关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页
委托单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-89722900
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附表 2
关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
市公司的关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
联关系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
往来方与上 上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 往来资金 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 的 利 息 原因
系 计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 杭州萧山产业发 其他应收
控股股东 1.20 1.20 房租押金 经营性往来
企业 展集团有限公司 款
杭齿传动（安 子公司及其 其他应收
1,000.00 1,500.00 57.85 1,057.85 1,500.00 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公 徽）有限公司 控制的法人 款
司及其附属企业 杭州临江前进齿 子公司及其 其他应收
3,000.00 105.24 105.24 3,000.00 资金周转 非经营性往来
轮箱有限公司 控制的法人 款
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浙江长兴前进机 子公司及其 其他应收
1,200.00 3.77 3.77 1,200.00 资金周转 非经营性往来
械有限公司 控制的法人 款
杭州前进通用机 子公司及其 其他应收
20.00 0.21 20.21 资金周转 非经营性往来
械有限公司 控制的法人 款
绍兴前进齿轮箱 子公司及其 其他应收
56.45 55.94 0.52 代收代付 非经营性往来
有限公司 控制的法人 款
上海前进齿轮经 子公司及其 其他应收
32.85 32.85 代收代付 非经营性往来
营有限公司 控制的法人 款
广东前进齿轮开 子公司及其 其他应收
25.76 25.76 代收代付 非经营性往来
发有限公司 控制的法人 款
武汉前进齿轮开 子公司及其 其他应收
20.43 20.43 代收代付 非经营性往来
发有限公司 控制的法人 款
浙江长兴前进机 子公司及其 其他应收
18.63 18.63 代收代付 非经营性往来
械有限公司 控制的法人 款
杭州前进联轴器 子公司及其 其他应收
17.97 17.97 代收代付 非经营性往来
有限公司 控制的法人 款
大连前进齿轮开 子公司及其 其他应收
11.29 11.29 代收代付 非经营性往来
发有限公司 控制的法人 款
杭州临江前进齿 子公司及其 其他应收
4.96 4.96 代收代付 非经营性往来
轮箱有限公司 控制的法人 款
杭州前进进出口 子公司及其 其他应收
3.48 3.48 代收代付 非经营性往来
贸易有限公司 控制的法人 款
杭州前进通用机 子公司及其 其他应收
2.23 2.23 代收代付 非经营性往来
械有限公司 控制的法人 款
前进齿轮开发
子公司及其 其他应收
（马来西亚）有 4.44 4.98 4.71 4.72 代收代付 非经营性往来
控制的法人 款
限公司
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及其 杭州前进锻造有 其他应收
联营企业 18.91 18.91 代收代付 非经营性往来
附属企业 限公司 款
其他关联方及其
非经营性往来
附属企业
总计 / / / 1,004.44 5,939.13 167.07 1,404.21 5,706.43 / /
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