中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
2013 年第三季度报告
（股票代码：601390）
6
601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示...................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化.................................... 3
三、 重要事项...................................................... 6
四、 附录.......................................................... 8
1
601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司 2013 年 10 月 30 日召开的董事会会议审议通过了本季度报告，公司独立非执行董
事贺恭先生因公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事王泰文先生代为出席并行使表
决权。
1.3
公司负责人姓名 李长进
主管会计工作负责人姓名 李建生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨良
公司负责人李长进、主管会计工作负责人李建生及会计机构负责人（会计主管人员）杨良
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 626,557,041 550,832,927 550,728,081 13.75
归属于上市公司股东的净资
84,358,454 77,962,962 78,364,316 8.20
产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1－9 月）
（1－9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净
-2,219,482 -12,468,294 -12,468,294 不适用
额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1－9 月）
（1－9 月） 增减(%)
调整后 调整前
营业收入 381,987,954 318,610,734 318,610,734 19.89
归属于上市公司股东的净利
6,256,746 4,272,707 4,272,707 46.44
润
归属于上市公司股东的扣除
5,611,799 3,359,253 3,359,253 67.05
非经常性损益的净利润
增加 1.91 个
加权平均净资产收益率（％） 7.71 5.8 5.8
百分点
基本每股收益（元/股） 0.29 0.2 0.2 45
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 14,830 32,142
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 36,737 171,281
或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 98 5,355
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
29,582 159,346
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 119,543 251,675
处置长期股权投资收益 24,941 220,353
本期转回个别认定法计提的减值准备 17 25,501
所得税影响额 -88,610 -216,413
少数股东权益影响额（税后） -2,981 -4,293
合计 134,157 644,947
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
报告期股东总数 679,887
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结的股
股东 持股比
股东名称 持股总数 条件股份数 份数量
性质 例(%)
量 股份状态 数量
中国铁路工程总公司 国家 56.10 无 0
11,950,010,000
HKSCC Nominees
其他 19.45 4,142,443,949 未知 0
Limited
全国社会保障基金理
其他 2.19 467,500,000 467,500,000 无 0
事会转持三户
MORGAN
STANLEY & CO.
其他 0.21 43,814,630 无 0
INTERNATIONAL
PLC.
MERRILL LYNCH
其他 0.17 35,992,728 无 0
INTERNATIONAL
瑞士信贷(香港)有限
其他 0.14 29,774,285 无 0
公司
中国银行股份有限公
司－嘉实沪深 300 交
其他 0.14 29,222,550 质押/冻结 2200
易型开放式指数证券
投资基金
BILL & MELINDA
GATES
其他 0.12 25,000,090 无 0
FOUNDATION
TRUST
大连华信信托股份有
其他 0.11 24,325,586 无 0
限公司
重庆国际信托有限公
司－融信通系列单一 其他 0.11 23,900,000 无 0
信托 10 号
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
中国铁路工程总公司 11,950,010,000 人民币普通股 11,950,010,000
HKSCC Nominees Limited 4,142,443,949 境外上市外资股 4,142,443,949
MORGAN STANLEY & CO.
43,814,630 人民币普通股 43,814,630
INTERNATIONAL PLC.
MERRILL LYNCH
35,992,728 人民币普通股 35,992,728
INTERNATIONAL
瑞士信贷(香港)有限公司 29,774,285 人民币普通股 29,774,285
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中国银行股份有限公司－嘉实沪
深 300 交易型开放式指数证券投 29,222,550 人民币普通股 29,222,550
资基金
BILL & MELINDA GATES
25,000,090 人民币普通股 25,000,090
FOUNDATION TRUST
大连华信信托股份有限公司 24,325,586 人民币普通股 24,325,586
重庆国际信托有限公司－融信通
23,900,000 人民币普通股 23,900,000
系列单一信托 10 号
高 华 － 汇 丰 － GOLDMAN,
21,647,814 人民币普通股 21,647,814
SACHS & CO.
