2016 年第一季度报告
公司 A 股代码：601186 公司 A 股简称：中国铁建
公司 H 股代码：1186 公司 H 股简称：中国铁建（China Rail Cons）
中国铁建股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（上海证券交易所股票代码：601186；香港联合交易所有限公司股票代码：1186）
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
释义：
1、“本公司”、“公司”，指中国铁建股份有限公司。
2、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。
3、“中铁建总公司”，指中国铁道建筑总公司，为本公司的控股股东。
4、“报告期”、“本期”，指 2016 年 1-3 月。
5、“元”，指人民币元。
6、“中国证监会”，指中国证券监督管理委员会。
7、“香港联交所”，指香港联合交易所有限公司。
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
党委书记、副董事长、
齐晓飞 因其他公务未出席 孟凤朝
执行董事
1.3 公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）曹锡锐
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度末增
本报告期末
调整后 调整前 减(%)
总资产 696,043,496 696,096,330 696,096,330 -0.01
归属于上市公司股
114,838,290 111,664,991 111,664,991 2.84
东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现
-10,860,188 -1,831,228 -1,855,375 不适用
金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 118,678,000 117,331,390 117,076,346 1.15
归属于上市公司股
2,571,787 2,294,367 2,177,009 12.09
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 2,497,235 2,109,800 1,934,996 18.36
损益的净利润
加权平均净资产收
2.28 2.35 2.17 减少 0.07 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.189 0.186 0.18 1.84
股）
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稀释每股收益（元/
0.186 不适用 不适用 不适用
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -5,289
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
34,684
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
非货币性资产交换损益 20
债务重组损益 6,690
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 -34,286
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 99,893
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,885
少数股东权益影响额（税后） -2,494
所得税影响额 -18,781
合计 74,552
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 329,008
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 持有有限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份 股东性质
数量 件股份数量 数量
状态
中国铁道建筑总公司 7,567,395,500 55.73 0 无 0 国家
HKSCC NOMINEESLIMITED 2,059,620,881 15.17 0 未知 0 境外法人
中国证券金融股份有限公司 393,419,917 2.90 0 无 0 未知
中央汇金资产管理有限责任
141,519,100 1.04 0 无 0 未知
公司
国华人寿保险股份有限公司
125,000,000 0.92 125,000,000 无 0 其他
－自有资金
安徽省铁路建设投资基金有
125,000,000 0.92 125,000,000 质押 125,000,000 其他
限公司
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华夏人寿保险股份有限公司
125,000,000 0.92 125,000,000 无 0 其他
－万能保险产品
申万菱信基金－光大银行－
申万菱信资产－华宝瑞森林 125,000,000 0.92 125,000,000 无 0 其他
定增 1 号
长安基金－民生银行－长安
97,488,750 0.72 97,488,750 无 0 其他
定增 1 号资产管理计划
光大保德信－宁波银行－上
62,500,000 0.46 62,500,000 无 0 其他
海城投控股股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
中国铁道建筑总公司 7,567,395,500 人民币普通股 7,567,395,500
HKSCC NOMINEESLIMITED 2,059,620,881 境外上市外资股 2,059,620,881
中国证券金融股份有限公司 393,419,917 人民币普通股 393,419,917
中央汇金资产管理有限责任公司 141,519,100 人民币普通股 141,519,100
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
计划
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。
注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表多个客户所持有。报告期
末，HKSCC Nominees Limited 持有公司 2,059,620,881 股，股份的质押冻结情况不详。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）应付利息余额为 1,353,638 千元，较年初增加 34.24%，主要是由于公司应付未付利息增加
所致。
（2）应付股利余额为 234,117 千元，较年初减少 49.18%，主要是由于子公司分配了已宣告股利
所致。
（3）其他流动负债余额为 122,797 千元，较年初减少 96.70%，主要是由于公司偿还了以前年度
发行的已到期短期融资券所致。
（4）应付债券余额为 40,978,642 元，较年初增加 31.94%，主要是由于本期发行了债券所致。
（5）递延所得税负债余额为 300,532 千元，较年初减少 30.18%，主要是由于本期可供出售金融
资产公允价值减少从而导致应纳税暂时性差异减少所致。
