龙江交通:关于子公司对外投资的公告2021-01-20
证券代码:601188 股票简称:龙江交通 编号:临 2021—002
黑龙江交通发展股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:广州新星贰号股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定,
以工商登记为准)(以下简称“本基金”)。
投资金额:公司子公司深圳市东大投资发展有限公司(简称“深圳东大”)
拟作为本基金的有限合伙人,出资 6,100 万元人民币。
特别风险提示:基金投资项目受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理
等多种复杂因素影响,投资收益尚存在很大不确定性。
一、对外投资概述
根据经营发展需要,公司子公司深圳东大拟出资人民币 6,100 万元,作为有
限合伙人参与设立广州新星贰号私募股权基金(有限合伙)。
本基金募集目标为不超过 2.3 亿元人民币,投资方向侧重 IAB、NEM 等新兴
产业领域。本基金共 4 名合伙人,其中普通合伙人为广州市新兴产业发展基金管
理有限公司,有限合伙人为深圳东大、广州科技成果产业化引导基金合伙企业(有
限合伙)和广州新星百贝投资合伙企业(有限合伙)。
根据《公司章程》 的有关规定,子公司深圳东大本次对外投资已经公司第
三届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。股
东大会审议通过后将签订合伙协议。
本次投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组,无需经政府有关部门批准。
二、合伙人的基本情况
(一)普通合伙人的基本情况
名称 广州市新兴产业发展基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司
广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 231
注册地
室
广州市海珠区阅江西路 218 号广州国际媒体港 10
主要办公地
楼
法定代表人(执行事务合伙
黄舒萍
人)
注册资本 10,000 万元
股权投资;受托管理股权投资基金;股权投资管
主营业务
理;投资咨询服务;投资管理服务;
主要股东或实际控制人 广州产业投资基金管理有限公司 100%
截止 2021 年 1 月 19 日,新兴基金管理基金产品 2
支,累计管理规模 2.69 亿元,整体经营情况正常。
新兴基金已依照《私募投资基金监督管理暂行办
主要业务最近三年发展状况
法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办
法(试行)》的相关规定在中国证券投资基金业
协会办理了私募基金管理人登记备案,登记编号
为 P1067306。
交易对方与上市公司之间存
与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权
在产权等方面的其它关系的
债务、人员等方面的关系
说明
截至 2020 年末,总资产为人民币 100,409.53 万
元,净资产为人民币 98,818.44 万元,营业收入
最近一年主要财务指标
2,976.38 万元,净利润 2,405.77 万元。
上述财务报表数据为未经审计数据。
(二)主要有限合伙人的基本情况
广州科技成果产业化引导基金合伙企业(有限合
名称
伙)
企业性质 有限合伙企业
广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼
注册地
X1301-E011276(集群注册)(JM)
广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 22 楼
主要办公地
2201
法定代表人(执行事务合伙
广州金控基金管理有限公司
人)
注册资本 350,000 万元
风险投资;创业投资;企业自有资金投资;股权投
主营业务
资;
广州金控基金管理有限公司 0.03%
主要股东或实际控制人
广州金融控股集团有限公司 99.97%
广州科技成果产业化引导基金合伙企业(有限合
伙)是广州市科技成果产业化引导基金合伙制主
主要业务最近三年发展状况
体,广州市科技成果产业化引导基金作为政府引
导基金,非市场经营主体。
交易对方与上市公司之间存
与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权
在产权等方面的其它关系的
债务、人员等方面的关系
说明
广州科技成果产业化引导基金合伙企业(有限合
伙)是广州市科技成果产业化引导基金合伙制主
最近一年主要财务指标 体,广州市科技成果产业化引导基金作为政府引
