北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码： 110002432022076003134
报告名称： 2021 年关联方资金占用报告
报告文号： 安永华明(2022)专字第 61359339_B03 号
被审（验）单位名称： 上海环境集团股份有限公司
会计师事务所名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型： 专项审计
报告日期： 2022 年 03 月 24 日
报备日期： 2022 年 03 月 24 日
潘健慧(310000082180),
签字人员：
吴博(320500060045)
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说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
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往来方与上 2021 年度占用 2021 年度往来
其他关联 上市公司核算 2021 年年初 2021 年度偿还 2021 年期末 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 累计发生金额 资金的利息 往来性质
资金往来 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 原因
联关系 (不含利息) (如有)
上 海 市 北 宝 山自 来 水 控股股东的
应收账款 - 1.69 - (0.95) 0.74 提供劳务 经营性往来
有限公司 子公司
提供劳务、
上 海 市 固 体 废物 处 置 控股股东的
应收账款 32.07 13,027.72 - (13,032.67) 27.12 受托运营、 经营性往来
有限公司 子公司
房屋租金
上 海 水 域 环 境发 展 有 控股股东的
应收账款 - 10.00 - (10.00) - 提供劳务 经营性往来
限公司 子公司
上 海 新 江 湾 城投 资 发 控股股东的
应收账款 45.50 - - (45.50) - 提供劳务 经营性往来
展有限公司 子公司
大股东及 上 海 阳 晨 排 水运 营 有 控股股东的
应收账款 54.37 100.15 - - 154.52 受托运营 经营性往来
其附属企 限公司 子公司
业 上 海 朱 家 角 固废 中 转 控股股东的
应收账款 - 136.97 - (136.97) - 提供劳务 经营性往来
运营有限公司 子公司
上 海 老 港 生 活垃 圾 处 控股股东的
应收账款 - 96.38 - (96.38) - 提供劳务 经营性往来
置有限公司 子公司
上 海 环 境 物 流有 限 公 控股股东的
应收账款 - 7.10 - (7.10) - 提供劳务 经营性往来
司 子公司
上 海 城 投 航 道建 设 有 控股股东的
应收账款 - 4.07 - (4.07) - 提供劳务 经营性往来
限公司 子公司
上海城投兴港投资建 控股股东的
应收账款 - 40.13 - - 40.13 提供劳务 经营性往来
设(集团)有限公司 子公司
其他非流动资
成 都 市 温 江 区新 阳 晨 上市公司的 非经营性往
产、一年内到期 1,368.00 648.00 - - 2,016.00 资金池管理
污水处理有限公司 子公司 来
的非流动资产
成 都 市 温 江 区新 阳 晨 上市公司的 非经营性往
应收利息 0.40 - 107.17 (107.57) - 资金池利息
污水处理有限公司 子公司 来
其他非流动资
成 都 威 斯 特 再生 能 源 上市公司的 非经营性往
产、一年内到期 55,535.54 3,492.00 - (32,002.24) 27,025.30 资金池管理
有限公司 子公司 来
的非流动资产
成 都 威 斯 特 再生 能 源 上市公司的 非经营性往
其他流动资产 477.00 5,600.00 - (1,050.00) 5,027.00 资金池管理
有限公司 子公司 来
上市公司 成 都 威 斯 特 再生 能 源 上市公司的 非经营性往
应收利息 84.21 - 2,777.33 (2,813.71) 47.83 资金池利息
的子公司 有限公司 子公司 来
及其附属 其他非流动资
成 都 温 江 区 阳晨 水 质 上市公司的 非经营性往
企业 产、一年内到期 1,035.20 458.40 - (916.79) 576.81 资金池管理
净化有限公司 子公司 来
的非流动资产
成 都 温 江 区 阳晨 水 质 上市公司的 非经营性往
应收利息 - - 41.82 (41.82) - 资金池利息
净化有限公司 子公司 来
其他非流动资
成 都 阳 晨 城 投水 质 净 上市公司的 非经营性往
产、一年内到期 7,390.00 2,440.00 - (823.00) 9,007.00 资金池管理
化有限公司 子公司 来
的非流动资产
成 都 阳 晨 城 投水 质 净 上市公司的 非经营性往
应收利息 0.17 - 444.00 (444.16) 0.01 资金池利息
化有限公司 子公司 来
金 华 雅 境 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
其他流动资产 4,093.10 2,000.00 - (6,093.10) - 资金池管理
