北京北辰实业股份有限公司
601588
2014 年第一季度报告
601588 北京北辰实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 1
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 2
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
赵惠芝 董事、总经理 因公请假 贺江川
曾劲 董事、副总经理 因公请假 刘建平
1.3 公司负责人贺江川、总经理赵惠芝及财务总监崔薇保证季度报告中财务报表的真实、
准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
1
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 31,184,596,978.00 32,103,325,714.00 -2.86
归属于上市公司
10,639,115,489.00 10,572,150,153.00 0.63
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－3 月） （1－3 月） (%)
经营活动产生的
-122,242,849.00 268,500,460.00 -145.53
现金流量净额
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
营业收入 907,683,527.00 1,296,563,706.00 -29.99
归属于上市公司
66,965,336.00 140,767,076.00 -52.43
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
66,740,075.00 140,591,271.00 -52.53
常性损益的净利
润
加权平均净资产 减少 0.75 个百分
0.63 1.38
收益率（％） 点
基本每股收益（元
0.02 0.04 -50.00
/股）
稀释每股收益（元
0.02 0.04 -50.00
/股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 -453,536
除上述各项之外的其他营业外收入和
753,884
支出
所得税影响额 -75,087
合计 225,261
2
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 271,899
前十名股东持股情况
持有有
持股比例 限售条
股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量
(%) 件股份
数量
北京北辰实业集团有限责任公司 国有法人 34.482 1,161,000,031 0 冻结 150,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 20.298 683,424,498 0 无 0
北京王府井百货（集团）股份有限公司 国有法人 4.069 137,000,000 0 无 0
境内非国
中航鑫港担保有限公司 2.185 73,573,353 0 无 0
有法人
山西信托股份有限公司 境内非国
0.997 33,575,682 0 无 0
－信海七号集合资金信托合同 有法人
山西信托股份有限公司 境内非国
0.968 32,600,000 0 无 0
－信海六号集合资金信托 有法人
中国农业银行股份有限公司 境内非国
0.846 28,468,238 0 无 0
－新华优选分红混合型证券投资基金 有法人
中国建设银行股份有限公司
境内非国
－新华钻石品质企业股票型证券投资 0.441 14,864,225 0 无 0
有法人
基金
中信信托有限责任公司
境内非国
－中信信托稳健分层型证券投资集合 0.421 14,191,015 0 无 0
有法人
资金信托计划 1318C 期
山西信托股份有限公司 境内非国
0.227 7,656,042 0 无 0
－信海五号集合资金信托 有法人
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED 683,424,498 境外上市外资股 683,424,498
北京王府井百货（集团）股份有限公
137,000,000 人民币普通股 137,000,000
司
中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353
山西信托股份有限公司
33,575,682 人民币普通股 33,575,682
－信海七号集合资金信托合同
山西信托股份有限公司
32,600,000 人民币普通股 32,600,000
－信海六号集合资金信托
中国农业银行股份有限公司
28,468,238 人民币普通股 28,468,238
－新华优选分红混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－新华钻石品质企业股票型证券投资 14,864,225 人民币普通股 14,864,225
基金
中信信托有限责任公司
－中信信托稳健分层型证券投资集 14,191,015 人民币普通股 14,191,015
合资金信托计划 1318C 期
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山西信托股份有限公司
7,656,042 人民币普通股 7,656,042
－信海五号集合资金信托
第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表多
个客户持有；第 3 大股东北京王府井百货（集团）股份有限公司与本公司控
股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员
会；第 5 大股东山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托合同和第 6
大股东山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托和第 10 大股东山西
上述股东关联关系或
信托股份有限公司－信海五号集合资金信托同为山西信托股份有限公司管
一致行动的说明
理的信托产品；第 7 大股东中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合
型证券投资基金和第 8 大股东中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质
企业股票型证券投资基金同为银华基金管理有限公司管理的基金；未知其余
股东之间是否存在关联关系，也未知其余股东是否属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94
号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员
会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，股权分置改革新老划断后，凡
在境内证券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，
均须按首次公开发行时实际发行股份数量的 10%，将股份有限公司部分国有股转由社保基金会
持有。对符合直接转持股份条件，但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的，经国有资产
监督管理机构批准，允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下，采取包括但不
限于以分红或自有资金等方式履行转持义务。
本公司于 2006 年 10 月完成 A 股首次公开发行并上市，发行规模为 15 亿股。北辰集团作
为本公司上市前国有股东，根据 94 号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委
员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，
