2017 年第一季度报告
公司代码：601228 公司简称：广州港
广州港股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈洪先、主管会计工作负责人马素英 及会计机构负责人（会计主管人员）马
素英 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 22,366,343,422.65 20,966,893,777.21 6.67
归属于上市公司 11,699,958,547.37 9,996,328,232.31 17.04
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 140,818,622.13 65,795,301.56 114.03
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,833,494,471.56 1,386,299,224.11 32.26
归属于上市公司 162,936,688.89 125,382,749.75 29.95
股东的净利润
归属于上市公司 155,984,586.24 118,137,508.68 32.04
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.50% 1.32% 增加 0.18 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.028 0.023 21.73
（元/股）
稀释每股收益 0.028 0.023 21.73
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额
非流动资产处置损益 322,157.04
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 56,427.42
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 7,487,681.85
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,064,049.53
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 937,102.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 9,867,418.41
少数股东权益影响额（税后） -448,461.16
所得税影响额 -2,466,854.60
合计 6,952,102.65
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
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股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
广州港集团有限公 4,689,59 75.72 4,689,599, 0 国有法人
无
司 9,114 114
上海中海码头发展有限 246,582, 3.98 246,582,08 国有法人
公司 088 8
未知
中国远洋运输（集团） 244,105, 3.94 244,105,94 国有法人
未知
总公司 940 0
国投交通控股有限公司 148,092, 2.39 148,092,60 国有法人
未知
603 3
广州发展集团股份有限 100,000, 1.61 100,000,00 国有法人
未知
公司 000 0
全国社会保障基金理事 66,120,2 1.07 66,120,255 未知
未知
会转持一户 55
中国国际金融股份有限 950,529 0.02 0 未知
未知
公司
中国石油天然气集团公 209,685 0.00 0 未知
司企业年金计划－中国 未知
工商银行股份有限公司
中国农业银行股份有限 180,730 0.00 0 未知
公司企业年金计划－中 未知
国银行股份有限公司
杜忠良 168,152 0.00 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
中国国际金融股份有限公司 950,529 人民币普通股 950,529
中国石油天然气集团公司企业年金 209,685 209,685
计划－中国工商银行股份有限公 人民币普通股
司
中国农业银行股份有限公司企业年 180,730 180,730
人民币普通股
金计划－中国银行股份有限公司
杜忠良 168,152 人民币普通股 168,152
中国电信集团公司企业年金计划－ 149,775 149,775
人民币普通股
中国银行股份有限公司
中国石油化工集团公司企业年金计 122,820 122,820
划－中国工商银行股份有限公 人民币普通股
司
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中国建设银行股份有限公司企业年 122,820 122,820
金计划－中国工商银行股份有限公
司 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年 121,820 121,820
金计划－中国建设银行股份有限公
司 人民币普通股
太平资管－建设银行－国金证券股 119,820 119,820
份有限公 人民币普通股
杨婷 110,634 人民币普通股 110,634
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，控股股东广州港集团有限公司与其他股东不存
明 在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办
法》规定的一致行动人，其持有的股票不存在质押或冻结情
况。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未
知，其持有股票质押或冻结情况未知。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
主要项目 本年年末 年初余额 变动额 增减幅度 变动分析
公开发行社会
2,386,658,98 1,148,225,14 1,238,433,83 公众股票募集
货币资金 107.86%
4.40 9.52 4.88 资金 15.6 亿
元
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业务收入大幅
835,581,505. 623,648,577. 211,932,928. 增长而导致应
应收账款 33.98%
70 32 38 收款项相应增
加
所属公司海港
18,595,377.6 -18,595,377.
