2015 年第三季度报告 公司代码:601368 公司简称:绿城水务 广西绿城水务股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 22 2015 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录..................................................................... 11 2 / 22 2015 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人陈大任及会计机构负责人(会计主管人员)郑欠知 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 6,933,008,073 5,885,118,039 17.81% 归属于上市公司 2,534,284,147 1,514,557,538 67.33% 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的 450,700,709 379,078,931 18.89% 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 834,119,224 715,782,446 16.53% 归属于上市公司 191,883,563 197,689,111 -2.94% 股东的净利润 归属于上市公司 178,442,123 163,257,061 9.30% 股东的扣除非经 常性损益的净利 3 / 22 2015 年第三季度报告 润 加权平均净资产 10.20% 14.09% -27.61% 收益率(%) 基本每股收益 0.3008 0.3357 -10.39% (元/股) 稀释每股收益 不适用 不适用 (元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 -686,074 -686,074 越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 1,518,646 15,796,673 详见备注 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素,如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置 职工的支出、整合费用 4 / 22 2015 年第三季度报告 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 448,029 1,068,812 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 所得税影响额 -194,554 -2,737,971 少数股东权益影响额 5 / 22 2015 年第三季度报告 (税后) 合计 1,086,047 13,441,440 备注: 计入2015年1-9月损益的政府补助为本集团2015年1-9月项目建设扶持资金、以奖代补资金、 中央财政拨款按资产使用年限转入营业外收入的金额及2015年1-9月收到的建造工程劳保调基金、 污水价格补贴、环境污染源自动监测补助资金、增值税退税款、工业节能目标考核奖励、消火栓 维护经费等补助资金。其中: 1、2015年1-9月从递延收益转入营业外收入的污水厂项目建设扶持资金金额1,616,714元。 2、2015年1-9月从递延收益转入营业外收入的以奖代补资金金额为525,186元。 3、2015 年 1-9 月从递延收益转入营业外收入的中央财政拨款金额 569,903 元。 4、2015年1-9月水建公司收到建造工程劳动保险综合调剂资金3,244,600元。 5、2015 年 1-9 月收到宾阳县、横县、上林县及马山县污水处理厂 2014 年度的污水处理费价 格补贴 9,278,600 元。 6、2015 年 1-9 月收到各污水处理厂的污染源自动监控设施社会化运行补助资金 217,494 元。 7、2015 年 1-9 月收到增值税退税款 64,176 元。 8、2015 年 1-9 月收到 2014 年度工业节能目标考核奖励金 30,000 元。 9、2015 年 1-9 月收到 2015 年上半年消火栓维护经费补助 250,000 元。 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 68,645 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 (全称) (%) 件股份数量 股份状态 数量 南宁建宁水务投资集 426,908,173 58.02 426,908,173 无 0 国有法人 团有限责任公司 温州信德丰益资本运 境内非国有 72,774,381 9.89 72,774,381 无 0 营中心(有限合伙) 法人 无锡红福国际创业投 境内非国有 43,416,534 5.90 43,416,534 无 0 资中心(有限合伙) 法人 凯雷复星(上海)股 境内非国有 权投资基金企业(有 28,281,338 3.84 28,281,338 无 0 法人 限合伙) 全国社会保障基金理 14,700,000 2 14,700,000 无 0 国有法人 事会转持二户 陈荣 2,434,500 0.33 0 未知 0 境内自然人 上海复星高新技术发 境内非国有 1,490,000 0.2 1,490,000 无 0 展有限公司 法人 北京红石国际资本管 境内非国有 1,240,472 0.17 1,240,472 质押 1,240,000 理有限责任公司 法人 彭志杰 618,814 0.08 0 未知 0 境内自然人 6 / 22 2015 年第三季度报告 王琪梅 480,420 0.07 0 未知 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 种类 数量 陈荣 2,434,500 人民币普通股 2,434,500 彭志杰 618,814 人民币普通股 618,814 王琪梅 480,420 人民币普通股 480,420 中国证券金融股份有限公司 473,200 人民币普通股 473,200 罗文强 434,100 人民币普通股 434,100 宋凯 300,000 人民币普通股 300,000 梁侨芳 273,950 人民币普通股 273,950 阎淑梅 270,000 人民币普通股 270,000 广东中软系统集成有限公司 260,500 人民币普通股 260,500 袁春林 260,000 人民币普通股 260,000 上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系,也不属于 明 一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间及前十名无限售 条件股东和除控股股东外的其他前十名股东之间是否存在关联关 系。 