江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
江苏江南水务股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人张亚军、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人（会计主管人员）王炜声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 江南水务
股票代码 601199
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱杰 陈敏新
联系地址 江苏省江阴市延陵路 224 号 江苏省江阴市延陵路 224 号
电话 0510-86276771 0510-86276730
传真 0510-86276730 0510-86276730
电子信箱 jnswzj@163.com jnswcmx@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 1,973,047,458.57 1,382,051,752.96 42.76
所有者权益（或股东权益） 1,557,958,923.26 474,376,340.10 228.42
归属于上市公司股东的每
6.66 2.71 145.76
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 72,479,736.97 35,796,942.48 102.47
利润总额 72,607,099.91 35,838,196.93 102.60
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归属于上市公司股东的净
54,374,131.91 27,787,767.83 95.68
利润
归属于上市公司股东的扣
54,278,609.70 27,756,826.99 95.55
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.27 0.16 68.75
扣除非经常性损益后的基
0.27 0.16 68.75
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.27 0.16 68.75
加权平均净资产收益率
5.35 6.64 减少 1.29 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
154,305,732.04 107,885,295.69 43.03
净额
每股经营活动产生的现金
0.66 0.62 6.45
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 127,362.94
所得税影响额 -31,840.73
合计 95,522.21
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
积
比例 送 比例
数量 发行新股 金 其他 小计 数量
(%) 股 (%)
转
股
一、有限
售条件股 175,000,000 100 0 0 175,000,000 74.85
份
1、国家持
68,359,694 39.06 -2,620,995 -2,620,995 65,738,699 28.12
股
2、国有法
85,000,000 48.57 -3,259,005 -3,259,005 81,740,995 34.96
人持股
3、其他内
21,640,306 12.37 5,880,000 5,880,000 27,520,306 11.77
资持股
其中：境
内非国有 18,361,471 10.49
法人持股
境
内自然人 3,278,835 1.88
持股
４、外资
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持股
其中：境
外法人持
股
境
外自然人
持股
二、无限
售条件流 58,800,000 58,800,000 58,800,000 25.15
通股份
1、人民币
58,800,000 58,800,000 58,800,000 25.15
普通股
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份
175,000,000 100 58,800,000 0 58,800,000 233,800,000 100
总数
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 27,135 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
江阴市城乡给排水
国有法人 34.96 81,740,995 81,740,995 无
有限公司
江阴市公有资产经
国家 23.18 54,198,793 54,198,793 无
营有限公司
江南模塑科技股份 境内非国
7.85 18,361,471 18,361,471 质押 10,000,000
有限公司 有法人
全国社会保障基金
其他 2.51 5,880,000 5,880,000 未知
理事会转持三户
江阴市新国联基础
国家 2.47 5,769,953 5,769,953 无
产业有限公司
江阴市新国联电力
国家 2.47 5,769,953 5,769,953 无
发展有限公司
安信证券股份有限
未知 0.35 826,252 未知
公司
境内自然
姚正庆 0.22 524,613 524,613 无
人
境内自然
王建林 0.11 262,307 262,307 无
人
境内自然
张亚军 0.11 262,307 262,307 无
人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
安信证券股份有限公司 826,252 人民币普通股 826,252
刘建华 251,321 人民币普通股 251,321
财富证券有限责任公司 200,000 人民币普通股 200,000
王玺銮 200,000 人民币普通股 200,000
林祖建 176,400 人民币普通股 176,400
徐德瑜 176,110 人民币普通股 176,110
梁庚祥 170,000 人民币普通股 170,000
刘俊杰 163,321 人民币普通股 163,321
王琳 154,102 人民币普通股 154,102
徐军 147,500 人民币普通股 147,500
江苏江南水务股份有限公司与前 10 名无限售条件股东之间无关联
上述股东关联关系或一致行动 关系，公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，
的说明 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
营业利润 营业利润率比
分行业或 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 率 上年同期增减
分产品 期增减 期增减
(%) （%）
（%） （%）
分行业
增加 10.48 个
自来水业 216,109,526.03 78,575,743.85 63.64 29.14 0.25
百分点
减少 13.77 个
工程安装 18,027,481.18 10,897,313.52 39.55 26.09 63.29
百分点
减少 1.02 个
服务业 3,024,179.00 861,688.13 71.51 31.77 36.66
百分点
分产品
增加 10.48 个
自来水 216,109,526.03 78,575,743.85 63.64 29.14 0.25
百分点
减少 13.77 个
工程安装 18,027,481.18 10,897,313.52 39.55 26.09 63.29
百分点
减少 1.02 个
维护费 3,024,179.00 861,688.13 71.51 31.77 36.66
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 476.29 万元。
5.2 主营业务分地区情况
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单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江阴 237,161,186.21 28.94