应收股利 - -100.00% 集装箱公司分
0 60
配股利款
所属公司煤炭
139,589,680. 104,971,336. 34,618,343.6
存货 32.98% 交易中心贸易
51 84 7
业务存货增加
相关资产清理
固定资产清理 562,290.18 248,736.77 313,553.41 126.06%
尚未处理完毕
所属公司海嘉
85,684,166.4 11,796,792.4 73,887,374.0 汽车码头公司
长期待摊费用 626.33%
9 6 3 租入汽车堆场
改造费用
借入流动资金
2,017,655,12 925,247,239. 1,092,407,88 贷款 9 亿元归
短期借款 118.07%
1.34 96 1.38 还到期短期融
资债券
开具银行承兑
71,650,000.0 49,590,000.0 22,060,000.0
应付票据 44.48% 汇票用于支付
0 0 0
工程款
1,308,868,51 2,733,592,70 -1,424,724,1 承兑到期短期
其他流动负债 -52.12%
4.19 8.45 94.26 融资债券
公开发行社会
1,861,950,17 1,005,127,80 856,822,371.
资本公积 85.25% 公众股票资本
5.16 3.43 73
溢价
主要项目 本期金额 上期金额 变动额 增减幅度 变动分析
港口作业量及
1,833,494,47 1,386,299,22 447,195,247.
营业收入 32.26% 贸易业务量增
1.56 4.11 45
加
港口作业量及
1,368,076,35 972,065,212. 396,011,147.
营业成本 40.74% 贸易业务量增
9.56 17 39
加
根据相关规定
12,210,440.1 将车船税等从
税金及附加 5,132,869.63 7,077,570.49 137.89%
2 管理费用重分
类至此
所属公司业务
作业量增加而
销售费用 8,003,606.30 2,504,342.17 5,499,264.13 219.59%
增加支付揽货
费用
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所属公司集装
资产减值损失 -2,160.68 -518,263.94 516,103.26 -99.58% 箱码头公司收
回坏账减少
港口作业量增
189,024,295. 145,200,955. 43,823,340.7 加相应收入大
净利润 30.18%
80 06 4 幅增长形成利
润
可供出售金融 所属能源公司
-1,186,102.6 -17,367,932. 16,181,829.4
资产公允价值 -93.17% 所持穂恒运股
8 10 2
变动损益 票市值变动
本期港口作业
经营活动产生
140,818,622. 65,795,301.5 75,023,320.5 量增加而形成
的现金流量净 114.03%
13 6 7 经营性资金增
额
加
投资活动产生 本期南沙三期
-107,126,538 -195,681,778 88,555,240.1
的现金流量净 -45.25% 工程支付减少
.66 .76 0
额 所致
筹资活动产生 公开发行股票
1,204,794,58 -99,257,288. 1,304,051,87
的现金流量净 -1313.81% 募集资金增加
7.49 23 5.72
额 15.6 亿元
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.募集资金置换情况：
公司于 2017 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金 155,283.39 万元置换
预先投入募投项目人民币 155,283.39 万元的自筹资金。2017 年 4 月 13 日，公司在上交所网站刊
登了《广州港股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，对相关
情况进行了公告披露。截止目前，公司已按董事会决议和公告完成募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金。
2.公司债发行的情况：
1） 公司 2013 年 9 月注册中期票据 26 亿元额度，有效期 2 年。2014 年 9 月 11 日发行第一期中
票 6 亿元，期限 3 年。2015 年 2 月 27 日发行第二期中票 10 亿元，期限 3 年。截止报告期末，两
期中票均未到期兑付。
2）公司 2015 年 11 月注册公司债 12 亿元额度，有效期 2 年。2016 年 5 月 27 日发行第一期公司
债 12 亿元，期限 3+2 年。截止报告期末，公司债未到期兑付。
3） 公司 2015 年 5 月注册超短融循环额度 50 亿元，有效期 2 年。截止报告期末，已发行未到期
兑付的超短融余额 14 亿元。报告期内，由于市场情况原因，公司 2017 年度第一期超短融取消发
行。详见公司 2017 年 1 月 5 日刊登于上海清算所网站《关于广州港股份有限公司 2017 年度第一
期超短期融资券取消发行的公告》。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州港股份有限公司
法定代表人 陈洪先
日期 2017 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:广州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,386,658,984.40 1,148,225,149.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 281,268,493.90 304,600,401.55
应收账款 835,581,505.70 623,648,577.32
预付款项 185,257,506.19 198,690,090.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 18,595,377.60
其他应收款 95,794,238.99 98,906,549.49
买入返售金融资产
存货 139,589,680.51 104,971,336.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 311,582,205.60 347,397,243.03
流动资产合计 4,235,732,615.29 2,845,034,725.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 152,153,826.23 153,735,296.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,149,655,640.49 1,134,687,992.04
投资性房地产
固定资产 11,313,633,671.01 11,352,283,791.45
在建工程 1,943,664,129.47 1,958,087,743.38
工程物资
固定资产清理 562,290.18 248,736.77
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 2,876,821,030.21 2,892,658,898.79
开发支出
商誉 37,143,410.43 37,143,410.43
长期待摊费用 85,684,166.49 11,796,792.46
递延所得税资产 294,313,976.68 313,759,037.26
其他非流动资产 276,978,666.17 267,457,352.58
非流动资产合计 18,130,610,807.36 18,121,859,051.63
资产总计 22,366,343,422.65 20,966,893,777.21
流动负债：