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、期末货币资金较期初增长 111.74%,主要系公司首次公开发行股票募集资金及发行短期融 资券和中期票据所致。 2、期末预付款项较期初增长 204.66%,主要系 2015 年 1-9 月预付设备款和材料款增加所致。 3、期末其他应收款较期初增长 64.48%,主要系 2015 年 1-9 月缴交的工程农民工工资保障金 增加所致。 4、期末其他流动资产较期初下降 92.72%,主要原因是公司上市首次成功公开发行股票,为 上市发行股票所支付的中介机构费用从发行股票溢价中扣除所致。 5、期末短期借款较期初下降 75.76%,主要系 2015 年 1-9 月归还到期短期借款所致。 6、期末应付职工薪酬较期初增长 87.92%,主要系已计提的 2015 年上半年效益工资尚未发放 所致。 7、期末一年内到期的非流动负债较年初上升 112.17%,主要系应付债券中的非公开定向债务 7 / 22 2015 年第三季度报告 融资工具将于一年内归还所致。 8、期末其他流动负债较期初增长 3,494.98%,主要系发行短期融资券所致。 9、期末应付债券较期初下降 35.68%,主要系非公开定向债务融资工具将于一年内归还,调 整至一年内到期的非流动负债所致。 10、期末资本公积较期初增长 408.36%,主要系公司首次公开发行股票形成股本溢价所致。 11、2015 年 1-9 月营业税金及附加较去年同期增长 53.93%,主要原因是自 2015 年 7 月 1 日 起,污水处理劳务增值税税收优惠政策由直接减免调整为即征即退,污水处理劳务增值税征收率 为 17%,2015 年 1-9 月污水处理业务营业税金及附加较去年同期增加。 12、2015 年 1-9 月财务费用较去年同期增长 45.16%,主要原因是 2015 年 1-9 月公司外币借款 发生汇兑损失及利息支出同比增加。 13、2015 年 1-9 月资产减值损失较去年同期增长 458.15%,主要原因是 2015 年 1-9 月账龄超 过 6 个月的应收账款同比增加。 14、2015 年 1-9 月营业外收入较去年同期下降 59.31%,主要原因是 2015 年 1-9 月收到的污水 处理价格补贴较去年同期减少。 15、2015 年 1-9 月公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 52.83%,主要原因是 2015 年 1-9 月购建固定资产、无形资产同比增加所致。 16、2015 年 1-9 月公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 3,466.65%,主要系公 司上市首次公开发行股票募集资金所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2015年7月17日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安 全的前提下,对最高额度不超过人民币5.43亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,办理安全性 高、流动性好、有保本约定的银行存款保本增值产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使 用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件,决议有效期自董事会审议通 过之日起一年有效。 2015年9月15日、9月16日,公司分别与中国建设银行股份有限公司南宁江南支行、兴业银行 股份有限公司南宁邕州支行、交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行签署了协定存款合同, 以协定存款方式对公司暂时闲置募集资金进行现金管理,确保了募集资金在安全性高、流动性好, 不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,增加募集资金收益。具体内容详见上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)《绿城水务关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临 2015-017) 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 是否 是否 如未能及 如未能 承诺时 承诺 承诺 有履 及时 时履行应 及时履 承诺背景 承诺内容 间及期 类型 方 行期 严格 说明未完 行应说 限 限 履行 成履行的 明下一 8 / 22 2015 年第三季度报告 具体原因 步计划 具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《广西绿城水务股 自 2012 与首次公 解决关 绿城 份有限公司首次公开发行股票招股说 年6月1 开发行相 否 是 / / 联交易 水务 明书》“第七节 同业竞争与关联交易” 日起长 关的承诺 之“四、规范和减少关联交易的措施” 期有效 之“(6)” 具体内容详见上海证券交易所网站 自 2012 (www.sse.com.cn)《广西绿城水务股 与首次公 年6月 解决关 建宁 份有限公司首次公开发行股票招股说 开发行相 29 日起 否 是 / / 联交易 集团 明书》“第七节 同业竞争与关联交易” 关的承诺 长期有 之“四、规范和减少关联交易的措施” 效 之“(6)” 具体内容详见上海证券交易所网站 自 2012 (www.sse.com.cn)《广西绿城水务股 与首次公 年6月 解决同 建宁 份有限公司首次公开发行股票招股说 开发行相 29 日起 否 是 / / 业竞争 集团 明书》“第七节 同业竞争与关联交易” 关的承诺 长期有 之“一、同业竞争”之“(二)避免同 效 业竞争的承诺” 具体内容详见上海证券交易所网站 自 2015 与首次公 (www.sse.com.cn)《广西绿城水务股 年6月 建宁 开发行相 其他 份有限公司首次公开发行股票招股说 12 日至 是 是 / / 集团 关的承诺 明书》“重大事项提示”之“三、国有 完成转 股转持事宜” 持行为。 