证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2021-038
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：厦门国际银行股份有限公司上海分行、中国建设银行
股份有限公司上海宝钢宝山支行、交通银行股份有限公司上海分行、中
国农业银行股份有限公司上海分行
本次现金管理金额：人民币 154,000 万元
现金管理产品名称：公司结构性存款产品（挂钩 汇率三层区间 B 款）
2021623130401 期、中国建设银行上海市分行单位结构性存款、交通银
行蕴通财富定期型结构性存款 85 天（挂钩汇率看跌）、“汇利丰”2021
年对公定制人民币结构性存款产品
现金管理产品期限：现金管理产品期限基本不超过 90 天
履行的审议程序：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 3 月 26 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在自董事会审议
通过之日起 12 个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高
金额不超过人民币 20 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事
和保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 3 月 30
日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
1
公司募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金
投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，
在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转
换 公 司债 券的 批复 》（ 证 监 许 可[2021]167 号 ） 核准 ，公 司向 社会 公 开发 行
34,500,000张（3,450,000手）可转债，每张面值为人民币100元，共募集资金人民
币345,000万元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币
1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。上述募集资金已
全部到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报
(验)字(21)第00113号”《验证报告》。扣除置换预先投入的自筹资金358,131,282.05
元和转入公司一般账户的“补充流动资金项目”1,008,183,821.96元外，募集资金
剩余2,063,254,895.99元。
3、截至2021年4月7日，募集资金尚未投入募投项目，募集资金余额为：
2,063,254,895.99元。
（三）现金管理产品的基本情况
2
预计收益 是否构
金额（万 预计年化 预计收益金 产品 结构化 参考年化收益
受托方名称 产品类型 产品名称 收益类型 （如有） 成关联
元） 收益率 额（万元） 期限 安排 率
(万元) 交易
厦门国际银行股份有限 公司结构性存款产品（挂钩汇率三 保本浮动
银行理财产品 20,000.00 3.30% 163.17 89 无 0.61%-3.3% 163.17 否
公司上海分行 层区间 B 款）2021623130401 期 收益
中国建设银行股份有限 中国建设银行上海市分行单位结 保本浮动
银行理财产品 12,000.00 2.95% 33.95 35 无 1.54%-3.2% 33.95 否
公司上海宝钢宝山支行 构性存款 收益
中国建设银行股份有限 中国建设银行上海市分行单位结 保本浮动
银行理财产品 60,000.00 3.20% 462.90 88 无 1.54%-3.5% 462.90 否
公司上海宝钢宝山支行 构性存款 收益
交通银行股份有限公司 交通银行蕴通财富定期型结构性 保本浮动
银行理财产品 30,000.00 3.17% 221.47 85 无 1.35%-3.17% 221.47 否
上海分行 存款 85 天（挂钩汇率看跌） 收益
中国农业银行股份有限 “汇利丰”2021 年第 4593 期对公 保本浮动
银行理财产品 6,000.00 2.95% 14.55 30 无 1.5%-3.23% 14.55 否
公司上海分行 定制人民币结构性存款产品 收益
中国农业银行股份有限 “汇利丰”2021 年第 4595 期对公 保本浮动
银行理财产品 6,000.00 3.10% 28.54 56 无 1.5%-3.32% 28.54 否
公司上海分行 定制人民币结构性存款产品 收益
中国农业银行股份有限 “汇利丰”2021 年第 4594 期对公 保本浮动
银行理财产品 20,000.00 3.20% 147.29 84 无 1.5%-3.36% 147.29 否
公司上海分行 定制人民币结构性存款产品 收益
3
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
本次使用募集资金进行现金管理的事项由财务部根据公司流动资金情况、现
金管理产品安全性、期限和收益率选择合适的现金管理产品，并进行投资的初步
测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司稽核室负责对现金管理资
金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有现金管理产品投资项目进
行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，
并向审计委员会报告。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立
健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同的主要条款
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购买金 是否提
收益类 产品期 预期收益率 合同签署
产品名称 产品代码 额 起息日 到期日 资金投向 供履约
型 限（天） （年） 日
（万元） 担保
公司结构性存款产品（挂钩 汇率
保本浮
三层区间 B 款）2021623130401 JGXHLB2021623130401 20,000 89 0.61%-3.3% 2021/4/2 2021/6/30 2021/4/1 货币市场类-现金&存款 否
动收益
期
本金部分纳入中国建设银行内部资金统
中国建设银行上海市分行单位结 保本浮
31068000020210402001 12,000 35 1.54%-3.2% 2021/4/2 2021/5/7 2021/4/2 一管理，收益部分投资于金融衍生产品， 否
构性存款 动收益
产品收益与金融衍生品表现挂钩
本金部分纳入中国建设银行内部资金统
中国建设银行上海市分行单位结 保本浮
31068000020210402002 60,000 88 1.54%-3.5% 2021/4/2 2021/6/29 2021/4/2 一管理，收益部分投资于金融衍生产品， 否
构性存款 动收益
产品收益与金融衍生品表现挂钩
纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳
交通银行蕴通财富定期型结构性 保本浮
