证券代码：601117     证券简称：中国化学   公告编号：2021-073


              中国化学工程股份有限公司
  关于全资子公司拟挂牌发行债权融资计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公

司中国化学工程第十四建设有限公司（以下简称“十四化建”）

为满足发展的资金需求，拓宽融资渠道，拟在北京金融资产交易

所申请挂牌发行不超过 10 亿元人民币的应收账款债权融资计划。

    一、发行基本方案

    1.产品类型：应收账款债权融资计划。

    2.挂牌主体：中国化学工程第十四建设有限公司。

    3.挂牌场所：北京金融资产交易所。

    4.备案额度：本次债权融资计划的备案规模不超过10亿元人

民币，可在备案额度内分期发行。

    5.挂牌期限：本次挂牌发行债权融资计划的期限不超过3年。

    6.募集资金用途：按照相关法规及监管部门要求使用（包括

但不限于补充流动资金及偿还债务等）。

    7.发行利率：根据发行时的市场情况确定。

    8.发行对象：北京金融资产交易所认定并认可的合格投资者。
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    9.主承销商：招商银行股份有限公司。

   如果公司已于上述决议有效期内决定有关挂牌发行，且公司

亦在上述决议有效期内取得监管部门的备案批准、许可或登记的，

则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关挂牌

发行。

    二、挂牌发行债权融资计划的授权事宜

    为保证本次债权融资计划顺利挂牌发行，董事会同意授权经

理层在公司董事会审议通过的框架与原则下，办理与本次挂牌发

行债权融资计划的有关事项。上述授权自董事会审议通过之日起

至上述授权事项办理完毕之日止。

    三、本次发行的审批程序

    本次拟挂牌发行债权融资计划的相关事项已于2021年11月

22日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。本次挂牌发

行债权融资计划最终方案以北京金融资产交易所备案登记文件

为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

    特此公告。



                                   中国化学工程股份有限公司

                                   二〇二一年十一月二十二日




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