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公司公告

东风股份:2018年第一季度报告2018-04-27  

						                           2018 年第一季度报告



公司代码:601515                                 公司简称:东风股份




                   汕头东风印刷股份有限公司
                     2018 年第一季度报告




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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ............................................................... 10




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   一、 重要提示

   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
       不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



   1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


   1.3 公司负责人黄晓佳、主管会计工作负责人李治军及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟娟
       保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


   1.4 本公司第一季度报告未经审计。



   二、 公司基本情况

   2.1 主要财务数据

                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                        本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产                 5,717,410,043.59            5,687,537,333.85                       0.53
归属于上市公司股       3,971,503,125.74            3,847,755,695.13                       3.22
东的净资产
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的现        -100,795,837.01                306,704,118.47                  -132.86
金流量净额
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入                 813,613,655.71                757,293,356.38                     7.44
归属于上市公司股         208,133,235.59                201,832,891.34                     3.12
东的净利润
归属于上市公司股         203,050,229.88                200,120,817.51                     1.46
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                     5.32                       5.64         减少 0.32 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/                    0.19                       0.18                      5.56
股)
稀释每股收益(元/                    0.19                       0.18                      5.56
股)




   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
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                     项目                               本期金额                     说明
非流动资产处置损益                                              -244,325.91   系固定资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业                     6,935,370.00   系政府补助
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             39,144.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                                      -606,116.15
所得税影响额                                               -1,041,066.34
                     合计                                      5,083,005.71




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           2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                                             16,307
                                         前十名股东持股情况
                                                         持有有限         质押或冻结情况
                                 期末持股     比例
     股东名称(全称)                                    售条件股       股份状                         股东性质
                                   数量       (%)                                        数量
                                                         份数量           态
香港东风投资集团有限公司        604,900,000   54.40                 0   质押          400,000,000      境外法人
东捷控股有限公司                 99,000,000    8.90                 0     无                    0      境外法人
黄晓鹏                           92,640,750    8.33                 0     无                    0   境外自然人
泰康人寿保险有限责任公司-       21,505,600    1.93                 0                           0        其他
传统-普通保险产品-019L-                                                无
CT001 沪
黄炳泉                           20,000,000    1.80                 0     无                    0   境内自然人
中国证券金融股份有限公司         14,952,064    1.34                 0     无                    0      国有法人
黄晓佳                           14,702,528    1.32                 0     无                    0   境外自然人
泰康人寿保险有限责任公司-       14,029,496    1.26                 0                           0        其他
分红-个人分红-019L-FH002                                               无
沪
洪添荣                           12,900,000    1.16                 0     无                    0   境内自然人
中国中投证券有限责任公司约       12,400,000    1.12                 0                           0        其他
定购回式证券交易专用证券账                                                无
户
                                    前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                      持有无限售条件流                        股份种类及数量
                                                通股的数量                     种类                 数量
香港东风投资集团有限公司                              604,900,000       人民币普通股                604,900,000
东捷控股有限公司                                        99,000,000      人民币普通股                99,000,000
黄晓鹏                                                  92,640,750      人民币普通股                92,640,750
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险                21,505,600                                  21,505,600
                                                                        人民币普通股
产品-019L-CT001 沪
黄炳泉                                                  20,000,000      人民币普通股                20,000,000
中国证券金融股份有限公司                                14,952,064      人民币普通股                14,952,064
黄晓佳                                                  14,702,528      人民币普通股                14,702,528
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红                14,029,496                                  14,029,496
                                                                        人民币普通股
-019L-FH002 沪
洪添荣                                                  12,900,000      人民币普通股                12,900,000
中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交                12,400,000                                  12,400,000
                                                                        人民币普通股
易专用证券账户




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 上述股东关联关系或一致行动的说明                  公司股东东捷控股有限公司属于公司的实际控制人、关
                                               键管理人员关系亲密的家庭成员控制、共同控制或重大影响
                                               的企业,与公司控股股东香港东风投资集团有限公司存在关
                                               联关系。黄晓佳先生为公司董事长、公司实际控制人之一,
                                               黄晓鹏先生为公司实际控制人之一,黄炳泉先生与公司实际
                                               控制人之一的黄炳文先生为兄弟关系,详情可见《公司首次
                                               公开发行股票招股说明书》。
                                                   公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购
                                               管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他无限售条件股
                                               东之间是否存在关联关系。
 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明        无

               上述前十名股东持股情况中,黄晓佳先生持有的公司股份中 5,154,773 股系通过沪股通方式
           持有,已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少计算该部分股份,并将其归在黄晓佳先生
           名下。