（6）财务费用报告期为 819,005 千元，较上年同期（经追溯）1,338,845 千元减少 38.83%，主要
是由于本期利息资本化增加及融资成本下降所致。
（7）筹资活动现金净流入报告期为 12,942,471 千元，较上年同期（经追溯）5,157,631 千元增
加 7,784,840 千元，主要是由于本期本集团发行债券所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 新签及未完工合同情况
报告期内，本集团新签合同总额为 1,792.334 亿元，为年度计划的 21.02%，同比增长 16.39%。
其中，国内新签合同额 1,649.720 亿元，同比增长 37.20%，占新签合同额的 92.04%；海外新签合
同额 142.614 亿元，同比减少 57.74%，占新签合同总额的 7.96%。截至 2016 年 3 月 31 日，本集
团未完合同额合计达 18,110.576 亿元，同比增长 2.68%，其中国内业务未完合同额达 14,518.316
亿元，海外业务未完合同额达 3,592.260 亿元。
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报告期内，工程承包板块新签合同额 1,480.731 亿元，占新签合同总额的 82.61%，同比增长
15.45%。其中，铁路工程新签合同额 457.956 亿元，占工程承包板块新签合同额的 30.93%，同比
增长 45.94%；公路工程新签合同额 343.863 亿元，占工程承包板块新签合同额的 23.35%，同比增
长 0.78%；城市轨道工程新签合同额 209.996 亿元，占工程承包板块新签合同额的 14.26%，同比
增长 107.97%；房建工程新签合同额 200.313 亿元，占工程承包板块新签合同额的 13.60%，同比
减少 34.95%；市政工程新签合同额 226.808 亿元，占工程承包板块新签合同额的 15.40%，同比增
长 191.36%；水利水电工程新签合同额 13.600 亿元，占工程承包板块新签合同额的 0.92%，同比
减少 57.13%；机场码头工程新签合同额 1.632 亿元，占工程承包板块新签合同额的 0.11%，同比
减少 97.16%。铁路工程、城市轨道工程和市政工程新签合同额同比大幅增长的主要原因是本期市
场新招标项目同比增加。机场码头工程新签合同额同比减少幅度较大的主要原因是总体规模较小，
出现较大波动属正常情况。
报告期内，本集团非工程承包板块新签合同额 311.603 亿元，占新签合同总额的 17.39%，同
比增长 21.07%。其中：勘察设计咨询新签合同额 34.036 亿元，同比减少 55.44%；工业制造新签
合同额 50.130 亿元，同比增长 51.38%；物流与物资贸易新签合同额 140.023 亿元，同比增长 22.24%；
房地产开发业务新签合同额 73.180 亿元，同比增长 125.48%。造成房地产业务新签合同上升的主
要原因是房地产行业回暖，投资增长稳定；造成勘察设计业务新签合同下降的主要原因是规模总
量较小。
3.2.2 重大诉讼、仲裁情况
报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
3.2.3 融资合同模式主要项目情况
单位：万元 币种：人民币
序 投资份额/ 报告期 项目累计
项目名称 项目总投资 项目进度
号 持股比例 投资 投资
四川简阳至蒲江高 工程进度正常，项目已完
1 1,567,850 100% 157,106 825,410
速公路 BOT 项目 成总投资的 52.65%。
成都经济区环线高 项目处于前期准备阶段，
2 速公路德阳至简阳 1,362,000 100% 155 254 正在开展初步设计、项目
段 BOT 项目 融资等工作。
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项目处于前期准备阶段，
G0511 线德阳至都江
3 1,595,400 100% 9 112 正在推进项目融资等工
堰段 BOT 项目
作。
北京兴延高速公路
长大隧道及特大桥等控
4 政府与社会资本合 1,309,598 51% 392 250,791
制性工程已开工。
作 PPP 项目
南充至大足至泸州
目前正在进行施工图设
5 高速公路（重庆境） 1,174,800 80% - -
计。
BOT 项目
渝黔高速公路扩能
6 （重庆境）工程 BOT 1,625,000 80% - - 目前正在进行初步设计。
项目
重庆梁平至黔江高
目前正在进行施工图设
7 速公路石柱至黔江 1,246,300 80% - -
计。
段工程 BOT 项目
青岛蓝色硅谷城际
工程进展正常，项目已完
8 交通轨道工程 BT 项 1,678,226 100% 13,201 364,897
成总投资的 21.74%。
目
成都地铁 5 号线一 车辆编组由 6A 预留 8A
9 二期工程投融资建 1,719,899 100% 1,733 4,492 初步设计修编，3 月底基
设 BT 项目 本稳定。
徐州市城市轨道交
10 通 2 号线一期工程 1,697,900 51% - - PPP 合作协议待签。
PPP 项目
注：以上为项目总投资额超过公司上年度末经审计净资产 10%的项目。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承诺 及 时履
有 行应说
承诺 承诺 时间 时 行应
承诺背景 承诺方 履 明未完
类型 内容 及期 严 说明
行 成履行
限 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
如因中国铁建存在未披露的土地
闲置等违法违规行为，给中国铁建
与再融资相关 中铁建
其他 和投资者造成损失的，中铁建总公 长期 否 是
的承诺 总公司
司将依法向中国铁建和投资者承
担民事赔偿责任。
如因中国铁建存在未披露的土地
董事、 闲置等违法违规行为，给中国铁建
与再融资相关
其他 高级管 和投资者造成损失的，董事、高级 长期 否 是
的承诺
理人员 管理人员将依法向中国铁建和投
资者承担民事赔偿责任。
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解决
土地
中铁建 办理土地证，办理房产证，承担办
其他承诺 等产 长期 否 是
总公司 证费用及承担由此而遭受的损失。
权瑕
疵
中铁建总公司自 2015 年 7 月 8 日
2015
首次增持之日起 6 个月内通过上海
年7月
证券交易所交易系统视股价变化
股份 中铁建 8 日至
其他承诺 情况增持公司股份，累计增持比例 是 是
限售 总公司 2016
不超过公司已发行总股份的 2%，并
年1月
承诺在增持实施期间及法定期限
8日
内不减持所持有的公司股份。
注：详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司
网站（www.crcc.cn）上日期分别为 2014 年 3 月 29 日、2014 年 6 月 19 日、2015 年 5 月 13 日、
2015 年 7 月 9 日和 2016 年 1 月 13 日的相关公告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 关于公司发行 H 股零息可转债券事项
公司于 2015 年 6 月 2 日召开 2014 年年度股东大会，审议通过了中国铁建股份有限公司关于
授予董事会发行公司 H 股股份一般性授权的议案；于 2015 年 10 月 29 日召开 2015 年第二次临时
股东大会，审议通过了中国铁建股份有限公司关于公司增加境内外债券发行额度的议案。2016 年
1 月 19 日，公司披露《建议发行于 2021 年到期之 500,000,000 美元零息可转股债券公告》。2016
