A股代码：601238                 A股简称：广汽集团           公告编号：临2023-045
H股代码：02238                  H 股简称：广汽集团


                    广州汽车集团股份有限公司
        关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
                              部分赎回的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司）”于 2022 年 10 月
27 日召开第六届董事会第 26 次会议及第六届监事会第 7 次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将总额度不超过
人民币 12 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在
决议有效期限内可滚动使用，期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。公司监
事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有
限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容请见公司于 2022 年 10 月 28
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（临 2022-065）。
    一、本次暂时闲置募集资金进行现金管理部分赎回情况
    2022 年 10 月 28 日，公司于平安银行股份有限公司广州分行及中国光大银
行股份有限公司广州分行办理银行可转让大额存单业务，合计金额 119,000 万元，
详细内容请见公司于 2022 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临 2022-068）。
    2023 年 5 月 24 日，经公司 2022 年年度股东大会审议批准，同意将部分募
投项目结项的节余募集资金，含利息收入合计 90,613.89 万元永久补充流动资金。
据此，公司于近日对上述产品进行了部分赎回，收回本金 59,000 万元，获得收
益 1,130.5 万元，本次赎回的募集资金本金及收益均已归还至募集资金专户，并
 随后转出至公司一般户永久补充流动资金。赎回情况如下：
                                                                       单位：万元
                                本次赎回     本次赎回
  机构名称          产品名称                                 起息日          赎回日
                                  金额       收益金额
平安银行股份
                  银行可转让                               2022 年 10 2023 年 5 月
有限公司广州                     30,000       569.59
                  大额存单                                 月 28 日   26 日
分行
中国光大银行
                  银行可转让                               2022 年 10 2023 年 5 月
股份有限公司                     29,000       560.91
                  大额存单                                 月 28 日   29 日
广州分行
       注：本次赎回收益金额为本次赎回金额对应购买期间所产生的利息，未赎回
 部分的收益金额后续赎回时进行相应公告。
       二、最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
                                                                       单位：万元
 序号        产品名称          购买金额     赎回金额         收益            余额
         平安银行股份有
   1                            70,000       30,000        569.59        40,000
         限公司广州分行
         中国光大银行股
   2     份有限公司广州         49,000       29,000        560.91        20,000
         分行
           合计                119,000       59,000        1,130.5       60,000
                    最近 12 个月内单日最高投入金额                       119,000
       最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                    0.97
        最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                     0.14
                          目前已使用的额度                               119,000
                           尚未使用的额度                                    1000



       特此公告。




                                              广州汽车集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 29 日