短期借款 2,017,655,121.34 925,247,239.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 71,650,000.00 49,590,000.00
应付账款 192,185,016.52 208,821,972.73
预收款项 207,680,498.43 200,894,200.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,565,096.16 35,426,641.13
应交税费 72,505,730.50 138,347,394.82
应付利息 77,392,135.95 90,022,040.72
应付股利 91,676,443.41 103,992,976.49
其他应付款 764,863,897.49 764,556,202.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 599,602,550.67 599,711,217.25
其他流动负债 1,308,868,514.19 2,733,592,708.45
流动负债合计 5,447,645,004.66 5,850,202,595.24
非流动负债：
长期借款 1,298,213,250.44 1,218,262,743.13
应付债券 2,192,505,841.75 2,192,476,931.28
其中：优先股
永续债
长期应付款 543,039.54 543,039.54
长期应付职工薪酬 227,609,590.21 223,471,370.00
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专项应付款 32,224,013.07 32,257,895.44
预计负债
递延收益 65,206,125.82 64,564,500.63
递延所得税负债
其他非流动负债 20,532,202.71 20,927,570.27
非流动负债合计 3,836,834,063.54 3,752,504,050.29
负债合计 9,284,479,068.20 9,602,706,645.53
所有者权益
股本 6,193,180,000.00 5,494,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,861,950,175.16 1,005,127,803.43
减：库存股
其他综合收益 -23,446,151.65 -22,260,048.97
专项储备 20,182,442.17 16,744,019.34
盈余公积 369,064,324.05 357,749,181.47
一般风险准备
未分配利润 3,279,027,757.64 3,144,467,277.04
归属于母公司所有者权益合计 11,699,958,547.37 9,996,328,232.31
少数股东权益 1,381,905,807.08 1,367,858,899.37
所有者权益合计 13,081,864,354.45 11,364,187,131.68
负债和所有者权益总计 22,366,343,422.65 20,966,893,777.21
法定代表人：陈洪先 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：马素英
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:广州港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,800,035,081.34 577,014,732.68
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 110,497,530.57 94,988,520.24
应收账款 261,276,415.22 188,253,741.50
预付款项 23,476,500.42 30,076,071.43
应收利息 9,661,341.06 6,681,302.43
应收股利 245,174,907.86 241,729,428.92
其他应收款 46,910,984.41 62,914,952.26
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2017 年第一季度报告
存货 36,450,520.40 28,366,550.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,049,830,150.17 998,301,600.04
流动资产合计 3,583,313,431.45 2,228,326,899.83
非流动资产：
可供出售金融资产 500,000.00 500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,556,411,261.87 5,535,851,263.41
投资性房地产
固定资产 7,207,067,046.63 7,151,153,457.97
在建工程 1,535,937,655.59 1,572,320,005.30
工程物资
固定资产清理 396,997.01 263,822.18
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,216,362,005.66 2,228,971,133.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,177,774.75 3,574,129.97
递延所得税资产 5,577,901.50 5,002,712.91
其他非流动资产 514,173,340.17 494,744,673.53
非流动资产合计 17,039,603,983.18 16,992,381,198.70
资产总计 20,622,917,414.63 19,220,708,098.53
流动负债：
短期借款 1,565,520,567.79 460,215,288.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,950,000.00 48,890,000.00
应付账款 46,512,200.21 29,272,395.60
预收款项 77,367,249.02 75,209,672.84
应付职工薪酬 15,982,087.21 2,672,659.02
应交税费 9,449,311.99 27,018,179.27
应付利息 67,752,521.20 81,985,480.71
应付股利
其他应付款 648,288,714.53 654,355,924.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 599,602,550.67 599,711,217.25
其他流动负债 1,308,868,514.19 2,733,592,708.45
流动负债合计 4,410,293,716.81 4,712,923,526.13
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2017 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 1,024,581,020.29 991,762,743.13
应付债券 2,192,505,841.75 2,192,476,931.28
其中：优先股
永续债
长期应付款 543,039.54 543,039.54
长期应付职工薪酬 227,609,590.21 223,471,370.00
专项应付款
预计负债
递延收益 19,810,719.44 20,339,026.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,465,050,211.23 3,428,593,110.94
负债合计 7,875,343,928.04 8,141,516,637.07
所有者权益：
