证券代码：601366          证券简称：利群股份           公告编号：2021-002
债券代码：113033          债券简称：利群转债
转股代码：191033          转股简称：利群转股



                       利群商业集团股份有限公司
                     可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     转股情况：截至 2020 年 12 月 31 日，累计有 83,000 元“利群转债”已
转换为利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的股
份数量累计为 11,808 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0014%。
     未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“利群转债”
金额为人民币 1,799,917,000 元，占“利群转债”发行总量的 99.9954%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，公司于2020年4
月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000
万元。
    （二）经上海证券交易所同意，公司180,000万元可转换公司债券于2020年4
月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。
    （三）根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司本次发行的“利群转债”自 2020 年 10 月 9 日起可
转换为本公司股份，转股简称“利群转股”，转股代码“191033”，初始转股价格 7.16
元/股，当期有效转股价格为 7.01 元/股。


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           二、可转债本次转股情况
        （一）“利群转债”转股期起止日期为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31
    日。在 2020 年 10 月 9 日至 2020 年 12 月 31 日期间，共有 83,000 元“利群转债”
    已转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为 11,808 股。
        （二）截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“利群转债”金额为人民币
    1,799,917,000 元，占“利群转债”发行总量的 99.9954%。


        三、股本变动情况
        公司股份结构变动如下：
                                                                              单位：股
                                                  本次可转债转股
                            变动前                                            变动后
    股份类别                                  （2020 年 10 月 9 日至
                     （2020 年 10 月 8 日）                            （2020 年 12 月 31 日）
                                              2020 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股              0                         0                        0

无限售条件流通股         860,500,460                  11,808                860,512,268

     总股本              860,500,460                  11,808                860,512,268



        四、其他
        投资者如需要了解利群转债的详细发行条款，请查阅 2020 年 3 月 30 日刊载
    于《上海证券报》、《中国证券报》的《利群商业集团股份有限公司公开发行可
    转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站的募集说明书全
    文。
        联系部门：公司董事会办公室
        咨询电话：0532-58668898
        特此公告。


                                                            利群商业集团股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                       2021 年 1 月 4 日


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