2017 年第三季度报告 公司代码:601155 公司简称:新城控股 新城控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 20 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项.................................................................. 6 四、 附录...................................................................... 9 2 / 20 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王振华、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人(会计主管人员)管有冬 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 148,819,087,190 103,170,607,492 44.25 归属于上市公司股东的净资产 16,149,318,567 14,853,744,113 8.72 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的现金流量净额 -3,908,996,220 2,620,267,654 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 16,855,676,067 11,842,574,546 42.33 归属于上市公司股东的净利润 1,991,843,230 882,965,994 125.59 归属于上市公司股东的扣除非经 1,813,890,760 740,007,495 145.12 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 12.81 7.02 增加 5.79 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.90 0.44 104.55 稀释每股收益(元/股) 0.89 0.44 102.27 3 / 20 2017 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期 项目 (7-9 月) 末金额(1-9 月) 非流动资产处置损益 -590,189 -3,393,952 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 0 7,900,007 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 5,996,564 17,497,359 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 0 178,779,429 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,312,380 872,298 其他符合非经常性损益定义的损益项目 投资收益中采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 0 21,455,266 公允价值变动产生的损益 处置子公司的投资收益 11,603,724 12,165,129 少数股东权益影响额(税后) 0 -5,595,492 所得税影响额 -180,547 -51,727,574 合计 18,141,932 177,952,470 4 / 20 2017 年第三季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 45,312 前十名股东持股情况 股东名称 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 期末持股数量 股东性质 (全称) (%) 股份数量 股份状态 数量 富域发展集团有 境内非国有 1,378,000,000 61.01 1,378,000,000 质押 736,860,746 限公司 法人 常州德润咨询管 境内非国有 137,800,000 6.10 137,800,000 无 理有限公司 法人 中国证券金融股 39,847,476 1.76 未知 国有法人 份有限公司 中国银行-华夏 回报证券投资基 13,913,784 0.62 未知 其他 金 全国社保基金一 9,814,850 0.43 未知 其他 一四组合 金濠(合肥)建设 9,610,900 0.43 未知 境外法人 发展有限公司 中国建设银行股 份有限公司-万 9,161,765 0.41 未知 其他 家精选混合型证 券投资基金 全国社保基金四 8,741,090 0.39 未知 其他 零三组合 兴业国际信托有 限公司-兴享进 取汇利 1 号证券 8,449,628 0.37 未知 其他 投资集合资金信 托计划 中国银行-华夏 回报二号证券投 7,480,599 0.33 未知 其他 资基金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 股东名称 量 种类 数量 中国证券金融股份有限公司 39,847,476 人民币普通股 39,847,476 中国银行-华夏回报证券投资 13,913,784 人民币普通股 13,913,784 基金 全国社保基金一一四组合 9,814,850 人民币普通股 9,814,850 金濠(合肥)建设发展有限公司 9,610,900 人民币普通股 9,610,900 5 / 20 2017 年第三季度报告 中国建设银行股份有限公司- 9,161,765 人民币普通股 9,161,765 万家精选混合型证券投资基金 全国社保基金四零三组合 8,741,090 人民币普通股 8,741,090 兴业国际信托有限公司-兴享 进取汇利 1 号证券投资集合资 8,449,628 人民币普通股 8,449,628 金信托计划 中国银行-华夏回报二号证券 7,480,599 人民币普通股 7,480,599 投资基金 云南国际信托有限公司-云信 6,900,000 人民币普通股 6,900,000 -弘瑞 3 号集合资金信托计划 中国对外经济贸易信托有限公 司-睿远汇利精选证券投资集 6,409,908 人民币普通股 6,409,908 合资金信托计划 上述股东关联关系或一致行动 富域发展集团有限公司与常州德润咨询管理有限公司为本公司实 的说明 际控制人王振华先生所实际控制的企业。中国银行-华夏回报证券 投资基金与中国银行-华夏回报二号证券投资基金同为华夏基金 管理有限公司管理。