601599 江苏鹿港科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
江苏鹿港科技股份有限公司
601599
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示...................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化.................................... 4
三、 重要事项...................................................... 7
四、 附录......................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 钱文龙
主管会计工作负责人姓名 徐群
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐群
公司负责人钱文龙、主管会计工作负责人徐群及会计机构负责人（会计主管人员）徐群保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,653,823,678.99 2,213,487,418.48 19.89
归属于上市公司股
961,204,729.17 955,495,048.08 0.60
东的净资产
上年初至上年报告
年初至报告期末
期末 比上年同期增减(%)
（1－9 月）
（1－9 月）
经营活动产生的现
221,998,768.80 181,772,392.83 22.13
金流量净额
上年初至上年报告
年初至报告期末
期末 比上年同期增减(%)
（1－9 月）
（1－9 月）
营业收入 1,473,812,286.84 1,346,566,824.66 9.45
归属于上市公司股
22,004,978.07 19,676,695.06 11.83
东的净利润
加权平均净资产收
2.34 2.17 增加 0.17 个百分点
益率（％）
基本每股收益（元/
0.07 0.07 0
股）
稀释每股收益（元/
0.07 0.07 0
股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -2,859,280.75 -2,760,361.05
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 1,570,700.00 7,531,350
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 10,166,666.65
除上述各项之外的其他营业外
1,068,127.01 572,403.13
收入和支出
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所得税影响额 55,038.42 -3,877,589.69
少数股东权益影响额（税后） 22,029.01 -52,579.2
合计 -143,386.31 11,579,889.84
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 11,190
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
份数量
(%) 量
质
钱文龙 境内自然人 22.79 72,461,861 72,461,861 52,500,000
押
质
缪进义 境内自然人 10.78 34,264,902 34,264,902 24,000,000
押
质
钱忠伟 境内自然人 10.78 34,264,902 34,264,902 24,000,000
押
质
陈海东 境内自然人 3.80 12,093,870 12,093,870 7,500,000
押
浏阳市信用投资
未知 1.29 4,096,740 未知
有限公司
徐群 境内自然人 1.10 3,508,900 无
北京和润兴业投
其他 0.90 2,846,734 未知
资管理有限公司
质
曹文虎 境内自然人 0.86 2,745,502 1,450,000
押
中山证券有限责
任公司客户信用
未知 0.78 2,484,175 未知
交易担保证券账
户
倪雪峰 境内自然人 0.70 2,225,502 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
浏阳市信用投资有限公司 4,096,740 人民币普通股
徐群 3,508,900 人民币普通股
北京和润兴业投资管理有限公司 2,846,734 人民币普通股
曹文虎 2,745,502 人民币普通股
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中山证券有限责任公司客户信用
2,484,175 人民币普通股
交易担保证券账户
倪雪峰 2,225,502 人民币普通股
黄春洪 1,973,860 人民币普通股
袁爱国 1,919,100 人民币普通股
倪明玉 1,902,092 人民币普通股
高慧忠 1,890,000 人民币普通股
1）前十名的股东中，钱文龙、钱忠伟、缪进义、陈
海东、徐群、曹文虎和倪雪峰不存在关联关系，也
不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人的情况；
（2）前十名无限售条件股东，徐群、曹文虎、倪雪
上述股东关联关系或一致行动的 峰、黄春洪、袁爱国、倪明玉和高慧忠不存在关联
说明 关系，也不存在《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人的情况。
（3）在上述股东中，钱文龙和黄春洪是翁婿关系，
存在关联关系。
（4）上述其他股东之间未知其是否存在关联关系或
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动比例 原因
本期委托贷款到期后，未
货币资金 393,055,062.91 157,856,376.89 149.00%
有其他投资
本期销售确认，增加应收
应收账款 306,200,975.37 162,949,040.56 87.91%
账款
因公司后续发展需求及
短期借款 608,361,303.09 387,280,686.45 57.09%
生产经营需要，筹备资金
本期需要支付的货款同
应付账款 354,213,493.86 123,418,039.19 187.00%
比增加
本期因固定资产相对增
应交税费 -5,649,714.31 -31,157,592.73 -81.87%
加减少，进项税抵扣减少
本期将公司债第一年的
应付利息 12,916,666.61 20,666,666.64 -37.50%
利息已支付完成
年初至报告期 上年年初至报
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
月） （1-9 月）
短期借款增加，财务费用
财务费用 54,263,294.38 32,965,984.95 64.60%
增加；债券利息的计提
应收账款增加，计提的资
资产减值损失 8,039,894.76 6,109,960.11 31.59%
产减值损失
年初至报告期 上年年初至报
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
月） （1-9 月）
一、经营活动产生
的现金流量：
2011 年开证后 2012 年收
回的信用保证金增加。今
收到其他与经营
10,910,031.98 103,497,009.32 -89.46% 年相对去年购买设备等
活动有关的现金
其他需要开立的信用证
减少。
支付给职工以及 职工工资总额增长及平
为职工支付的现 157,723,530.53 96,288,464.98 63.80% 均工资上升导致支付的
金 现金增加
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资收到的 986,035,350.00 7,166,666.67 13658.63% 购买交易性金融资产到
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现金 期后继续购买导致金额
增加
购建固定资产、无
形资产和其他长
183,680,691.86 373,620,495.68 -50.84%
期资产支付的现
金
购买的交易性金融资产
投资支付的现金 819,000,000.00 357,166,666.67 129.30%
到期收回
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资收到的 朗帕服饰和洪泽美伦其
15,700,000.00 6,400,000.00 145.31%
现金 他股东投入
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2013 年 8 月 16 日发布的关于发生重大火灾的公告（详见上海证券交易
