会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：601579 公司简称：会稽山
会稽山绍兴酒股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 16
2 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金建顺、主管会计工作负责人茅百泉及会计机构负责人（会计主管人员）唐雅凤
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 2,447,897,742.73 2,429,820,280.02 0.74
归属于上市公司股 1,561,596,809.51 1,503,052,803.06 3.89
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 48,333,956.45 -62,713,888.04 177.07
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 266,945,946.80 248,937,858.00 7.23
归属于上市公司股 58,544,006.45 50,093,440.29 16.87
东的净利润
归属于上市公司股 58,048,516.82 49,523,927.56 17.21
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 3.82 3.43 增加 0.39 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.15 0.13 15.38
股）
稀释每股收益（元/ 0.15 0.13 15.38
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 7,027.68 固定资产处置
3 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 624,551.95 财政补贴收入
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,565.40 其他收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -492.19
所得税影响额 -165,163.21
合计 495,489.63
4 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17028
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
精功集团有限公司 132,000,000 33.00 132,000,000 132,000,000 境内非国有
质押
法人
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 102,000,000 25.50 0 无 国有法人
绵阳科技城产业投资基金（有限合 50,000,000 12.50 20,000,000 其他
无
伙）
何晓菁 6,600,000 1.65 0 未知 境内自然人
广东温氏投资有限公司 4,177,955 1.04 0 未知 未知
中国证券金融股份有限公司 2,234,000 0.56 0 未知 国有法人
中金丰泰股票型养老金产品－中国 1,946,763 0.49 0 其他
未知
工商银行股份有限公司
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任 1,942,112 0.49 0 其他
公司企业年金计划－中国工商银行 未知
股份有限公司
山西通达（集团）有限公司 1,720,000 0.43 0 未知 未知
中国石油天然气集团公司企业年金 1,716,483 0.43 0 其他
未知
计划－中国工商银行股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 102,000,000 人民币普通股 102,000,000
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
何晓菁 6,600,000 人民币普通股 6,600,000
广东温氏投资有限公司 4,177,955 人民币普通股 4,177,955
中国证券金融股份有限公司 2,234,000 人民币普通股 2,234,000
中金丰泰股票型养老金产品－中国工商银行股份有 1,946,763 1,946,763
人民币普通股
限公司
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计 1,942,112 1,942,112
人民币普通股
划－中国工商银行股份有限公司
山西通达（集团）有限公司 1,720,000 人民币普通股 1,720,000
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商 1,716,483 1,716,483
人民币普通股
银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工 1,444,200 1,444,200
人民币普通股
商银行股份有限公司
5 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，精功集团有限公司所属全资子公司浙江精功控股有限公
司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一，存在关联关系。
公司未知前十名无限售条件流通股股东之间，以及前十名无限售条件
流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 年初数 期末数 增减百分比% 变动原因
货币资金 291,273,973.23 208,778,378.22 -28.32 支付税金、工资等所致
应收票据 793,797.79 1,648,835.71 7.71
应收账款 85,794,036.96 1,09,900,412.27 28.10 收入增加所致
预付账款 1,752,389.60 1,802,058.74 2.83
在建工程 83,201,072.49 145,762,878.19 75.23 在建办公楼、博物馆工程增加所致
无形资产 268,778,643.44 267,913,134.44 -0.32
其他非流动资产 1,848,920.25 5,096,650.00 175.66 购置设备预付款增加
短期借款 394,000,000.00 364,000,000.00 -7.61
预收款项 42,711,041.07 46,559,326.65 9.01
应付职工薪酬 24,810,553.97 16,169,190.69 -34.83 支付 2015 年度奖金所致
应交税费 58,548,850.67 36,586,070.19 -37.51 缴纳 2015 年度所得税所致
利润表科目 2015 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减百分比% 变动原因
营业税金及附加 7,060,708.19 8,065,451.29 14.23 收入增加所致
销售费用 24,041,212.42 27,127,909.93 12.84 广告投入、品牌宣传投入增加所致
管理费用 18,831,042.58 20,751,098.41 10.20 各项费用略增加所致
财务费用 2,532,705.34 4,123,180.38 62.80 财务顾问费增加所致
资产减值损失 5,931,122.02 1,383,771.35 -76.67 应收款同比减少所致
6 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
营业外收入 991,506.89 778,068.22 -21.53 财政补贴减少所致
基本每股收益（元/股） 0.13 0.15 15.38
现金流量表项目 2015 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减百分比% 变动原因
销售商品、提供劳务收
228,809,732.97 292,655,848.60 27.90 收入增加所致
到的现金
收到其他与经营活动
2,905,243.02 2,462,803.29 -15.22
有关的现金
购买商品、接受劳务支
141,457,543.12 137,911,039.27 -2.51
付的现金
支付的各项税费 74,301,934.34 76,968,966.20 3.59
收到与其他投资活动
26,338,465.00 100 收到柯岩厂区拆迁政府补偿款
有关的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 102,878,474.80 96,821,611.44 -5.89
付的现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收 363,645.50 422,706.62 -16.24
回的现金净额
投资支付的现金 37,169,280.00
取得借款收到的现金 226,500,000.00 165,000,000.00 -27.15 银行借款减少所致
偿还债务支付的现金 183,870,000.00 195,000,000.00 6.05
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、关于公司非公开发行股票的进展事项
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），在公司董事会就本次发
行摊薄即期回报的相关承诺以及填补回报的具体措施在本次非公开发行预案中进行了补充披露的
基础上，2016 年 1 月 8 日，根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司召开第三届董事
会第十九次会议审议通过了《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于
公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、实际控制人、董事、高级管理
人员相关承诺事项的议案》等有关本次非公开发行涉及摊薄即期回报的相关议案。并提交 2016
年 1 月 28 日召开的会稽山 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司发布了《会稽山关于非公
开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（修订稿）的公告》公告编号：（临 2016-003）、
《会稽山关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》公告编号：（临 2016-004）。
7 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
根据审核期间中国证监会对本次非公开发行申请文件审查反馈要求，公司会同保荐机构对其
进行了相应的更新、修订、补充和完善，分别于 2016 年 1 月 12 日、2016 年 1 月 23 日发布了《会
稽山关于非公开发行股票反馈意见补充回复的公告》公告编号：（临 2016-007）、《会稽山关于
非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告》公告编号：（临 2016-011）。
2016 年 2 月 6 日，鉴于 2015 年受高端消费低迷、 市场竞争等因素影响，黄酒行业受到一定
冲击， 未来市场环境亦存在不确定性，本次非公开发行收购标的乌毡帽酒业有限公司和唐宋酒业
有限公司可能存在不能完成业绩承诺的风险。公司发布了《会稽山关于非公开发行 A 股股票募集
资金投资项目一般风险提示性公告》公告编号：（临 2016-010），提醒广大投资者注意投资风险。
2016 年 2 月 24 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。
根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将根据法律、法规的相关规定对该事
项的进展情况及时履行信息披露义务。以上公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于公司柯岩厂区房屋拆迁的进展情况
公司柯岩厂区位于绍兴市柯桥区柯岩街道红旗村，根据绍兴市柯桥区城中村 改造和拆迁工作
领导小组《工作任务书》（绍柯拆任[2015]18 号）及相关拆迁政 策规定，经绍兴市柯桥区房屋
拆迁政策审核小组审核会议纪要[2015]15 号、 绍兴 市柯桥区柯岩街道党工委、办事处班子会议
（ [2015]80 号）同意， 拆迁单位柯岩 管委会委托绍兴市柯桥区柯岩街道办事处（以下简称“柯
岩街道办事处”）于 2015 年 12 月 30 日与公司就相关拆迁补偿事宜签订《房屋拆迁补偿安置
协议》，2016 年 1 月 8 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过后生效，公司独立董事在认
真审查后发表独立意见，认为本次拆迁不会对公司正常生产经营带来不利影响，且有利于加快公
司厂区集聚的工作进程。
公司于 2016 年 1 月 12 日披露了《会稽山第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：