限公司 子公司 来
4
往来方与上 2021 年度占用 2021 年度往来
其他关联 上市公司核算 2021 年年初 2021 年度偿还 2021 年期末 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 累计发生金额 资金的利息 往来性质
资金往来 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 原因
联关系 (不含利息) (如有)
金 华 雅 境 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
应收利息 2.01 - 25.20 (27.21) - 资金池利息
限公司 子公司 来
其他非流动资
晋 中 环 榆 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
产、一年内到期 - 45,140.00 - (27,107.00) 18,033.00 资金池管理
限公司 子公司 来
的非流动资产
晋 中 环 榆 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
其他流动资产 32,273.00 1,810.00 - (34,083.00) - 资金池管理
限公司 子公司 来
晋 中 环 榆 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
应收利息 38.20 - 1,343.76 (1,363.11) 18.85 资金池利息
限公司 子公司 来
洛 阳 环 洛 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
其他非流动资产 - 3,540.00 - - 3,540.00 资金池管理
限公司 子公司 来
洛 阳 环 洛 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
其他流动资产 21,308.27 5,472.96 - (2,419.66) 24,361.57 资金池管理
限公司 子公司 来
洛 阳 环 洛 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
应收利息 28.09 - 1,039.80 (1,032.53) 35.36 资金池利息
限公司 子公司 来
蒙 城 环 蒙 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
其他非流动资产 - 6,280.00 - (300.00) 5,980.00 资金池管理
限公司 子公司 来
蒙 城 环 蒙 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
其他流动资产 4,281.97 - - (3,600.00) 681.97 资金池管理
限公司 子公司 来
蒙 城 环 蒙 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
应收利息 5.35 - 106.08 (111.43) - 资金池利息
上市公司 限公司 子公司 来
的子公司 南 充 嘉 源 环 保科 技 有 上市公司的 非经营性往
应收利息 869.64 - - (869.64) - 资金池利息
及其附属 限责任公司 子公司 来
企业 南 京 环 境 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
其他非流动资产 9,500.00 - - (9,500.00) - 资金池管理
限公司 子公司 来
南 京 环 境 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
其他流动资产 - 2,750.00 - (2,750.00) - 资金池管理
限公司 子公司 来
南 京 环 境 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
应收利息 12.80 - 291.75 (304.55) - 资金池利息
限公司 子公司 来
宁 波 奉 环 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
其他非流动资产 - 2,350.00 - - 2,350.00 资金池管理
限公司 子公司 来
宁 波 奉 环 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
其他流动资产 3,420.00 100.00 - (3,420.00) 100.00 资金池管理
限公司 子公司 来
宁 波 奉 环 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
应收利息 5.12 - 134.20 (135.66) 3.66 资金池利息
限公司 子公司 来
宁 波 市 奉 环 投资 有 限 上市公司的 非经营性往
其他非流动资产 2,690.00 810.00 - - 3,500.00 资金池管理
公司 子公司 来
宁 波 市 奉 环 投资 有 限 上市公司的 非经营性往
应收利息 4.03 - 137.17 (135.96) 5.24 资金池利息
公司 子公司 来