导基金,非市场经营主体,不便于公开披露财务
状况。
三、基金基本情况
(一)基金名称:广州新星贰号股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定,以
工商登记为准)
(二)基金类型:有限合伙
(三)执行事务合伙人:广州市新兴产业发展基金管理有限公司
(四)注册地点:广州市(以工商登记为准)
(五)成立日期:基金处于募集期
(六)经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理等活动(以工商登记
为准)。
(七)出资人及出资额
出资 认缴出资额
合伙人名称 类型 认缴比例(%)
方式 (万元)
广州市新兴产业发展基金管
普通合伙人 货币 9,900 43.04
理有限公司
出资 认缴出资额
合伙人名称 类型 认缴比例(%)
方式 (万元)
广州科技成果产业化引导基
有限合伙人 货币 4,000 17.39
金合伙企业(有限合伙)
深圳市东大投资发展有限公
有限合伙人 货币 6,100 26.52
司
广州新星百贝投资合伙企业
(有限合伙) 有限合伙人 货币 3,000 13.04
(基金管理人跟投)
合计 货币 23,000 100
(八)出资进度:股东大会审议通过后签署合伙协议,依据合伙协议出资
四、合伙协议主要内容
广州新星贰号股权投资合伙企业(有限合伙)(拟定名,以合伙协
基金名称
议为准)
基金规模 不超过 2.3 亿元(以合伙协议为准)
基金管理人 广州市新兴产业发展基金管理有限公司
新兴基金:9900 万
深圳东大:6100 万
出资比例 广州市科技引导基金:4000 万
新兴基金跟投平台:认缴 3000 万,随项目实缴,最终累计实缴额不
超过 3000 万
除新兴基金跟投平台广州新星百贝投资合伙企业(有限合伙)按项
出资方式
目出资外,其他合伙人一次性出资到位
根据投资情况,将暂未投资的闲置资金做一些短期银行理财等,预
闲置资金
计综合收益 3%左右
6 年,其中 3 年投资期,3 年退出期。经全体合伙人一致同意后可延
基金期限
长
投资领域 侧重 IAB、NEM 等新兴产业领域方面的投资
投资阶段 涵盖 VC/PE、PIPE、Pre-IPO 等股权投资
投资策略 结合新兴基金在母基金方面优势,通过遴选新兴基金参与子基金的
合作机构拟投项目进行联合投资。以财务投资为主,寻找优秀的高
成长性的未上市公司,以追求项目估值的价差为投资逻辑
退出方式 独立 IPO、并购、转让、回购等
共 6 名,新兴基金 3 名,深圳东大 2 名,广州市科技引导基金 1 名。
投决会成员
3 票(不含)以上通过
投资期按实缴金额的 2%/年,退出期及延长期按未收回投资款的 2%/
基金管理费
年,即已退出项目部分不再收取管理费
基金成立后在银行开通托管账户,费率不超过万分之五,具体费率
托管费
需要和银行议定
退出分配 按单个项目退出分配
1、首先返本,返还全体合伙人在该项目中对应的实缴本金
2、如有剩余,且之前的投资项目未能取得应分配本金的,则应向各
收益分配 合伙人分配使其取得应得本金
3、如仍有剩余,全体合伙人和 GP 按照 8:2 比例进行分配(此处 20%
部分简称“Carry”)
新星贰号基金采取一项目一分配原则,为避免后退出项目亏损本金,
所以计提风险准备金。提取目标为 Carry 部分,提取比例需基金各
风险准备金
方后期在合伙协议细节沟通时商定。当某项目出现本金亏损时,使
用风险准备金弥补全体合伙人亏损。
五、本次对外投资对公司的影响
公司子公司深圳东大本次投资事项,符合公司发展的需要,预计会给公司带
来较好的投资回报,基金投资将向符合龙江交通发展战略的方向进行资源倾斜,
有利于规划调整产业结构,提高资金使用效率,寻找新的利润增长点,参与项目
决策的同时为公司培养专业队伍。
深圳东大作为本基金的有限合伙人以出资额为限承担有限责任。本次投资事
项不会对公司生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响。
六、风险提示
1.本基金存在未能按照协议约定募集到足额资金,无法达到募集目标的风险。
2.深圳东大作为本基金的有限合伙人以出资额为限承担有限责任。
3.基金投资项目受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种复杂因素
影响,投资收益尚存在很大不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。
公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规,及时披露本基金
相关事项的重大进展。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2021 年 1 月 19 日