股票代码：601258        股票简称：庞大集团          公告编号：2020-004
债券代码：135250        债券简称：16庞大01
债券代码：135362        债券简称：16庞大02
债券代码：145135        债券简称：16庞大03


             庞大汽贸集团股份有限公司
     关于收到对重整投资人等执行重整计划的问询函
                     的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 9 日收到上
海证券交易所（以下简称“上交所”）上市公司监管一部《关于对庞大汽贸集团
股份有限公司重整投资人等执行重整计划的问询函》（上证公函【2020】0069 号），
全文内容如下：


庞大汽贸集团股份有限公司：
    2020 年 1 月 9 日，你公司提交公告称，7 亿股转增股票已根据重整计划划
转至各投资人证券账户。同时，我部关注到，公司重整计划中关于控股股东让渡
股份、10 亿元共益债务等事项尚未实施完成。根据本所《股票上市规则》第 17.1
条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。
    一、根据公告，公司重整投资人深圳市前海深商金融控股集团有限公司（以
下简称深商集团）本次认购 1 亿股，其余 6 亿股由其引入的石家庄国控投资集
团有限责任公司（以下简称石家庄国投）等 7 名投资人认购。重整计划显示，
重整投资人将按照其所提出的经营方案，参与公司日常运营和管理。请公司补充
披露：（1）7 名投资人的基本情况及认购资金来源；（2）石家庄国投等投资人本
次参与认购公司股份的目的，是否参与公司日常运营和管理；（3）上述投资人所
持股份的锁定安排。
    二、根据重整计划，重整投资人及其关联方将受让原控股股东庞庆华及其关
联自然人所持约 21 亿股份。请公司补充披露：（1）上述股份被冻结的情况，目
前转让的进展及后续安排；（2）上述股份受让方的名称、受让比例和时间安排等；
（3）请公司向上述受让方核实，其之间是否存在关联关系，是否有一致行动的
安排，是否有单独或合作取得公司控制权的意愿，以及对公司控制权的相应安排；
（4）公司董事、监事、高级管理人员应勤勉尽责，明确公司目前的控制权状态，
督促重整投资人尽快核实并明确公司未来实际控制人的情况，并充分提示风险。
    三、根据重整计划，重整投资人将引入民生银行为公司提供 10 亿元的共益
债务融资，用于补充流动资金。请公司补充披露目前上述资金的到位情况及后续
时间安排。公司董事、监事、高级管理人员应勤勉尽责，督促重整投资人尽快落
实重整计划中关于 10 亿元融资的事项，并充分提示风险。
    四、根据重整计划，重整投资人及其关联方受让公司控股股东庞庆华及其关
联自然人所持股份的条件之一，为承诺公司 2020 年、2021 年、2022 年归母净
利润不低于 7 亿元、11 亿元、17 亿元，或合计达到 35 亿元，不足部分重整投
资人以现金方式补足。请重整投资人补充披露：（1）上述业绩承诺金额的计算依
据及合理性；（2）如后续业绩未能达到承诺金额，请重整投资人结合财务状况等
信息，充分说明是否有能力履行补足义务，提供相关履约能力证明，并充分提示
风险；（3）请公司董监高对上述业绩承诺是否审慎合理，以及能否按期履行发表
意见。
    五、2019 年 9 月 19 日，公司重整投资人公告称，承诺在 90 天内增持不
低于 3 亿元公司股票。截至 2019 年 11 月 29 日，重整投资人实际仅增持 147.94
资人补充披露：（1）实际增持股份数量远低于增持计划的原因；（2）增持计划的
目前进展情况，是否按照相关规定及时履行了信息披露义务义务；（3）重整投资
人增持资金的到位情况持是否能够按期完成增持。请重整投资人充分提示风险。
    六、公司 16 庞大 01、16 庞大 02、16 庞大 03 三期债券处于违约状态，合
计债券余额为 19.39 亿元。请公司补充披露上述公司债的清偿安排、资金来源，
并尽快完成公司债的兑付工作，维护债券持有人的利益。
    综上，重整投资人作出的多项承诺尚未落实。请你公司重整投资人本着对投
资者负责的态度，认真落实上述事项。请你公司和全体董事、监事、高级管理人
员督促重整投资人尽快落实重整计划明确的各项承诺，积极采取措施确保重整计
划得到有效执行。
    请公司收到本问询函后立即披露，并在 5 个交易日内，已书面形式回复我部
并披露。
    以上为上交所《关于对庞大汽贸集团股份有限公司关于收到对重整投资人等
执行重整计划的问询函》全文。


    公司将尽快对上述问题向上交所进行回复，并及时履行相应信息披露义务。
    公司指定的信息披露媒体为上交所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。


    特此公告。
                                         庞大汽贸集团股份有限公司董事会
                                                          2020 年 1 月 9 日