           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
               况表

           □适用 √不适用

           三、 重要事项

           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

           √适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                期末余额         年初余额            与上年末或上年同期相比
报表项目     (或年初至报告   (或上年同期金                         变动幅度         变动原因说明
                                                      变动金额
               期期末金额)       额)                                 (%)
                                                                                主要系本期客户货款回笼减
应收账款     962,370,073.33   611,381,281.33        350,988,792.00      57.41
                                                                                少
                                                                                主要系本期末预付喷墨印刷
其他应收                                                                        系统开发费,以及部门周转
              11,434,203.49     7,767,404.15         3,666,799.34       47.21
款                                                                              及员工借支备用金、投标保
                                                                                证金等款项较期初增加
其他流动                                                                        主要系本期增值税待抵扣、
               8,802,099.07    28,558,151.54        -19,756,052.47     -69.18   待认证进项税额较期初减少
资产
                                                                                主要系全资子公司香港福瑞
                                                                                投资有限公司持有香港上市
可供出售
              85,812,815.48   179,289,478.71        -93,476,663.23     -52.14   公司 EPRINT 集团有限公司
金融资产
                                                                                股份的股票价格期末较期初
                                                                                下跌



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其他非流
           24,279,595.92    12,556,510.51        11,723,085.41        93.36    西牛王印务有限公司搬迁技
动资产
                                                                               改项目预付工程款增加
                                                                               主要系本期公司及控股子公
短期借款   13,644,958.74    164,059,356.74     -150,414,398.00       -91.68    司广东鑫瑞新材料科技有限
                                                                               公司归还流动资金贷款
应付职工                                                                       主要系本期结付上年度员工
           50,755,770.87    86,700,875.52       -35,945,104.65       -41.46
薪酬                                                                           年度奖金
                                                                               主要系期末增值税及企业所
应交税费    58,764,059.12   44,631,315.40        14,132,743.72        31.67
                                                                               得税款较期初增加
                                                                               系控股子公司广东凯文印刷
应付股利   23,006,729.44     1,506,729.44        21,500,000.00      1,426.93   有限公司本期宣告利润分配
                                                                               尚未支付少数股东现金股利
                                                                               主要系公司本期增加长期贷
长期借款   355,451,257.00   218,763,228.37      136,688,028.63        62.48
                                                                               款
                                                                               主要系全资子公司香港福瑞
                                                                               投资有限公司持有香港上市
递延所得                                                                       公司 EPRINT 集团有限公司
           43,276,538.24    62,860,613.90       -19,584,075.66       -31.15
税负债                                                                         股份的公允价值下降,导致
                                                                               因公允价值变动确认的递延
                                                                               所得税负债减少
                                                                               主要系全资子公司香港福瑞
                                                                               投资有限公司持有香港上市
其他综合
           -24,200,661.37   60,185,143.61       -84,385,804.98      -140.21    公司 EPRINT 集团有限公司
收益
                                                                               股份的股票价格期末较期初
                                                                               下跌
                                                                               主要系本期金融机构平均贷
财务费用    4,667,716.22     9,900,611.27        -5,232,895.05       -52.85    款同比减少,贷款利息支出
                                                                               相应减少
资产减值                                                                       主要系本期应收账款增加,
           19,841,386.08    12,437,202.60         7,404,183.48        59.53
损失                                                                           计提坏账准备相应增加
资产处置                                                                       系本期固定资产处置损失较
             -119,273.89         4,045.06          -123,318.95     -3,048.63
收益                                                                           上期增加
                                                                               系本期执行新修订的政府补
                                                                               助准则,将与公司日常活动
其他收益    6,935,370.00             0.00         6,935,370.00       100.00
                                                                               相关的政府补助列入其他收
                                                                               益;上期列入营业外收入
                                                                               系本期执行新修订的政府补
营业外收                                                                       助准则,将与公司日常活动
              163,654.77     3,420,507.03        -3,256,852.26       -95.22
入                                                                             相关的政府补助列入其他收
                                                                               益;上期列入营业外收入
营业外支                                                                       主要系本期固定资产报废损
              380,970.72     1,381,565.21        -1,000,594.49       -72.42    失及公益救济性捐赠支出较
出
                                                   7 / 23
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                                                                                 主要系本期控股子公司广东
                                                                                 凯文印刷有限公司、贵州西
少数股东
                6,714,843.80      3,165,294.91        3,549,548.89      112.14   牛王印务有限公司盈利较上
损益
                                                                                 期增加,少数股东损益相应
                                                                                 增加
经营活动                                                                         主要系本期货款回笼较上期
产生的现                                                                         减少及付现购货支出较上期
            -100,795,837.01     306,704,118.47     -407,499,955.48     -132.86
金流量净                                                                         增加
额
投资活动                                                                         主要系本期购建固定资产支
产生的现                                                                         出、对外投资较上期增加,
            -135,821,029.13     -66,904,210.14      -68,916,818.99     -103.01
金流量净                                                                         以及上期收回于 2016 年支
额                                                                               付的投资履约保证金
                                                                                 主要系上期偿还银行贷款,
筹资活动
                                                                                 以及上期支付于 2016 年受
产生的现
             -17,937,156.27    -287,172,789.41      269,235,633.14       93.75   让的控股子公司广东鑫瑞新
金流量净
                                                                                 材料科技有限公司少数股东
额
                                                                                 股权对价款