除前述情况外,公司未知上述股东之间是否存 在其他关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持 不适用 股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 变动比例 科目 本期期末数 上期期末数 增减额 情况说明 (%) 销售回款和新增借款导 货币资金 18,225,441,076 13,401,404,905 4,824,036,171 36.00 致货币资金增加 新增投资较多项目导致 存货 64,996,019,716 39,492,552,785 25,503,466,931 64.58 存货增加 其他流动资 4,120,599,555 2,595,392,480 1,525,207,075 58.77 预付税金增加 产 长期股权投 本期新增较多合联营项 11,494,356,349 4,549,880,125 6,944,476,224 152.63 资 目 6 / 20 2017 年第三季度报告 投资性房地 本期新增较多投资性物 17,725,110,375 13,506,825,892 4,218,284,483 31.23 产 业项目 其他非流动 主要是去年预付的部分 578,462,456 1,705,197,294 -1,126,734,838 -66.08 资产 投资项目本期已完成 短期借款 4,396,559,184 778,615,000 3,617,944,184 464.66 本期新增部分短期借款 本期新推较多楼盘,导 预收款项 49,749,929,229 29,828,457,266 19,921,471,963 66.79 致预收房款增加 主要是和合联营往来余 其他应付款 22,322,526,121 15,498,209,491 6,824,316,630 44.03 额的增加 其他流动负 毛利增加,计提的土增 2,904,364,444 2,124,063,490 780,300,954 36.74 债 税也增加 本期新增一些公开市场 长期借款 18,754,520,868 4,856,702,790 13,897,818,078 286.16 的融资 本期交付项目较多,导 营业收入 16,855,676,067 11,842,574,546 5,013,101,521 42.33 致收入增加 结转收入增加,成本也 营业成本 10,554,583,398 8,978,420,232 1,576,163,166 17.56 随之增加 营业税金及 毛利增加,土增税也随 1,590,298,333 572,735,780 1,017,562,553 177.67 附加 之增加 项目数增加,导致费用 管理费用 1,301,215,860 629,288,905 671,926,955 106.78 也增加 财务费用-净 借款增加,导致财务费 319,040,454 76,720,763 242,319,691 315.85 额 用增加 本期部分合联营公司结 投资收益 233,171,955 3,601,037 229,570,918 6,375.13 转收入,导致收益较大 本期税前利润较大,故 所得税费用 767,230,501 360,674,726 406,555,775 112.72 所得税费用增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2016年3月8日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案 的议案》等相关议案,并于2016年3月25日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。公司本次 非公开发行股票拟募集资金总额不超过500,000万元,发行价格不低于12.28元/股,发行股份数量 不超过407,166,124股。公司于2016年4月1日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160654 号),并于2016年4月19日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160654号)。 因公司于2016年4月21日实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本,2016年5月13日召开第 一届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案, 公司对本次非公开发行股票拟募集资金总额调整为不超过380,000万元,发行底价调整为9.37元/ 7 / 20 2017 年第三季度报告 股,发行股份数量调整为不超过405,549,626股。2016年7月1日,中国证券监督管理委员会发行审 核委员会审议通过了公司本次非公开发行股票事项。鉴于公司于2017年5月12日实施了2016年度利 润分配,公司对本次非公开发行股票的发行底价由9.37元/股调整为9.04元/股,发行数量由不超 过405,549,626股(含本数)调整为不超过420,353,982股。 截至本报告发布日,公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关核准文件,公司将密切关注中 国证券监督管理委员会下发核准文件的有关情况,并会及时履行相应的信息披露义务。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 新城控股集团股份有限公司 法定代表人 王振华 日期 2017 年 10 月 27 日 8 / 20 2017 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:新城控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 18,225,441,076 13,401,404,905 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,000,000 5,000,000 应收账款 45,458,828 25,912,671 预付款项 6,395,914,364 7,480,655,852 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 21,338,621,601 17,173,425,203 买入返售金融资产 存货 64,996,019,716 39,492,552,785 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,120,599,555 2,595,392,480 流动资产合计 115,126,055,140 80,174,343,896 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 296,639,262 293,065,262 持有至到期投资 长期应收款 171,606,989 163,696,425 长期股权投资 11,494,356,349 4,549,880,125 投资性房地产 17,725,110,375 13,506,825,892 9 / 20 2017 年第三季度报告 固定资产 2,122,377,845 1,885,864,133 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 94,079,856 92,941,334 开发支出 商誉 长期待摊费用 21,179,400 26,043,635 递延所得税资产 1,189,219,518 772,749,496 其他非流动资产 578,462,456 1,705,197,294 非流动资产合计 33,693,032,050 22,996,263,596 资产总计 148,819,087,190 103,170,607,492 流动负债: 短期借款 4,396,559,184 778,615,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,803,708,000 1,660,613,542 应付账款 12,567,179,908 12,107,570,013 预收款项 49,749,929,229 29,828,457,266 