年 1 月 28 日，公司披露《关于发行 2021 年到期之 500,000,000 美元零息可换股债券于香港联合
交易所有限公司上市的公告》。该债券已于 2016 年 2 月 1 日在香港联交所上市。
以上详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站
（www.crcc.cn）上日期分别为 2015 年 6 月 3 日、2015 年 10 月 29 日、2015 年 10 月 30 日、2016
年 1 月 19 日及 2016 年 1 月 28 日的公告。
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3.6 重要期后事项
□适用 √不适用
公司名称 中国铁建股份有限公司
法定代表人 孟凤朝
日期 2016 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 111,002,425 121,934,009
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 185,369 218,437
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,172,910 2,493,640
应收账款 123,209,932 128,028,443
预付款项 27,195,263 23,194,402
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 258,806 274,586
应收股利 117,418 117,901
其他应收款 43,143,039 40,180,001
买入返售金融资产
存货 254,901,844 245,591,139
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 10,214,481 11,916,150
其他流动资产 1,085,296 1,299,524
流动资产合计 573,486,783 575,248,232
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非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 6,103,483 6,546,436
持有至到期投资 1,282 1,269
长期应收款 23,956,395 24,885,951
长期股权投资 4,066,813 4,157,796
投资性房地产
固定资产 41,016,454 41,820,680
在建工程 3,414,394 3,183,416
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,576,203 35,865,150
开发支出
商誉 188,521 103,293
长期待摊费用 252,444 260,463
递延所得税资产 2,331,557 2,373,821
其他非流动资产 1,649,167 1,649,823
非流动资产合计 122,556,713 120,848,098
资产总计 696,043,496 696,096,330
流动负债：
短期借款 44,612,536 43,370,880
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 3,788,035 5,116,842
拆入资金 6,000,000
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,974,325 26,279,109
应付账款 206,113,360 225,976,243
预收款项 92,569,565 75,981,106
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,317,910 8,596,268
应交税费 6,710,242 9,499,737
应付利息 1,353,638 1,008,370
应付股利 234,117 460,648
其他应付款 43,638,230 45,434,154
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 35,580,327 32,434,170
其他流动负债 122,797 3,721,637
流动负债合计 468,015,082 483,879,164
非流动负债：
长期借款 50,202,114 47,398,448
应付债券 40,978,642 31,058,948
长期应付款 2,083,938 2,208,765
长期应付职工薪酬 1,406,824 1,416,464
专项应付款 600,437 552,048
预计负债 32,057
递延收益 327,861 332,869
递延所得税负债 300,532 430,459
其他非流动负债
非流动负债合计 95,932,405 83,398,001
负债合计 563,947,487 567,277,165
所有者权益
股本 13,579,542 13,579,542
其他权益工具 1,000,000
资本公积 40,394,401 40,394,401
减：库存股
其他综合收益 761,257 1,159,744
专项储备
盈余公积 2,120,232 2,120,232
一般风险准备
未分配利润 56,982,858 54,411,072
归属于母公司所有者权益合计 114,838,290 111,664,991
少数股东权益 17,257,719 17,154,174
所有者权益合计 132,096,009 128,819,165
负债和所有者权益总计 696,043,496 696,096,330
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国铁建股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,951,729 9,832,554
以公允价值计量且其变动计入当期损 33,926 38,196
益的金融资产
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2016 年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,434,498 1,738,820
预付款项 682,807 365,358
应收利息
应收股利 3,636,687
其他应收款 38,222,515 37,145,463
存货 3,642,627 4,043,762
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 92,500
其他流动资产
流动资产合计 56,604,789 53,256,653
非流动资产：
可供出售金融资产 290,483 344,297
持有至到期投资
长期应收款 180,000 180,000
长期股权投资 78,527,261 78,527,394
投资性房地产
固定资产 37,853 32,945
在建工程 22,507 21,777
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,258 14,694
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,710 5,710
其他非流动资产
非流动资产合计 79,078,072 79,126,817