临 2016-001）、《会稽山关于公司与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署<房屋拆迁补偿安置协议>
的公告》（公告编号：临 2016-002），同日披露了《绍博拆评（2015 ）022-2 号：会稽山房地产
评估报告（路东拆迁）》、《绍博拆评（2015 ）022-3 号：会稽山房地产评估报告（路西拆迁）》、
《绍博拆评（2015 ）022-1 号：会稽山房地产评估报告（香林大道项目）》、《会稽山：资产评
估报告书（香林大道项目）》、《会稽山独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独
立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2016 年 2 月中旬，柯岩厂区涉及香林大道项目占地面积 20568 平方米【详见《绍博拆评（2015 ）
022-1 号：会稽山房地产评估报告（香林大道项目）》】的房屋建筑开始拆迁。本报告期内，该
地块的拆迁工作正在进行中，预计将于 5 月上旬完成。2 月 25 日，公司已经收到了该地块的拆迁
补偿款 26,338,465.00 元。截止目前，柯岩厂区涉及拆迁的另外两块占地 30768 平方米【详见《绍
博拆评（2015 ）022-3 号：会稽山房地产评估报告（路西拆迁）》】和 52060 平方米【详见《绍
博拆评（2015 ）022-2 号：会稽山房地产评估报告（路东拆迁）》】地块的拆迁工作尚未正式开
始。
鉴于柯岩厂区拆迁协议签订之前，会稽山已经提前做好了柯岩厂区拆迁事宜对公司影响的相
关应对方案，截止目前，原柯岩厂区的生产线已搬迁至华舍厂区，柯岩厂区已经腾空，因此，本
次公司柯岩厂区拆迁行为不会影响公司正常的生产经营。
8 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 及 行应 时履
有
诺 承诺 承诺 承诺时间及 时 说明 行应
承诺背景 履
类 方 内容 期限 严 未完 说明
行
型 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
股 精功 自公司股票上市之日起三十六个月内， 不 承诺公布时 是 是
份 集团 转让或者委托他人管理其本次发行前已直接 间：
限 有限 和间接持有的公司股份， 也不由公司回购该 2014-8-22
与首次公
售 公司 部分股份。 公司股票上市后 6 个月内如公司 承诺期限：
开发行相
股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 2014 年 8 月
关的承诺
或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其 25 日-2017
持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个 年 8 月 25
月。 日
股 绵阳 自公司股票上市之日起三十六个月内， 不 承诺公布时 是 是
份 科技 转让或者委托他人管理其 2011 年 3 月从精功 间：
限 城产 集团受让取得的公司 2,000 万股股份，也不由 2014-8-22
与首次公
售 业投 公司回购该部分股份。 承诺期限：
开发行相
资基 2014 年 8 月
关的承诺
金（有 25 日-2017
限合 年 8 月 25
伙） 日
股 公司 1）自公司本次发行并在证券交易所上市之日 承诺公布时 是 是
份 实际 起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理 间：
限 控制 本人直接或间接持有的公司本次发行前已发 2014-8-22
售 人、董 行的股份， 也不由公司回购本人直接或间 承诺期限：
事且 接持有的公司本次发行前已发行的股份；（2） 2014 年 8 月
间接 上述承诺期限届满后，在担任公司董事期间， 25 日-2017
与首次公
持有 每年转让持有的公司股份不超过本人持有公 年 8 月 25
开发行相
公司 司股份总数的 25%；（3）在离职后半年内， 日
关的承诺
股份 不转让本人持有的公司股份；（4）在担任公
的金 司董事期间，将严格遵守我国法律法规关于实
良顺 际控制人、 董事持股及股份变动的有关规定，
如实并及时申报本人持有公司股份及变动情
况；（5）若本人持有的公司股票锁定期届满
后两年内减持的， 则减持价格不低于发行价
9 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
（如有除权除息事项，减持价格下限将相应进
行调整）；（6）公司股票上市后 6 个月内如
公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行
价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至
少 6 个月；（7）不会因为本人职务的变更或
离职等原因而放弃履行上述第（5）条和第（6）
条承诺。
其 精功 1、所持公司股票在锁定期满后两年内无减持 承诺公布时 是 是
他 集团 意向；所持公司股票在锁定期满两年后拟进行 间：
有限 减持的，将提前 5 个交易日向公司提交减持原 2014-8-22
公司 因、减持数量、未来减持计划、 减持对公司 承诺期限：
治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在 2014 年 8 月
减持前 3 个交易日予以公告。2、减持将采用 25 日-2019
集中竞价、 大宗交易等方式。 所持公司股票 年 8 月 25
与首次公 在锁定期满后两年后减持的，通过证券交易所 日
开发行相 集中竞价交易系统减持股份的价格不低于最
关的承诺 近一期每股净资产； 通过证券交易所大宗交
易系统减持股份的， 转让价格由转让双方协
商确定，并符合有关法律法规规定。3、所持
公司股票在锁定期满后两年后减持的，自相应
的最近一期审计基准日后至其减持期间， 公
司如有除权除息事项， 减持底价下限和股份
数将相应进行调整。4、如未履行上述承诺，
自愿将减持股份所得收益上缴公司所有。
其 浙江 1、所持公司股票在锁定期满后两年内无减持 承诺公布时 是 是
他 中国 意向；所持公司股票在锁定期满两年后拟进行 间：
轻纺 减持的，将提前 5 个交易日向公司提交减持原 2014-8-22
城集 因、 减持数量、 未来减持计划、 减持对公 承诺期限：
团股 司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司 2014 年 8 月
份有 在减持前 3 个交易日予以公告。2、减持将采 25 日-2017
限公 用集中竞价、 大宗交易等方式。 所持公司股 年 8 月 25
与首次公 司 票在锁定期满后两年后减持的，通过证券交易 日