股本 6,193,180,000.00 5,494,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,637,819,453.24 2,780,997,081.51
减：库存股
其他综合收益 -85,130,312.96 -85,130,312.96
专项储备 2,116,355.94 2,293,301.89
盈余公积 369,064,324.05 357,749,181.47
未分配利润 2,630,523,666.32 2,528,782,209.55
所有者权益合计 12,747,573,486.59 11,079,191,461.46
负债和所有者权益总计 20,622,917,414.63 19,220,708,098.53
法定代表人：陈洪先 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：马素英
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,833,494,471.56 1,386,299,224.11
其中：营业收入 1,833,494,471.56 1,386,299,224.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,611,791,939.31 1,214,947,712.54
其中：营业成本 1,368,076,359.56 972,065,212.17
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2017 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,210,440.12 5,132,869.63
销售费用 8,003,606.30 2,504,342.17
管理费用 162,792,437.48 173,706,841.48
财务费用 60,711,256.53 62,056,711.03
资产减值损失 -2,160.68 -518,263.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,259,909.79 15,991,819.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收 15,810,661.09 15,289,719.28
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 236,962,442.04 187,343,330.81
加：营业外收入 8,993,666.25 9,482,927.90
其中：非流动资产处置利得 337,987.90 600.00
减：营业外支出 190,297.37 288,707.79
其中：非流动资产处置损失 15,830.86 16,320.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 245,765,810.92 196,537,550.92
减：所得税费用 56,741,515.12 51,336,595.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 189,024,295.80 145,200,955.06
归属于母公司所有者的净利润 162,936,688.89 125,382,749.75
少数股东损益 26,087,606.91 19,818,205.31
六、其他综合收益的税后净额 -1,186,102.68 -17,367,932.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -1,186,102.68 -17,367,932.10
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,186,102.68 -17,367,932.10
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2017 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 187,838,193.12 127,833,022.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 161,750,586.21 108,014,817.65
归属于少数股东的综合收益总额 26,087,606.91 19,818,205.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.028 0.023
（二）稀释每股收益(元/股) 0.028 0.023
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：陈洪先 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：马素英
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 681,901,102.37 545,278,517.71
减：营业成本 535,931,233.81 435,192,843.57
营业税金及附加 4,744,150.15 1,694,442.98
销售费用 7,022,304.77 2,161,065.49
管理费用 99,419,197.36 105,298,873.40
财务费用 53,644,919.71 53,105,222.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 127,108,798.89 128,434,854.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收 20,901,452.45 21,562,070.44
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,248,095.46 76,260,924.72
加：营业外收入 6,139,453.34 6,980,240.72
其中：非流动资产处置利得 15,844.56
减：营业外支出 43,085.31 30,177.46
其中：非流动资产处置损失 242.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 114,344,463.49 83,210,987.98
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,344,463.49 83,210,987.98
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2017 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额 114,344,463.49 83,210,987.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 114,344,463.49 83,210,987.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈洪先 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：马素英
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,705,137,934.50 1,216,378,102.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 43,187.88 161,149.00
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2017 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 156,013,430.66 58,129,623.01