北辰集团持有的本公司 1.5 亿股股份目前处于冻结状态。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减变
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减变动金额 主要变动原因
动比率%
长沙公司本期收回应
应收票据 0 3,781,459 -3,781,459 -100.00
收票据。
主要由于投资物业应
应收帐款 33,952,297 52,453,072 -18,500,775 -35.27 收账款本期收回所
致。
主要由于本期发展物
应付帐款 1,484,996,546 2,182,050,336 -697,053,790 -31.94
业支付工程款所致。
增减变
2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减变动金额
动比率%
主要由于受房地产开
发周期影响本期可结
营业收入 907,683,527 1,296,563,706 -388,880,179 -29.99
算面积同比减少所
致。
主要由于本期收入减
营业成本 434,320,515 747,447,690 -313,127,175 -41.89 少，结转成本相应减
少所致。
主要由于受房地产开
发周期影响本期可结
营业利润 106,966,690 187,972,501 -81,005,811 -43.09
算面积同比减少所
致。
主要为本期收到客户
营业外收入 808,775 492,411 316,364 64.25
违约金。
主要由于本期收入利
利润总额 107,267,038 188,016,109 -80,749,071 -42.95
润减少所致。
主要由于本期利润减
所得税费用 27,621,312 48,038,198 -20,416,886 -42.50 少，相应所得税费减
少所致。
主要由于本期利润减
净利润 79,645,726 139,977,911 -60,332,185 -43.10
少所致。
归属于母公
主要由于本期母公司
司所有者的 66,965,336 140,767,076 -73,801,740 -52.43
利润减少所致。
净利润
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主要由于子公司姜庄
少数股东损
12,680,390 -789,165 13,469,555 1,706.81 湖公司本期利润增加
益
所致。
经营活动产 主要由于本期房地产
生的现金流 -122,242,849 268,500,460 -390,743,309 -145.53 销售收款较去年同期
量净额 减少所致。
主要由于本期偿还银
筹资活动现
-624,345,172 -366,013,544 -258,331,628 -70.58 行借款规模大于取得
金流量净额
借款所致。
二零一四年第一季度，在发展物业方面，公司结合房地产市场经营环境变化，积极调整营
销策略，提升重点项目推介力度和开发速度。京内项目中，公司加速长河玉墅低密度项目和顺
义马坡项目的施工进度，为下半年择机开盘奠定坚实基础；北辰香麓通过有针对性的销售手段，
去化速度保持稳定。京外项目中，长沙北辰三角洲项目积极应对市场变化，优化产品结构，针
对不同客户群体，制订多元化销售策略，进一步提升整体商业氛围并促进住宅销售。受新增可
售资源主要集中在下半年入市的影响，报告期内，发展物业实现合同销售金额和销售面积分别
为人民币 57,556 万元（含车位）和 2.98 万平方米。在投资物业方面，写字楼业态通过对客户的
差异化定位与营销，合理调整续约价格，不但租金水平优于北京甲级写字楼市场的平均水平，
而且出租率持续保持高位；酒店业态积极应对市场变化，以特色营销为突破口，努力扩大市场
份额，出租率在行业中保持较高水平；公寓业态针对市场变化，着力调整和优化长住短住客源
比例，价格与出租率保持稳定。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:贺江川
2014 年 4 月 23 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,613,166,636 3,433,959,513
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 0 3,781,459
应收账款 33,952,297 52,453,072
预付款项 484,440,419 467,610,566
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,298,611 1,428,472
应收股利
其他应收款 589,128,203 591,515,684
买入返售金融资产
存货 20,528,258,302 20,566,153,225
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 24,250,244,468 25,116,901,991
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,531,469 6,566,514
投资性房地产 4,845,568,840 4,868,697,887
固定资产 2,028,856,183 2,058,277,192
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在建工程 30,226,332 27,470,446
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 674,119 837,690
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,495,567 24,573,994
其他非流动资产
非流动资产合计 6,934,352,510 6,986,423,723
资产总计 31,184,596,978 32,103,325,714
流动负债：
短期借款 1,200,000,000 1,250,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,484,996,546 2,182,050,336
预收款项 5,118,132,286 4,919,311,927
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,737,021 63,663,476
应交税费 436,313,387 521,040,943
应付利息 70,526,361 55,205,157
应付股利 1,162,190 1,162,190
其他应付款 789,192,099 778,962,071
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
1,763,250,000 2,170,174,803
负债
其他流动负债
8
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流动负债合计 10,912,309,890 11,941,570,903
非流动负债：
长期借款 8,040,634,106 8,010,330,961
应付债券 1,494,682,299 1,494,098,893
长期应付款 6,934,815 6,934,815
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,542,251,220 9,511,364,669
负债合计 20,454,561,110 21,452,935,572
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,697,783,350 3,697,783,350
减：库存股
专项储备
盈余公积 718,446,206 718,446,206
一般风险准备
未分配利润 2,855,865,933 2,788,900,597