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,436,756 450,519,597 应交税费 1,364,522,055 1,784,923,840 应付利息 620,613,127 306,215,234 应付股利 其他应付款 22,322,526,121 15,498,209,491 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 8,083,010,329 6,533,149,335 其他流动负债 2,904,364,444 2,124,063,490 流动负债合计 103,821,849,153 71,072,336,808 非流动负债: 长期借款 18,754,520,868 4,856,702,790 10 / 20 2017 年第三季度报告 应付债券 7,964,091,786 9,786,398,365 其中:优先股 永续债 长期应付款 36,670,220 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,139,390,681 1,050,544,984 其他非流动负债 非流动负债合计 27,858,003,335 15,730,316,359 负债合计 131,679,852,488 86,802,653,167 所有者权益 股本 2,258,484,186 2,258,984,186 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,604,036,200 2,570,495,191 减:库存股 249,660,000 265,650,000 其他综合收益 2,079,781 2,079,781 专项储备 盈余公积 67,649,146 67,649,146 一般风险准备 未分配利润 11,466,729,254 10,220,185,809 归属于母公司所有者权益合计 16,149,318,567 14,853,744,113 少数股东权益 989,916,135 1,514,210,212 所有者权益合计 17,139,234,702 16,367,954,325 负债和所有者权益总计 148,819,087,190 103,170,607,492 法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:新城控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,000,656,007 4,816,651,588 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 11 / 20 2017 年第三季度报告 应收账款 预付款项 34,187,141 36,725,466 应收利息 应收股利 其他应收款 51,582,719,592 35,751,707,424 存货 11,547,118 20,064,217 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 72,908,951 25,208 流动资产合计 52,702,018,809 40,625,173,903 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,413,249,200 5,795,998,812 投资性房地产 固定资产 326,440,349 7,210,884 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,071,799 19,357,771 开发支出 商誉 长期待摊费用 55,243 66,292 递延所得税资产 164,388,093 30,430,316 其他非流动资产 154,614,809 327,714,809 非流动资产合计 6,081,819,493 6,180,778,884 资产总计 58,783,838,302 46,805,952,787 流动负债: 短期借款 1,250,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 8,397,739 8,878,245 预收款项 8,760,242 268,342 应付职工薪酬 262,463 54,995,426 应交税费 5,656,175 25,468,168 应付利息 589,926,694 295,950,934 应付股利 12 / 20 2017 年第三季度报告 其他应付款 31,764,453,925 24,574,592,052 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 3,843,971,261 3,987,577,125 其他流动负债 1,085,000,000 1,147,389,064 流动负债合计 38,556,428,499 30,095,119,356 非流动负债: 长期借款 6,500,000,000 应付债券 7,964,091,786 9,786,398,365 其中:优先股 永续债 长期应付款 36,670,218 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 5,660,000 5,660,000 其他非流动负债 非流动负债合计 14,469,751,786 9,828,728,583 负债合计 53,026,180,285 39,923,847,939 所有者权益: 股本 2,258,484,186 2,258,984,186 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 537,976,305 540,926,305 减:库存股 249,660,000 265,650,000 其他综合收益 专项储备 盈余公积 67,649,146 67,649,146 未分配利润 3,143,208,380 4,280,195,211 所有者权益合计 5,757,658,017 6,882,104,848 负债和所有者权益总计 58,783,838,302 46,805,952,787 法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬 13 / 20 2017 年第三季度报告 合并利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:新城控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报告 本期金额 上期金额 项目 期末金额 期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 5,527,738,881 2,771,000,187 16,855,676,067 11,842,574,546 其中:营业收入 5,527,738,881 2,771,000,187 16,855,676,067 11,842,574,546 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,542,061,555 2,850,455,679 14,456,486,167 10,827,855,159 其中:营业成本 3,330,413,825 2,264,961,287 10,554,583,398 8,978,420,232 