所网站，公司 2013-015 号公告），现消防大队对本次火灾原因认定已结束；目前，
公司正加快与保险公司在协商理赔中。待理赔结束后，公司将及时发布进展公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
公司前四大股东钱文龙先生，缪进义先生，钱忠伟
先生和陈海东先生承诺在发行后的 36 个月内不转
让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司
回购其持有的公司股份。在公司股票上市交易之日
发行新股时
起三年后，在公司任职期间每年转让的股份不超过 严格按承诺内容履行
所作承诺
其所持有公司股份总数的 25%；在离职后一年内不
转让所持有的公司股份：离任半年后的一年内通过
证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公
司股票总数的比例不超过 50%。
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公司前四大股东为担保公司债券的清偿，钱文龙承
诺将本人持有的鹿港科技 3,500 万股股票（转增后
为 5,250 万股）、缪进义承诺将本人持有的鹿港科
股票质押手续在 2012
技 1,600 万股股票（转增后为 2,400 万股），钱忠
发行公司债券 年 4 月 12 日办理；现
伟承诺将本人持有的鹿港科技 1,600 万股股票（转
所做承诺 公司前四大股东严格
增后为 2,400 万股），陈海东承诺将本人持有的鹿
按承诺内容履行
港科技 500 万股股票（转增后为 750 万股），合计
7,200 万股（转增后为 10,800 万股）股票质押给债
券持有人以担保鹿港科技本次债券的清偿。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:钱文龙
2013 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏鹿港科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 393,055,062.91 157,856,376.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 90,000,000.00
应收票据 46,259,502.26 55,758,921.29
应收账款 306,200,975.37 162,949,040.56
预付款项 33,790,683.54 37,902,809.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,229,120.49 5,942,726.85
买入返售金融资产
存货 534,528,550.61 455,437,239.93
一年内到期的非流动资产 200,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,410,063,895.18 1,075,847,114.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 119,754,650.00 176,790,000.00
投资性房地产
固定资产 677,783,832.87 551,019,451.97
在建工程 313,433,404.02 306,480,572.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,111,412.36 72,159,405.22
开发支出
商誉 1,198,739.86 1,198,739.86
长期待摊费用 25,351,643.28 25,880,251.65
递延所得税资产 4,834,539.70 4,111,882.62
其他非流动资产 30,291,561.72
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非流动资产合计 1,243,759,783.81 1,137,640,303.73
资产总计 2,653,823,678.99 2,213,487,418.48
流动负债：
短期借款 608,361,303.09 387,280,686.45
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 180,895,950.00 150,000,000.00
应付账款 354,213,493.86 123,418,039.19
预收款项 34,909,257.65 18,076,979.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,187,087.15 32,438,300.78
应交税费 -5,649,714.31 -31,157,592.73
应付利息 12,916,666.61 20,666,666.64
应付股利
其他应付款 8,417,857.03 6,571,743.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,227,251,901.08 807,294,822.94
非流动负债：
长期借款
应付债券 392,536,988.71 391,157,012.80
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,881,557.28 9,070,000.00
非流动负债合计 401,418,545.99 400,227,012.80
负债合计 1,628,670,447.07 1,207,521,835.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 318,000,000.00 318,000,000.00
资本公积 396,885,150.35 396,885,150.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,269,311.66 14,269,311.66
一般风险准备
未分配利润 232,456,045.11 226,351,067.04
外币报表折算差额 -405,777.95 -10,480.97
归属于母公司所有者权益合计 961,204,729.17 955,495,048.08
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少数股东权益 63,948,502.75 50,470,534.66
所有者权益合计 1,025,153,231.92 1,005,965,582.74
负债和所有者权益总计 2,653,823,678.99 2,213,487,418.48
公司法定代表人: 钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏鹿港科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 255,307,296.93 85,597,793.29
交易性金融资产 90,000,000.00
应收票据 14,774,615.43
应收账款 432,868,614.92 244,842,682.38
预付款项 22,745,811.37 18,200,673.57
应收利息
应收股利
其他应收款 8,995,090.27 14,065,754.35
存货 398,664,799.29 358,990,010.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,000,000.00
流动资产合计 1,223,356,228.21 921,696,913.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 278,758,421.58 306,371,596.58
投资性房地产
固定资产 314,497,605.94 269,879,973.60
在建工程 303,467,014.53 271,697,688.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,098,097.22 59,004,999.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,625,130.61 3,366,317.21
其他非流动资产 30,291,561.72
非流动资产合计 988,737,831.60 910,320,575.19
资产总计 2,212,094,059.81 1,832,017,489.05
流动负债：
短期借款 533,226,211.35 317,199,816.90
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交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00 60,000,000.00
