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公司公告

华电重工:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-08-28  

						证券代码:601226      证券简称:华电重工       公告编号:临2019-042


                     华电重工股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:
    经办行:广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)北
京西客站支行
    产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
    产品金额: 50,000万元人民币
    产品类型:保本浮动收益型
    风险提示:可能面临的风险主要包括产品收益风险、市场利率
风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、本金延期
兑付风险、不可抗力风险、产品不成立风险等


    2019 年 7 月 9 日,华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)
分别与北京银行慧园支行、广发银行北京西客站支行签订结构性存款
协议,合计使用暂时闲置的募集资金 50,000 万元购买保本浮动收益
型人民币结构性存款。
    上述协议已分别于 2019 年 8 月 19 日、2019 年 8 月 16 日到期,
北京银行慧园支行、广发银行北京西客站支行已按约定支付了本金和
收益。


                                  1
     2019 年 8 月 23 日,公司根据第三届董事会第十四次临时会议决
议,使用暂时闲置募集资金 50,000 万元进行现金管理,购买了广发
银行的“薪加薪 16 号”人民币结构性存款。具体情况如下:
     一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款概述
     (一)购买结构性存款的基本情况
     为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,公司根据
董事会决议,在审议批准的额度内,对暂时闲置募集资金进行现金管
理,购买了广发银行的“薪加薪 16 号”人民币结构性存款 50,000 万
元。具体情况为:
     2019 年 8 月 23 日,公司与广发银行北京西客站支行签订《广发
银 行 “ 薪 加 薪 16 号 ” 人 民 币 结 构 性 存 款 合 同 》( 合 同 编 号 :
XJXCKJ8999),使用暂时闲置的募集资金 50,000 万元购买广发银行保
本浮动收益型人民币结构性存款,预期年化收益率为 3.62%或 2.6%
(挂钩标的为 2019 年 9 月 3 日路透页面香港时间上午 11:30“HKDFIX”
公布的美元兑港币汇率),期限自 2019 年 8 月 23 日至 2019 年 10 月
16 日。
     上述使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款事项不构成关
联交易和重大资产重组。
     (二)董事会审议情况
     公司于 2019 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十四次临时会议,
审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,在确保不
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,根据募投项目
进度安排和资金投入计划,对最高额度不超过 50,000 万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理,适时购买银行结构性存款等现金管理产


                                     2
品。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见,
具 体 请 见 公 司 于 2019 年 5 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》披露的相关公告。该议案无需股东大会和政府有关部门
的批准。
       二、本次结构性存款协议主体的基本情况
       公司及公司董事会已对本次结构性存款协议主体广发银行的基
本情况、信用情况及其交易履约能力进行了必要的调查。具体情况如
下:
       (一)基本情况
       广发银行,成立于 1988 年,是国内首批组建的股份制商业银行
之一。其注册地址为广州市越秀区东风东路 713 号,企业法定代表人
为王滨,总股本为 1,540,239.7264 万元。
       广发银行的主营业务包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长
期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代
理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价
证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代
理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇
汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据
的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外
币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客
外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信
调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。
       广发银行的主要股东有上海盛源房地产(集团)有限公司、新产业
投资股份有限公司、江苏苏钢集团有限公司、深圳市通乾投资股份有


                                  3
限公司、中国人寿保险股份有限公司、CITIGROUP INC.、高远控股
有限公司等。
    (二)发展情况
    广发银行在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上
海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广
东、广西、重庆、四川、云南、陕西、新疆等境内 24 个省(直辖市、
自治区)100 个地级及以上城市和澳门特别行政区设立了 44 家直属
分行、862 家营业机构,并与全球 100 多个国家和地区的 1,319 家金
融机构建立了 SWIFT 密押关系,为 30 多万对公客户、3,700 多万个
人客户、4,600 多万信用卡客户和 3,600 多万移动金融客户提供优质、
全面的金融服务。
    截至 2018 年 12 月 31 日,广发银行总资产为 23,608.50 亿元,净
资产为 1,585.02 亿元,不良贷款率为 1.45%。2018 年,广发银行实现
净利润 107.00 亿元。
    三、结构性存款协议主要内容
    产品名称:广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
    产品代码:XJXCKJ8999
    产品类型:保本浮动收益型
    币种:人民币
    发行规模:50,000 万元
    产品期限:54 天
    启动日:2019 年 8 月 23 日
    到期日:2019 年 10 月 16 日
    预计到期利率:本产品收益率与 2019 年 9 月 3 日路透页面香港
时间上午 11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率水平挂钩,汇率区