           3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

           √适用 □不适用
               一、关于公司发行银行间市场债务融资产品的进展情况;
               公司于 2016 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟发行
           银行间市场债务融资产品的议案》,拟在银行间市场申请注册发行总额不超过人民币 8 亿元的超
           短期融资券和总额不超过人民币 12 亿元的中期票据。《关于公司拟发行银行间市场债务融资产品
           的议案》已提交公司于 2016 年 11 月 14 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过(详见公
           司于 2016 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站披露的临 2016-033 号、临 2016-034 号、临 2016-038
           号公告,于 2016 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站披露的临 2016-045 号公告)。
               截止本报告披露日,结合公司经营情况及资金需求,上述超短期融资券及中期票据的申请工
           作尚处于前期筹备过程。




           3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

           □适用 √不适用




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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                  公司名称    汕头东风印刷股份有限公司
                                                法定代表人    黄晓佳
                                                       日期   2018 年 4 月 26 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:汕头东风印刷股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                    642,483,403.27         879,843,095.34
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                    307,741,245.59         332,013,724.52
    应收账款                                    962,370,073.33         611,381,281.33
    预付款项                                        15,388,428.30       12,534,947.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      11,434,203.49        7,767,404.15
    买入返售金融资产
    存货                                        880,816,357.96         938,846,604.50
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     8,802,099.07       28,558,151.54
      流动资产合计                            2,829,035,811.01       2,810,945,209.31
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                85,812,815.48      179,289,478.71
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                581,048,507.31         467,328,389.09
    投资性房地产
    固定资产                                  1,244,793,530.22       1,273,046,466.65
    在建工程                                    161,827,000.45         146,590,553.39
    工程物资
    固定资产清理

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   生产性生物资产                                   5,082,432.45      6,218,183.98
   油气资产
   无形资产                                    337,153,768.53       343,298,953.38
   开发支出
   商誉                                        412,684,427.87       412,684,427.87
   长期待摊费用                                    13,723,932.44     14,991,871.57
   递延所得税资产                                  21,968,221.91     20,587,289.39
   其他非流动资产                                  24,279,595.92     12,556,510.51
      非流动资产合计                         2,888,374,232.58      2,876,592,124.54
       资产总计                              5,717,410,043.59      5,687,537,333.85
流动负债:
   短期借款                                        13,644,958.74    164,059,356.74
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    579,154,108.31       555,588,613.08
   应付账款                                    353,327,147.05       423,033,006.63
   预收款项                                         4,192,942.47      4,305,762.60
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    50,755,770.87     86,700,875.52
   应交税费                                        58,764,059.12     44,631,315.40
   应付利息                                          728,638.18         739,257.89
   应付股利                                        23,006,729.44      1,506,729.44
   其他应付款                                      18,873,422.75     18,260,851.75
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                          62,163,620.82     62,262,979.72
   其他流动负债
      流动负债合计                           1,164,611,397.75      1,361,088,748.77
非流动负债:
   长期借款                                    355,451,257.00       218,763,228.37
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
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   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债                               43,276,538.24            62,860,613.90
   其他非流动负债
     非流动负债合计                         398,727,795.24              281,623,842.27
       负债合计                           1,563,339,192.99            1,642,712,591.04
所有者权益
   股本                                   1,112,000,000.00            1,112,000,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                     70,851,178.18            70,851,178.18
   减:库存股
   其他综合收益                             -24,200,661.37               60,185,143.61
   专项储备
   盈余公积                                 419,070,155.96              419,070,155.96
   一般风险准备
   未分配利润                             2,393,782,452.97            2,185,649,217.38
   归属于母公司所有者权益合计             3,971,503,125.74            3,847,755,695.13
   少数股东权益                             182,567,724.86              197,069,047.68
     所有者权益合计                       4,154,070,850.60            4,044,824,742.81
       负债和所有者权益总计               5,717,410,043.59            5,687,537,333.85


