2017 年第三季度报告
公司代码：601500 公司简称：通用股份
江苏通用科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人顾萃、主管会计工作负责人张高荣及会计机构负责人（会计主管人员）张高荣保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,897,109,760.27 3,716,574,158.83 4.86%
归属于上市公司股 2,558,953,598.35 2,533,534,820.29 1.00%
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 281,709,837.68 246,105,853.98 14.47%
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,745,709,885.26 2,393,841,592.18 14.70%
归属于上市公司股 107,483,992.17 132,403,072.99 -18.82%
东的净利润
归属于上市公司股 100,438,746.61 122,416,394.24 -17.95%
东的扣除非经常性
损益的净利润
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加权平均净资产收 4.20% 8.05% -3.85%
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.15 0.24 -37.50%
股）
稀释每股收益（元/ 0.15 0.24 -37.50%
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -780,191.02 -1,659,897.1
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 773,100.00 9,020,995.00
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 700.00 481,600.00
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 308,193.20 671,613.22
所得税影响额 -287,236.65 -1,469,065.56
合计 14,565.53 7,045,245.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 71,583
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
红豆集团有限 532,000,00 73.19 532,000,000 20,000,000 境内非国有法人
质押
公司 0
无锡红豆国际 20,000,000 2.75 20,000,000 0 境内非国有法人
无
投资有限公司
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西藏信托有限 4,654,200 0.64 0 0 境内非国有法人
公司－西藏信
托－莱沃 39 无
号集合资金信
托计划
林森艺 693,600 0.10 0 无 0 境内自然人
孙振旺 600,500 0.08 0 无 0 境内自然人
郝峰 442,333 0.06 0 无 0 境内自然人
孟惠强 419,000 0.06 0 无 0 境内自然人
金霞云 400,675 0.06 0 无 0 境内自然人
吴青 386,800 0.05 0 无 0 境内自然人
领航投资澳洲 345,300 0.05 0 0 境外法人
有限公司－领
航新兴市场股 无
指基金（交易
所）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
西藏信托有限公司－西藏信托－莱 4,654,200 4,654,200
人民币普通股
沃 39 号集合资金信托计划
林森艺 693,600 人民币普通股 693,600
孙振旺 600,500 人民币普通股 600,500
郝峰 442,333 人民币普通股 442,333
孟惠强 419,000 人民币普通股 419,000
金霞云 400,675 人民币普通股 400,675
吴青 386,800 人民币普通股 386,800
领航投资澳洲有限公司－领航新兴 345,300 345,300
人民币普通股
市场股指基金（交易所）
胡英凯 336,700 人民币普通股 336,700
李燕华 280,000 人民币普通股 280,000
上述股东关联关系或一致行动的说 红豆集团有限公司是本公司的控股股东，无锡红豆国际投资有限
明 公司为其一致行动人。流通股股东之间未知是否存在关联关系或
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目大幅变动原因分析
主要会计科 期末余额 期初余额 变动比例 变化原因
目
货币资金 764,838,308.20 535,126,052.95 42.93% 主要是由于本期经营活动产生
的现金流量增加
其他应收款 685,382.00 2,302,494.91 -70.23% 主要是由于期货保证金减少所
致
短期借款 117,636,900.00 24,000,000.00 390.15% 主要是本期新增银行短期借款
所致
以公允价值 - 481,600.00 -100.00% 主要是公司购买的期货产品公
计量且其变 允价值变动所致
动计入当期
损益的金融
负债
应付票据 561,717,504.80 420,540,000.00 33.57% 主要是本期以银行承兑汇票结
算供应货款增加所致
预收款项 41,586,855.47 20,953,353.33 98.47% 主要是随销售额的增加，预收客
户款项也相应增加所致
应付利息 139,102.68 80,527.78 72.74% 主要是本期借款规模较年初增
加所致
一年内到期 - 70,000,000.00 -100.00% 主要是本期偿还了一年内到期
的非流动负 的银行借款所致
债
递延所得税 4,103,830.53 5,753,830.38 -28.68% 主要是公司持有的可供出售金
负债 融资产公允价格变动引起递延
所得税负债变动
3.1.2利润表项目大幅变动原因分析
项目 2017年1-9月累计 2016年1-9月累计 变动比例 变化原因
财务费用 1,599,976.00 20,999,862.81 -92% 主要是本期的融资规模较上
年同期减少所致
资 产 减 值 损 2,300,585.19 307,068.12 649% 主要是本期公司应收账款坏
失 账准备和存货跌价准备增加
所致
投资收益（损 -59,581.44 2,826,493.27 -102% 主要是本期公司期货交易的
失以“-”号 损失以及参股子公司红豆杉
填列） 上年分红今年未分所致
营业外支出 1,860,159.04 136,444.26 1263% 主要是本期处置固定资产损
失所致
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3.1.3现金流量表项目大幅变动原因分析
项目 本期金额 上年同期 变动比例 变化原因
经营活动产生的 281,709,837.68 246,105,853.98 14.47% 主要是本期销售额上升，销
现金流量净额 售商品、提供劳务收到的现
金增加所致
投资活动产生的 -35,970,991.32 -43,867,847.55 -18.00% 主要是本期收回到期的理财
现金流量净额 产品本金导致现金净流量较
上年有所增加
筹资活动产生的 -52,781,362.19 516,663,000.35 -110.22% 主要是上年公司公开发行股
现金流量净额 票募集资金，本期无此业务，
导致本期筹资活动产生的现
金流量净额降低
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
项目 进展及查询索引
关于向红豆集团有限 公司向红豆集团有限公司购买位于无锡市锡山区东港镇勤新村的一宗国
公司购买资产的关联 有出让土地[土地使用权证号为锡锡国用（2008）第 0207 号]的部分土地，
交易 及土地上一栋房屋[房屋产权证号为锡房权证东港字第 41002003 号]，根
据北方亚事评报字[2017]第 01-316 号评估报告资产评估结果为 357.21
万元，实际交易价格为 396.5031 万元（含增值税），截至报告期末，公
司已取得不动产权证书《苏（2017）无锡市不动产权第 0155830 号》。
关于向江苏红豆实业 公司向江苏红豆实业股份有限公司出售位于无锡市锡山区东港镇勤新村
股份有限公司出售资 的一宗国有出让土地[土地使用权证号为锡锡国用（2014）第 006700 号]
产的关联交易 的部分土地，根据北方亚事评报字[2017]第 01-315 号评估报告资产评估
结果为 58.68 万元，交易价格为 61.614 万元（含增值税）。截至报告期
末，该项交易已经完成。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏通用科技股份有限公司
法定代表人 顾萃
日期 2017 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏通用科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 764,838,308.20 535,126,052.955
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,561,147.51 27,662,531.32
应收账款 339,856,823.81 312,351,072.21
预付款项 23,104,578.05 39,950,415.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,122,350.54 1,037,172.16
应收股利
其他应收款 685,382.00 2,302,494.91
买入返售金融资产
存货 911,613,076.70 819,902,542.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,762,300.09 136,221,031.72
流动资产合计 2,081,543,966.90 1,874,553,313.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 43,175,001.00 54,175,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
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固定资产 1,313,197,713.18 1,417,554,943.96
在建工程 169,226,519.80 105,679,476.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 222,612,039.10 224,381,317.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 64,193,423.41 37,235,540.88
递延所得税资产 3,161,096.88 2,994,567.04
其他非流动资产
非流动资产合计 1,815,565,793.37 1,842,020,845.50
资产总计 3,897,109,760.27 3,716,574,158.83
流动负债：
短期借款 117,636,900.00 24,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 481,600.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 561,717,504.80 420,540,000.00
应付账款 515,643,352.23 545,595,791.57
预收款项 41,586,855.47 20,953,353.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,284,290.92 20,442,092.19
应交税费 38,470,146.09 41,820,453.93
应付利息 139,102.68 80,527.78
应付股利
其他应付款 37,574,179.20 33,371,689.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,334,052,331.39 1,177,285,508.16
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,103,830.53 5,753,830.38
其他非流动负债
非流动负债合计 4,103,830.53 5,753,830.38
负债合计 1,338,156,161.92 1,183,039,338.54
所有者权益
股本 726,919,085.00 726,919,085.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 742,288,148.99 742,288,148.99
减：库存股
其他综合收益 23,285,284.41 32,658,590.02
专项储备
盈余公积 120,289,327.30 120,289,327.30
一般风险准备
未分配利润 946,171,752.65 911,379,668.98
归属于母公司所有者权益合计 2,558,953,598.35 2,533,534,820.29
少数股东权益
所有者权益合计 2,558,953,598.35 2,533,534,820.29
负债和所有者权益总计 3,897,109,760.27 3,716,574,158.83
法定代表人：顾萃主管会计工作负责人：张高荣会计机构负责人：张高荣
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏通用科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 762,825,700.40 372,369,290.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,561,147.51 27,482,531.32
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2017 年第三季度报告
应收账款 337,946,554.57 311,601,527.38
预付款项 23,073,827.60 39,757,229.57
应收利息 1,122,350.54 256,404.94
应收股利
其他应收款 527,947.00 1,842,359.91
存货 911,613,076.70 817,828,262.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,762,300.09 136,221,031.72
流动资产合计 2,077,432,904.41 1,707,358,637.92
非流动资产：