资产总计 135,682,861 132,383,470
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,075,303 3,144,859
预收款项 4,996,878 4,947,018
应付职工薪酬 57,091 68,259
应交税费 12,618 31,361
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2016 年第一季度报告
应付利息 631,411 400,499
应付股利
其他应付款 17,707,853 17,622,798
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,445,471 11,198,007
其他流动负债 3,082,228
流动负债合计 35,926,625 40,495,029
非流动负债：
长期借款 4,371,756 3,367,893
应付债券 20,623,565 17,411,152
长期应付款 232,500 232,500
长期应付职工薪酬 15,260 15,260
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 43,754 58,276
其他非流动负债
非流动负债合计 25,286,835 21,085,081
负债合计 61,213,460 61,580,110
所有者权益：
股本 13,579,542 13,579,542
其他权益工具
资本公积 46,493,552 46,493,552
减：库存股
其他综合收益 108,603 148,964
专项储备
盈余公积 2,120,232 2,120,232
未分配利润 12,167,472 8,461,070
所有者权益合计 74,469,401 70,803,360
负债和所有者权益总计 135,682,861 132,383,470
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 118,678,000 117,331,390
其中：营业收入 118,678,000 117,331,390
利息收入
已赚保费
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2016 年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 115,240,763 114,495,081
其中：营业成本 106,123,037 104,965,120
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,041,891 3,140,309
销售费用 899,371 735,636
管理费用 4,362,268 4,158,734
财务费用 819,005 1,338,845
资产减值损失 -4,809 156,437
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -32,541 7,836
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,873 26,988
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -10,973 15,854
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,401,823 2,871,133
加：营业外收入 121,295 193,835
其中：非流动资产处置利得 21,624 8,720
减：营业外支出 91,074 44,499
其中：非流动资产处置损失 26,913 16,578
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,432,044 3,020,469
减：所得税费用 745,247 634,802
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,686,797 2,385,667
归属于母公司所有者的净利润 2,571,787 2,294,367
少数股东损益 115,010 91,300
六、其他综合收益的税后净额 -398,487 1,193,634
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -398,487 1,193,634
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -398,487 1,193,634
益
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2016 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -12,229
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -388,488 1,045,843
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 2,230 147,791
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,288,310 3,579,301
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,173,300 3,488,001
归属于少数股东的综合收益总额 115,010 91,300
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.189 0.186
（二）稀释每股收益(元/股) 0.186 不适用
注：上期金额为经追溯调整数据。
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 906,115 552,894
减：营业成本 885,279 531,526
营业税金及附加 1,357 1,079
销售费用 3,720 2,066
管理费用 48,830 29,274
财务费用 -106,154 -42,500
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -4,271 7,890
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,636,554 3,391,947
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -133 2,801
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,705,366 3,431,286
加：营业外收入 1 20,332
其中：非流动资产处置利得 1
减：营业外支出 33 441
其中：非流动资产处置损失 24 114
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2016 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,705,334 3,451,177
减：所得税费用 -1,068 1,973
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,706,402 3,449,204
五、其他综合收益的税后净额 -40,361 -7,759
