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公司公告

北京银行:北京银行股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明2022-04-30  

                        北京银行股份有限公司


非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明

2021年度
             非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

                                    安永华明(2022)专字第 60839667_A05 号
                                                      北京银行股份有限公司

北京银行股份有限公司董事会:

    我们接受委托,审计了北京银行股份有限公司(以下简称“贵行”)的财务报表,
包括2021年12月31日的合并及银行资产负债表,2021年度的合并及银行利润表、合并
及银行股东权益变动表和合并及银行现金流量表以及财务报表附注,并于2022年4月
29日出具了编号为安永华明(2022)审字第60839667_A01号的无保留意见审计报告。

    按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的
要求,贵行编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(以下简称“汇总表”)。

    如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是贵行管理层的
责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵行2021年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。
除了对贵行2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表
所载资料执行额外的审计程序。

    为了更好地理解贵行2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总
表应当与经审计的财务报表一并阅读。

    本专项说明仅供北京银行股份有限公司为2021年度报告披露使用,不适用于其他
用途。
          非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)

                                       安永华明(2022)专字第 60839667_A05 号
                                                         北京银行股份有限公司


(本页无正文)




安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                  中国注册会计师    许旭明




中国   北京                                            中国注册会计师   师宇轩




                                                             2022 年 4 月 29 日
                                  北京银行股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                        单位:人民币万元
                                                                                      2021 年度占   2021 年度
                                            占用方与上市   上市公司核 2021 年期初                               2021 年度   2021 年期
                             资金占用方名                                             用累计发生    占用资金                              占用形
     非经营性资金占用                       公司的关联关   算的会计科   占用资金余                              偿还累计    末占用资                   占用性质
                                   称                                                 金额(不含利 的利息(如                               成原因
                                                  系           目           额                                  发生金额      金余额
                                                                                          息)           有)
现控股股东及其他关联方            无             无            无           无             无           无         无          无           无       非经营性占用
            小计                  无             无            无           无             无           无         无          无           无             -
前控股股东及其他关联方            无             无            无           无             无           无         无          无           无       非经营性占用
            小计                  无             无            无           无             无           无         无          无           无             -
            总计                  无             无            无           无             无           无         无          无           无             -
                                                                                      2021 年度往   2021 年度
                                                           上市公司核 2021 年期初                               2021 年度   2021 年期
                             资金往来方名   往来方与上市                              来累计发生    往来资金                             往来形
     其他关联资金往来                                      算的会计科   往来资金余                              偿还累计    末往来资                   往来性质
                                   称       公司的关系                                金额(不含      的利息                             成原因
                                                               目           额                                  发生金额      金余额
                                                                                        利息)      (如有)
大股东及其附属企业                                                见财务报表注释十、关联方关系及关联交易                                              经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
                                  无             无            无           无            无           无          无          无           无       非经营性往来
业
关联自然人                        无             无            无           无            无           无          无          无           无       非经营性往来
其他关联方及其附属企业            无             无            无           无            无           无          无          无           无       非经营性往来
            总计                  无             无            无           无            无           无          无          无           无             -


       注:本行作为上市的商业银行,经营范围包括贷款业务。本行向关联方发放的贷款严格按照中国人民银行的规定开展,不属于一般意义上的关联方占用上市公司资
       金范畴。本行持股5%以上的股东分别为ING BANK N.V.、北京市国有资产经营有限责任公司和北京能源集团有限责任公司,持股比例分别约为13.03%、8.63%和
       8.59%。本行与关联方的重大交易,已在本行截至2021年12月31日止年度经审计的财务报表附注十、关联方关系及关联交易中披露,未在本表列示。


       董事长、法定代表人:霍学文                      行长:杨书剑                    首席财务官: 梁岩                    盖章: