2021 年第三季度报告 证券代码:601258 证券简称:庞大集团 庞大汽贸集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期比 年初至报告期 上年同期增 末比上年同期 项目 本报告期 年初至报告期末 减变动幅度 增减变动幅度 (%) (%) 营业收入 6,492,263,827 -20.78 21,155,798,419 10.53 归属于上市公司股东的 30,013,216 -8.64 612,678,106 693.49 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 4,326,160 不适用 -111,202,272 不适用 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 -56,187,106 不适用 量净额 基本每股收益(元/股) 0.0030 -6.25 0.0606 697.37 1 / 13 2021 年第三季度报告 稀释每股收益(元/股) 0.0030 -6.25 0.0606 697.37 加权平均净资产收益率 减少 0.05 增加 4.71 个百 0.26 5.44 (%) 个百分点 分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 22,799,488,838 22,635,351,605 0.73 归属于上市公司股东的 11,517,591,340 10,990,303,011 4.8 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提 15,639,894 723,701,833 资产减值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 8,012,228 26,242,695 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外) 债务重组损益 362,038 -1,655,483 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 16,267,727 46,827,791 损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -12,996,315 -8,452,941 支出 减:所得税影响额 1,745,387 62,683,691 少数股东权益影响额(税后) -146,871 99,826 合计 25,687,056 723,880,378 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性 不适用 主要是公司经营质量较上年同期 2 / 13 2021 年第三季度报告 损益的净利润-本报告期 有所改善。 本年处置长期股权投资产生的投 归属于上市公司股东的净利润-年初 693.49 资收益较上年同期金额增加较 至报告期末 大。 本年其他非流动金融资产的公允 归属于上市公司股东的扣除非经常性 价值变动收益较上年同期金额增 不适用 损益的净利润-年初至报告期末 加较大;本年信用减值损失金额 较上年同期减少。 经营活动产生的现金流量净额-年初 本年销售商品、提供劳务收到的 不适用 至报告期末 现金较上年同期增加较大。 基本每股收益(元/股)-年初至报告 本年归属于上市公司股东的净利 697.37 期末 润较上年同期增加较大。 稀释每股收益(元/股)-年初至报告 本年归属于上市公司股东的净利 697.37 期末 润较上年同期增加较大。 加权平均净资产收益率(%)-年初至 增加 4.71 个百分点 本年归属于上市公司股东的净利 报告期末 润较上年同期增加较大。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 255,753 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记或冻结情况 持股 限售条 股东名称 股东性质 持股数量 比例 件股份 股份状 (%) 数量 数量 态 天津深商北方有限公司 16.0 质押/ 境内非国有法人 1,645,837,598 0 1,612,100,000 (注 1) 9 冻结 庞大汽贸集团股份有限公 11.7 司破产企业财产处置专用 其他 1,199,932,554 0 无 3 账户 石家庄国控投资集团有限 国有法人 450,000,000 4.40 0 无 责任公司 海南金信科技合伙企业 境内非国有法人 319,335,000 3.12 0 无 (有限合伙) 庞庆华 境内自然人 253,565,000 2.48 0 冻结 253,565,000 中国银行股份有限公司河 国有法人 247,158,377 2.42 0 无 北省分行 3 / 13 2021 年第三季度报告 深圳市国民运力数通科技 境内非国有法人 240,335,142 2.35 0 无 有限公司 中国民生银行股份有限公 国有法人 148,272,306 1.45 0 无 司北京分行 开源证券股份有限公司 国有法人 121,003,178 1.18 0 质押 121,003,178 深圳市前海深商金融控股 境内非国有法人 100,000,000 0.98 无 集团有限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量 天津深商北方有限公司 1,645,837,598 人民币普通股 1,645,837,598 庞大汽贸集团股份有限公 司破产企业财产处置专用 1,199,932,554 人民币普通股 1,199,932,554 账户 石家庄国控投资集团有限 450,000,000 人民币普通股 450,000,000 责任公司 海南金信科技合伙企业 319,335,000 人民币普通股 319,335,000 (有限合伙) 庞庆华 253,565,000 人民币普通股 253,565,000 中国银行股份有限公司河 247,158,377 人民币普通股 247,158,377 北省分行 深圳市国民运力数通科技 240,335,142 人民币普通股 240,335,142 有限公司 中国民生银行股份有限公 148,272,306 人民币普通股 148,272,306 司北京分行 开源证券股份有限公司 121,003,178 人民币普通股 121,003,178 深圳市前海深商金融控股 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 集团有限公司 上述股东关联关系或一致 1、前 10 名股东中,股东天津深商北方有限公司、深圳市国民运力数通科技 行动的说明 有限公司、海南金信科技合伙企业(有限合伙)、深圳市前海深商金融控股集团 有限公司存在一致行动关系;除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关 系。 