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
公司 2011 年 1-6 月毛利率为 61.91%，比上年同期增长 8.49 个百分点，主要原因是供水量比上年
同期增长 6%、产销差率比上年同期减少 2.98 个百分点以及自 2010 年 9 月 1 日上调水价所致。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
是否变更 实际投入金 是否符合 产生收益情
承诺项目 拟投入金额 预计收益
项目 额 计划进度 况
乡镇水厂资产
否 175,740,000 175,740,000 是
收购项目
智能水务开发
及综合应用项 否 77,849,000 17,721,301 是
目
利港水厂改扩
否 69,967,400 11,465,331 是
建项目
合计 / 323,556,400 204,926,632 / /
尚未使用的募集资金用途及去向 用于募投项目后续投入
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
澄西水厂建设工程 305,686,100.00 开展项目前期工作
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
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5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
自购买日 所涉及 所涉及
交易对 自本年初至本期末 是否为关联
起至报告 的资产 的债权
方或最 被收购资 为公司贡献的净利 交易（如是，
购买日 收购价格 期末为公 产权是 债务是
终控制 产 润（适用于同一控 说明定价原
司贡献的 否已全 否已全
方 制下的企业合并） 则）
净利润 部过户 部转移
月城镇范
江阴市 2011 年
围内与供
月城自 3 月 31 6,500,000 否 是 是
水相关的
来水厂 日
资产
江阴市 青阳镇范
2011 年
青阳水 围内与供
3 月 31 21,150,000 否 是 是
务有限 水相关的
日
公司 资产
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
占该公 报告期 报告期所
所持对象名 最初投资 持有数量 期末账面 会计核 股份来
司股权 损益 有者权益
称 成本（元） （股） 价值（元） 算科目 源
比例（%） （元） 变动（元）
江阴浦发村
长期股 发起出
镇银行股份 8,000,000 8,000,000 8 8,000,000
权投资 资
有限公司
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§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （六）、1 683,350,684.79 199,880,027.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 （六）、2 150,000.00
应收账款 （六）、3 48,052,755.97 44,417,043.14
预付款项 （六）、5 11,688,121.82 5,077,681.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 （六）、4 8,696,304.02 5,934,843.70
买入返售金融资产
存货 （六）、6 44,218,767.32 32,209,677.06
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 796,006,633.92 287,669,272.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （六）、7 8,000,000.00 8,000,000.00
投资性房地产
固定资产 （六）、8 962,116,821.62 917,053,204.48
在建工程 （六）、9 133,822,804.69 97,535,049.66
（六）、
工程物资 1,512,369.06 3,085,690.26
10
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
（六）、
无形资产 64,186,582.54 64,679,686.13
11
开发支出
商誉
（六）、
长期待摊费用 555,000.00 570,000.00
12
（六）、
递延所得税资产 6,847,246.74 3,458,850.11
13
其他非流动资产
非流动资产合计 1,177,040,824.65 1,094,382,480.64
资产总计 1,973,047,458.57 1,382,051,752.96
流动负债：
（六）、
短期借款 5,000,000.00 85,000,000.00
15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
（六）、
应付票据 15,327,400.00 35,200,000.00
16
（六）、
应付账款 54,893,383.83 75,292,217.12
17
（六）、
预收款项 200,512,480.95 135,749,261.83
18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
（六）、
应付职工薪酬 14,110,928.58 19,598,196.82
19
（六）、
应交税费 22,226,901.22 15,573,082.86
20
（六）、
应付利息 29,570.81 659,245.28
21
应付股利
（六）、
其他应付款 69,235,362.05 59,408,262.52
22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 （六）、
40,000,000.00
负债 23
其他流动负债
流动负债合计 381,336,027.44 466,480,266.43
非流动负债：
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（六）、
长期借款 270,000,000.00
24
应付债券
（六）、
长期应付款 157,397,571.83
25
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
（六）、
其他非流动负债 33,752,507.87 13,797,574.60
26
非流动负债合计 33,752,507.87 441,195,146.43
负债合计 415,088,535.31 907,675,412.86
所有者权益（或股东权
益）：
（六）、
实收资本（或股本） 233,800,000.00 175,000,000.00
27
（六）、
资本公积 1,091,379,679.95 121,275,579.95
29
减：库存股
（六）、
专项储备 1,109,422.53 805,071.28
28
（六）、
盈余公积 29,789,415.48 29,789,415.48
30
一般风险准备
（六）、
未分配利润 201,880,405.30 147,506,273.39
31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
1,557,958,923.26 474,376,340.10
权益合计
少数股东权益
所有者权益合计 1,557,958,923.26 474,376,340.10
负债和所有者权益
1,973,047,458.57 1,382,051,752.96
总计
法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
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母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 534,377,548.05 97,424,942.97
交易性金融资产
应收票据
（十
应收账款 44,918,099.96 41,662,043.14
三）、1
预付款项 10,170,461.82 4,010,681.12