法定代表人:黄晓佳    主管会计工作负责人:李治军        会计机构负责人:陈娟娟




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                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:汕头东风印刷股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                          157,629,268.24      301,825,333.39
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          142,585,821.37      117,988,480.44
  应收账款                                          590,349,142.53      374,828,200.42
  预付款项                                             558,085.89           294,135.21
  应收利息
  应收股利                                           64,500,000.00
  其他应收款                                         24,302,022.45       17,622,181.95
  存货                                              516,172,868.41      534,152,097.40
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         355,757.20         8,194,483.30
   流动资产合计                                1,496,452,966.09       1,354,904,912.11
非流动资产:
  可供出售金融资产                                   38,000,000.00       38,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 2,493,795,247.32       2,360,644,720.19
  投资性房地产
  固定资产                                          191,936,795.21      198,273,718.47
  在建工程                                            2,908,820.50        3,740,854.69
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           18,212,221.92       18,377,290.37
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                      5,855,704.60        4,818,109.75
  其他非流动资产                                      5,598,000.00        4,533,100.00
   非流动资产合计                              2,756,306,789.55       2,628,387,793.47
      资产总计                                 4,252,759,755.64       3,983,292,705.58
流动负债:

                                          13 / 23
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  短期借款                                                         100,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       243,088,542.54    218,186,698.56
  应付账款                                       207,446,279.16    167,099,081.53
  预收款项                                         1,767,082.48      2,614,286.87
  应付职工薪酬                                     9,405,875.34     21,489,414.41
  应交税费                                        27,876,422.68     15,980,571.29
  应付利息                                          489,843.73         423,194.43
  应付股利
  其他应付款                                      10,026,493.61      8,171,144.25
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          50,000,000.00     50,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                  550,100,539.54    583,964,391.34
非流动负债:
  长期借款                                       287,500,000.00    150,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                287,500,000.00    150,000,000.00
     负债合计                                    837,600,539.54    733,964,391.34
所有者权益:
  股本                                      1,112,000,000.00      1,112,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       131,652,959.34    131,652,959.34
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       414,059,535.48    414,059,535.48
  未分配利润                                1,757,446,721.28      1,591,615,819.42
   所有者权益合计                           3,415,159,216.10      3,249,328,314.24
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     负债和所有者权益总计                 4,252,759,755.64         3,983,292,705.58


法定代表人:黄晓佳   主管会计工作负责人:李治军      会计机构负责人:陈娟娟




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                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:汕头东风印刷股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     813,613,655.71      757,293,356.38
其中:营业收入                                     813,613,655.71      757,293,356.38
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     599,896,468.53      550,488,862.76
其中:营业成本                                     466,307,044.75      428,390,044.10
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                        9,594,367.55     7,779,931.10
      销售费用                                         23,472,861.07    22,177,994.31
      管理费用                                         76,013,092.86    69,803,079.38
      财务费用                                          4,667,716.22     9,900,611.27
      资产减值损失                                     19,841,386.08    12,437,202.60
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                   25,733,554.31    23,781,555.25
      其中:对联营企业和合营企业的投资收               25,733,554.31    21,845,375.70
益
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                 -119,273.89        4,045.06
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益                                          6,935,370.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 246,266,837.60      230,590,093.93
  加:营业外收入                                         163,654.77      3,420,507.03
  减:营业外支出                                         380,970.72      1,381,565.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             246,049,521.65      232,629,035.75
  减:所得税费用                                       31,201,442.26    27,630,849.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 214,848,079.39      204,998,186.25
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填           214,848,079.39      204,998,186.25
列)

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    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                     6,714,843.80     3,165,294.91
     2.归属于母公司股东的净利润                   208,133,235.59       201,832,891.34
六、其他综合收益的税后净额                        -84,101,971.60         6,964,610.51
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净          -84,385,804.98         6,852,760.43
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收         -84,385,804.98         6,852,760.43
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益         -75,372,901.50          -355,567.25
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                       -9,012,903.48        7,208,327.68
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 283,833.38       111,850.08
七、综合收益总额                                  130,746,107.79       211,962,796.76
  归属于母公司所有者的综合收益总额                123,747,430.61       208,685,651.77
  归属于少数股东的综合收益总额                          6,998,677.18     3,277,144.99
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.19             0.18
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.19             0.18


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实
现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:黄晓佳     主管会计工作负责人:李治军     会计机构负责人:陈娟娟