2、前 10 名无限售条件股东中,股东天津深商北方有限公司、深圳市国民运 力数通科技有限公司、海南金信科技合伙企业(有限合伙)、深圳市前海深商金 融控股集团有限公司存在一致行动关系;除此之外,公司未知其他上述前 10 名 无限售条件股东之间以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关 联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 无 转融通业务情况说明(如 有) 4 / 13 2021 年第三季度报告 注 1:天津深商北方有限公司持股总数为:1,645,837,598 股;其中质押 822,100,000 股;冻 结总股份数 790,000,000 股; 上述前 10 名股东中未包含回购专户。截至 2021 年 9 月 30 日,庞大汽贸集团股份有限公司回 购专用证券账户持有股份数量为 140,448,892 股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 839,473,567 1,052,417,437 交易性金融资产 20,100,000 6,500,000 应收账款 305,070,077 329,723,514 应收款项融资 5,156,821 11,159,347 预付款项 1,337,545,196 599,086,083 其他应收款 3,293,522,894 3,028,858,621 存货 2,677,954,900 3,223,967,263 一年内到期的非流动资产 760,337,591 771,747,899 其他流动资产 271,204,459 325,717,923 流动资产合计 9,510,365,505 9,349,178,087 非流动资产: 长期应收款 8,792,464 18,184,791 长期股权投资 496,410,961 433,738,214 其他权益工具投资 293,910,686 307,250,300 其他非流动金融资产 196,765,980 167,329,493 投资性房地产 479,660,656 479,660,656 固定资产 6,294,610,938 6,722,861,147 在建工程 156,898,224 172,056,247 5 / 13 2021 年第三季度报告 使用权资产 613,758,580 无形资产 3,673,653,775 3,885,322,227 商誉 328,868,105 328,868,105 长期待摊费用 180,649,995 217,926,206 递延所得税资产 411,368,669 417,584,381 其他非流动资产 153,774,300 135,391,751 非流动资产合计 13,289,123,333 13,286,173,518 资产总计 22,799,488,838 22,635,351,605 流动负债: 短期借款 1,409,884,059 1,170,576,346 应付票据 347,057,585 482,380,000 应付账款 642,434,770 713,074,155 预收款项 139,879,488 104,980,976 合同负债 418,373,735 479,858,834 应付职工薪酬 141,704,270 147,334,378 应交税费 177,846,220 275,174,354 其他应付款 1,835,971,558 2,627,040,206 其中:应付利息 63,585,148 68,802,731 一年内到期的非流动负债 139,254,072 其他流动负债 42,923,949 29,136,894 流动负债合计 5,295,329,706 6,029,556,143 非流动负债: 长期借款 4,161,356,142 4,695,930,232 租赁负债 458,311,280 长期应付款 64,114,178 80,000,000 预计负债 30,795,612 34,664,941 递延收益 168,551,644 173,852,273 递延所得税负债 138,005,943 127,858,903 其他非流动负债 897,717,551 432,418,418 非流动负债合计 5,918,852,350 5,544,724,767 负债合计 11,214,182,056 11,574,280,910 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 10,227,225,070 10,227,225,070 资本公积 4,128,223,143 4,128,738,666 减:库存股 175,285,952 88,257,280 其他综合收益 13,105,140 10,950,722 盈余公积 517,589,037 517,589,037 未分配利润 -3,193,265,098 -3,805,943,204 归属于母公司所有者权益(或股东权 11,517,591,340 10,990,303,011 益)合计 少数股东权益 67,715,442 70,767,684 所有者权益(或股东权益)合计 11,585,306,782 11,061,070,695 6 / 13 2021 年第三季度报告 负债和所有者权益(或股东权益) 22,799,488,838 22,635,351,605 总计 公司负责人:黄继宏 主管会计工作负责人:武成 会计机构负责人:常安全 合并利润表 2021 年 1—9 月 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021 年前三季度(1-9 月) 2020 年前三季度(1-9 月) 一、营业总收入 21,155,798,419 19,140,704,536 其中:营业收入 21,155,798,419 19,140,704,536 二、营业总成本 21,311,105,525 19,261,777,065 其中:营业成本 19,493,211,610 17,447,707,532 税金及附加 112,072,869 126,792,431 销售费用 565,612,042 561,460,783 管理费用 902,049,634 891,338,108 财务费用 238,159,370 234,478,211 其中:利息费用 226,088,849 207,475,748 利息收入 6,471,767 19,584,067 加:其他收益 26,242,695 24,034,408 投资收益(损失以“-” 779,668,508 263,329,295 号填列) 其中:对联营企业和合营 51,776,411 31,814,868 企业的投资收益 公允价值变动收益(损失 46,827,791 1,293,598 以“-”号填列) 信用减值损失(损失以 -2,648,114 -63,846,266 “-”号填列) 资产减值损失(损失以 58,974 “-”号填列) 资产处置收益(损失以 13,715,471 17,536,606 “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号 708,558,219 121,275,112 填列) 加:营业外收入 29,558,547 36,182,733 减:营业外支出 41,819,340 31,640,143 四、利润总额(亏损总额以“-” 696,297,426 125,817,702 号填列) 减:所得税费用 86,671,562 53,069,131 五、净利润(净亏损以“-”号 609,625,864 72,748,571 填列) (一)按经营持续性分类 7 / 13 2021 年第三季度报告 1.持续经营净利润(净亏损 609,625,864 72,748,571 以“-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 612,678,106 77,212,946 利润(净亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以 -3,052,242 -4,464,375 “-”号填列) 六、其他综合收益的税后净额 1,440,086 4,024,530 (一)归属母公司所有者的其 1,440,086 4,024,530 他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他 1,440,086 554,990 综合收益 (1)重新计量设定受益计划 变动额 (2)权益法下不能转损益的 其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允 1,440,086 554,990 价值变动 (4)企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 3,469,540 合收益 (1)权益法下可转损益的其 他综合收益 (2)其他债权投资公允价值 变动 (3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值 准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 3,469,540 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 611,065,950 76,773,101 (一)归属于母公司所有者的 614,118,192 81,237,476 综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合 -3,052,242 -4,464,375 收益总额 八、每股收益: 8 / 13 2021 年第三季度报告 (一)基本每股收益(元/股) 0.0606 0.0076 (二)稀释每股收益(元/股) 0.0606 0.0076 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现 的净利润为: 0 元。 公司负责人:黄继宏 主管会计工作负责人:武成 会计机构负责人:常安全 合并现金流量表 2021 年 1—9 月 编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度 (1-9 月) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 24,056,996,938 22,684,028,232 收到的税费返还 23,920,089 收到其他与经营活动有关的现金 16,352,715 32,055,247 经营活动现金流入小计 24,097,269,742 22,716,083,479 购买商品、接受劳务支付的现金 21,768,668,887 21,454,077,442 支付给职工及为职工支付的现金 1,029,546,850 1,007,743,088 支付的各项税费 500,602,803 371,765,721 支付其他与经营活动有关的现金 854,638,308 877,065,471 经营活动现金流出小计 24,153,456,848 23,710,651,722 经营活动产生的现金流量净额 -56,187,106 -994,568,243 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 23,891,304 249,900,000 取得投资收益收到的现金 34,014,236 处置固定资产、无形资产和其他长期资 480,352,567 139,162,884 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 368,249,503 43,122,283 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,084,067 投资活动现金流入小计 906,507,610 442,269,234 购建固定资产、无形资产和其他长期资 523,739,848 275,024,221 产支付的现金 投资支付的现金 31,100,000 9,000,000 投资活动现金流出小计 554,839,848 284,024,221 投资活动产生的现金流量净额 351,667,762 158,245,013 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 9,089,009,102 6,285,267,946 收到其他与筹资活动有关的现金 185,736,261 933,242,762 筹资活动现金流入小计 9,274,745,363 7,218,510,708 9 / 13 2021 年第三季度报告 偿还债务支付的现金 8,918,976,346 6,993,632,037 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 208,579,392 254,414,668 支付其他与筹资活动有关的现金 614,342,330 44,808,799 筹资活动现金流出小计 9,741,898,068 7,292,855,504 筹资活动产生的现金流量净额 -467,152,705 -74,344,796 