应付账款 358,019,380.60 154,518,447.76
预收款项 19,512,179.49 12,406,341.31
应付职工薪酬 13,230,000.00 10,143,941.97
应交税费 -6,998,902.90 -26,594,625.08
应付利息 12,916,666.61 20,666,666.64
应付股利
其他应付款 2,181,767.92 4,466,534.35
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,032,087,303.07 652,807,123.85
非流动负债：
长期借款
应付债券 392,536,988.71 391,157,012.80
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 392,536,988.71 391,157,012.80
负债合计 1,424,624,291.78 1,043,964,136.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 318,000,000.00 318,000,000.00
资本公积 399,218,332.90 399,218,332.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,269,311.66 14,269,311.66
一般风险准备
未分配利润 55,982,123.47 56,565,707.84
所有者权益（或股东权益）合计 787,469,768.03 788,053,352.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,212,094,059.81 1,832,017,489.05
公司法定代表人: 钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群
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4.2
合并利润表
编制单位: 江苏鹿港科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 435,863,187.53 387,383,562.46 1,483,978,953.49 1,353,733,491.33
其中：营业收入 435,863,187.53 380,216,895.79 1,473,812,286.84 1,346,566,824.66
利息收入 7,166,666.67 10,166,666.65 7,166,666.67
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 440,955,250.07 386,302,416.20 1,461,304,733.95 1,329,304,812.26
其中：营业成本 380,988,987.23 336,001,164.80 1,274,795,046.49 1,182,405,355.90
利息支出 35,833.36 34,166.67 35,833.36
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
1,417,715.12 1,052,176.56 3,217,537.39 2,868,362.27
及附加
销售费用 19,797,590.76 16,614,787.61 54,511,956.88 47,346,611.14
管理费用 23,643,901.86 20,397,232.61 66,442,837.38 57,572,704.53
财务费用 16,531,467.03 15,065,669.76 54,263,294.38 32,965,984.95
资产减值
-1,424,411.93 -2,864,448.50 8,039,894.76 6,109,960.11
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 1,758,165.89 2,981,389.36
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
14
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三、营业利润（亏损
-3,333,896.65 1,081,146.26 25,655,608.90 24,428,679.07
以“－”号填列）
加：营业外收入 2,186,648.41 2,626,311.95 10,207,166.90 7,978,215.39
减：营业外支出 2,181,429.20 65,588.06 3,385,115.03 3,025,883.30
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损
-3,328,677.44 3,641,870.15 32,477,660.77 29,381,011.16
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,556,422.85 2,173,311.09 9,210,494.99 7,474,576.27
五、净利润（净亏损
-4,885,100.29 1,468,559.06 23,267,165.78 21,906,434.89
以“－”号填列）
归属于母公司所
-3,418,730.86 1,408,960.09 22,004,978.07 19,676,695.06
有者的净利润
少数股东损益 -1,466,369.43 59,598.97 1,262,187.71 2,229,739.83
六、每股收益：
（一）基本每股
0.07 0.07
收益
（二）稀释每股
0.07 0.07
收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -4,885,100.29 1,468,559.06 23,267,165.78 21,906,434.89
归属于母公司所
-3,418,730.86 1,408,960.09 22,004,978.07 19,676,695.06
有者的综合收益总额
归属于少数股东
-1,466,369.43 59,598.97 1,262,187.71 2,229,739.83
的综合收益总额
公司法定代表人: 钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群
15
601599 江苏鹿港科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 江苏鹿港科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 468,992,328.05 440,378,278.67 1,605,156,274.33 1,582,367,285.29
减：营业成本 433,407,932.95 403,321,196.85 1,457,957,263.45 1,468,246,213.17
营业税金及
665,386.39 250,331.75 1,189,664.75 1,165,144.93
附加
销售费用 15,053,974.76 13,241,434.03 40,875,509.01 38,470,016.83
管理费用 14,184,960.36 12,812,231.00 39,689,084.65 41,034,845.82
财务费用 14,951,400.36 14,024,214.25 49,027,815.34 30,315,531.97
资产减值损
-1,975,719.13 -2,585,065.73 6,075,580.04 5,129,868.34
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 4,153,933.89 4,153,933.89
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损
-3,141,673.75 -686,063.48 14,495,290.98 -1,994,335.77
以“－”号填列）
加：营业外收入 362,127.02 1,716,263.75 6,448,337.54 6,282,658.87
减：营业外支出 881,539.80 57,312.10 1,845,687.88 3,016,113.88
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损
-3,661,086.53 972,888.17 19,097,940.64 1,272,209.22
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 -408,241.86 902,492.02 3,781,525.01 -764,042.32
四、净利润（净亏损
