意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

东风股份:东风股份关于“东风转债”转股价格调整的提示性公告2021-05-21  

                        证券代码:601515            证券简称:东风股份      公告编号:临 2021-033
债券代码:113030            债券简称:东风转债
转股代码:191030            转股简称:东风转股



                   汕头东风印刷股份有限公司
     关于“东风转债”转股价格调整的提示性公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
    修正前转股价格:6.75 元/股
    修正后转股价格:6.45 元/股
    东风转债本次转股价格调整实施日期:2021 年 5 月 27 日


     汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 24 日向社
会公开发行可转换公司债券 2,953,280 张,每张面值人民币 100.00 元,并于 2020
年 1 月 20 日在上海证券交易所上市交易(债券简称“东风转债”,债券代码
“113030”)。
     一、转股价格调整依据
     公司于 2021 年 5 月 6 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020
年度利润分配方案》,公司 2020 年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为
依据,以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,334,406,809 股为基准,向全体
股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税),共计派发现金股利总额为
400,322,042.70 元(含税),剩余未分配利润 1,515,403,188.33 元结转以后年
度分配。本次分配不派发股票股利。由于公司公开发行的可转换公司债券已于
2020 年 6 月 30 日进入转股期,上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股
权登记日期间,公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红的金额不
变,最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数,相应调整派发现金股利
总额。
    二、转股价格调整公式
    根据《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相
关条款规定,具体的转股价格调整公式如下:
    在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,
将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
    派送红股或转增股本:P1 = P0 ÷ (1+n);
    增发新股或配股:P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + k );
    上述两项同时进行:P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + n + k );
    派送现金股利:P1 = P0 - D;
    上述三项同时进行:P1 = ( P0 – D + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )。
    其中:P1 为调整后转股价;P0 为调整前转股价;n 为派送红股或转增股本
率;A 为增发新股价或配股价;k 为增发新股或配股率;D 为每股派送现金股利。
    根据上述调整公式,本次派发现金股利后,转股价格 P1 = P0 - D。其中:
P0 为调整前转股价 6.75 元/股,D 为每股派送现金股利 0.30 元/股。本次利润分
配方案的除权除息日为 2021 年 5 月 27 日。根据上述规定,东风转债的转股价格
将于 2021 年 5 月 27 日起由原来的 6.75 元/股调整为 6.45 元/股。调整后的转
股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。
    特此公告。




                                             汕头东风印刷股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2021 年 5 月 21 日