开发行相 所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于
关的承诺 最近一期每股净资产； 通过证券交易所大宗
交易系统减持股份的， 转让价格由转让双方
协商确定，并符合有关法律法规规定。3、所
持公司股票在锁定期满后两年后减持的，自相
应的最近一期审计基准日后至其减持期间，
公司如有除权除息事项， 减持底价下限和股
份数将相应进行调整。4、如未履行上述承诺，
自愿将减持股份所得收益上缴公司所有。
与首次公 其 绵阳 1、持有的公司股票在锁定期满后两年内减持 承诺公布时 是 是
开发行相 他 科技 的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股 间：
10 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
关的承诺 城产 票的发行价格 （如发行人发生除权除息事项， 2014-8-22
业投 则为按照相应比例进行除权除息调整后用于 承诺期限：
资基 比较的发行价）。2、本机构在所持公司股份 所持股份在
金（有 锁定期届满后的 12 个月内，累计减持股份比 其约定锁定
限合 例不超过本机构届时所持股份总数的三分之 期满后 1 至
伙） 二；本机构在所持公司股份锁定期届满后的 24 2 年内
个月内， 本机构累计减持股份不超过届时所
持股份总数的 100% 。 3、 本机构持有的发行
人股份的锁定期限届满后， 本机构减持持有
的发行人股份时， 应提前将其减持意向和拟
减持数量等信息以书面方式通知发行人， 并
由发行人及时予以公告， 自发行人公告之日
起 3 个交易日后，本机构方可以减持发行人股
份。4、减持将采用集中竞价、 大宗交易等方
式。 所持公司股票在锁定期满后两年内减持
的， 减持价格不低于发行价； 锁定期满两年
后减持的， 通过证券交易所集中竞价交易系
统减持股份的价格不低于最近一期每股净资
产； 通过证券交易所大宗交易系统减持股份
的， 转让价格由转让双方协商确定， 并符合
有关法律法规规定。5、自公司股票上市至其
减持期间，公司如有除权除息事项，减持底价
下限和股份数将相应进行调整。6、如未履行
上述承诺，自愿将减持股份所得收益上缴公司
所有。
解 精功 ①本公司及本公司控股的其他公司或组织没 承诺公布时 否 是
决 集团 有从事与会稽山及其控股子公司相同或相似 间：
同 有限 的业务； ②在本公司作为会稽山控股股东期 2014-8-22
业 公司 间， 本公司及本公司控股的其他公司或组织 承诺期限：
竞 将不在中国境内外以任何形式从事与会稽山 长期有效
争 及其控股子公司现有的主营业务相同的业务，
包括在中国境内外投资、收购、兼并与会稽山
现有主营业务有直接竞争的公司或者其他经
与首次公 济组织；③在本公司作为会稽山控股股东期
开发行相 间， 若会稽山今后从事新的业务领域， 则本
关的承诺 公司及本公司控股的其他公司或组织将不在
中国境内外以控股或以参股但拥有实质控制
权的方式从事与会稽山新的业务领域有直接
竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收
购、兼并与会稽山今后从事新业务有直接竞争
的公司或者其他经济组织； ④在本公司作为
会稽山控股股东期间， 若本公司及本公司控
股的其他公司或组织出现与会稽山有直接竞
争的经营业务情况时， 会稽山可以提出采取
11 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务
集中到会稽山经营； ⑤本公司承诺， 本公司
将与上市公司尽量减少关联交易。 在进行确
有必要且无法避免的关联交易时， 保证按市
场化原则和公允价格进行公平操作， 并按相
关法律法规和规范性文件的规定履行交易程
序及信息披露义务。 承诺人和会稽山就相互
间关联交易所作出的任何约定和安排， 均不
妨碍对方为其自身利益、 在市场同等竞争条
件下与任何第三方进行业务往来和交易； ⑥
本公司承诺不以会稽山控股股东的地位（持股
关系）谋求不正当利益，进而损害会稽山其他
股东的利益。 如因本公司及本公司控股的其
他公司或组织违反上述声明与承诺而导致会
稽山的权益受到损害的， 则本公司同意承担
会稽山相应的损害赔偿责任。
解 公司 ①本人及本人控制的企业目前没有、 将来也 承诺公布时 否 是
决 实际 不直接或间接从事与会稽山及其控股的子公 间：
同 控制 司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任 2014-8-22
业 人、董 何活动； ②无论是否获得会稽山许可，不直 承诺期限：
竞 事且 接或间接从事与会稽山相同或相似的业务，保 长期有效
争 间接 证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控
与首次公
持有 制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间
开发行相
公司 接从事与会稽山相同或相似的业务； ③本人
关的承诺
股份 保证不利用对会稽山实际控制人的关系进行
的金 其他任何损害会稽山及其他股东权益的活动。
良顺 本人愿意对违反上述承诺而给会稽山造成的
经济损失承担赔偿责任。 该承诺在承诺有效
期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在
违背该承诺的情形。
其 精功 1、公司自上市后三年内，如出现连续 20 个交 承诺公布时 是 是
他 集团 易日公司股票的收盘价均低于公司最近一期 间：
有限 经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务 2014-8-22
公司 报表中归属于母公司普通股股东权益合计数 承诺期限：
÷公司股份总数， 下同） 情形时（最近一期 2014 年 8 月
审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增 25 日-2017
与首次公
股本、 增发、 配股等情况导致公司净资产或 年 8 月 25
开发行相
股份总数出现变化的， 则每股净资产相应进 日
关的承诺
行调整， 下同），非因不可抗力因素所致，
则启动稳定股价的预案。2、如各方最终确定
以公司控股股东增持公司股票作为稳定股价
的措施， 则本公司控股股东精功集团在符合
相关法律、 法规的规定且不应导致公司股权
分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进
12 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计
的每股净资产（最近一期审计基准日后， 因
利润分配、 资本公积金转增股本、 增发、 配
股等情况导致公司净资产或股份总数出现变
化的，每股净资产相应进行调整）。控股股东
应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10