可供出售金融资产 43,175,001.00 54,175,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 85,769,666.67 85,769,666.67
投资性房地产
固定资产 1,267,662,409.95 1,360,222,333.14
在建工程 169,111,519.80 105,009,392.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 222,612,039.10 224,381,317.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 59,918,433.09 29,998,507.50
递延所得税资产 3,122,465.24 2,960,786.33
其他非流动资产
非流动资产合计 1,851,371,534.85 1,862,517,002.86
资产总计 3,928,804,439.26 3,569,875,640.78
流动负债：
短期借款 117,636,900.00 24,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 481,600.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 561,717,504.80 180,230,000.00
应付账款 559,168,295.78 654,225,969.66
预收款项 41,520,506.38 20,494,995.90
应付职工薪酬 17,324,578.79 16,037,494.04
应交税费 37,612,879.25 40,439,901.85
应付利息 139,102.68 80,527.78
应付股利
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2017 年第三季度报告
其他应付款 37,515,179.20 33,293,689.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,372,634,946.88 1,039,284,178.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,103,830.53 5,753,830.38
其他非流动负债
非流动负债合计 4,103,830.53 5,753,830.38
负债合计 1,376,738,777.41 1,045,038,008.97
所有者权益：
股本 726,919,085.00 726,919,085.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 742,841,820.22 742,841,820.22
减：库存股
其他综合收益 23,255,039.70 32,605,038.85
专项储备
盈余公积 120,289,327.3 120,289,327.3
未分配利润 938,760,389.63 902,182,360.44
所有者权益合计 2,552,065,661.85 2,524,837,631.81
负债和所有者权益总计 3,928,804,439.26 3,569,875,640.78
法定代表人：顾萃主管会计工作负责人：张高荣会计机构负责人：张高荣
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏通用科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,001,490,206.43 872,770,122.17 2,745,709,885.26 2,393,841,592.18
其中：营业收入 1,001,490,206.43 872,770,122.17 2,745,709,885.26 2,393,841,592.18
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 951,594,980.30 822,477,988.08 2,630,578,983.20 2,250,296,008.99
其中：营业成本 843,871,889.65 728,731,242.03 2,334,158,388.07 1,981,506,551.57
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
税金及 7,326,726.45 4,820,564.68 17,305,692.64 12,578,313.75
附加
销售费 47,192,866.66 33,675,035.32 113,178,775.23 95,875,903.66
用
管理费 54,953,649.35 47,366,917.55 162,035,566.07 139,028,309.08
用
财务费 -58,837.52 5,755,536.22 1,599,976.00 20,999,862.81
用
资产减 -1,691,314.29 2,128,692.28 2,300,585.19 307,068.12
值损失
加：公允价值 700.00 619,000.00 481,600.00
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收 -1,123,266.44 76,803.89 -59,581.44 2,826,493.27
益（损失以“－”
号填列）
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2017 年第三季度报告
其中：对
联营企业和合
营企业的投资
收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
其他收
益
三、营业利润 48,772,659.69 50,987,937.98 115,552,920.62 146,372,076.46
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收 2,259,654.22 10,427,222.46 11,071,231.18 11,749,170.46
入
其中：非 12,434.86 12,434.86
流动资产处置
利得
减：营业外支 780,191.02 1,860,159.04 136,444.26
出
其中：非 780,191.02 1,659,897.10
流动资产处置
损失
四、利润总额 50,252,122.89 61,415,160.44 124,763,992.76 157,984,802.66
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费 7,151,538.79 12,403,176.58 17,280,000.59 25,581,729.67
用
五、净利润（净 43,100,584.10 49,011,983.86 107,483,992.17 132,403,072.99
亏损以“－”
号填列）
归属于母公 43,100,584.10 49,011,983.86 107,483,992.17 132,403,072.99
司所有者的净
利润
少数股东损
益
六、其他综合收 -9,828,181.72 4,583,483.51 -9,373,305.61 -33,762,366.69
益的税后净额
归属母公司 -9,828,181.72 4,583,483.51 -9,373,305.61 -33,762,366.69
所有者的其他
综合收益的税
后净额
（一）以后
不能重分类进
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2017 年第三季度报告