应收利息
应收股利
（十
其他应收款 8,377,727.19 5,676,917.50
三）、2
存货 964,495.35 855,137.25
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 598,808,332.37 149,629,721.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
（十
长期股权投资 74,000,000.00 74,000,000.00
三）、3
投资性房地产
固定资产 969,125,101.32 913,852,165.05
在建工程 106,284,914.47 75,898,704.02
工程物资 1,512,369.06 3,085,690.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,186,582.54 64,679,686.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 555,000.00 570,000.00
递延所得税资产 2,663,519.48 2,105,157.95
其他非流动资产
非流动资产合计 1,218,327,486.87 1,134,191,403.41
资产总计 1,817,135,819.24 1,283,821,125.39
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 85,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 15,327,400.00 40,200,000.00
应付账款 76,815,722.68 75,126,559.00
预收款项 8,761.00
应付职工薪酬 11,918,496.94 16,221,853.04
应交税费 22,319,391.17 11,551,809.54
应付利息 29,570.81 659,245.28
应付股利
其他应付款 138,622,803.32 129,405,643.52
一年内到期的非流动
40,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 270,042,145.92 398,165,110.38
非流动负债：
长期借款 270,000,000.00
应付债券
长期应付款 157,397,571.83
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 13,000,000.00
非流动负债合计 13,000,000.00 427,397,571.83
负债合计 283,042,145.92 825,562,682.21
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 233,800,000.00 175,000,000.00
资本公积 1,091,379,679.95 121,275,579.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,789,415.48 29,789,415.48
一般风险准备
未分配利润 179,124,577.89 132,193,447.75
所有者权益（或股东权益）
1,534,093,673.32 458,258,443.18
合计
负债和所有者权益
1,817,135,819.24 1,283,821,125.39
（或股东权益）总计
法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
第 11 页 共 26 页
江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
（六）、
一、营业总收入 239,910,837.88 186,378,465.46
32
其中：营业收入 239,910,837.88 186,378,465.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 167,431,100.91 150,581,522.98
（六）、
其中：营业成本 91,664,192.44 86,905,560.05
32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
（六）、
营业税金及附加 3,951,659.72 2,481,519.80
33
（六）、
销售费用 18,137,814.41 13,534,749.66
34
（六）、
管理费用 45,561,190.43 31,834,630.91
35
（六）、
财务费用 8,027,286.58 15,829,729.27
36
（六）、
资产减值损失 88,957.33 -4,666.71
37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,479,736.97 35,796,942.48
（六）、
加：营业外收入 145,112.94 41,254.45
38
（六）、
减：营业外支出 17,750.00
39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
72,607,099.91 35,838,196.93
填列）
第 12 页 共 26 页
江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（六）、
减：所得税费用 18,232,968.00 8,050,429.10
40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,374,131.91 27,787,767.83
归属于母公司所有者的净利润 54,374,131.91 27,787,767.83
少数股东损益
六、每股收益：
（六）、
（一）基本每股收益 0.27 0.16
41
（六）、
（二）稀释每股收益 0.27 0.16
41
七、其他综合收益
八、综合收益总额 54,374,131.91 27,787,767.83
归属于母公司所有者的综合收益
54,374,131.91 27,787,767.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
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江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
（十
一、营业收入 218,859,177.70 169,786,126.00
三）、4
（十
减：营业成本 87,043,719.73 82,289,145.94
三）、4
营业税金及附加 2,236,511.63 1,666,907.30
销售费用 18,137,814.41 13,534,749.66
管理费用 40,531,580.00 27,065,919.61
财务费用 8,387,780.32 15,905,835.09
资产减值损失 88,957.33 -4,666.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,432,814.28 29,328,235.11
加：营业外收入 138,900.00 41,254.45
减：营业外支出 11,250.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
62,560,464.28 29,369,489.56
填列）
减：所得税费用 15,629,334.14 6,368,645.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,931,130.14 23,000,843.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.13
（二）稀释每股收益 0.23 0.13
六、其他综合收益
七、综合收益总额 46,931,130.14 23,000,843.59
法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
第 14 页 共 26 页
江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
