股票代码：601233        股票简称：桐昆股份      公告编号：2020-056



                   桐昆集团股份有限公司
             关于对桐昆投资进行增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●增资企业名称：浙江桐昆投资有限责任公司（以下简称“桐昆
投资”）。
    ●增资金额：25亿元人民币，增资完成后，桐昆投资注册资本变
更为105亿元。
    ●特别提示：本次增资事项尚需获得公司2020年第一次临时股东
大会审议通过后方能实施。
    ●浙石化项目建设过程中，可能存在项目进度等未达预期的风
险。桐昆投资对浙石化的出资仍存在一定的不确定性。浙石化项目投
产之后，也可能在经营过程中面临市场风险、技术风险、经营风险和
管理风险等，敬请投资者注意投资风险。


    桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）于
2020年6月3日召开七届二十九次董事会会议，审议通过了《关于对桐
昆投资进行增资的议案》，现对桐昆投资增资事项具体公告如下：
    一、本次增资事项概述
    （一）本次增资的基本情况：
    2017 年 5 月 11 日，公司召开七届三次董事会会议，审议通过了
《关于设立投资公司的议案》。公司基于未来发展战略的需要，以自
有资金在桐乡市投资设立了浙江桐昆投资有限责任公司（以下简称

                                  1
“桐昆投资”），主要用于收购浙江桐昆控股集团有限公司持有的浙江
石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）20%的股权，并履行对浙石
化的后续出资义务。
    浙石化现阶段的股权结构如下：
  序号          股东名称           出资额（亿元）   出资比例
   1      荣盛石化股份有限公司        259.08          51%
   2      浙江巨化投资有限公司        101.6           20%
   3      浙江桐昆投资有限责任        101.6           20%
                  公司
   4      舟山海洋综合开发投资        45.72           9%
                有限公司
  合计                                 508            100%
    浙石化设立之后，因项目建设的逐步推进，各股东按上述持股
比例同比例对浙石化进行了增资，后续各股东还将履行股东出资义
务，为浙石化项目建设提供自有资金。
    桐昆投资设立之初注册资本为 30 亿元人民币，由本公司 100%
出资。考虑到浙石化项目建设大规模展开，所需资金巨大，故经公司
董事会、股东大会审议批准，由本公司对桐昆投资先后进行了两次增
资。增资完成后，桐昆投资注册资本现已变更为 80 亿元人民币。
    现考虑到浙石化在一期项目投产的基础上，正积极推进二期项
目建设，后续还需大量资金，除银行配套的项目贷款资金之外，还需
浙石化各股东继续以资本金形式投入项目建设。为了支持浙石化项目
的建设，同时也充分履行作为浙石化股东的义务，现需要对桐昆投资
进行增资，以满足其出资需要。
    公司拟在现桐昆投资 80 亿元注册资本的基础上，继续对桐昆投
资进行增资 25 亿元。增资完成后，桐昆投资注册资本变更为 105 亿
元人民币。桐昆股份继续持有桐昆投资 100%的股权。
    桐昆投资其余事项不变。
   （二）董事会审议情况：

                               2
    桐昆投资本次增资事项已经公司七届二十九次董事会会议审议
通 过 ， 详 见 公 司 于 2020 年 6 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn） 上发布的《桐昆集团股份有限公司第七届董事
会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2020-054 号），根据《公
司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项尚需
提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    二、增资主体介绍
   （一）公司名称：桐昆集团股份有限公司
   （二）法定代表人：陈士良
   （三）注册资本：1,821,933,041 元
   （四）公司地址： 浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1 号 12 幢
   （五）经营范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再
生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；对二甲苯（范围详见
《危险化学品经营许可证》）、化工原料（不含危险化学品和易制毒
品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上
商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出
口许可证等专项管理规定的商品。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
    （六）最近一年及一期的财务状况
                                                         单位：万元
               2020 年 3 月 31 日（未经     2019 年 12 月 31 日（经审
  项目
                        审计）                        计）
资产总额            4,615,447.94                 4,000,094.36
 净资产             1,990,611.39                 1,907,696.56
  项目         2020 年 1-3 月（未经审计）     2019 年度（经审计）
营业收入             769,414.65                  5,058,243.07
 净利润               43,013.64                   289,629.99



    三、增资标的基本情况
    （一）公司名称：浙江桐昆投资有限责任公司
                                     3
   （二）注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道光明路 199 号
   （三）注册资本：80 亿元
   （四）出资方式：货币方式出资
   （五）法人代表：陈士良
   （六）出资方及出资比例：桐昆集团股份有限公司 100%出资
   （七）经营范围：投资兴办实业；控股投资资产管理；投资科技
开发；收购兼并企业。
    （八）最近一年及一期的财务状况
                                                         单位：万元
             2020 年 3 月 31 日（未经     2019 年 12 月 31 日（经审
  项目
                      审计）                        计）
资产总额           763,625.86                   671,646.08
 净资产            763,625.86                   671,646.08
  项目       2020 年 1-3 月（未经审计）     2019 年度（经审计）
营业收入                0                            0
 净利润             32,012.37                    13,428.17

   桐昆投资现阶段仅作为投资公司，用于对浙石化履行股东的出资
义务，没有营业收入。
   四、本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。


   五、本次增资对上市公司的影响
    公司本次增资桐昆投资事项，有利于公司持续履行对浙石化的后
续出资义务，有助于浙石化项目建设的顺利推进，有助于公司产业链
的延伸和完善。浙石化各股东将根据项目建设的进度，后续逐步履行
出资义务，办理对浙石化的增资手续。
    （一）上述增资事宜，公司将按规定程序办理后续的其他手续，
不存在法律、法规限制或禁止的风险。
    （二）本次增资事宜，无需签订对外投资合同。
    （三）公司将加强对桐昆投资的资金管理和对外投资风险的管
理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降
                                  4
低风险。


   六、独立董事意见
    公司独立董事同意将上述事项提交公司董事会会议审议，并就本
次增资事项发表如下独立意见：
    （一）本次对桐昆投资增资事项，已经过公司第七届董事会第二
十九次会议审议通过，相关决策程序符合《公司法》及《公司章程》
等的有关规定，所形成决议合法有效。
    （二）本次对桐昆投资增资事项，是基于公司未来发展战略的需
要，也是公司履行股东义务的必要途径，有利于实现提升公司的核心
竞争力和盈利能力的目的。
    （三）本次对桐昆投资增资事项，为本公司以自有资金进行的投
资，公司目前的生产经营将不会受到影响，也未损害公司及全体股东
利益。
    综上所述，独立董事一致同意此次对桐昆投资增资的事项。


    七、本次增资事项的风险分析
    （一）本次对桐昆投资进行增资事项，系桐昆投资作为浙石化的
股东，需要履行出资义务。浙石化项目建设过程中，可能存在项目进
度等未达预期的风险。
    （二）桐昆投资对浙石化的出资仍存在一定的不确定性。浙石化
项目投产之后，也可能在未来经营过程中面临市场风险、技术风险、
经营风险和管理风险等，敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                   桐昆集团股份有限公司董事会
                                             2020 年 6 月 5 日



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