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,569,832 -5,938,534 五、现金及现金等价物净增加额 -169,102,217 -916,606,560 加:期初现金及现金等价物余额 570,360,014 1,654,471,065 六、期末现金及现金等价物余额 401,257,797 737,864,505 公司负责人:黄继宏 主管会计工作负责人:武成 会计机构负责人:常安全 (三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 1,052,417,437 1,052,417,437 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 6,500,000 6,500,000 衍生金融资产 应收票据 应收账款 329,723,514 329,723,514 应收款项融资 11,159,347 11,159,347 预付款项 599,086,083 540,231,579 -58,854,504 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,028,858,621 3,028,858,621 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,223,967,263 3,223,967,263 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 771,747,899 771,747,899 其他流动资产 325,717,923 325,717,923 流动资产合计 9,349,178,087 9,290,323,583 -58,854,504 非流动资产: 发放贷款和垫款 10 / 13 2021 年第三季度报告 债权投资 其他债权投资 长期应收款 18,184,791 18,184,791 长期股权投资 433,738,214 433,738,214 其他权益工具投资 307,250,300 307,250,300 其他非流动金融资产 167,329,493 167,329,493 投资性房地产 479,660,656 479,660,656 固定资产 6,722,861,147 6,722,861,147 在建工程 172,056,247 172,056,247 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 507,929,542 507,929,542 无形资产 3,885,322,227 3,885,322,227 开发支出 商誉 328,868,105 328,868,105 长期待摊费用 217,926,206 217,926,206 递延所得税资产 417,584,381 417,584,381 其他非流动资产 135,391,751 135,391,751 非流动资产合计 13,286,173,518 13,794,103,060 507,929,542 资产总计 22,635,351,605 23,084,426,643 449,075,038 流动负债: 短期借款 1,170,576,346 1,170,576,346 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 482,380,000 482,380,000 应付账款 713,074,155 713,074,155 预收款项 104,980,976 104,980,976 合同负债 479,858,834 479,858,834 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 147,334,378 147,334,378 应交税费 275,174,354 275,174,354 其他应付款 2,627,040,206 2,627,040,206 其中:应付利息 68,802,731 68,802,731 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 11 / 13 2021 年第三季度报告 一年内到期的非流动负债 72,652,092 72,652,092 其他流动负债 29,136,894 29,136,894 流动负债合计 6,029,556,143 6,102,208,235 72,652,092 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 4,695,930,232 4,695,930,232 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 376,422,946 376,422,946 长期应付款 80,000,000 80,000,000 长期应付职工薪酬 预计负债 34,664,941 34,664,941 递延收益 173,852,273 173,852,273 递延所得税负债 127,858,903 127,858,903 其他非流动负债 432,418,418 432,418,418 非流动负债合计 5,544,724,767 5,921,147,713 376,422,946 负债合计 11,574,280,910 12,023,355,948 449,075,038 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 10,227,225,070 10,227,225,070 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 4,128,738,666 4,128,738,666 减:库存股 88,257,280 88,257,280 其他综合收益 10,950,722 10,950,722 专项储备 盈余公积 517,589,037 517,589,037 一般风险准备 未分配利润 -3,805,943,204 -3,805,943,204 归属于母公司所有者权益(或 10,990,303,011 10,990,303,011 股东权益)合计 少数股东权益 70,767,684 70,767,684 所有者权益(或股东权益) 11,061,070,695 11,061,070,695 合计 负债和所有者权益(或股 22,635,351,605 23,084,426,643 449,075,038 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 特此公告。 庞大汽贸集团股份有限公司董事会 12 / 13 2021 年第三季度报告 2021 年 10 月 29 日 13 / 13