320,998,375.77 226,157,147.16
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动 （六）、
4,301,165.30 898,111.03
有关的现金 42
经营活动现金流入
325,299,541.07 227,055,258.19
小计
购买商品、接受劳务
60,392,957.67 40,195,995.68
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
第 15 页 共 26 页
江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
支付给职工以及为职
43,297,756.36 40,215,520.47
工支付的现金
支付的各项税费 34,442,059.08 21,933,879.51
支付其他与经营活动 （六）、
32,861,035.92 16,824,566.84
有关的现金 42
经营活动现金流出
170,993,809.03 119,169,962.50
小计
经营活动产生的
154,305,732.04 107,885,295.69
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 55,021.15
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
55,021.15
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 140,695,558.11 95,106,810.10
的现金
投资支付的现金 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 （六）、
200,000,000.00
有关的现金 42
投资活动现金流出
340,695,558.11 103,106,810.10
小计
投资活动产生的
-340,695,558.11 -103,051,788.95
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 1,028,904,100.00
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 185,000,000.00
发行债券收到的现金
第 16 页 共 26 页
江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
收到其他与筹资活动 （六）、
13,000,000.00
有关的现金 42
筹资活动现金流入
1,126,904,100.00 185,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金 475,000,000.00 155,000,000.00
分配股利、利润或偿
8,961,316.44 22,302,522.58
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 （六）、
159,736,000.00 21,414,000.00
有关的现金 42
筹资活动现金流出
643,697,316.44 198,716,522.58
小计
筹资活动产生的
483,206,783.56 -13,716,522.58
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
296,816,957.49 -8,883,015.84
增加额
加：期初现金及现金
178,870,027.30 124,920,920.18
等价物余额
六、期末现金及现金等价
475,686,984.79 116,037,904.34
物余额
法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
第 17 页 共 26 页
江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
229,701,660.46 166,654,989.64
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
3,488,173.28 817,518.46
有关的现金
经营活动现金流入
233,189,833.74 167,472,508.10
小计
购买商品、接受劳务
32,585,594.58 38,043,803.24
支付的现金
支付给职工以及为职
33,822,510.50 33,724,150.35
工支付的现金
支付的各项税费 23,143,432.60 19,656,023.02
支付其他与经营活动
32,012,048.72 15,817,113.27
有关的现金
经营活动现金流出
121,563,586.40 107,241,089.88
小计
经营活动产生的
111,626,247.34 60,231,418.22
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 55,021.15
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
55,021.15
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 144,534,125.82 82,991,337.23
的现金
投资支付的现金 16,000,000.00
取得子公司及其他营
第 18 页 共 26 页
江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
200,000,000.00
有关的现金
投资活动现金流出
344,534,125.82 98,991,337.23
小计
投资活动产生的
-344,534,125.82 -98,936,316.08
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 1,028,904,100.00
取得借款收到的现金 85,000,000.00 185,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
38,000,000.00 25,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流入
1,151,904,100.00 210,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金 475,000,000.00 155,000,000.00
分配股利、利润或偿
8,961,316.44 22,302,522.58
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
184,736,000.00 21,414,000.00
有关的现金
筹资活动现金流出
668,697,316.44 198,716,522.58
小计
筹资活动产生的
483,206,783.56 11,283,477.42
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
250,298,905.08 -27,421,420.44
增加额
加：期初现金及现金
76,414,942.97 83,815,692.09
等价物余额
六、期末现金及现金等价
326,713,848.05 56,394,271.65
物余额
法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
第 19 页 共 26 页
江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
少
一
数
般
项目 减： 股
实收资本（或股 风 所有者权益合计
资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 东
本） 险
股 权
准
益
备
一、上年年末余额 175,000,000.00 121,275,579.95 805,071.28 29,789,415.48 147,506,273.39 474,376,340.10