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末或本 上期期末或上 增减变
项目 原因
报告期（千元） 期同期（千元） 动率（%）
主要是由于物资贸易业务增加所
预付款项 38,317,837 28,575,613 34.09
致。
主要为物资贸易业务预收材料款
预收款项 84,774,678 64,712,653 31.00 和房地产业务预收售楼款增加所
致。
主要为未到期的质保金和未进入
应收账款 114,931,491 100,972,076 13.83
回购期的 BT 项目应收款增加所致。
部分业主验工计价滞后导致存货
存货 229,009,141 198,028,323 15.64 中已完工未结算款增加，以及在建
的房地产项目规模加大。
主要为公司深化产业结构调整，
带息负债 195,444,047 162,525,665 20.25 BT、房地产业务规模加大，资金需
求量增加所致。
营业总收 由于市政、房地产业务收入增加较
384,039,208 319,557,129 20.18
入 快所致。
主要为房地产业务加大营销力度
销售费用 1,653,426 1,228,644 34.57
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1
新签合同额情况：今年 1-9 月份公司新签合同额 5,327.9 亿元，同比增长 18.2％。
其中，基建板块 4,180.1 亿元（铁路工程 1,357.6 亿元，同比增长 200.8%；公路工程
711.2 亿元，同比增长 24%；市政及其他工程 2,111.4 亿元，同比减少 0.8%），同比
增长 32.5％；勘察设计板块 92.6 亿元，同比增长 21.6％；工业板块 122.7 亿元，同
比增长 0.9％。
未完成合同额情况:截止报告期末，公司未完成合同额 14,221.23 亿元。其中基
建板块 11,534.24 亿元，勘察设计板块 193.89 亿元，工业板块 164.67 亿元。
3.2.2
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本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另
外两家第三方公司组成的联合体就其所中标的波兰A2 高速公路项目A 标段和C 标段
与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局发生的合同终止相关诉讼争议事项已在
公司《2011 年半年度报告》以及后来的历次定期报告中进行了持续性披露，截至报
告期末尚无后续进展。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
中国中铁股份有限公司依法成立之日起，中国铁路工程总公司及
其除中国中铁股份有限公司外的其他附属企业不以任何形式直
接或间接从事或参与、或协助从事或参与任何与中国中铁股份有
限公司及其附属企业的主营业务构成或可能构成竞争的任何业
务。如中国铁路工程总公司或其除中国中铁股份有限公司外的其
中国铁路工 他附属企业发现任何与中国中铁股份有限公司主营业务构成或 中国铁路工程
程总公司发 可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知中国中 总公司严格按
行时所作承 铁股份有限公司，并保证中国中铁股份有限公司或其附属企业对 照以上承诺履
诺 该业务机会的优先交易及选择权。如中国铁路工程总公司或其附 行。
属企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转
让或允许使用将来其可能获得的与主营业务构成或可能构成直
接或间接相竞争的新业务、资产或权益，中国铁路工程总公司将
保证中国中铁股份有限公司或其附属企业对该新业务、资产或权
益的优先受让权。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
中国中铁股份有限公司
法定代表人: 李长进
2013 年 10 月 30 日
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601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 79,369,513 72,490,809
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 195,043 205,222
应收票据 1,558,582 1,227,676
应收账款 114,931,491 100,972,076
预付款项 38,317,837 28,575,613
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 174,041 74,163
应收股利 54,426 56,859
其他应收款 35,867,576 29,551,266
买入返售金融资产
存货 229,009,141 198,028,323
一年内到期的非流动资产 610,722 947,898
其他流动资产 2,901,050 2,534,036
流动资产合计 502,989,422 434,663,941
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 141
可供出售金融资产 4,996,603 2,699,013
持有至到期投资
长期应收款 7,704,714 6,621,028
长期股权投资 10,469,524 7,857,043
投资性房地产 1,857,632 1,875,079
固定资产 34,526,647 34,723,463
在建工程 8,542,359 6,587,605
工程物资 123,583 181,400
固定资产清理 12,641 5,033
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,749,036 45,277,475
开发支出
商誉 851,894 857,239
长期待摊费用 210,140 224,782
递延所得税资产 4,000,218 3,900,674
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其他非流动资产 5,522,628 5,359,011
非流动资产合计 123,567,619 116,168,986
资产总计 626,557,041 550,832,927
流动负债：
短期借款 66,356,404 60,259,241
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 175,315 203,263
应付票据 27,197,188 19,617,265
应付账款 168,486,286 160,441,086
预收款项 84,774,678 64,712,653
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,398,240 2,628,791
应交税费 9,804,806 10,432,877
应付利息 1,213,545 968,423
应付股利 207,100 183,618
其他应付款 32,149,536 30,495,683
一年内到期的预计负债 36,724 36,797
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 13,831,104 14,367,826
其他流动负债 1,495,987 1,772,524
流动负债合计 408,126,913 366,120,047
非流动负债：
长期借款 80,020,893 60,849,257
应付债券 35,235,646 27,049,341
长期应付款 5,990,032 6,567,720
专项应付款 65,468 67,025
预计负债 254,265 206,503
递延所得税负债 999,168 988,806
其他非流动负债 904,204 824,425
非流动负债合计 123,469,676 96,553,077
负债合计 531,596,589 462,673,124
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 21,299,900 21,299,900
资本公积 32,643,076 30,510,250
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,259,993 2,258,905
一般风险准备 215,158 204,030
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601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
未分配利润 28,521,033 24,088,936
外币报表折算差额 -580,706 -399,059
归属于母公司所有者权益合计 84,358,454 77,962,962
少数股东权益 10,601,998 10,196,841
