北京银行:北京银行股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明2022-04-30
北京银行股份有限公司
非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
2021年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明(2022)专字第 60839667_A05 号
北京银行股份有限公司
北京银行股份有限公司董事会:
我们接受委托,审计了北京银行股份有限公司(以下简称“贵行”)的财务报表,
包括2021年12月31日的合并及银行资产负债表,2021年度的合并及银行利润表、合并
及银行股东权益变动表和合并及银行现金流量表以及财务报表附注,并于2022年4月
29日出具了编号为安永华明(2022)审字第60839667_A01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的
要求,贵行编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是贵行管理层的
责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵行2021年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。
除了对贵行2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表
所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵行2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总
表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供北京银行股份有限公司为2021年度报告披露使用,不适用于其他
用途。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)
安永华明(2022)专字第 60839667_A05 号
北京银行股份有限公司
(本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 许旭明
中国 北京 中国注册会计师 师宇轩
2022 年 4 月 29 日
北京银行股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
2021 年度占 2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期初 2021 年度 2021 年期
资金占用方名 用累计发生 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 占用资金余 偿还累计 末占用资 占用性质
称 金额(不含利 的利息(如 成原因
系 目 额 发生金额 金余额
息) 有)
现控股股东及其他关联方 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 -
前控股股东及其他关联方 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 -
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 -
2021 年度往 2021 年度
上市公司核 2021 年期初 2021 年度 2021 年期
资金往来方名 往来方与上市 来累计发生 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 往来资金余 偿还累计 末往来资 往来性质
称 公司的关系 金额(不含 的利息 成原因
目 额 发生金额 金余额
利息) (如有)
大股东及其附属企业 见财务报表注释十、关联方关系及关联交易 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性往来
业
关联自然人 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性往来
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 -
注:本行作为上市的商业银行,经营范围包括贷款业务。本行向关联方发放的贷款严格按照中国人民银行的规定开展,不属于一般意义上的关联方占用上市公司资
金范畴。本行持股5%以上的股东分别为ING BANK N.V.、北京市国有资产经营有限责任公司和北京能源集团有限责任公司,持股比例分别约为13.03%、8.63%和
8.59%。本行与关联方的重大交易,已在本行截至2021年12月31日止年度经审计的财务报表附注十、关联方关系及关联交易中披露,未在本表列示。
董事长、法定代表人:霍学文 行长:杨书剑 首席财务官: 梁岩 盖章: