2014 年第三季度报告
中国铝业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ..........................................................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ..............................................3
三、 重要事项 ..........................................................................6
四、 附录 .............................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人熊维平、主管会计工作负责人谢尉志及会计机构负责人（会计主管人员）卢东亮
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 198,048,352 199,507,054 -0.73
归属于上市公司股 39,088,044 44,357,725 -11.88
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现 5,317,849 2,352,819 126.02
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 104,786,229 122,062,786 -14.15
归属于上市公司股 -5,412,039 -1,845,646 不适用
东的净利润
归属于上市公司股 -6,153,672 -4,893,076 不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 -12.97 -4.31 不适用
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益率（%）
基本每股收益（元/ -0.40 -0.14 不适用
股）
稀释每股收益（元/ -0.40 -0.14 不适用
股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处臵损益 11,793 24,927
计入当期损益的政府 252,737 528,301
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理 20,858 31,777
资产的损益
除同公司正常经营业 -25,738 55,551
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处臵交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的 0 12,609
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的 12,600 43,650
损益
除上述各项之外的其 35,212 111,290
他营业外收入和支出
所得税影响额 -5,729 -17,630
少数股东权益影响额 -18,987 -48,842
（税后）
合计 282,746 741,633
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 500,893
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增减 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
中国铝业公司 0 5,214,407,195 38.56 0 无 0 国家
香港中央结算（代理人）有限公司 837,901 3,925,422,375 29.02 0 未知 0 境外法人
中国信达资产管理股份有限公司 -108,928,095 491,071,905 3.63 0 无 0 国有法人
国开金融有限责任公司 0 415,168,145 3.07 0 无 0 国有法人
包头铝业（集团）有限责任公司 0 301,217,795 2.23 0 无 0 国有法人
中国建设银行股份有限公司 -304,847,707 218,242,451 1.61 0 无 0 国有法人
兰州铝厂 0 79,472,482 0.59 0 无 0 国有法人
兴业证券股份有限公司客户信用交 37,772,532 42,635,150 0.32 0 其他
0 无
易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信 13,972,763 29,536,475 0.22 0 其他
0 无
用交易担保证券账户
贵州省物资开发投资公司 0 29,000,000 0.21 0 质押 25,000,000 国有法人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国铝业公司[1] 5,214,407,195 人民币普通股 5,214,407,195
香港中央结算（代理人）有限公司 3,925,422,375 境外上市外资股 3,925,422,375
中国信达资产管理股份有限公司 491,071,905 人民币普通股 491,071,905
国开金融有限责任公司 415,168,145 人民币普通股 415,168,145
包头铝业（集团）有限责任公司 301,217,795 人民币普通股 301,217,795
中国建设银行股份有限公司 218,242,451 人民币普通股 218,242,451
兰州铝厂 79,472,482 人民币普通股 79,472,482
兴业证券股份有限公司客户信用交 42,635,150 42,635,150
人民币普通股
易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信 29,536,475 29,536,475
人民币普通股
用交易担保证券账户
贵州省物资开发投资公司 29,000,000 人民币普通股 29,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说 [1]股份数未包含中国铝业公司通过其附属公司包头铝业
明 （集团）有限责任公司、兰州铝厂、贵阳铝镁设计研究院
有限公司和山西铝厂间接持有的本公司 A 股。中国铝业
公司并连同其附属公司共持有本公司 5,606,357,299
股，表决权比例为 41.45%。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产减值损失增加193%，主要是本集团部分资产有减值迹象，计提减值准备增加所致；
2、 公允价值变动收益增加1774%，主要是本集团持有的期货合约浮盈增加所致；
3、 投资收益减少74%，主要是本集团去年同期资本运作收益较大所致；
4、 营业外收入减少60%，主要是本集团本期未发生资本运作事项所致；
5、 营业外支出减少66%，主要是本集团本期固定资产处臵损失减少所致；
6、 所得税费用增加1226%，主要是本集团核销了以前年度确认的递延所得税资产所致；
7、 其他综合收益增加148%，主要是汇率变动所致；
8、 交易性金融资产增加222187%，主要是本集团期末持有的期货合约浮盈增加所致；
9、 应收票据减少31%，主要是本集团票据贴现和背书转让增加所致；
10、 预付账款增加37%，主要是本集团为了稳定市场供应及拓展业务需要增加了采购预付款
所致；
11、 应收利息减少44%，主要是本集团收回转让款项的利息所致；
12、 其他应收款减少33%，主要是本集团收回资产和股权转让款项所致；
13、 其他流动资产增加33%，主要是本集团为获得短期资金收益，购买理财产品增加所致；
14、 工程物资减少48%，主要是本集团领用工程项目物资所致；
15、 交易性金融负债增加109%，主要是本集团期末持有的期货合约浮亏所致；
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16、 预收账款增加71%，主要是本集团加大对客户信用管理所致；
17、 其他流动负债增加34%，主要是本集团发行短期融资券所致；
18、 长期应付款增加85%，主要是本集团新增融资租赁产生的应付融资租赁款；
19、 专项储备增加54%，主要是本集团提取的安全生产费增加所致。
20、 经营活动产生的现金流量净额为53.18亿元，同比增加29.65亿元，增长126%，主要是
本集团加大货款回收力度，加快存货周转速度，加强对流动资产和流动负债管理所致。
21、 生产经营方面，公司严控各项成本费用开支，1-9月公司主导产品氧化铝和电解铝制造
成本均同比下降约5%左右。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末本公司累计净利润将为亏损。有关详情将在本公司2014年年度业绩报
告中披露。
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：千元 币种：人民币
2013年12月31日
2013年1月1日
长期股权投资 可供出售 归属于母公司
被投资单位 交易基本信息 归属于母公司
（+/-） 金融资产 股东权益
股东权益（+/-）
（+/-） （+/-）
东兴证券股份有限公司 持股比例和表决权比例为 0.10% -2,000 2,000
中色国际氧化铝开发有限公司 持股比例和表决权比例为 10% -5,000 5,000
三门峡市达昌矿业开发公司 持股比例和表决权比例为 12.69% -20,000 20,000
拓冠碳素 持股比例为 11.18%，表决权比例为 18%。投资成 0 0
本 7,778 千元，已全额计提减值准备
包头铝业锦玺物流有限责任公司 持股比例和表决权比例为 18.50% -7,400 7,400
内蒙古甘其毛都港务公司 持股比例和表决权比例为 10% -20,000 20,000
洛阳建元矿业有限公司 2013 年 5 月，本公司之全资子公司中铝矿业出资组 -5,000 5,000
建，持股比例和表决权比例为 10%
青岛博凯国际贸易有限公司 2013 年 1 月份收购宁夏能源带入，持股比例 -362 362
12.04%，表决权比例为 17%
西部电子商务股份有限公司 2013 年 1 月份收购宁夏能源带入，持股比例 -2,350 2,350
12.51%，表决权比例为 17.67%
银川开发区投资控股有限公司 2013 年 1 月份收购宁夏能源带入，持股比例 -20,000 20,000
4.65%，表决权比例为 6.56%
合计 - -82,112 82,112
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
本集团已于2014年1月1日提前执行了《企业会计准则第2号——长期股权投资》，其对本集团财务报表的影响已经于本集团2014年中期财务报告中进
行了披露。
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3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
本集团已于2014年1月1日提前执行了《企业会计准则第2号——长期股权投资》，其对本集团财
务报表的影响已经于本集团2014年中期财务报告中进行了披露。
3.5.3 职工薪酬准则变动的影响
本集团已于2013年1月1日提前执行了《企业会计准则第9号——职工薪酬》，其对本集团财务报
表没有影响。详情请参见本集团2013年年度财务报告。
3.5.4 合并范围变动的影响
本集团已于 2013 年 1 月 1 日提前适用《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，其对本集
团合并范围没有影响。详情请参见本集团 2013 年年度财务报告。
3.5.5 合营安排分类变动的影响
本集团已于2013年1月1日提前适用《企业会计准则第40号——合营安排》，其对本集团合并范
围没有影响。详情请参见本集团2013年年度财务报告。
公司名称 中国铝业股份有限公司
法定代表人 熊维平
日期 2014 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中国铝业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额（经重述）
流动资产：
货币资金 15,344,451 12,425,853
交易性金融资产 51,515 23
应收票据 1,480,751 2,142,453
应收账款 4,933,823 4,014,152
预付款项 7,954,595 5,805,619
应收利息 164,866 294,748
应收股利 125,135 125,135
其他应收款 7,765,016 11,674,138
存货 22,063,853 23,535,948
一年内到期的非流动资产 28,000 28,000
其他流动资产 4,013,416 3,019,352
流动资产合计 63,925,421 63,065,421
非流动资产：
可供出售金融资产 81,750 82,112
长期股权投资 7,465,828 6,902,659
固定资产 87,448,431 85,145,430
在建工程 11,509,795 15,190,275
工程物资 139,721 270,267
无形资产 11,602,217 11,251,410
商誉 2,345,041 2,344,953
长期待摊费用 240,258 281,904
递延所得税资产 1,475,130 1,793,310
其他非流动资产 11,814,760 13,179,313
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非流动资产合计 134,122,931 136,441,633
资产总计 198,048,352 199,507,054
流动负债：
短期借款 37,630,546 47,146,473
交易性金融负债 4,078 1,947
应付票据 3,916,846 3,631,144
应付账款 9,084,425 8,770,506
预收款项 2,682,703 1,565,691
应付职工薪酬 447,599 365,944
应交税费 533,206 557,377
应付利息 925,520 726,064
应付股利 133,502 108,251
其他应付款 6,969,149 6,965,626
一年内到期的非流动负债 14,669,478 11,612,587
其他流动负债 20,479,346 15,285,971
流动负债合计 97,476,398 96,737,581
非流动负债：
长期借款 25,802,686 26,974,618
应付债券 20,218,404 19,320,210
长期应付款 1,417,525 767,157
专项应付款 120,080 119,080
预计负债 98,492 98,792
递延所得税负债 1,069,754 1,088,150
其他非流动负债 839,000 699,347
非流动负债合计 49,565,941 49,067,354
负债合计 147,042,339 145,804,935
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,524,488 13,524,488
资本公积 13,745,081 13,743,094
减：库存股
专项储备 224,654 146,200
盈余公积 5,867,557 5,867,557
未分配利润 5,915,748 11,327,787
外币报表折算差额 -189,484 -251,401
归属于母公司所有者权益合计 39,088,044 44,357,725
少数股东权益 11,917,969 9,344,394
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所有者权益合计 51,006,013 53,702,119
负债和所有者权益总计 198,048,352 199,507,054
法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：卢东亮
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中国铝业股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额（经重述）
流动资产：
货币资金 8,530,748 5,207,329
交易性金融资产 482 0
应收票据 394,184 408,578
应收账款 1,881,068 1,622,687
预付款项 697,093 584,279
应收利息 35,263 295,027
应收股利 274,113 217,180
其他应收款 8,205,412 7,629,382
存货 12,389,525 12,265,310
一年内到期的非流动资产 28,000 28,000
其他流动资产 1,391,347 914,368
流动资产合计 33,827,235 29,172,140
非流动资产：
可供出售金融资产 7,000 7,000
长期股权投资 28,434,408 27,896,030
固定资产 45,573,048 47,349,667
在建工程 3,328,061 3,790,443
工程物资 44,863 36,975
无形资产 2,482,727 2,507,098
商誉 2,330,945 2,330,945
长期待摊费用 53,090 127,962
递延所得税资产 829,548 1,202,232
其他非流动资产 3,298,397 4,801,174
非流动资产合计 86,382,087 90,049,526
资产总计 120,209,322 119,221,666
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2014 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 21,035,000 25,810,000
应付账款 5,764,608 4,893,450
预收款项 319,206 385,315
应付职工薪酬 231,506 211,752
应交税费 166,513 172,421
应付利息 744,327 589,828
其他应付款 3,152,109 4,321,838
一年内到期的非流动负债 9,276,041 6,294,940
其他流动负债 20,414,190 15,275,680
流动负债合计 61,103,500 57,955,224
非流动负债：
长期借款 5,858,831 4,984,408
应付债券 19,818,404 18,920,210
长期应付款 134,974 0
专项应付款 112,780 91,780
递延所得税负债
其他非流动负债 408,859 400,952
非流动负债合计 26,333,848 24,397,350
负债合计 87,437,348 82,352,574
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,524,488 13,524,488
资本公积 14,638,302 14,645,595
减：库存股
专项储备 77,139 54,112
盈余公积 5,867,557 5,867,557
未分配利润 -1,335,512 2,777,340
所有者权益（或股东权益）合计 32,771,974 36,869,092
负债和所有者权益（或股东权益）总计 120,209,322 119,221,666
法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：卢东亮
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：中国铝业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 34,694,207 45,421,765 104,786,229 122,062,786
其中：营业收入 34,694,207 45,421,765 104,786,229 122,062,786
二、营业总成本 36,281,607 46,971,851 110,992,467 127,487,472
其中：营业成本 33,614,701 44,546,517 102,957,520 119,640,794
营业税金及附加 87,462 87,396 226,541 259,562
销售费用 423,286 480,041 1,237,937 1,403,571
管理费用 680,143 635,171 1,860,771 1,862,365
财务费用 1,535,144 1,279,142 4,315,770 4,186,597
资产减值损失 -59,129 -56,416 393,928 134,583
加：公允价值变动收益（损 21,011 1,340 48,006 -2,867
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 49,563 106,408 481,934 1,860,921
号填列）
其中：对联营企业和 64,801 44,395 400,909 337,567
合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－” -1,516,826 -1,442,338 -5,676,298 -3,566,632
号填列）
加：营业外收入 308,456 266,290 686,126 1,704,485
减：营业外支出 8,974 42,548 21,868 65,049
其中：非流动资产处臵 684 1,035 1,372 9,009
损失
四、利润总额（亏损总额以 -1,217,344 -1,218,596 -5,012,040 -1,927,196
“－”号填列）
减：所得税费用 22,960 70,678 474,052 35,760
五、净利润（净亏损以“－” -1,240,304 -1,289,274 -5,486,092 -1,962,956
号填列）
归属于母公司所有者的净 -1,288,607 -1,221,846 -5,412,039 -1,845,646
利润
少数股东损益 48,303 -67,428 -74,053 -117,310
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.10 -0.09 -0.40 -0.14
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2014 年第三季度报告
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.10 -0.09 -0.40 -0.14
股)
七、其他综合收益 -12,890 44,384 61,917 -127,828
八、综合收益总额 -1,253,194 -1,244,890 -5,424,175 -2,090,784
归属于母公司所有者的综 -1,301,497 -1,203,559 -5,350,122 -1,973,474
合收益总额
归属于少数股东的综合收 48,303 -41,331 -74,053 -117,310
益总额
法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：卢东亮
母公司利润表
编制单位：中国铝业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 10,448,263 11,831,897 30,772,029 35,139,908
减：营业成本 10,449,255 11,807,610 31,084,922 35,153,561
营业税金及附加 43,118 44,564 111,900 141,224
销售费用 263,032 272,087 775,740 786,954
管理费用 390,495 383,680 1,012,626 998,735
财务费用 1,007,316 763,940 2,709,579 2,400,179
资产减值损失 -70,459 -16 391,687 99,739
加：公允价值变动收益（损 385 0 482 11,222
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 1,057,088 11,338 1,142,709 -1,756,895
号填列）
其中：对联营企业和 62,498 0 107,644 -4,873
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号 -577,021 -1,428,630 -4,171,234 -6,186,157
填列）
加：营业外收入 199,363 147,184 443,817 676,580
减：营业外支出 4,791 5,562 12,670 17,481
其中：非流动资产处臵 122 1,186 584 3,111
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” -382,449 -1,287,008 -3,740,087 -5,527,058
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2014 年第三季度报告
号填列）
减：所得税费用 30,464 1,954 372,765 -15,495
四、净利润（净亏损以“－”号 -412,913 -1,288,962 -4,112,852 -5,511,563
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -412,913 -1,288,962 -4,112,852 -5,511,563
法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：卢东亮
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：中国铝业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 122,018,470 140,458,269
现金
收到的税费返还 62,690 103,967
收到其他与经营活动有关 1,030,799 2,660,834
的现金
经营活动现金流入小计 123,111,959 143,223,070
购买商品、接受劳务支付的 107,612,362 129,819,528
现金
支付给职工以及为职工支 4,579,969 5,378,066
付的现金
支付的各项税费 2,709,847 2,874,983
支付其他与经营活动有关 2,891,932 2,797,674
的现金
经营活动现金流出小计 117,794,110 140,870,251
经营活动产生的现金 5,317,849 2,352,819
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
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2014 年第三季度报告
收回投资收到的现金 274,786 0
取得投资收益收到的现金 116,594 106,736
处臵固定资产、无形资产和 190,264 115,447
其他长期资产收回的现金净额
处臵子公司及其他营业单 3,640,143 1,995,451
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 1,796,772 1,024,873
的现金
投资活动现金流入小计 6,018,559 3,242,507
购建固定资产、无形资产和 5,777,211 6,470,264
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 104,948 661,775
取得子公司及其他营业单 36,756 5,179
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 2,420,610 4,880,039
的现金
投资活动现金流出小计 8,339,525 12,017,257
投资活动产生的现金 -2,320,966 -8,774,750
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 262,277 53,808
其中：子公司吸收少数股东 262,277 53,808
投资收到的现金
取得借款收到的现金 39,023,023 57,055,842
发行债券收到的现金 28,461,813 20,000,000
收到其他与筹资活动有关 889,840 393,874
的现金
筹资活动现金流入小计 68,636,953 77,503,524
偿还债务支付的现金 64,326,149 65,354,342
分配股利、利润或偿付利息 4,501,471 4,243,805
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 0 102,275
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 430,910 123,933
的现金
筹资活动现金流出小计 69,258,530 69,722,080
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2014 年第三季度报告
筹资活动产生的现金 -621,577 7,781,444
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 125,882 106,275
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,501,188 1,465,788
加：期初现金及现金等价物 11,381,695 9,063,593
余额
六、期末现金及现金等价物余额 13,882,883 10,529,381
法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：卢东亮
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：中国铝业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 35,696,527 40,334,526
现金
收到的税费返还 14,903 27,611
收到其他与经营活动有关 645,587 598,432
的现金
经营活动现金流入小计 36,357,017 40,960,569
购买商品、接受劳务支付的 30,051,383 33,084,803
现金
支付给职工以及为职工支 2,804,211 3,355,932
付的现金
支付的各项税费 1,337,089 1,659,102
支付其他与经营活动有关 2,762,402 2,467,274
的现金
经营活动现金流出小计 36,955,085 40,567,111
经营活动产生的现金 -598,068 393,458
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 528,000 0
取得投资收益收到的现金 1,027,691 68,142
18 / 20
2014 年第三季度报告
处臵固定资产、无形资产和 136,520 62,605
其他长期资产收回的现金净额
处臵子公司及其他营业单 3,640,143 2,489,341
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 3,895,785 986,540
的现金
投资活动现金流入小计 9,228,139 3,606,628
购建固定资产、无形资产和 1,603,175 1,464,863
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 642,250 1,093,629
取得子公司及其他营业单 0 3,347,715
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 4,898,331 5,483,378
的现金
投资活动现金流出小计 7,143,756 11,389,585
投资活动产生的现金 2,084,383 -7,782,957
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 22,157,000 25,840,000
发行债券收到的现金 26,000,000 20,000,000
收到其他与筹资活动有关 21,000 536,297
的现金
筹资活动现金流入小计 48,178,000 46,376,297
偿还债务支付的现金 43,175,994 34,259,600
分配股利、利润或偿付利息 3,015,881 2,437,947
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 82,500 89,265
的现金
筹资活动现金流出小计 46,274,375 36,786,812
筹资活动产生的现金 1,903,625 9,589,485
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -96 -4,236
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,389,844 2,195,750
加：期初现金及现金等价物 4,890,967 4,396,234
19 / 20
2014 年第三季度报告
余额
六、期末现金及现金等价物余额 8,280,811 6,591,984
法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：卢东亮
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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