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
10,639,115,489 10,572,150,153
权益合计
少数股东权益 90,920,379 78,239,989
所有者权益合计 10,730,035,868 10,650,390,142
负债和所有者权益
31,184,596,978 32,103,325,714
总计
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,385,990,460 1,737,131,809
交易性金融资产
应收票据
应收账款 30,025,622 44,690,485
预付款项 162,086,421 168,481,467
应收利息 1,298,611 1,428,472
应收股利
其他应收款 11,302,782,553 11,413,129,231
存货 4,026,773,665 4,036,010,761
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 16,908,957,332 17,400,872,225
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,841,139,150 1,821,174,196
投资性房地产 4,833,666,842 4,856,700,162
固定资产 2,005,905,507 2,034,577,889
在建工程 30,226,332 27,470,446
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 674,119 837,690
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,818,839 15,818,839
其他非流动资产
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非流动资产合计 8,727,430,789 8,756,579,222
资产总计 25,636,388,121 26,157,451,447
流动负债：
短期借款 1,200,000,000 1,250,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,044,730,181 1,175,304,515
预收款项 1,261,630,725 1,204,832,884
应付职工薪酬 44,640,266 60,732,052
应交税费 350,295,762 319,617,066
应付利息 70,526,361 55,205,157
应付股利
其他应付款 1,002,756,675 1,080,108,504
一年内到期的非流动
1,763,250,000 2,170,174,803
负债
其他流动负债
流动负债合计 6,737,829,970 7,315,974,981
非流动负债：
长期借款 8,040,634,106 8,010,330,961
应付债券 1,494,682,299 1,494,098,893
长期应付款 6,934,815 6,934,815
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,542,251,220 9,511,364,669
负债合计 16,280,081,190 16,827,339,650
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353
减：库存股
专项储备
盈余公积 718,446,206 718,446,206
一般风险准备
未分配利润 1,589,531,372 1,563,336,238
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601588 北京北辰实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）
9,356,306,931 9,330,111,797
合计
负债和所有者权益
25,636,388,121 26,157,451,447
（或股东权益）总计
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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合并利润表
2014 年 1—3 月
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 907,683,527 1,296,563,706
其中：营业收入 907,683,527 1,296,563,706
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 800,681,791 1,107,932,371
其中：营业成本 434,320,515 747,447,690
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 117,227,550 97,635,869
销售费用 45,276,378 52,216,053
管理费用 130,805,524 132,297,729
财务费用 73,051,824 78,328,124
资产减值损失 0 6,906
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-35,046 -658,834
填列）
其中：对联营企业和合营
-35,046 -658,834
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
106,966,690 187,972,501
列）
加：营业外收入 808,775 492,411
减：营业外支出 508,427 448,803
13
601588 北京北辰实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
其中：非流动资产处置损失 481,632 197,851
四、利润总额（亏损总额以“－”
107,267,038 188,016,109
号填列）
减：所得税费用 27,621,312 48,038,198
五、净利润（净亏损以“－”号填
79,645,726 139,977,911
列）
归属于母公司所有者的净利
66,965,336 140,767,076
润
少数股东损益 12,680,390 -789,165
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 79,645,726 139,977,911
归属于母公司所有者的综合
66,965,336 140,767,076
收益总额
归属于少数股东的综合收益
12,680,390 -789,165
总额
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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母公司利润表
2014 年 1—3 月
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 570,029,455 888,534,506
减：营业成本 250,173,592 460,863,669
营业税金及附加 67,907,497 73,815,293
销售费用 22,348,289 30,106,200
管理费用 115,373,923 116,853,343
财务费用 79,564,060 84,727,145
资产减值损失 0 6,906
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-35,046 -658,834
号填列）
其中：对联营企业和合
-35,046 -658,834
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
34,627,048 121,503,116
