证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2020-025
上海电影股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，现就公司 2020
年上半年（以下简称“报告期”）的募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 8 月 4 日签发的证监发行字
[2016]1334 号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》，
公司于 2016 年 8 月向社会公众首次公开发行人民币普通股 93,500,000 股，每股
发行价格为人民币 10.19 元，募集资金总额为 952,765,000.00 元。扣除承销及
保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 45,377,200.00 元后，实际
募集资金净额为人民币 907,387,800.00 元(以下简称“募集资金”)，上述资金
于 2016 年 8 月 11 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以
验证并出具普华永道中天验字(2016)第 1049 号验资报告。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司本年度使用募集资金金额为人民币
14,577,529.61 元，累计已使用募集资金金额为人民币 567,759,853.96 元，本
年度收到募集资金利息扣除手续费净额为 1,090,127.64 元，累计收到募集资金
利息收入扣减手续费净额为人民币 30,001,877.84 元，募集资金余额为人民币
369,629,823.88 元，其中用于现金管理金额为 300,000,000.00 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 69,629,823.88
元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至2019年12月31日募集资金期末余额 383,117,225.85
其中：用于现金管理金额 300,000,000.00
募集资金专户期末余额 83,117,225.85
减：本年度直接投入募投项目 (14,577,529.61)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,090,127.64
截至2020年6月30日募集资金期末余额 369,629,823.88
其中：用于现金管理金额 300,000,000.00
募集资金专户期末余额 69,629,823.88
二、 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海电影股
份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，
截至 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国银行上海市金桥支行 436471423041 活期 1,388.77
中国银行上海市金桥支行 446871425684 活期 1.31
中国银行上海市金桥支行 445573051134 活期 23.08
中国银行上海市金桥支行 441673200934 活期 311.89
中国银行上海市金桥支行 435173199104 活期 362.22
中国银行上海市金桥支行 445573121557 活期 265.10
中国银行上海市金桥支行 437773768778 活期 8.07
中国银行上海市金桥支行 439073883600 活期 392.42
中国银行上海市金桥支行 437773887593 活期 29.54
中国银行上海市金桥支行 436474116809 活期 261.12
中国银行上海市金桥支行 441674470229 活期 11.57
中国银行上海市金桥支行 446874650945 活期 790.02
中国银行上海市金桥支行 452075679537 活期 23.15
中国银行上海市金桥支行 444275537389 活期 77.77
中国银行上海市金桥支行 454675566458 活期 433.61
中国银行上海市金桥支行 452075571952 活期 143.68
中国银行上海市金桥支行 448175511683 活期 360.40
中国银行上海市金桥支行 453375395843 活期 182.88
中国银行上海市金桥支行 449474955713 活期 655.26
中国银行上海市金桥支行 440374839706 活期 45.21
中国银行上海市金桥支行 445578372108 活期 1,195.91
中国银行上海市金桥支行 450778557898 活期 -
中国银行上海市金桥支行 455978423725 活期 -
合计 6,962.98
三、 报告期募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本年度本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
2. 募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本年度本公司不存在募投项目先期投入和置换情况。
3. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 9 月 24 日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进
行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 30,000
万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本
约定、单项产品期限最长不超过一年的国有银行产品或进行定期存款，使用期限
为自董事会审议通过之日起一年内，在决议有效期内本公司可根据国有银行产品
或定期存款期限在可用资金额度内滚动使用。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额 期限 年化收 是否 实际年化 收益
理财产品名称 类型 起止时间
(万元) (天) 益率 到期 收益率 (万元)
中国民生银行上
对公大 2019.9.29-20
海静安支行：大额 10,000 182 1.9760% 是 1.9760% 98.88
额存单 20.3.29
存单
平安银行上海长
对公通
宁支行：七天通知 5,000 2019.9.29起 不适用 1.9575% 否 1.9575% 不适用
知存款
定期存款
平安银行上海长
对公通