损益的其他综
合收益
1.重新
计量设定受益
计划净负债或
净资产的变动
2.权益
法下在被投资
单位不能重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
（二）以后 -9,828,181.72 4,583,483.51 -9,373,305.61 -33,762,366.69
将重分类进损
益的其他综合
收益
1.权益
法下在被投资
单位以后将重
分类进损益的
其他综合收益
中享有的份额
2.可供 -9,817,499.15 4,558,125.00 -9,349,999.15 -33,776,875
出售金融资产
公允价值变动
损益
3.持有
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益
4.现金
流量套期损益
的有效部分
5.外币 -10,682.57 25,358.51 -23,306.46 14,508.31
财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数
股东的其他综
合收益的税后
净额
七、综合收益总 33,272,402.38 53,595,467.37 98,110,686.56 98,640,706.30
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2017 年第三季度报告
额
归属于母公 33,272,402.38 53,595,467.37 98,110,686.56 98,640,706.30
司所有者的综
合收益总额
归属于少数
股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每 0.06 0.09 0.15 0.24
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.06 0.09 0.15 0.24
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：顾萃主管会计工作负责人：张高荣会计机构负责人：张高荣
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏通用科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,001,298,732.87 870,636,507.58 2,938,962,404.81 2,513,351,239.89
减：营业成本 844,862,149.61 728,365,521.29 2,531,302,069.08 2,105,236,216.45
税金及 7,008,524.58 4,469,122.35 16,199,749.48 11,523,662.04
附加
销售费 46,896,100.48 33,608,680.32 112,440,905.48 95,617,961.23
用
管理费 54,029,406.20 45,881,278.33 158,888,844.36 135,577,376.74
用
财务费 -47,698.41 5,824,353.98 2,142,215.45 21,237,523.02
用
资产减 -1,699,881.7 2,183,542.72 2,281,181.49 309,043.81
值损失
加：公允价值 700.00 619,000.00 481,600.00 0
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收 -1,123,266.44 76,803.89 -59581.44 2,826,493.27
益（损失以“－”
号填列）
其中：对
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2017 年第三季度报告
联营企业和合
营企业的投资
收益
其他收
益
二、营业利润（亏 49,127,565.67 50,999,812.48 116,129,458.03 146,675,949.87
损以“－”号填
列）
加：营业外收 2,190,068.07 10,407,222.46 10,688,978.47 11,629,170.46
入
其中：非 12,434.86 12,434.86
流动资产处置
利得
减：营业外支 172.75 0 270,099.89 98,475.74
出
其中：非 172.75 69,837.95
流动资产处置
损失
三、利润总额（亏 51,317,460.99 61,407,034.94 126,548,336.61 158,206,644.59
损总额以“－”
号填列）
减：所得税 7,159,578.9 12,374,789.07 17,278,398.92 25,565,829.26
费用
四、净利润（净 44,157,882.09 49,032,245.87 109,269,937.69 132,640,815.33
亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收 -9,817,499.15 4,558,125.00 -9,349,999.15 -33,776,875
益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损
益的其他综合
收益
1.重新计
量设定受益计
划净负债或净
资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不
能重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将 -9,817,499.15 4,558,125.00 -9,349,999.15 -33,776,875
重分类进损益
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2017 年第三季度报告
的其他综合收
益
1.权益法
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
2.可供出 -9,817,499.15 4,558,125.00 -9,349,999.15 -33,776,875
售金融资产公
允价值变动损
益
3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
4.现金流
量套期损益的
有效部分
5.外币财
务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总 34,340,382.94 53,590,370.87 99,919,938.54 98,863,940.33
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
法定代表人：顾萃主管会计工作负责人：张高荣会计机构负责人：张高荣
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏通用科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,807,382,609.22 2,498,305,462.99
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2017 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,435,339.23 12,092,606.95
经营活动现金流入小计 2,821,817,948.45 2,510,398,069.94
