证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2019-010
中国西电电气股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要
求，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2018 年 12 月
31 日止的非公开发行募集资金使用情况的汇报。
一、公司非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2013]1025 号），公司向 GE Small World (Singapore)
Pte Ltd (“GE 新加坡”)发行 768,882,352 股人民币普通股，发行价格人民币
4.4 元/股，GE 新加坡全部以现金方式认购，GE 新加坡以支付认购资金人民币
338,308.23 万元，扣除承销费（包括保荐费）人民币 5,580 万元及法律顾问费
人民币 845 万元，公司实际收到募集资金人民币 331,883.23 万元，扣除由公司
支付的其他发行费用共计人民币 1,657.29 万元后，实际募集资金净额为人民币
330,225.95 万元。
上述资金于 2013 年 8 月 21 日全部到账，存放于公司在中国工商银行股份有
限公司西安土门支行（简称“开户银行”）开立的账号为 3700021829200055631
的募集资金专户内，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了安
永华明（2013）验字第 60739804 B01 号验资报告。
二、本年度非公开发行募集资金使用情况
公 司 2018 年 未 使 用 募 集 资 金 ， 以 前 年 度 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
292,995.95 万元。详见下表：
第1页
单位：万元
截止报告期累计
用 途 本年度使用金额 备注
使用金额
一、设立自动化合资公司 - 37,170
《临 2013-040》号临
1.置换前期投入自有资金 - 18,585
时公告
2.募集资金投入 - 18,585
二、补充流动资金 - 255,825.95
合 计 - 292,995.95
三、报告期末非公开发行募集资金情况
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 42,801.01 万元，
其中本金人民币 37,230 万元，累计利息收入人民币 5,571.01 万元。在开户银行
专户定期存储本金的期限和金额情况如下：
单位：万元
序号 金额 存储期限 起存日期 利率 备注
1 17,230 12 个月定期 2018-10-31 1.95% 到期续存
2 20,000 12 个月定期 2018-10-31 1.95% 到期续存
3 5,571 12 个月定期 2018-10-31 1.95% 到期续存
合计 42,801
四、公司非公开发行募集资金管理情况
按照《募集资金管理和使用办法》的规定，公司已在开户银行设立专项账户
存储募集资金，专款专用。公司于 2013 年 9 月 18 日与开户银行、中国国际金融
有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、
使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
普华永道中天会计师事务所认为：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海
第2页
证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上
市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实
反映了中国西电 2018 年度募集资金存放与实际使用情况。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，中国国际金融股份有限公司认为：中国西电电气股份有限公司 2018
年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》、《募集资金管理和使用办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行
了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形。
七、上网披露的公告附件
（一）中国国际金融股份有限公司关于中国西电气股份有限公司 2018 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
（二）普华永道会计师事务所对中国西电气股份有限公司 2018 年度募集资
金存放与使用情况的鉴证报告。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2019 年 4 月 2 日
附件：中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表
第3页
附件：
中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 330,225.95 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集
0
资金总额：
已累计投入募集资金总额 292,995.95
变更用途的募集
0
资金总额比例：
序 项目 项目
号 截至期末累
已变更 截至期 达到 可行
调整 本年 计投入金额 是否
项目，含 截至期末承 截至期末累 末投入 预定 性是
募集资金承 后投 度投 与承诺投入 本年度实现 达到
承诺投资项目 部分变 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 可使 否
诺投资总额 资总 入金 金额的差额 的效益 预计
更（如 (1) (2) (4)＝ 用状 发生
额 额 (3)＝ 效益
有） (2)/(1) 态日 重大
(2)-(1)
期 变化
设立自动化合资 否
1 74,400 37,170 37,170 100 -3,072.44 否
公司 (注)
2 补充流动资金 255,825.95 255,825.95 255,825.95 100
合 计 — 330,225.95 292,995.95 292,995.95 100 — -3,072.44 — —
未达到计划进度原因（分项说明） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经 2013 年 10 月 25 日第二届董事会第二十一次会议审议决议同意以募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先投入自筹资金 18,585 万元（详情见公司《临 2013-040》号临时公告）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
注：1、合资公司于 2014 年底正式投产，市场销售未达预期。
2、设立自动化合资公司募集资金承诺投资总额为 74,400 万元，其中 37,170 万元已按协议约定投入，其余 37,230 万元依据 2012 年第一次临时股东
大会决议将以委托贷款的方式用于自动化合资公司的后续投入。
第4页