其他非流动资
青 岛 环 境 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
产、一年内到期 28,348.35 4,223.38 - (8,223.38) 24,348.35 资金池管理
限公司 子公司 来
的非流动资产
青 岛 环 境 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
应收利息 36.41 - 1,144.61 (1,150.22) 30.80 资金池利息
限公司 子公司 来
5
往来方与上 2021 年度占用 2021 年度往来
其他关联 上市公司核算 2021 年年初 2021 年度偿还 2021 年期末 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 累计发生金额 资金的利息 往来性质
资金往来 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 原因
联关系 (不含利息) (如有)
上 海 城 投 瀛 洲生 活 垃 上市公司的 非经营性往
其他非流动资产 8,640.36 22,851.48 - - 31,491.84 资金池管理
圾处置有限公司 子公司 来
上 海 城 投 瀛 洲生 活 垃 上市公司的 非经营性往
其他流动资产 7,165.00 3,600.00 - (10,765.00) - 资金池管理
圾处置有限公司 子公司 来
上 海 城 投 瀛 洲生 活 垃 上市公司的 非经营性往
应收利息 23.45 - 1,149.98 (1,127.25) 46.18 资金池利息
圾处置有限公司 子公司 来
其他非流动资
上 海 东 石 塘 再生 能 源 上市公司的 非经营性往
产、一年内到期 - 42,445.58 - (3,550.00) 38,895.58 资金池管理
有限公司 子公司 来
的非流动资产
上 海 东 石 塘 再生 能 源 上市公司的 非经营性往
其他流动资产 21,585.58 - - (21,585.58) - 资金池管理
有限公司 子公司 来
上 海 东 石 塘 再生 能 源 上市公司的 非经营性往
应收利息 28.01 - 1,263.73 (1,243.96) 47.78 资金池利息
有限公司 子公司 来
上 海 环 境 集 团嘉 瀛 环
保有限公司（原名 上市公司的 非经营性往
其他非流动资产 11,700.00 291.49 - (6,400.00) 5,591.49 资金池管理
为 ： 上 海 永 程固 废 处 子公司 来
理有限公司）
上 海 环 境 集 团嘉 瀛 环 上市公司的 非经营性往
应收利息 - - 215.86 (215.86) - 资金池利息
保有限公司 子公司 来
上 海 环 境 集 团再 生 能 上市公司的 非经营性往
其他流动资产 10,129.16 13,500.00 - (7,430.00) 16,199.16 资金池管理
源运营管理有限公司 子公司 来
上市公司
上 海 环 境 集 团再 生 能 上市公司的 非经营性往
的子公司 应收利息 18.30 - 397.09 (393.86) 21.53 资金池利息
源运营管理有限公司 子公司 来
及其附属
上 海 环 境 绿 色生 态 修 上市公司的 非经营性往
企业 其他流动资产 600.00 - - (600.00) - 资金池管理
复科技有限公司 子公司 来
上 海 环 境 绿 色生 态 修 上市公司的 非经营性往
应收利息 6.74 - 17.62 (24.36) - 资金池利息
复科技有限公司 子公司 来
其他非流动资
上 海 环 境 浦 东固 废 中 上市公司的 非经营性往
产、一年内到期 2,344.73 - - - 2,344.73 资金池管理
转运营有限公司 子公司 来
的非流动资产
上 海 环 境 浦 东固 废 中 上市公司的 非经营性往
应收利息 3.51 - 116.49 (116.49) 3.51 资金池利息
转运营有限公司 子公司 来
上 海 环 杨 固 废中 转 运 上市公司的 非经营性往
其他非流动资产 - 5,043.00 - - 5,043.00 资金池管理
营有限公司 子公司 来
上 海 环 杨 固 废中 转 运 上市公司的 非经营性往
其他流动资产 - 354.00 - - 354.00 资金池管理
营有限公司 子公司 来
上 海 环 杨 固 废中 转 运 上市公司的 非经营性往
应收利息 - - 111.33 (104.06) 7.27 资金池利息
营有限公司 子公司 来
其他非流动资
上 海 环 云 环 保科 技 有 上市公司的 非经营性往
产、一年内到期 3,425.89 479.62 - (479.62) 3,425.89 资金池管理
限公司 子公司 来
的非流动资产
上 海 环 云 环 保科 技 有 上市公司的 非经营性往
其他流动资产 13,867.00 6,960.00 - - 20,827.00 资金池管理
限公司 子公司 来
上 海 环 云 环 保科 技 有 上市公司的 非经营性往
应收利息 23.56 - 1,048.24 (1,038.99) 32.81 资金池利息
限公司 子公司 来
6
往来方与上 2021 年度占用 2021 年度往来
其他关联 上市公司核算 2021 年年初 2021 年度偿还 2021 年期末 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 累计发生金额 资金的利息 往来性质