列）
加：营业外收入 808,225 475,719
减：营业外支出 508,427 290,541
其中：非流动资产处置损
481,632 191,424
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
34,926,846 121,688,294
号填列）
减：所得税费用 8,731,712 30,766,872
四、净利润（净亏损以“－”号填
26,195,134 90,921,422
列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 26,195,134 90,921,422
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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合并现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
1,164,738,009 1,545,200,056
的现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
100,102,259 105,494,009
的现金
经营活动现金流入小计 1,264,840,268 1,650,694,065
购买商品、接受劳务支付
937,260,857 1,027,076,569
的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金
16
601588 北京北辰实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
159,710,845 148,178,662
付的现金
支付的各项税费 272,280,138 190,531,479
支付其他与经营活动有关
17,831,277 16,406,895
的现金
经营活动现金流出小计 1,387,083,117 1,382,193,605
经营活动产生的现金流量
-122,242,849 268,500,460
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,687,500 0
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 52,732 189,806
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 11,740,232 189,806
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 27,810,002 14,975,565
金
投资支付的现金 0 2,917,700
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 27,810,002 17,893,265
投资活动产生的现金流量
-16,069,770 -17,703,459
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
17
601588 北京北辰实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,280,303,145 980,660,627
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,280,303,145 980,660,627
偿还债务支付的现金 1,706,924,803 1,200,000,000
分配股利、利润或偿付利
197,723,514 146,674,171
息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 1,904,648,317 1,346,674,171
筹资活动产生的现金流量
-624,345,172 -366,013,544
净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-762,657,791 -115,216,543
增加额
加：期初现金及现金
3,196,256,930 2,576,751,678
等价物余额
六、期末现金及现金等价
2,433,599,139 2,461,535,135
物余额
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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601588 北京北辰实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
664,767,810 900,194,253
的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
179,719,446 21,274,369
的现金
经营活动现金流入小计 844,487,256 921,468,622
购买商品、接受劳务支付
292,759,732 310,969,837
的现金
支付给职工以及为职工支
124,084,448 123,930,617
付的现金
支付的各项税费 59,824,637 62,590,581
支付其他与经营活动有关
95,095,672 155,068,106
的现金
经营活动现金流出小计 571,764,489 652,559,141
经营活动产生的现金流量
272,722,767 268,909,481
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,687,500 0
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 45,673 165,588
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 11,733,173 165,588
购建固定资产、无形资产
27,069,608 10,895,267
和其他长期资产支付的现
19
601588 北京北辰实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
金
投资支付的现金 20,000,000 2,917,700
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 47,069,608 13,812,967
投资活动产生的现金流量
-35,336,435 -13,647,379
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,280,303,145 980,660,627
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,280,303,145 980,660,627
偿还债务支付的现金 1,706,924,803 1,200,000,000
分配股利、利润或偿付利
161,912,171 126,475,502
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 1,868,836,974 1,326,475,502
筹资活动产生的现金流量
-588,533,829 -345,814,875
净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-351,147,497 -90,552,773
增加额
加：期初现金及现金
1,725,118,427 1,112,165,095
等价物余额
六、期末现金及现金等价
1,373,970,930 1,021,612,322
物余额
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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