具体内容详见上海证券交易所网站 自 2015 (www.sse.com.cn)《广西绿城水务股 年6月 与首次公 股份限 建宁 份有限公司首次公开发行股票招股说 12 日至 开发行相 是 是 / / 售 集团 明书》“重大事项提示”之“一、股东 2018 年 关的承诺 关于所持股份流通限制和自愿锁定股 6 月 12 份的承诺” 日 具体内容详见上海证券交易所网站 自 2015 温州 (www.sse.com.cn)《广西绿城水务股 年6月 与首次公 股份限 信德、 份有限公司首次公开发行股票招股说 12 日至 开发行相 是 是 / / 售 无锡 明书》“重大事项提示”之“一、股东 2016 年 关的承诺 红福 关于所持股份流通限制和自愿锁定股 6 月 12 份的承诺” 日 具体内容详见上海证券交易所网站 自 2018 与首次公 建宁 (www.sse.com.cn)《广西绿城水务股 年6月 开发行相 其他 是 是 / / 集团 份有限公司首次公开发行股票招股说 12 日起 关的承诺 明书》“重大事项提示”之“六、公开 至 2020 9 / 22 2015 年第三季度报告 发行前持股 5%以上股东的持股和减持 年6月 意向” 12 日 具体内容详见上海证券交易所网站 自 2016 温州 (www.sse.com.cn)《广西绿城水务股 年6月 与首次公 信德、 份有限公司首次公开发行股票招股说 12 日起 开发行相 其他 是 是 / / 无锡 明书》“重大事项提示”之“六、公开 至 2018 关的承诺 红福 发行前持股 5%以上股东的持股和减持 年6月 意向” 12 日 具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《广西绿城水务股 自 2015 绿城 与首次公 份有限公司首次公开发行股票招股说 年6月 水务、 开发行相 其他 明书》“重大事项提示”之“七、关于 12 日起 否 是 / / 建宁 关的承诺 招股说明书真实性、准确性和完整性的 长期有 集团 承诺”之“1、发行人承诺”和“2、控 效 股股东建宁集团承诺” 具体内容详见上海证券交易所网站 建宁 (www.sse.com.cn)《广西绿城水务股 自 2015 集团、 与首次公 份有限公司首次公开发行股票招股说 年6月 温州 开发行相 其他 明书》“第五节 发行人基本情况”之 12 日起 否 是 / / 信德、 关的承诺 “十二、主要股东的重要承诺及履行情 长期有 无锡 况”之“(七)承诺主体不履行承诺的 效 红福 约束措施” 具体内容详见上海证券交易所网站 自 2015 绿城 (www.sse.com.cn)《广西绿城水务股 年6月 与首次公 水务、 份有限公司首次公开发行股票招股说 12 日起 开发行相 其他 是 是 / / 建宁 明书》“第五节 发行人基本情况”之 至 2018 关的承诺 集团 “十、上市后三年内稳定股价的安排”。 年 6 月 12 日 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 广西绿城水务股份有限公司 法定代表人 黄东海 日期 2015 年 10 月 26 日 10 / 22 2015 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位:广西绿城水务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,316,164,207 621,600,000 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 116,247,943 90,513,749 预付款项 10,017,251 3,288,033 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 35,062,235 21,316,384 买入返售金融资产 存货 36,574,561 38,208,368 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 339,307 4,658,694 流动资产合计 1,514,405,504 779,585,228 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 2,000,000 2,000,000 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 3,279,447,852 3,020,060,000 在建工程 1,698,210,732 1,644,467,014 11 / 22 2015 年第三季度报告 工程物资 16,992,525 17,680,481 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 379,103,669 379,337,366 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 42,847,791 41,987,950 其他非流动资产 非流动资产合计 5,418,602,569 5,105,532,811 资产总计 6,933,008,073 5,885,118,039 流动负债: 短期借款 80,000,000 330,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 38,235,855 48,843,888 预收款项 87,589,475 84,197,361 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,716,437 6,234,648 应交税费 21,567,572 28,992,892 应付利息 28,824,577 25,493,000 应付股利 其他应付款 459,629,766 485,458,385 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,003,140,337 472,796,242 其他流动负债 266,215,893 7,405,202 流动负债合计 1,996,919,912 1,489,421,618 非流动负债: 长期借款 1,735,438,099 1,970,253,853 应付债券 449,550,000 698,950,000 其中:优先股 12 / 22 2015 年第三季度报告 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 101,163,498 103,118,310 预计负债 递延收益 115,652,417 108,816,720 