所有者权益合计 94,960,452 88,159,803
负债和所有者权益总计 626,557,041 550,832,927
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,514,982 8,636,635
交易性金融资产 30,044 24,492
应收票据
应收账款 5,445,499 4,587,508
预付款项 3,480,857 3,592,257
应收利息 23,444
应收股利 66,257 171,320
其他应收款 13,489,751 13,437,980
存货 6,595,791 3,755,543
一年内到期的非流动资产 7,788,320 5,747,320
其他流动资产
流动资产合计 46,411,501 39,976,499
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 420,000
长期应收款 13,101,741 17,762,580
长期股权投资 71,706,144 69,523,228
投资性房地产 147,865 150,611
固定资产 307,824 322,553
在建工程 13,194 6,754
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 643,694 665,827
开发支出
商誉
长期待摊费用 43,652 66,467
递延所得税资产 127,595 198,876
其他非流动资产
非流动资产合计 86,511,709 88,696,896
资产总计 132,923,210 128,673,395
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601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 626,160 626,160
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,643,298 8,247,628
预收款项 9,992,586 10,950,816
应付职工薪酬 9,586 15,316
应交税费 159,554 169,915
应付利息 896,697 708,043
应付股利
其他应付款 7,462,681 7,141,368
一年内到期的非流动负债 48,726 48,726
其他流动负债
流动负债合计 28,839,288 27,907,972
非流动负债：
长期借款 3,725,744 3,219,619
应付债券 24,873,522 24,849,341
长期应付款 27,707 80,542
递延收益 10,353 4,019
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,637,326 28,153,521
负债合计 57,476,614 56,061,493
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 21,299,900 21,299,900
资本公积 41,381,550 41,381,550
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,587,776 1,587,776
一般风险准备
外币报表折算差额 -8,681 -6,538
未分配利润 11,186,051 8,349,214
所有者权益（或股东权益）合计 75,446,596 72,611,902
负债和所有者权益（或股东权益）总计 132,923,210 128,673,395
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601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至
本期金额 上期金额
项目 期期末金额 报告期期末
（7－9 月） （7－9 月）
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、营业总收入 136,387,433 121,242,792 384,039,208 319,557,129
其中：营业收入 135,197,518 121,006,309 381,987,954 318,610,734
利息收入 214,482 36,261 359,365 139,803
已赚保费
手续费及佣金收入 975,433 200,222 1,691,889 806,592
二、营业总成本 133,155,941 119,233,857 376,506,811 314,159,095
其中：营业成本 122,466,696 108,988,185 345,661,243 286,750,872
利息支出 148 425 228 518
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,290,538 3,742,687 11,753,628 9,707,520
销售费用 643,184 548,796 1,653,426 1,228,644
管理费用 4,414,135 4,656,627 13,821,477 12,931,014
财务费用 1,296,075 1,296,485 3,406,745 3,466,162
资产减值损失 45,165 652 210,064 74,365
加：公允价值变动收益（损
-3,588 -25,765 -35,639 -65,236
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
138,218 551,241 717,794 626,820
号填列）
其中：对联营企业和合
102,943 -681 87,800 -22,738
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
3,366,122 2,534,411 8,214,552 5,959,618
号填列）
加：营业外收入 241,236 146,169 586,028 349,454
减：营业外支出 44,526 37,302 100,073 105,925
其中：非流动资产处置
41,991 -2,731 59,202 24,088
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
3,562,832 2,643,278 8,700,507 6,203,147
号填列）
减：所得税费用 555,968 594,090 2,011,694 1,613,629
五、净利润（净亏损以“－” 3,006,864 2,049,188 6,688,813 4,589,518
12
601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
号填列）
归属于母公司所有者的净
2,768,736 1,882,261 6,256,746 4,272,707
利润
少数股东损益 238,128 166,927 432,067 316,811
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.09 0.29 0.2
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 -32,015 19,810 -297,384 140,511
八、综合收益总额 2,974,849 2,068,998 6,391,429 4,730,029
归属于母公司所有者的综
2,962,124 1,901,796 6,203,312 4,414,236
合收益总额
归属于少数股东的综合收
12,725 167,202 188,117 315,793
益总额
母公司利润表
编制单位: 中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至
本期金额 上期金额
项目 期期末金额 报告期期末
（7－9 月） （7－9 月）
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、营业收入 6,308,799 4,317,144 16,783,555 10,936,341
减：营业成本 6,015,224 4,137,308 16,005,717 10,432,566
营业税金及附加 12,858 8,564 36,878 20,480
销售费用
管理费用 77,854 100,904 244,235 295,140
财务费用 -71,887 -71,392 -233,617 -179,334
资产减值损失 10,752 4,225 17,062 248,909
加：公允价值变动收益（损
6,585 -645 5,965 -1,469
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
7,362 -2,752 3,332,314 2,634,291
号填列）
其中：对联营企业和
40,112 -13,843 20,056
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