个交易日内， 就其增持公司股票的具体计划
书面通知公司并由公司进行公告， 并应在履
行完毕法律法规规定的程序后 90 日内实施
完毕。2、控股股东承诺： （1）将通过自有
资金履行增持义务；（2）用于增持公司股份
的货币资金不少于其上一年度从公司取得的
现金分红总和的 50%； （3）单次及/或连续十
二个月增持公司股份数量不超过公司总股本
的 1%； 如上述第 2 项与本项冲突的， 按照
本项执行。增持公告作出之日后，公司股票收
盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的
每股净资产， 则控股股东可中止实施增持计
划。3、若公司董事会制订的稳定公司股价措
施涉及公司控股股东增持公司股票的， 如果
控股股东未能履行其增持义务， 则公司有
权将用于实施增持股票计划相等金额的应付
控股股东现金分红予以扣留或扣减。
其 会稽 1、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或 承诺公布时 否 是
他 山绍 者重大遗漏， 对判断公司是否符合法律规定 间：
兴酒 的发行条件构成重大、 实质性影响的， 本 2014-8-22
股份 公司将按届时二级市场交易价格和发行价格 承诺期限：
与首次公 有限 的孰高价格回购首次公开发行的全部新股。 长期有效
开发行相 公司 在证券监管部门依法对上述事实作出认定或
关的承诺 处罚决定后 10 个交易日内， 公司董事会应制
定并公告回购计划，并提交公司股东大会审
议。2、招股说明书如有虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中
遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
其 精功 1、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或 承诺公布时 否 是
他 集团 者重大遗漏， 对判断公司是否符合法律规定 间：
有限 的发行条件构成重大、 实质性影响的， 控 2014-8-22
公司 股股东将按届时二级市场交易价格和发行价 承诺期限：
与首次公
格的孰高价格回购首次公开发行时其公开发 长期有效
开发行相
售的股份，并依法购回已转让的原限售股份。
关的承诺
在证券监管部门依法对上述事实作出认定或
处罚决定后 10 个交易日内，将制定回购计划，
并提请公司予以公告； 同时将敦促公司依法
回购首次公开发行的全部新股。2、招股说明
13 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
致使投资者在证券交易中遭受损失的，精功集
团将依法赔偿投资者损失。
其 公司 1、公司招股说明书不存在虚假记载、误导性 承诺公布时 否 是
他 实际 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 间：
控制 整性承担连带法律责任。2、公司招股说明书 2014-8-22
人、董 如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致 承诺期限：
与首次公 事且 使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依 长期有效
开发行相 间接 法赔偿投资者损失。
关的承诺 持有
公司
股份
的金
良顺
其 公司 本人、本人直接或间接控制的企业及关联方不 承诺公布时 否 是
他 实际 会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条 间：
控制 等有关法规的规定，不会且未曾直接或间接向 2015-11-13
人、董 参与会稽山本次非公发行的认购对象及其最 承诺期限：
与再融资 事且 终出资人（包括认购对象设立的资产管理产品 长期有效
相关的承 间接 的委托人、合伙企业的合伙人）提供财务资助
诺 持有 或者补偿。
公司
股份
的金
良顺
其 会稽 1、本公司、本公司直接或间接控制的企业及 承诺公布时 否 是
他 山绍 本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管 间：
兴酒 理办法》第十六条等有关法规的规定，不会且 2015-11-13
股份 未曾直接或间接向参与本公司本次非公开发 承诺期限：
有限 行的认购对象及其最终出资人（包括认购对象 长期有效
公司 设立的资管产品的委托人、合伙企业的合伙
与再融资
人）提供财务资助或者补偿。2、本公司不存
相关的承
在变相通过本次非公开发行的募集资金偿还
诺
银行贷款或补充流动资金以实施重大投资或
资产购买的情形。本次非公开发行的募集资金
用途已经公开披露，相关信息披露真实、准确、
完整。 3、本公司最近五年内不存在任何被证
券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措
施的情况。
其 会稽 自本次非公开发行相关董事会决议日前六个 承诺公布时 是 是
与再融资 他 山绍 月至今，除本次非公开发行的募集资金投资项 间：
相关的承 兴酒 目外，本公司不存在已实施或拟实施的重大投 2015-11-13
诺 股份 资或重大资产购买的交易，同时，自本承诺函 承诺期限：
有限 出具之日起三个月内，除本次非公开发行的募 2016-1-13
14 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司 集资金投资项目外，本公司无其他重大投资或
资产购买计划。
其 会稽 本员工持股计划自会稽山本次非公开发行定 承诺公布时 是 是
他 山第 价基准日前六个月至本承诺函出具日，尚未持 间：
一期 有会稽山的股票；会稽山第一期员工持股计划 2015-11-13
员工 认购的股票自公司公告本次非公开发行的股 承诺期限：
与再融资 持股 票登记至员工持股计划名下之日起三十六个 非公发行的
相关的承 计划 月内不得转让；且员工持股计划自本承诺函出 股票登记至
诺 具日至本次非公开发行完成后六个月内不存 员工持股计
在减持会稽山股票的计划；如存在或发生上述 划名下之日
减持情况，员工持股计划由此所得收益归会稽 起三十六个
山所有，并依法承担由此产生的全部法律责 月
任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公 司 名 称 会稽山绍兴酒股份有限公司
法 定代表人 金建顺
日 期 2016 年 4 月 27 日
15 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 208,778,378.22 291,273,973.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,648,835.71 793,797.79
