证券代码:601200 证券简称:上海环境 公告编号:临 2023-015 上海环境集团股份有限公司 2022 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例:上海环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以 2022 年末总股本 1,121,858,543 股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。 本年度现金分红比例低于 30%的原因说明:目前公司所处环保行业保持 了持续增长的趋势,公司计划实施积极主动的市场战略,为了抓住环保 项目的投资机会,并确保原有项目持续稳定运营,本次制定了较为稳健 的分红方案,同时,为维护现有股东利益,继续保持与 2021 年度相同的 每股分配金额,拟分配现金分红总额占比达到 2022 年度实现的归属于上 市公司股东净利润的 21.59%,分红比例较往年有所提高。 一、 利润分配预案内容 经公司审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》 ( 安 永 华 明 (2023) 审 字 第 61359339_B01 号 ) 确 认 , 公 司 年 初 未 分 配 利 润 4,329,414,236.41 元,2022 年度实现归属于公司所有者的净利润 519,542,987.89 元,提取法定盈余公积金 16,716,224.99 元,扣除 2022 年度现金分红 112,185,854.30 元,截止至 2022 年 12 月 31 日公司累计未分配利润 4,720,055,145.01 元。 经公司第二届董事会第三十二次会议决议,本次利润分配预案如下: 公司 2022 年度拟以 2022 年末总股本 1,121,858,543 股为基础,向全体股东 每 10 股派发现金分红 1.00 元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。按 照该预案,本次拟分配的现金分红总额 112,185,854.30 元(含税),占 2022 年度 实现的归属于公司股东净利润的 21.59%。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、 本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报告期内,归属于上市公司股东的净利润 519,542,987.89 元,累计未分配利 润 4,720,055,145.01 元,按照公司 2022 年末总股本 1,121,858,543 股为基数计算, 上市公司拟分配的现金红利总额为 112,185,854.30 元(含税),占本年度归属于 上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因分项说明如下。 (一)上市公司所处行业情况及特点 2022 年,在全面建设社会主义现代化国家征程指引下,生态文明建设持续 推进,污染防治攻坚战连续发力,固废领域呈现出机遇和挑战并存的发展格局。 “无废城市”进入全面建设阶段,“双碳目标”建设方案和实施路径愈发清晰, 减污降碳协同推进成为主流,污染防治攻坚战依然是环保行业发展的主基调和硬 磐石,绿色技术创新体系也成为落实循环经济方案的重要抓手,固废行业从高速 发展走向了高质量发展转型阶段。据此,公司一方面对外紧跟市场、积极争取新 项目,对内持续提升投产项目稳定运行,打造行业示范标杆;另一方面,全面贯 彻落实新《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,以“无废城市”和“双 碳”政策要求为导向,提升环保管理能级,在提质增量上不断努力。未来,环保 行业仍有较大投资空间。 (二)上市公司发展阶段和自身经营模式 为了夯实并发展成为卓越的环境综合解决方案提供商,公司以提升核心竞争 力为目标,紧扣国内环保行业发展机遇,从“2+4” 演化升级到 “环境治理+” 战略格局。深耕上海本地市场,融入“五大新城”和“韧性城市”建设、长三角 一体化和长江经济带生态环保大局,多管齐下推动成熟业务渗透、明星业务加速、 新兴业务培育和未来业务储备,加快业务模式升级,拓展环保管家服务,提升非 电收入份额,以“规划设计、生态修复、代建代管”三项轻资产业务和“生活垃 圾、危废医废、污水处理”三项重资产业务为主线,轻重并举,双轮驱动,促进 横向多元化、纵向一体化发展。 (三)上市公司盈利水平及资金需求 公司秉承稳健的经营风格,各项主营业务经营平稳,经营性现金流稳定、安 全。公司牢牢把握环保业务的发展时期,近三年在建项目较多,项目资本金及建 设资金需求较大。 (四)上市公司现金分红水平较低的原因 目前公司所处环保行业保持了持续增长的趋势,公司计划实施积极主动的市 场战略,为了抓住环保项目的投资机会,并确保原有项目持续稳定运营,本次制 定了较为稳健的分红方案,同时,为维护现有股东利益,继续保持与 2021 年度 相同的每股分配金额,拟分配现金分红总额占比达到 2022 年度实现的归属于上 市公司股东净利润的 21.59%,分红比例较往年有所提高。 公司最近三年的利润分配情况如下: 单位:元 币种:人民币 占合并报 表中归属 每 10 股 分红年度合并报 每 10 股送 每 10 于上市公 分红 现金分 现金分红的总额 表中归属于上市 红 股 数 股转增 总股本(股) 司普通股 年度 红(含 (含税) 公司普通股股东 (股) 数(股) 股东的净 税) 的净利润(元) 利润的比 率(%) 2022 0 1.00 0 1,121,858,543 112,185,854.30 519,542,987.89 21.59 2021 0 1.00 0 1,121,858,543 112,185,854.30 686,511,397.32 16.34 2020 0 0.85 0 1,121,858,543 95,357,976.16 625,409,940.40 15.25 (五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况 公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外,主要用于在建及拓展项目 的投资建设。2023 年公司将继续通过市场竞争,争取符合公司投资收益要求的 生活垃圾焚烧、餐厨垃圾、污水处理、危废处理等重资产项目进行投资建设;积 极进行战略布局,不排除进行一定规模的资产收购或并购,上述投资资金来源均 由公司自筹并配套融资。 公司未分配利润的使用,将有利于提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能 力,有利于公司战略的推进实施,预期收益良好,符合广大股东的长远利益。 三、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司第二届董事会第三十二次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》,独立董事对该议案发表了明确同意的独 立意见。 (二)独立董事意见 本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力,在保证公司正常经营和 长远发展的前提下,兼顾了广大股东的即期和长远利益,符合公司和广大投资者, 特别是中小投资者的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于 公司持续、稳定、健康发展。 (三)监事会意见 公司第二届监事会第二十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》,监事会认为本次利润分配方案是基 于公司长期稳健的经营能力,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了 广大股东的即期和长远利益,符合公司和广大投资者,特别是中小投资者的利益, 符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。 四、相关风险提示 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公 司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 特此公告。 上海环境集团股份有限公司董事会 2023 年 3 月 25 日