-3,252,844.67 70,396.15 15,316,415.63 2,036,251.54
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
（二）稀释每股
收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 15,316,415.63 2,036,251.54
公司法定代表人: 钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群
4.3
16
601599 江苏鹿港科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 江苏鹿港科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,505,446,000.74 1,251,965,010.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 75,304,377.94 74,157,683.99
收到其他与经营活动有关的现金 10,910,031.98 103,497,009.32
经营活动现金流入小计 1,591,660,410.66 1,429,619,703.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,113,725,122.05 1,073,820,479.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 157,723,530.53 96,288,464.98
支付的各项税费 24,691,757.41 24,249,498.28
支付其他与经营活动有关的现金 73,521,231.87 53,488,867.48
经营活动现金流出小计 1,369,661,641.86 1,247,847,310.70
经营活动产生的现金流量净额 221,998,768.80 181,772,392.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 986,035,350.00 7,166,666.67
取得投资收益收到的现金 1,305,266.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,647,538.52
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,166,666.65 9,070,000.00
投资活动现金流入小计 997,507,282.89 17,884,205.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
183,680,691.86 373,620,495.68
付的现金
投资支付的现金 819,000,000.00 357,166,666.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
17
601599 江苏鹿港科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,002,680,691.86 730,787,162.35
投资活动产生的现金流量净额 -5,173,408.97 -712,902,957.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,700,000.00 6,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 517,365,333.52 463,125,158.45
发行债券收到的现金 390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 533,065,333.52 859,525,158.45
偿还债务支付的现金 396,284,716.88 412,695,154.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,125,575.67 73,921,201.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,846,838.15
筹资活动现金流出小计 496,257,130.70 486,616,356.81
筹资活动产生的现金流量净额 36,808,202.82 372,908,801.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,753,462.29 586,195.15
五、现金及现金等价物净增加额 246,880,100.36 -157,635,567.54
加：期初现金及现金等价物余额 103,298,362.47 272,913,675.13
六、期末现金及现金等价物余额 350,178,462.83 115,278,107.59
公司法定代表人: 钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 江苏鹿港科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,582,211,290.96 1,595,164,684.41
收到的税费返还 65,999,476.06 64,426,840.00
收到其他与经营活动有关的现金 9,908,784.39 40,019,199.25
经营活动现金流入小计 1,658,119,551.41 1,699,610,723.66
购买商品、接受劳务支付的现金 1,434,552,266.41 1,478,635,275.24
支付给职工以及为职工支付的现金 46,881,992.91 50,145,353.41
支付的各项税费 11,539,268.44 10,933,819.36
支付其他与经营活动有关的现金 53,208,549.66 47,819,053.39
经营活动现金流出小计 1,546,182,077.42 1,587,533,501.40
经营活动产生的现金流量净额 111,937,473.99 112,077,222.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 976,035,350.00
取得投资收益收到的现金 4,153,933.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
520,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
18
601599 江苏鹿港科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 10,166,666.65
投资活动现金流入小计 990,355,950.54 520,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
99,151,465.03 207,250,546.47
付的现金
投资支付的现金 838,422,175.00 385,214,285.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 937,573,640.03 592,464,832.38
投资活动产生的现金流量净额 52,782,310.51 -591,944,832.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 457,543,719.11 381,597,923.03
发行债券收到的现金 390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 457,543,719.11 771,597,923.03
偿还债务支付的现金 341,517,324.66 355,667,919.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,582,582.19 72,291,039.16
支付其他与筹资活动有关的现金 23,618,166.23
筹资活动现金流出小计 454,718,073.08 427,958,958.59
筹资活动产生的现金流量净额 2,825,646.03 343,638,964.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,625,840.63 438,765.88
五、现金及现金等价物净增加额 161,919,589.90 -135,789,879.80
加：期初现金及现金等价物余额 65,365,750.87 212,630,409.95
六、期末现金及现金等价物余额 227,285,340.77 76,840,530.15
公司法定代表人: 钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群
19