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                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:汕头东风印刷股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                         431,630,200.73       424,928,544.59
  减:营业成本                                       262,627,462.38       249,159,517.42
       税金及附加                                          3,585,088.86     3,694,382.77
       销售费用                                         10,439,608.19       9,661,985.03
       管理费用                                         26,192,492.12      27,562,500.46
       财务费用                                            4,277,114.92     7,416,234.37
       资产减值损失                                     11,204,261.21       8,439,153.86
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   67,365,363.80       7,686,044.31
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                  2,419,850.91    -2,063,955.69
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                   167,762.99
       其他收益                                              18,870.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   180,856,169.84       126,680,814.99
  加:营业外收入                                                  0.00       598,835.16
  减:营业外支出                                             94,385.98      1,270,030.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               180,761,783.86       126,009,619.54
     减:所得税费用                                     14,930,882.00      14,693,214.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   165,830,901.86       111,316,405.27
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号             165,830,901.86       111,316,405.27
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
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    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                 165,830,901.86        111,316,405.27
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:黄晓佳     主管会计工作负责人:李治军      会计机构负责人:陈娟娟




                                       19 / 23
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                                     合并现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:汕头东风印刷股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     574,781,718.65     875,399,680.69
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     1,723,414.48       2,624,597.39
  收到其他与经营活动有关的现金                      11,274,642.58       5,479,750.14
    经营活动现金流入小计                           587,779,775.71     883,504,028.22
  购买商品、接受劳务支付的现金                     435,943,738.68     332,576,902.46
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   123,184,224.00     109,331,190.35
  支付的各项税费                                    82,633,409.54      58,369,979.63
  支付其他与经营活动有关的现金                      46,814,240.50      76,521,837.31
    经营活动现金流出小计                           688,575,612.72     576,799,909.75
      经营活动产生的现金流量净额                -100,795,837.01       306,704,118.47
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                2,851,812.97
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 2,023,886.84         104,300.18
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                         30,000,000.00
    投资活动现金流入小计                             2,023,886.84      32,956,113.15
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                49,124,915.97      24,621,587.88

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产支付的现金
  投资支付的现金                                    88,720,000.00          75,238,735.41
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           137,844,915.97          99,860,323.29
      投资活动产生的现金流量净额                -135,821,029.13           -66,904,210.14
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               155,000,000.00         255,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           155,000,000.00         255,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               167,949,988.38         435,462,819.54
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 4,987,167.89          14,951,077.87
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                                        5,468,400.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                             91,758,892.00
    筹资活动现金流出小计                           172,937,156.27         542,172,789.41
      筹资活动产生的现金流量净额                   -17,937,156.27        -287,172,789.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -4,059,509.76             375,308.37
五、现金及现金等价物净增加额                    -258,613,532.17           -46,997,572.71
  加:期初现金及现金等价物余额                     747,269,035.82         879,552,792.10
六、期末现金及现金等价物余额                       488,655,503.65         832,555,219.39

法定代表人:黄晓佳     主管会计工作负责人:李治军         会计机构负责人:陈娟娟




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                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:汕头东风印刷股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     250,177,476.02      434,026,920.86
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           728,299.44      1,757,561.40
    经营活动现金流入小计                           250,905,775.46      435,784,482.26
  购买商品、接受劳务支付的现金                     209,756,968.28      175,987,630.03
  支付给职工以及为职工支付的现金                    35,826,125.32       37,155,077.55
  支付的各项税费                                    28,969,985.82       18,660,929.86
  支付其他与经营活动有关的现金                      25,963,558.86       31,242,547.77
    经营活动现金流出小计                           300,516,638.28      263,046,185.21
      经营活动产生的现金流量净额                   -49,610,862.82      172,738,297.05
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                 2,850,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 1,834,277.78          96,455.52
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                          30,000,000.00
    投资活动现金流入小计                             1,834,277.78       32,946,455.52
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 1,866,203.01        1,527,102.71
产支付的现金
  投资支付的现金                                   130,285,163.33       70,223,574.12
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           132,151,366.34       71,750,676.83
      投资活动产生的现金流量净额                -130,317,088.56        -38,804,221.31
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               150,000,000.00      200,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           150,000,000.00      200,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               112,500,000.00      430,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 3,649,774.32        8,033,152.81
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           116,149,774.32      438,033,152.81

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      筹资活动产生的现金流量净额                    33,850,225.68        -238,033,152.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -940,131.71             -48,068.46
五、现金及现金等价物净增加额                    -147,017,857.41          -104,147,145.53
  加:期初现金及现金等价物余额                     253,431,557.38         437,498,966.01
六、期末现金及现金等价物余额                       106,413,699.97         333,351,820.48

法定代表人:黄晓佳     主管会计工作负责人:李治军         会计机构负责人:陈娟娟


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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