应收账款 109,900,412.27 85,794,036.96
预付款项 1,802,058.74 1,752,389.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,709,512.19 35,116,287.00
买入返售金融资产
存货 825,805,599.23 795,876,055.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,671,737.93 3,665,008.00
流动资产合计 1,181,316,534.29 1,214,271,548.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 790,813,383.39 804,587,896.17
在建工程 145,762,878.19 83,201,072.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
16 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
油气资产
无形资产 267,913,134.44 268,778,643.44
开发支出
商誉 42,238,369.19 42,238,369.19
长期待摊费用 219,844.23 298,765.23
递延所得税资产 14,536,949.00 14,595,065.01
其他非流动资产 5,096,650.00 1,848,920.25
非流动资产合计 1,266,581,208.44 1,215,548,731.78
资产总计 2,447,897,742.73 2,429,820,280.02
流动负债：
短期借款 364,000,000.00 394,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 243,466,042.80 254,386,195.25
预收款项 46,559,326.65 42,711,041.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,169,190.69 24,810,553.97
应交税费 36,586,070.19 58,548,850.67
应付利息 407,842.30 492,022.85
应付股利 1,996,043.90 1,996,043.90
其他应付款 92,850,506.52 93,054,960.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 802,035,023.05 869,999,667.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
17 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 60,727,907.99 33,513,994.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,727,907.99 33,513,994.94
负债合计 862,762,931.04 903,513,662.73
所有者权益
股本 400,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 528,319,389.95 528,319,389.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 77,379,161.51 77,379,161.51
一般风险准备
未分配利润 555,898,258.05 497,354,251.60
归属于母公司所有者权益合计 1,561,596,809.51 1,503,052,803.06
少数股东权益 23,538,002.18 23,253,814.23
所有者权益合计 1,585,134,811.69 1,526,306,617.29
负债和所有者权益总计 2,447,897,742.73 2,429,820,280.02
法定代表人：金建顺主管会计工作负责人：茅百泉会计机构负责人：唐雅凤
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 186,952,489.57 234,668,720.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 1,348,835.71 193,797.79
应收账款 122,676,336.33 102,204,360.01
预付款项 1,290,826.07 1,336,978.59
应收利息
应收股利
18 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
其他应收款 49,489,210.27 50,424,419.98
存货 736,488,693.68 705,659,851.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 536,700.17 197,618.18
流动资产合计 1,098,783,091.80 1,094,685,746.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 186,372,211.96 186,372,211.96
投资性房地产
固定资产 692,931,810.26 704,846,115.39
在建工程 145,762,878.19 83,201,072.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 246,875,478.64 247,605,786.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 219,844.23 298,765.23
递延所得税资产 14,954,400.76 14,954,400.76
其他非流动资产 5,096,650.00 1,848,920.25
非流动资产合计 1,292,213,274.04 1,239,127,272.39
资产总计 2,390,996,365.84 2,333,813,019.08
流动负债：
短期借款 354,000,000.00 374,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 223,428,439.53 215,312,545.41
预收款项 41,918,657.38 43,920,625.10
应付职工薪酬 14,766,499.45 20,647,928.86
应交税费 34,410,476.91 50,004,520.34