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,401,804,014 2,881,138,883 负债合计 4,398,723,926 4,370,560,501 所有者权益 股本 735,810,898 588,810,898 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 901,078,491 177,252,249 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 133,188,331 118,905,277 一般风险准备 未分配利润 764,206,427 629,589,114 归属于母公司所有者权益合计 2,534,284,147 1,514,557,538 少数股东权益 所有者权益合计 2,534,284,147 1,514,557,538 负债和所有者权益总计 6,933,008,073 5,885,118,039 法定代表人:黄东海 主管会计工作负责人:陈大任 会计机构负责人:郑欠知 母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位:广西绿城水务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,290,789,880 597,598,229 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 114,304,956 88,845,506 预付款项 6,558,138 1,555,090 13 / 22 2015 年第三季度报告 应收利息 应收股利 其他应收款 30,460,344 17,626,718 存货 7,766,856 8,100,161 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 339,307 4,658,694 流动资产合计 1,450,219,481 718,384,398 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 2,000,000 2,000,000 长期股权投资 96,818,576 96,818,576 投资性房地产 固定资产 3,310,341,722 3,050,616,798 在建工程 1,734,338,215 1,671,067,973 工程物资 16,992,525 17,680,481 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 379,065,336 379,204,830 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 30,175,390 29,971,090 其他非流动资产 非流动资产合计 5,569,731,764 5,247,359,748 资产总计 7,019,951,245 5,965,744,146 流动负债: 短期借款 80,000,000 330,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 7,961,248 5,323,908 预收款项 68,215,988 68,223,143 应付职工薪酬 9,520,254 4,012,591 应交税费 17,730,109 23,929,843 应付利息 28,824,577 25,493,000 应付股利 其他应付款 545,984,828 576,236,091 划分为持有待售的负债 14 / 22 2015 年第三季度报告 一年内到期的非流动负债 1,003,140,337 472,796,242 其他流动负债 265,955,905 7,405,202 流动负债合计 2,027,333,246 1,513,420,020 非流动负债: 长期借款 1,735,438,099 1,970,253,853 应付债券 449,550,000 698,950,000 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 101,163,498 103,118,310 预计负债 递延收益 115,652,417 108,816,720 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,401,804,014 2,881,138,883 负债合计 4,429,137,260 4,394,558,903 所有者权益: 股本 735,810,898 588,810,898 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 903,135,479 179,309,237 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 132,069,124 117,786,070 未分配利润 819,798,484 685,279,038 所有者权益合计 2,590,813,985 1,571,185,243 负债和所有者权益总计 7,019,951,245 5,965,744,146 法定代表人:黄东海 主管会计工作负责人:陈大任 会计机构负责人:郑欠知 合并利润表 2015 年 1—9 月 编制单位:广西绿城水务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 299,746,236 272,252,749 834,119,224 715,782,446 其中:营业收入 299,746,236 272,252,749 834,119,224 715,782,446 15 / 22 2015 年第三季度报告 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 243,488,114 168,073,607 623,929,762 523,798,986 其中:营业成本 143,458,537 121,753,169 403,021,763 355,987,412 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,477,746 967,090 5,353,067 3,477,674 销售费用 6,776,963 6,747,849 18,455,778 17,960,162 管理费用 17,978,573 15,952,014 53,815,064 48,339,538 财务费用 69,196,775 