加：会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额 175,000,000.00 121,275,579.95 805,071.28 29,789,415.48 147,506,273.39 474,376,340.10
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 58,800,000.00 970,104,100.00 304,351.25 54,374,131.91 1,083,582,583.16
号填列）
（一）净利润 54,374,131.91 54,374,131.91
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
54,374,131.91 54,374,131.91
小计
（三）所有者投入
58,800,000.00 970,104,100.00 1,028,904,100.00
和减少资本
1．所有者投入资 58,800,000.00 970,104,100.00 1,028,904,100.00
第 20 页 共 26 页
江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备 304,351.25 304,351.25
1．本期提取 460,299.25 460,299.25
2．本期使用 155,948.00 155,948.00
（七）其他
四、本期期末余额 233,800,000.00 1,091,379,679.95 1,109,422.53 29,789,415.48 201,880,405.30 1,557,958,923.26
第 21 页 共 26 页
江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少
一
数
般
项目 减： 股
实收资本（或股 风 所有者权益合计
资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 东
本） 险
股 权
准
益
备
一、上年年末余
175,000,000.00 121,275,579.95 23,741,532.02 88,176,112.49 408,193,224.46
额
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
175,000,000.00 121,275,579.95 23,741,532.02 88,176,112.49 408,193,224.46
额
三、本期增减变
动金额（减少以 209,778.85 17,287,767.83 17,497,546.68
“－”号填列）
（一）净利润 27,787,767.83 27,787,767.83
（二）其他综合
收益
上述（一）和（二）
27,787,767.83 27,787,767.83
小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
第 22 页 共 26 页
江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
额
3．其他
（四）利润分配 -10,500,000.00 -10,500,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-10,500,000.00 -10,500,000.00
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备 209,778.85 209,778.85
1．本期提取 209,778.85 209,778.85
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
175,000,000.00 121,275,579.95 209,778.85 23,741,532.02 105,463,880.32 425,690,771.14
额
法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
第 23 页 共 26 页
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母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
一
专 般
减：
项目 实收资本（或股 项 风
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末
175,000,000.00 121,275,579.95 29,789,415.48 132,193,447.75 458,258,443.18
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
175,000,000.00 121,275,579.95 29,789,415.48 132,193,447.75 458,258,443.18
余额
三、本期增减
变动金额（减
58,800,000.00 970,104,100.00 46,931,130.14 1,075,835,230.14
少以“－”号
填列）
（一）净利润 46,931,130.14 46,931,130.14
（二）其他综
合收益
上述（一）和
46,931,130.14 46,931,130.14
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 58,800,000.00 970,104,100.00 1,028,904,100.00
资本
1．所有者投
58,800,000.00 970,104,100.00 1,028,904,100.00
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
第 24 页 共 26 页
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（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
233,800,000.00 1,091,379,679.95 29,789,415.48 179,124,577.89 1,534,093,673.32
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
一
专 般
减：
项目 实收资本（或股 项 风
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末
175,000,000.00 121,275,579.95 23,741,532.02 88,262,496.60 408,279,608.57
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
175,000,000.00 121,275,579.95 23,741,532.02 88,262,496.60 408,279,608.57
余额
三、本期增减
变动金额（减
12,500,843.59 12,500,843.59
少以“－”号
填列）
（一）净利润 23,000,843.59 23,000,843.59
（二）其他综
合收益
上述（一）和
23,000,843.59 23,000,843.59
（二）小计
（三）所有者
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江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
-10,500,000.00 -10,500,000.00
配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -10,500,000.00 -10,500,000.00
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
175,000,000.00 121,275,579.95 23,741,532.02 100,763,340.19 420,780,452.16
余额
法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
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