宁支行：七天通知 5,000 2019.9.29起 不适用 1.9575% 否 1.9575% 不适用
知存款
定期存款
平安银行上海长
对公通
宁支行：七天通知 10,000 2019.9.29起 不适用 1.9575% 否 1.9575% 不适用
知存款
定期存款
中国民生银行上
对公通
海静安支行：七天 10,000 2020.3.30起 不适用 1.9575% 否 1.9575% 不适用
知存款
通知定期存款
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募投项目于本年度未发生变更。
五、 募集资金使用及披露存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、
真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露
的违规情形。
特此公告。
附表 1：募集资金使用情况对照表
上海电影股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额 907,387,800 本年度投入募集资金总额 14,577,530
本报告期内变更用途的募集资金总额 -
本报告期内变更用途的募集资金总额
-
比例 已累计投入募集资金总额 567,759,854
累计变更用途的募集资金总额 303,980,000
累计变更用途的募集资金总额比例 34%
已变更项目 募集资金承诺 调整后 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到
截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 项目可行性是否
承诺投资项目 含部分变更 投资总额 投资总额 额与承诺投入金额的 进度(%)(4)＝ 使用状态日期 效益 预计效益
投入金额(1) 金额 投入金额(2) 发生重大变化
(如有) 附注 1 附注 1 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 附注 2 附注 2 附注 2
新建影院项目 是 681,850,000 681,850,000 681,850,000 9,891,305 360,995,693 (320,854,307) 53% 未达到 不适用 不适用 否
自有影院改造升级项目 是 62,800,000 62,800,000 62,800,000 4,686,225 44,026,361 (18,773,639) 70% 未达到 不适用 不适用 否
电子商务平台“上影网”
建设项目 不适用 20,840,000 20,840,000 20,840,000 - 20,840,000 - 100% 2016 年 不适用 不适用 否
自主组建 NOC 影院管
理系统项目 不适用 42,800,000 42,800,000 42,800,000 - 42,800,000 - 100% 2019 年 不适用 不适用 否
补充公司流动资金 不适用 100,000,000 99,097,800 99,097,800 - 99,097,800 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
合计 908,290,000 907,387,800 907,387,800 14,577,530 567,759,854 (339,627,946) 63%
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2020 年 6 月 30 日止，本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2019 年 9 月 24 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的国有银行产品或进行定期存款。根据上述决议，公司在规定期限内使用该部分募集资金购买了定
品情况 期存款。截至 2020 年 6 月 30 日止，人民币 1 亿元存放于民生银行对公存款账户，人民币 2 亿元存放于平安银行对公存款账户，剩余资金在募集资金专户存放。上述资金
将继续投入募集资金项目，不存在其他用途。
用超募资金永久补充流动资金
截至 2020 年 6 月 30 日止，本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2020 年 6 月 30 日止，本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
附注 1：
上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币 908,290,000 元。于 2016 年 8 月 11 日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，
本公司已按照上述项目顺序依次投入，调整后投资总额为人民币 907,387,800 元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。
附注 2：
截至 2020 年 6 月 30 日止，新建影院项目所涉及 33 家影城中已开业影城共计 24 家，累计使用募集资金总额共计人民币 360,995,693 元。因该项目尚未
总体完工，尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年度实现的效益。
截至 2020 年 6 月 30 日止，自有影院改造升级项目所涉及 13 个影厅改造和 6 个影城翻新改造中共有 8 个影厅改造和 3 个影城翻新改造项目完工，累计使
用募集资金总额共计人民币 44,026,361 元。因该项目尚未总体完工，尚未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其本年
度实现的效益。
截至 2020 年 6 月 30 日止，电子商务平台“上影网”建设项目已对外转让。电子商务平台“上影网”建设项目实际投资主体为本公司之原全资子公司天
下票仓(上海)网络科技有限公司(以下简称“天下票仓”)。本公司于 2018 年转让天下票仓 51%的股权至上海晨韵实业有限公司，并丧失天下票仓的控制权。
截止至丧失控制权日，本公司已按照投资项目承诺对电子商务平台“上影网”建设项目累计投入募集资金 20,840,000 元。该建设项目于对外转让时总体尚处
于财务评价计算期的运营期，未能以本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露的内部投资收益率评价其已实现的效益。
截至 2020 年 6 月 30 日止，自主组建 NOC 影院管理系统项目已经投入使用。该项目不单独核算投资效益，建成后将为公司自有影院及加盟影院服务，通
过提高影院管理效率、降低放映设备维修人员成本、减少放映事故、集中采购耗材等方式节约公司运营成本。