经营活动现金流入小计 1,861,194,553.04 1,274,668,874.47
购买商品、接受劳务支付的现金 840,378,984.44 699,126,266.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 277,105,520.74 263,898,656.69
支付的各项税费 160,675,156.18 82,609,582.35
支付其他与经营活动有关的现金 442,216,269.55 163,239,067.04
经营活动现金流出小计 1,720,375,930.91 1,208,873,572.91
经营活动产生的现金流量净额 140,818,622.13 65,795,301.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 634,386,692.43 247,082,748.00
取得投资收益收到的现金 19,740,511.01 950,955.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资 694,335.84 7,920.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 654,821,539.28 248,041,623.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资 155,418,077.94 152,683,402.18
产支付的现金
投资支付的现金 606,530,000.00 291,040,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 761,948,077.94 443,723,402.18
投资活动产生的现金流量净额 -107,126,538.66 -195,681,778.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,641,977,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,762,256,931.58 726,723,758.45
发行债券收到的现金 1,099,212,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,404,234,131.58 1,825,936,258.45
偿还债务支付的现金 2,079,050,484.70 1,343,390,140.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118,495,741.39 106,546,732.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2017 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,893,318.00 475,256,674.11
筹资活动现金流出小计 2,199,439,544.09 1,925,193,546.68
筹资活动产生的现金流量净额 1,204,794,587.49 -99,257,288.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -52,836.08 30,662.42
五、现金及现金等价物净增加额 1,238,433,834.88 -229,113,103.01
加：期初现金及现金等价物余额 1,132,714,109.38 812,215,788.22
六、期末现金及现金等价物余额 2,371,147,944.26 583,102,685.21
法定代表人：陈洪先 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：马素英
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 589,259,050.14 500,133,752.99
收到的税费返还 45,134.22 3,864.00
收到其他与经营活动有关的现金 39,741,458.66 22,733,400.46
经营活动现金流入小计 629,045,643.02 522,871,017.45
购买商品、接受劳务支付的现金 310,639,483.89 242,473,396.79
支付给职工以及为职工支付的现金 143,149,893.22 138,461,880.93
支付的各项税费 23,242,964.27 23,444,765.11
支付其他与经营活动有关的现金 98,178,118.08 55,161,519.15
经营活动现金流出小计 575,210,459.46 459,541,561.98
经营活动产生的现金流量净额 53,835,183.56 63,329,455.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 5,032,281.49
取得投资收益收到的现金 94,206,669.99 29,913,839.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资 693,935.84 7,920.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 124,900,605.83 34,954,040.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资 64,266,925.32 127,383,017.31
产支付的现金
投资支付的现金 81,000,000.00 4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2017 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 145,266,925.32 131,383,017.31
投资活动产生的现金流量净额 -20,366,319.49 -96,428,976.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,561,977,200.00
取得借款收到的现金 2,749,706,675.35 2,486,851,902.94
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,311,683,875.35 2,486,851,902.94
偿还债务支付的现金 3,021,854,279.94 2,612,009,311.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,384,792.82 87,166,655.90
支付其他与筹资活动有关的现金 1,893,318.00
筹资活动现金流出小计 3,122,132,390.76 2,699,175,967.71
筹资活动产生的现金流量净额 1,189,551,484.59 -212,324,064.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,223,020,348.66 -245,423,585.68
加：期初现金及现金等价物余额 577,014,732.68 450,774,304.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,800,035,081.34 205,350,719.29
法定代表人：陈洪先 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：马素英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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