购买商品、接受劳务支付的现金 2,052,185,003.53 1,773,574,572.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 212,294,087.91 173,090,409.49
支付的各项税费 96,811,847.92 139,597,782.84
支付其他与经营活动有关的现金 178,817,171.41 178,029,451.26
经营活动现金流出小计 2,540,108,110.77 2,264,292,215.96
经营活动产生的现金流量净额 281,709,837.68 246,105,853.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 106,108,774.87 0
取得投资收益收到的现金 2,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,976,946.21
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,321,018.00 1,583,523.27
投资活动现金流入小计 110,406,739.08 4,333,523.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 146,377,730.4 46,694,340.82
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,507,030.00
投资活动现金流出小计 146,377,730.4 48,201,370.82
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2017 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -35,970,991.32 -43,867,847.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 811,799,088.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 378,217,817.69 770,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 378,217,817.69 1,582,299,088.32
偿还债务支付的现金 354,580,917.69 1,040,923,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,418,262.19 24,712,887.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 430,999,179.88 1,065,636,087.97
筹资活动产生的现金流量净额 -52,781,362.19 516,663,000.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,306.46 14,508.31
五、现金及现金等价物净增加额 192,934,177.71 718,915,515.09
加：期初现金及现金等价物余额 264,338,130.38 191,791,444.43
六、期末现金及现金等价物余额 457,272,308.09 910,706,959.52
法定代表人：顾萃主管会计工作负责人：张高荣会计机构负责人：张高荣
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏通用科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,008,125,393.56 2,609,003,947.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,201,239.59 11,708,090.64
经营活动现金流入小计 3,021,326,633.15 2,620,712,038.45
购买商品、接受劳务支付的现金 2,289,028,143.02 1,922,420,379.49
支付给职工以及为职工支付的现金 184,794,195.36 141,435,008.00
支付的各项税费 86,602,275.78 130,122,653.87
支付其他与经营活动有关的现金 177,268,182.65 176,940,273.59
经营活动现金流出小计 2,737,692,796.81 2,370,918,314.95
经营活动产生的现金流量净额 283,633,836.34 249,793,723.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 106,108,774.87
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2017 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 2,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 150,594.57
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,321,018 1,583,523.27
投资活动现金流入小计 107,580,387.44 4,333,523.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 146,107,529.46 48,298,048.97
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,507,030.00
投资活动现金流出小计 146,107,529.46 49,805,078.97
投资活动产生的现金流量净额 -38,527,142.02 -45,471,555.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 811,799,088.32
取得借款收到的现金 378,217,817.69 768,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 378,217,817.69 1,580,299,088.32
偿还债务支付的现金 354,580,917.69 1,040,923,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,418,262.19 24,679,924.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 430,999,179.88 1,065,603,124.64
筹资活动产生的现金流量净额 -52,781,362.19 514,695,963.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 192,325,332.13 719,018,131.48
加：期初现金及现金等价物余额 262,934,368.16 190,482,050.91
六、期末现金及现金等价物余额 455,259,700.29 909,500,182.39
法定代表人：顾萃主管会计工作负责人：张高荣会计机构负责人：张高荣
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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