应付利息 379,277.78 463,458.33
应付股利
其他应付款 102,244,012.33 93,947,199.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
19 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
流动负债合计 771,147,363.38 798,296,277.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 60,727,907.99 33,513,994.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,727,907.99 33,513,994.94
负债合计 831,875,271.37 831,810,272.81
所有者权益：
股本 400,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 539,685,029.46 539,685,029.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 77,379,161.51 77,379,161.51
未分配利润 542,056,903.50 484,938,555.30
所有者权益合计 1,559,121,094.47 1,502,002,746.27
负债和所有者权益总计 2,390,996,365.84 2,333,813,019.08
法定代表人：金建顺主管会计工作负责人：茅百泉会计机构负责人：唐雅凤
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 266,945,946.80 248,937,858.00
其中：营业收入 266,945,946.80 248,937,858.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
20 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
二、营业总成本 188,085,297.65 180,398,155.63
其中：营业成本 126,633,886.29 122,001,365.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,065,451.29 7,060,708.19
销售费用 27,127,909.93 24,041,212.42
管理费用 20,751,098.41 18,831,042.58
财务费用 4,123,180.38 2,532,705.34
资产减值损失 1,383,771.35 5,931,122.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,860,649.15 68,539,702.37
加：营业外收入 778,068.22 991,506.89
其中：非流动资产处置利得 7,027.68 114,576.77
减：营业外支出 383,869.14 455,885.07
其中：非流动资产处置损失 132,183.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,254,848.23 69,075,324.19
减：所得税费用 20,426,653.83 18,636,600.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,828,194.40 50,438,723.61
归属于母公司所有者的净利润 58,544,006.45 50,093,440.29
少数股东损益 284,187.95 345,283.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
21 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 58,828,194.40 50,438,723.61
归属于母公司所有者的综合收益总额 58,544,006.45 50,093,440.29
归属于少数股东的综合收益总额 284,187.95 345,283.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.13
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.13
本期未发生同一控制下企业合并的情况。
法定代表人：金建顺主管会计工作负责人：茅百泉会计机构负责人：唐雅凤
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 238,303,501.28 216,729,897.60
减：营业成本 110,147,188.27 105,074,494.05
营业税金及附加 6,809,323.96 6,061,753.97
销售费用 22,196,804.55 16,989,419.99
管理费用 17,822,538.99 14,780,046.90
财务费用 4,013,955.34 2,560,282.82
资产减值损失 1,028,263.82 3,030,354.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,285,426.35 68,233,544.98
加：营业外收入 650,492.29 769,734.85
其中：非流动资产处置利得 7,027.68 113,804.73
减：营业外支出 328,508.91 357,070.91
其中：非流动资产处置损失 78,823.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 76,607,409.73 68,646,208.92
减：所得税费用 19,489,061.53 17,239,355.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,118,348.20 51,406,853.20
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
22 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 57,118,348.20 51,406,853.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：金建顺主管会计工作负责人：茅百泉会计机构负责人：唐雅凤