277,945 134,138 4,051,559 2,751,402
号填列）
加：营业外收入 912 1,056 2,373 1,740
减：营业外支出 76 9 1,177 304
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
278,781 135,185 4,052,755 2,752,838
号填列）
减：所得税费用 -3,787 95,195 135,757 91,374
四、净利润（净亏损以“－”
282,568 39,990 3,916 ,998 2,661,464
号填列）
五、每股收益：
13
601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -8,985 -367 -11,128
七、综合收益总额 273,583 39,623 3,905,870 2,661,464
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 366,660,814 328,317,203
客户贷款及垫款净减少额 77,978 24,088
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 2,083,212 946,395
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 239,001 170,673
收到其他与经营活动有关的现金 3,618,417 2,393,939
经营活动现金流入小计 372,679,422 331,852,298
购买商品、接受劳务支付的现金 323,110,839 298,860,611
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 148 518
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,790,066 19,728,946
支付的各项税费 13,876,032 12,250,593
支付其他与经营活动有关的现金 15,121,819 13,479,924
经营活动现金流出小计 374,898,904 344,320,592
经营活动产生的现金流量净额 -2,219,482 -12,468,294
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,974,967 3,851,973
取得投资收益收到的现金 982,949 649,611
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
519,110 116,560
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 480,868
14
601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
额
收到其他与投资活动有关的现金 19,790 2,138
投资活动现金流入小计 6,496,816 5,101,150
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
8,913,538 6,755,241
支付的现金
投资支付的现金 9,463,952 6,373,753
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
61,725 265,214
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,439,215 13,394,208
投资活动产生的现金流量净额 -11,942,399 -8,293,058
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 510,825 217,420
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
510,825 217,420
金
取得借款收到的现金 87,349,096 76,974,327
发行债券收到的现金 8,138,197 1,797,000
收到其他与筹资活动有关的现金 35,444
筹资活动现金流入小计 95,998,118 79,024,191
偿还债务支付的现金 61,866,614 48,509,368
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,304,007 7,464,922
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
203,972 192,314
润
支付其他与筹资活动有关的现金 687,447 2,814
筹资活动现金流出小计 74,858,068 55,977,104
筹资活动产生的现金流量净额 21,140,050 23,047,087
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -99,465 -8,604
五、现金及现金等价物净增加额 6,878,704 2,277,131
加：期初现金及现金等价物余额 72,490,809 63,582,878
六、期末现金及现金等价物余额 79,369,513 65,860,009
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
15
601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 12,731,775 9,113,471
收到的税费返还 1
收到其他与经营活动有关的现金 659,971 40,540,396
经营活动现金流入小计 13,391,746 49,653,868
购买商品、接受劳务支付的现金 15,209,105 8,286,189
支付给职工以及为职工支付的现金 105,723 77,801
支付的各项税费 123,470 350,033
支付其他与经营活动有关的现金 168,275 44,931,069
经营活动现金流出小计 15,606,573 53,645,092
经营活动产生的现金流量净额 -2,214,827 -3,991,224
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,749,064
取得投资收益收到的现金 4,339,076 2,430,770
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,502 543
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 1,617,433
投资活动现金流入小计 11,089,642 4,048,746
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
7,864 33,898
支付的现金
投资支付的现金 6,630,173
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 1,760,000
投资活动现金流出小计 6,638,037 1,793,898
投资活动产生的现金流量净额 4,451,605 2,254,848
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,200,000
发行债券收到的现金 500,000 997,000
收到其他与筹资活动有关的现金 250,000
筹资活动现金流入小计 750,000 3,197,000
偿还债务支付的现金 895,203 2,152,506
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,075,391 1,887,408
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000
筹资活动现金流出小计 2,070,594 4,039,914
筹资活动产生的现金流量净额 -1,320,594 -842,914
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,837 -1,004
五、现金及现金等价物净增加额 878,347 -2,580,294
加：期初现金及现金等价物余额 8,636,635 9,701,821
六、期末现金及现金等价物余额 9,514,982 7,121,527
以上财务报表由下列负责人签署：
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601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
公司法定代表人:李长进 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良
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