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 634,811,247 100,017,494 1,590,298,333 572,735,780 销售费用 206,694,155 228,098,143 691,348,122 570,689,479 管理费用 321,199,079 230,438,345 1,301,215,860 629,288,905 财务费用 48,943,249 26,940,410 319,040,454 76,720,763 资产减值损失 加:公允价值变动收益 178,779,429 215,923,312 (损失以“-”号填列) 投资收益(损失以 185,176,214 85,346,030 233,171,955 3,601,037 “-”号填列) 其中:对联营企业 167,575,998 51,870,246 203,509,539 49,423,449 和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 “-”号填列) 其他收益 三、营业利润(亏损以“-” 1,170,853,540 5,890,538 2,811,141,284 1,234,243,736 号填列) 加:营业外收入 9,069,845 12,026,029 24,856,752 31,604,054 其中:非流动资产 48,809 1,770 69,432 67,947 处置利得 减:营业外支出 8,347,654 1,825,800 19,478,399 7,706,464 14 / 20 2017 年第三季度报告 其中:非流动资产 638,998 1,071,607 3,463,384 1,241,943 处置损失 四、利润总额(亏损总额 1,171,575,731 16,090,767 2,816,519,637 1,258,141,326 以“-”号填列) 减:所得税费用 268,775,159 -20,997,287 767,230,501 360,674,726 五、净利润(净亏损以 902,800,572 37,088,054 2,049,289,136 897,466,600 “-”号填列) 归属于母公司所有者的 852,613,871 30,612,353 1,991,843,230 882,965,994 净利润 少数股东损益 50,186,701 6,475,701 57,445,906 14,500,606 六、其他综合收益的税后 净额 归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分 类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的 变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额 (二)以后将重分类 进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有 的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 902,800,572 37,088,054 2,049,289,136 897,466,600 归属于母公司所有者的 852,613,871 30,612,353 1,991,843,230 882,965,994 15 / 20 2017 年第三季度报告 综合收益总额 归属于少数股东的综合 50,186,701 6,475,701 57,445,906 14,500,606 收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元 0.38 0.01 0.90 0.44 /股) (二)稀释每股收益(元 0.38 0.01 0.89 0.44 /股) 法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬 母公司利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:新城控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 13,501,134 312,354,457 减:营业成本 13,194,369 196,717,383 税金及附加 491,143 1,862,753 销售费用 90,520 85,539 211,920 572,025 管理费用 84,649,580 139,855,513 462,201,055 205,509,598 财务费用 11,392,476 -15,740,170 66,007,929 -42,623,945 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” -23,084,542 37,250,000 3,250,388 37,250,000 号填列) 其中:对联营企业和合营 -23,084,542 3,250,388 企业的投资收益 其他收益 二、营业利润(亏损以“-”号 -119,217,118 -87,135,260 -525,170,516 -12,433,357 填列) 加:营业外收入 10,821 5,027,946 220,530 7,787,839 其中:非流动资产处置利 得 减:营业外支出 11,885 1,831 691,487 13,645 其中:非流动资产处置损 389,280 失 三、利润总额(亏损总额以“-” -119,218,182 -82,109,145 -525,641,473 -4,659,163 号填列) 减:所得税费用 -27,223,717 -12,225,538 -133,954,423 -25,696,487 16 / 20 2017 年第三季度报告 四、净利润(净亏损以“-”号 -91,994,465 -69,883,607 -391,687,050 21,037,324 填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -91,994,465 -69,883,607 -391,687,050 21,037,324 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用 股) (二)稀释每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用 股) 法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬 合并现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:新城控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 35,729,578,773 27,251,754,770 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 17 / 20 2017 年第三季度报告 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,337,160,131 2,662,748,679 经营活动现金流入小计 37,066,738,904 29,914,503,449 购买商品、接受劳务支付的现金 33,223,523,200 18,585,506,985 