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 292,655,848.60 228,809,732.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,801,268.29 2,905,243.02
经营活动现金流入小计 321,457,116.89 231,714,975.99
购买商品、接受劳务支付的现金 137,911,039.27 141,457,543.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
23 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 41,612,150.13 46,764,529.95
支付的各项税费 76,968,966.20 74,301,934.34
支付其他与经营活动有关的现金 16,631,004.84 31,904,856.62
经营活动现金流出小计 273,123,160.44 294,428,864.03
经营活动产生的现金流量净额 48,333,956.45 -62,713,888.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 422,706.62 363,645.50
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 422,706.62 363,645.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 96,821,611.44 102,878,474.80
的现金
投资支付的现金 37,169,280.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 96,821,611.44 140,047,754.80
投资活动产生的现金流量净额 -96,398,904.82 -139,684,109.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 165,000,000.00 226,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 165,000,000.00 226,500,000.00
偿还债务支付的现金 195,000,000.00 183,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,930,646.64 2,660,004.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00
筹资活动现金流出小计 199,430,646.64 186,530,004.94
筹资活动产生的现金流量净额 -34,430,646.64 39,969,995.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,075.65
五、现金及现金等价物净增加额 -82,495,595.01 -162,433,077.93
加：期初现金及现金等价物余额 291,273,973.23 244,713,810.52
六、期末现金及现金等价物余额 208,778,378.22 82,280,732.59
法定代表人：金建顺主管会计工作负责人：茅百泉会计机构负责人：唐雅凤
24 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 256,932,831.68 198,724,846.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 37,740,340.00 2,468,643.00
经营活动现金流入小计 294,673,171.68 201,193,489.26
购买商品、接受劳务支付的现金 114,395,472.33 123,490,907.13
支付给职工以及为职工支付的现金 32,593,475.91 37,261,955.20
支付的各项税费 65,584,356.64 63,642,967.43
支付其他与经营活动有关的现金 13,928,386.50 14,982,657.44
经营活动现金流出小计 226,501,691.38 239,378,487.20
经营活动产生的现金流量净额 68,171,480.30 -38,184,997.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 101,000.00 162,390.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,000.00 162,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 91,727,114.58 100,858,874.80
的现金
投资支付的现金 37,169,280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 91,727,114.58 138,028,154.80
投资活动产生的现金流量净额 -91,626,114.58 -137,865,764.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 165,000,000.00 222,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 165,000,000.00 222,000,000.00
偿还债务支付的现金 185,000,000.00 183,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,761,596.63 2,692,668.35
支付其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00
筹资活动现金流出小计 189,261,596.63 186,562,668.35
筹资活动产生的现金流量净额 -24,261,596.63 35,437,331.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,075.65
25 / 26
会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -47,716,230.91 -140,618,506.74
加：期初现金及现金等价物余额 234,668,720.48 208,944,016.06
六、期末现金及现金等价物余额 186,952,489.57 68,325,509.32
法定代表人：金建顺主管会计工作负责人：茅百泉会计机构负责人：唐雅凤
4.2 审计报告
□适用 √不适用
26 / 26