22,498,650 141,968,115 97,798,425 资产减值损失 2,599,520 154,835 1,315,975 235,775 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 号填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 三、营业利润(亏损以“-” 56,258,122 104,179,142 210,189,462 191,983,460 号填列) 加:营业外收入 1,983,017 1,485,269 17,057,256 41,921,535 其中:非流动资产处置 452 1,819 452 1,819 利得 减:营业外支出 702,416 991,363 877,845 1,139,389 其中:非流动资产处置 686,526 892,016 686,526 892,016 损失 四、利润总额(亏损总额以 57,538,723 104,673,048 226,368,873 232,765,606 “-”号填列) 减:所得税费用 8,484,522 15,464,498 34,485,310 34,636,177 五、净利润(净亏损以“-” 49,054,201 89,208,550 191,883,563 198,129,429 号填列) 归属于母公司所有者的净利 49,054,201 88,991,728 191,883,563 197,689,111 润 少数股东损益 216,822 440,318 16 / 22 2015 年第三季度报告 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损 益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 有效部分 5.外币财务报表折算差 额 6.其他 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 七、综合收益总额 49,054,201 89,208,550 191,883,563 198,129,429 归属于母公司所有者的综合 49,054,201 88,991,728 191,883,563 197,689,111 收益总额 归属于少数股东的综合收益 216,822 440,318 总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.0667 0.1511 0.3008 0.3357 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现 的净利润为: 0 元。 法定代表人:黄东海 主管会计工作负责人:陈大任 会计机构负责人:郑欠知 母公司利润表 2015 年 1—9 月 编制单位:广西绿城水务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 17 / 22 2015 年第三季度报告 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 292,397,998 267,430,086 815,819,201 698,745,641 减:营业成本 139,069,342 119,480,658 391,127,301 345,814,729 营业税金及附加 2,987,959 424,742 4,031,749 2,103,329 销售费用 6,776,963 6,747,849 18,455,778 17,960,162 管理费用 15,366,926 13,067,938 45,632,907 39,888,542 财务费用 69,258,955 22,573,943 142,201,443 98,022,783 资产减值损失 2,599,520 154,835 1,752,861 70,187 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 235,481 号填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-” 56,338,333 104,980,121 212,617,162 195,121,390 号填列) 加:营业外收入 1,980,941 1,485,268 13,809,152 39,735,866 其中:非流动资产处置 452 1,819 452 1,819 利得 减:营业外支出 724,973 1,001,594 740,334 1,079,109 其中:非流动资产处置 709,083 892,016 709,083 892,016 损失 三、利润总额(亏损总额以“-” 57,594,301 105,463,795 225,685,980 233,778,147 号填列) 减:所得税费用 8,639,145 15,912,479 33,900,284 35,086,564 四、净利润(净亏损以“-” 48,955,156 89,551,316 191,785,696 198,691,583 号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损 益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益 的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 18 / 22 2015 年第三季度报告 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 48,955,156 89,551,316 191,785,696 198,691,583 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/ 0.0667 0.1511 0.3008 0.3357 股) (二)稀释每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用 股) 法定代表人:黄东海 主管会计工作负责人:陈大任 会计机构负责人:郑欠知 合并现金流量表 2015 年 1—9 月 编制单位:广西绿城水务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 879,630,262 716,845,205 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 64,176 收到其他与经营活动有关的现金 36,688,248 