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -40,361 -7,759
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -40,361 -7,759
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,666,041 3,441,445
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 139,296,507 137,318,055
客户存款和同业存放款项净增加额 -1,328,807
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额 -6,000,000 1,000,000
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 158,005 78,886
收到其他与经营活动有关的现金 2,161,759 2,782,377
17 / 20
2016 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 134,287,464 141,179,318
购买商品、接受劳务支付的现金 123,616,131 123,534,110
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 317,066 785,138
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,648,662 10,405,521
支付的各项税费 6,587,127 5,955,495
支付其他与经营活动有关的现金 2,978,666 2,330,282
经营活动现金流出小计 145,147,652 143,010,546
经营活动产生的现金流量净额 -10,860,188 -1,831,228
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,613
取得投资收益收到的现金 24,544 15,912
处置固定资产、无形资产和其他长期资 69,705 11,567
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 98,862 27,479
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,488,084 5,186,781
产支付的现金
投资支付的现金 57,000 774,569
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 104,081
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 690,000 2,134,736
投资活动现金流出小计 7,339,165 8,096,086
投资活动产生的现金流量净额 -7,240,303 -8,068,607
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,020,000 32,792
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 20,000 32,792
现金
取得借款收到的现金 35,599,622 27,155,227
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 222,514
筹资活动现金流入小计 36,619,622 27,410,533
偿还债务支付的现金 21,480,737 19,567,444
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,196,414 2,685,458
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,677,151 22,252,902
18 / 20
2016 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 12,942,471 5,157,631
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,647 -5,332
五、现金及现金等价物净增加额 -5,146,373 -4,747,536
加：期初现金及现金等价物余额 108,470,552 84,758,445
六、期末现金及现金等价物余额 103,324,179 80,010,909
注：上期金额为经追溯调整数据。
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,091,134 1,173,120
收到的税费返还 669
收到其他与经营活动有关的现金 6,309,216 3,164,321
经营活动现金流入小计 8,400,350 4,338,110
购买商品、接受劳务支付的现金 2,515,131 1,499,044
支付给职工以及为职工支付的现金 50,525 48,486
支付的各项税费 26,310 6,289
支付其他与经营活动有关的现金 6,962,180 510,818
经营活动现金流出小计 9,554,146 2,064,637
经营活动产生的现金流量净额 -1,153,796 2,273,473
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 573
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 980
投资活动现金流入小计 1 1,553
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,746 4,845
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 226 646
投资活动现金流出小计 9,972 5,491
投资活动产生的现金流量净额 -9,971 -3,938
三、筹资活动产生的现金流量：
19 / 20
2016 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,230,600
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,230,600
偿还债务支付的现金 3,646,120 3,867,140
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 301,538 341,880
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,947,658 4,209,020
筹资活动产生的现金流量净额 282,942 -4,209,020
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -880,825 -1,939,485
加：期初现金及现金等价物余额 7,819,754 9,689,230
六、期末现金及现金等价物余额 6,938,929 7,749,745
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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