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,615,899,074 942,047,199 支付的各项税费 3,787,512,083 2,595,573,215 支付其他与经营活动有关的现金 2,348,800,767 5,171,108,396 经营活动现金流出小计 40,975,735,124 27,294,235,795 经营活动产生的现金流量净额 -3,908,996,220 2,620,267,654 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,120,000 取得投资收益收到的现金 17,497,359 9,312,176 处置固定资产、无形资产和其他长期资 48,778,658 918,147 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 351,724,849 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 23,892,575,640 9,631,370,775 投资活动现金流入小计 23,958,851,657 9,997,445,947 购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,980,500,830 1,734,951,492 产支付的现金 投资支付的现金 5,680,905,918 2,206,362,887 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 20,319,057,108 5,130,288,285 投资活动现金流出小计 30,980,463,856 9,071,602,664 投资活动产生的现金流量净额 -7,021,612,199 925,843,283 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 135,500,000 105,000,000 18 / 20 2017 年第三季度报告 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 135,500,000 105,000,000 现金 取得借款收到的现金 23,164,193,601 12,131,153,418 发行债券收到的现金 5,471,202,605 收到其他与筹资活动有关的现金 2,313,276,917 284,385,652 筹资活动现金流入小计 25,612,970,518 17,991,741,675 偿还债务支付的现金 6,019,964,482 7,656,840,805 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,083,984,094 1,000,289,872 其中:子公司支付给少数股东的股利、 192,883,624 89,703,198 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,973,776,848 2,789,895,979 筹资活动现金流出小计 11,077,725,424 11,447,026,656 筹资活动产生的现金流量净额 14,535,245,094 6,544,715,019 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,604,636,675 10,090,825,956 加:期初现金及现金等价物余额 11,550,320,116 5,520,507,221 六、期末现金及现金等价物余额 15,154,956,791 15,611,333,177 法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬 母公司现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:新城控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 8,491,900 314,374,457 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 540,334,425 3,516,627,029 经营活动现金流入小计 548,826,325 3,831,001,486 购买商品、接受劳务支付的现金 159,890,341 支付给职工以及为职工支付的现金 353,082,269 232,373,730 支付的各项税费 92,699,090 5,819,439 支付其他与经营活动有关的现金 220,679,013 4,914,043,681 经营活动现金流出小计 666,460,372 5,312,127,191 经营活动产生的现金流量净额 -117,634,047 -1,481,125,705 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 830,000,000 取得投资收益收到的现金 537,250,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资 440,000 9,822 产收回的现金净额 19 / 20 2017 年第三季度报告 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,221,224,476 投资活动现金流入小计 8,051,664,476 537,259,822 购建固定资产、无形资产和其他长期资 155,711,484 14,542,257 产支付的现金 投资支付的现金 444,000,000 142,774,808 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 15,828,002,833 投资活动现金流出小计 16,427,714,317 157,317,065 投资活动产生的现金流量净额 -8,376,049,841 379,942,757 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 7,750,000,000 1,609,602,949 发行债券收到的现金 5,471,202,605 收到其他与筹资活动有关的现金 316,579,450 筹资活动现金流入小计 7,750,000,000 7,397,385,004 偿还债务支付的现金 2,065,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,003,861,693 200,087,371 支付其他与筹资活动有关的现金 3,450,000 435,544,619 筹资活动现金流出小计 3,072,311,693 635,631,990 筹资活动产生的现金流量净额 4,677,688,307 6,761,753,014 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,815,995,581 5,660,570,066 加:期初现金及现金等价物余额 4,816,651,588 310,703,549 六、期末现金及现金等价物余额 1,000,656,007 5,971,273,615 法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬 4.2 审计报告 □适用 √不适用 20 / 20