59,760,781 经营活动现金流入小计 916,382,686 776,605,986 购买商品、接受劳务支付的现金 187,372,532 169,707,945 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 19 / 22 2015 年第三季度报告 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 122,344,409 105,836,419 支付的各项税费 92,487,350 64,564,127 支付其他与经营活动有关的现金 63,477,686 57,418,564 经营活动现金流出小计 465,681,977 397,527,055 经营活动产生的现金流量净额 450,700,709 379,078,931 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 23,023 239,386 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,935,550 40,287,353 投资活动现金流入小计 6,958,573 40,526,739 购建固定资产、无形资产和其他长期资 475,135,087 332,442,894 产支付的现金 投资支付的现金 14,422,800 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 475,135,087 346,865,694 投资活动产生的现金流量净额 -468,176,514 -306,338,955 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 879,374,803 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 150,000,000 660,870,048 发行债券收到的现金 700,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,729,374,803 660,870,048 偿还债务支付的现金 828,793,813 506,796,014 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184,780,699 175,208,570 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,200,000 2,205 筹资活动现金流出小计 1,017,774,512 682,006,789 筹资活动产生的现金流量净额 711,600,291 -21,136,741 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 439,721 100,795 五、现金及现金等价物净增加额 694,564,207 51,704,030 20 / 22 2015 年第三季度报告 加:期初现金及现金等价物余额 621,600,000 582,603,746 六、期末现金及现金等价物余额 1,316,164,207 634,307,776 法定代表人:黄东海 主管会计工作负责人:陈大任 会计机构负责人:郑欠知 母公司现金流量表 2015 年 1—9 月 编制单位:广西绿城水务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 855,222,463 687,891,981 收到的税费返还 64,176 收到其他与经营活动有关的现金 24,799,167 57,098,881 经营活动现金流入小计 880,085,806 744,990,862 购买商品、接受劳务支付的现金 168,115,401 148,328,796 支付给职工以及为职工支付的现金 107,215,413 90,981,312 支付的各项税费 87,950,566 61,083,556 支付其他与经营活动有关的现金 62,885,011 56,492,076 经营活动现金流出小计 426,166,391 356,885,740 经营活动产生的现金流量净额 453,919,415 388,105,122 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 235,481 处置固定资产、无形资产和其他长期资 466 239,386 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 14,935,550 40,287,353 投资活动现金流入小计 14,936,016 40,762,220 购建固定资产、无形资产和其他长期资 487,703,792 342,482,972 产支付的现金 投资支付的现金 14,422,800 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 487,703,792 356,905,772 投资活动产生的现金流量净额 -472,767,776 -316,143,552 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 879,374,803 取得借款收到的现金 150,000,000 660,870,048 21 / 22 2015 年第三季度报告 收到其他与筹资活动有关的现金 700,000,000 筹资活动现金流入小计 1,729,374,803 660,870,048 偿还债务支付的现金 828,793,813 506,796,014 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184,780,699 175,208,570 支付其他与筹资活动有关的现金 4,200,000 2,205 筹资活动现金流出小计 1,017,774,512 682,006,789 筹资活动产生的现金流量净额 711,600,291 -21,136,741 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 439,721 100,795 五、现金及现金等价物净增加额 693,191,651 50,925,624 加:期初现金及现金等价物余额 597,598,229 560,157,173 六、期末现金及现金等价物余额 1,290,789,880 611,082,797 法定代表人:黄东海 主管会计工作负责人:陈大任 会计机构负责人:郑欠知 4.2 审计报告 □适用 √不适用 22 / 22