                                  4
间为 7.3000-8.8000(不含边界)。如果美元兑港币的最终汇率始终位
于汇率区间内,则到期时结构性存款收益率为 3.62%(年化收益率);
如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外,则到期时结构性存
款收益率为 2.6%(年化收益率)。
    产品结构:投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、
回购等) 的比例区间为 20%~100%、 债券(包括但不限于国债,央
票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产
的比例区间为 0%~80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂
钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇
率在观察期内的表现。
    本金及收益兑付时间:结构性存款到期日偿付全部人民币本金,
并按照规定支付结构性存款收益。
    风险揭示:可能面临的风险主要包括产品收益风险、市场利率风
险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、本金延期兑
付风险、不可抗力风险、产品不成立风险等。
    四、购买结构性存款对公司经营的影响
    公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买保本结构性存
款,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,不存在新增关联
交易及同业竞争情况,可以提高募集资金使用效率,使公司获得投资
收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。
上述结构性存款到期后,预计公司可获得收益约 267.78 万元或
192.33 万元。
    五、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析
    (一)控制安全性风险
    本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款,公司财务资产部


                              5
 已进行事前审核与评估风险,结构性存款满足保本要求。
        另外,公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等,
 如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,
 控制安全性风险。
        (二)防范流动性风险和现金流量风险
        公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用暂时闲置募集
 资金购买结构性存款,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
        六、公司近十二个月购买现金管理产品的情况
        目 前 , 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 现 金 管 理 产 品 的 余额为
 50,000 万元(含本次 50,000 万元),公司近十二个月购买现金管理
 产品的情况如下:
                                         认购金               年化         投资期限
序                                理财
      公告编号     理财产品名称          额(万    产品类型   收益
号                                机构
                                         元)                   率     起息日     到期日

                   对公客户人民                                        2018 年
                                  北京             保本浮动   4.1%                2018 年 9
1    临 2018-041   币结构性存款          30,000                       7 月 24
                                  银行             收益型     或 2%               月 25 日
                   (GJJ1807150)                                      日

                   对公客户人民                                        2018 年    2018 年
                                  北京             保本浮动   4.1%
2    临 2018-042   币结构性存款          25,000                        7 月 27    10 月 25
                                  银行             收益型     或 2%
                   (GJJ1807181)                                      日         日

                   对公客户人民                                        2018 年    2018 年
                                  北京             保本浮动   4.1%
3    临 2018-051   币结构性存款          30,000                       9 月 28    12 月 27
                                  银行             收益型     或 2%
                   (GJJ1809164)                                      日         日

                   对公客户人民                                        2018 年
                                  北京             保本浮动   4.1%                2019 年 1
4    临 2018-054   币结构性存款          25,000                        10 月 29
                                  银行             收益型     或 2%               月 28 日
                   (GJJ1810135)                                      日
                                                               最高
                   对公客户人民                                        2018 年
                                  北京             保本浮动   4.3%,              2019 年 4
5    临 2019-003   币结构性存款          30,000                        12 月 28
                                  银行             收益型      最低               月8日
                   (GJJ1812161)                                      日
                                                                 2%
                                                               最高
                   对公客户人民                                        2019 年
                                  北京             保本浮动   4.3%,              2019 年 4
6    临 2019-008   币结构性存款          25,000                        1 月 30
                                  银行             收益型      最低               月8日
                   (GJJ1901334)                                      日
                                                                 2%




                                           6
                                                                最高
                   对公客户人民                                         2019 年
                                  北京              保本浮动   3.7%,             2019 年 7
7    临 2019-032   币结构性存款            50,000                       5 月 29
                                  银行              收益型      最低              月3日
                   (PFJ1905041)                                       日
                                                                  2%
                                                                最高
                   对公客户人民
                                  北京              保本浮动   3.72%    2019 年   2019 年 8
8    临 2019-037   币结构性存款            30,000
                                  银行              收益型     ,最低   7月9日    月 19 日
                   (DFJ1907069)
                                                                2.0%
                   “ 薪 加 薪 16
                                                               3.72%
                   号”人民币结构   广发            保本浮动            2019 年   2019 年 8
9    临 2019-037                           20,000               或
                   性    存    款   银行            收益型              7月9日    月 16 日
                                                               2.6%
                   (XJXCKJ8403)
                   “ 薪 加 薪 16
                                                               3.62%    2019 年   2019 年
                   号”人民币结构   广发            保本浮动
10   临 2019-042                           50,000               或      8 月 23   10 月 16
                   性    存    款   银行            收益型
                                                               2.6%     日        日
                   (XJXCKJ8999)



      特此公告。


                                                    华电重工股份有限公司董事会
                                                        二〇一九年八月二十七日


       报备文件:
       (一)《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》
 (XJXCKJ8999);
       (二)公司第三届董事会第十四次临时会议决议。




                                            7