2699212186 30,000 85 1.35%-3.17% 2021/4/6 2021/6/30 2021/4/1 范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、 否
存款 85 天（挂钩汇率看跌） 动收益
商品、指数等标的挂钩
按照存款管理，纳入存款准备金和存款保
“汇利丰”2021 年第 4593 期对 保本浮
4593 6,000 30 1.5%-3.23% 2021/4/6 2021/5/6 2021/4/2 险保费的缴纳范围，收益部分与外汇期权 否
公定制人民币结构性存款产品 动收益
挂钩获得浮动收益
按照存款管理，纳入存款准备金和存款保
“汇利丰”2021 年第 4595 期对 保本浮
4595 6,000 56 1.5%-3.32% 2021/4/6 2021/6/1 2021/4/2 险保费的缴纳范围，收益部分与外汇期权 否
公定制人民币结构性存款产品 动收益
挂钩获得浮动收益
按照存款管理，纳入存款准备金和存款保
“汇利丰”2021 年第 4594 期对 保本浮
4594 20,000 84 1.5%-3.36% 2021/4/6 2021/6/29 2021/4/2 险保费的缴纳范围，收益部分与外汇期权 否
公定制人民币结构性存款产品 动收益
挂钩获得浮动收益
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（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明
本次公司使用闲置募集资金购买的投资产品属于保本型银行理财产品，本次
现金管理经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目正常运行，
不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。
（三）风险控制分析
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购
买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管
理资金安全。
2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措
施，控制现金管理风险。
4、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。
上述投资产品不得用于质押。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、现金管理受托方的情况
（一）受托方为上市金融公司的基本情况
受托方名称 上市证券交易所 股票代码
交通银行股份有限公司 上海证券交易所 601328
中国农业银行股份有限公司 上海证券交易所 601288
中国建设银行股份有限公司 上海证券交易所 601939
（二）受托方为非上市金融公司的基本情况：
是否为
法定代 注册资本 主要股东及
名称 成立时间 主营业务 本次交
表人 （万元） 实际控制人
易专设
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国 福 建 投 资 企
厦门国际 内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代 业集团、中国
银行股份 工商银行股
1985/8/31 王晓健 924,739.74 理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借； 否
有限公司 份有限公司、
上海分行 买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理 闽 信 集 团 有
收付款项及代理保险业务；基金销售等 限公司
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（三）受托方的财务状况
非金融上市公司的受托方的最近一年（2020年）的主要财务状况
单位：亿元 币种：人民币
受托方名称 总资产 净资产 总收入 净利润
厦门国际银行股份有限公司上海分行 9,381 640 133 45
（四）公司与受托方关系说明
上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在
产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年的主要财务指标
单位：元，币种：人民币
项目 2020年12月31日
总资产 30,938,495,875.49
总负债 18,889,654,129.80
归属于上市公司股东的净资产 12,049,820,179.95
项目 2020年1-12月
经营性活动产生的现金流量净额 1,436,523,674.10
（二）截至2020年12月31日，公司货币资金为633,298.21万元，本次现金管
理金额数额为154,000万元，占最近一期期末货币资金的24.32%。本次使用闲置
募集资金进行现金管理，购买均为安全性高、流动性好的保本理财产品，对公司
未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）现金管理的会计处理方式及依据
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负债
表中交易性金融资产，现金管理收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本理
财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影
响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资
风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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六、 决策程序的履行
公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开了第五届董事会第九次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公
司）内最高金额不超过人民币20亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐
机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2021年3月30日于指定信息披露
媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
尚未收回
序号 现金管理产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 154,000 0 0 154,000
合计 154,000 0 0 154,000
最近12个月内单日最高投入金额 154,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 12.78
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0
目前已使用的现金管理额度 154,000
尚未使用的现金管理额度 46,000
总现金管理额度 200,000
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
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