资金往来 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 原因
联关系 (不含利息) (如有)
其他非流动资
上 海 环 云 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
产、一年内到期 10,095.90 - - (10,095.90) - 资金池管理
限公司 子公司 来
的非流动资产
上 海 环 云 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
其他流动资产 12,164.10 5,280.00 - (17,444.10) - 资金池管理
限公司 子公司 来
上 海 环 云 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
应收利息 31.28 - 677.75 (709.03) - 资金池利息
限公司 子公司 来
上 海 金 山 环 境再 生 能 上市公司的 非经营性往
其他流动资产 2,000.00 2,500.00 - (500.00) 4,000.00 资金池管理
源有限公司 子公司 来
上 海 金 山 环 境再 生 能 上市公司的 非经营性往
应收利息 2.99 - 81.12 (80.32) 3.79 资金池利息
源有限公司 子公司 来
上 海 科 频 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
其他非流动资产 21,490.00 13,085.00 - (1,750.00) 32,825.00 资金池管理
限公司 子公司 来
上 海 科 频 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
应收利息 32.18 - 1,210.72 (1,202.68) 40.22 资金池利息
限公司 子公司 来
其他非流动资
上 海 天 马 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
产、一年内到期 91,216.70 68,789.00 - (31,837.17) 128,168.53 资金池管理
限公司 子公司 来
的非流动资产
上 海 天 马 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
应收利息 123.64 - 5,270.23 (5,214.21) 179.66 资金池利息
限公司 子公司 来
上 海 维 皓 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
上市公司 其他流动资产 1,500.00 5,800.00 - - 7,300.00 资金池管理
限公司 子公司 来
的子公司
上 海 维 皓 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
及其附属 应收利息 2.02 - 168.47 (161.17) 9.32 资金池利息
限公司 子公司 来
企业
上 海 漾 沁 环 境科 技 有 上市公司的 非经营性往
其他流动资产 - 830.00 - - 830.00 资金池管理
限公司 子公司 来
上 海 漾 沁 环 境科 技 有 上市公司的 非经营性往
应收利息 - - 0.55 (0.55) - 资金池利息
限公司 子公司 来
上 海 跃 昕 环 保科 技 有 上市公司的 非经营性往
其他非流动资产 19,370.00 9,760.00 - - 29,130.00 资金池管理
限公司 子公司 来
上 海 跃 昕 环 保科 技 有 上市公司的 非经营性往
应收利息 29.00 - 1,128.52 (1,119.27) 38.25 资金池利息
限公司 子公司 来
太 原 环 晋 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
其他流动资产 - 2,770.42 - - 2,770.42 资金池管理
限公司 子公司 来
太 原 环 晋 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
应收利息 - - 25.48 (21.50) 3.98 资金池利息
限公司 子公司 来
威 海 艾 山 环 境再 生 能 上市公司的 非经营性往
其他流动资产 - 13,400.00 - - 13,400.00 资金池管理
源有限公司 子公司 来
威 海 艾 山 环 境再 生 能 上市公司的 非经营性往
应收利息 - - 264.59 (246.49) 18.10 资金池利息
源有限公司 子公司 来
其他非流动资
威 海 环 境 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
产、一年内到期 23,504.44 1,200.00 - (1,800.00) 22,904.44 资金池管理
限公司 子公司 来
的非流动资产
威 海 环 境 再 生能 源 有 上市公司的 非经营性往
其他流动资产 - 0.03 - (0.03) - 资金池管理
限公司 子公司 来
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