2016 年第一季度报告
公司代码：601600 公司简称：中国铝业
中国铝业股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 18
2016 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
2 / 18
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人余德辉、主管会计工作负责人张占魁及会计机构负责人（会计主管人员）高行芳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末(经重述)
增减(%)
总资产 186,865,149 189,597,605 -1.44
归属于上市公司股东的
38,709,037 39,166,964 -1.17
净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
（经重述）
经营活动产生的现金流
207,300 -157,440 不适用
量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
（经重述）
营业收入 20,874,798 27,396,775 -23.81
归属于上市公司股东的
19,198 47,994 -60.00
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -608,308 -896,702 不适用
利润
加权平均净资产收益率
0.05 0.17 减少 0.12 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.001 0.004 -75.00
稀释每股收益（元/股） 0.001 0.004 -75.00
注：因 2016 年 1 月公司完成与山东铝业公司拜耳法生产线的资产置换，山东铝业公司属于中国铝
业公司的全资子公司，该业务构成同一控制下的企业合并，因此公司对 2015 年财务数据进行重述。
3 / 18
2016 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 163,768
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
265,861
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 3,094
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 -31,910
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,501
对外委托贷款取得的损益 1,163
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,441
处置合营公司和联营公司产生的投资收益 168,792
少数股东权益影响额（税后） -6,021
所得税影响额 9,817
合计 627,506
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 502,820
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中国铝业公司 4,889,864,006 32.81 无 0 国家
香港中央结算（代理人）
3,929,606,975 26.37 未知 0 境外法人
有限公司
中国证券金融股份有限
406,181,590 2.73 无 0 国有法人
公司
包头铝业（集团）有限
238,377,795 1.60 无 0 国有法人
责任公司
申万菱信资产－工商银
境内非国
行－瑞林定向增发 4 号 169,103,449 1.13 169,103,449 无 0
有法人
资产管理计划
中国信达资产管理股份
147,253,426 0.99 无 0 国有法人
有限公司
华夏人寿保险股份有限 境内非国
138,889,655 0.93 138,889,655 无 0
公司－万能保险产品 有法人
4 / 18
2016 年第一季度报告
创金合信基金－招商银
境内非国
行－鹏德成长 1 号资产 138,593,103 0.93 138,593,103 无 0
有法人
管理计划
天安财产保险股份有限 境内非国
138,158,621 0.93 138,158,621 无 0
公司－保赢 1 号 有法人
中央汇金资产管理有限
137,295,400 0.92 无 0 国有法人
责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国铝业公司【1】【2】 4,889,864,006 人民币普通股 4,889,864,006
香港中央结算（代理人）有限公司【3】 3,929,606,975 境外上市外资股 3,929,606,975
中国证券金融股份有限公司 406,181,590 人民币普通股 406,181,590
包头铝业（集团）有限责任公司 238,377,795 人民币普通股 238,377,795
中国信达资产管理股份有限公司 147,253,426 人民币普通股 147,253,426
中央汇金资产管理有限责任公司 137,295,400 人民币普通股 137,295,400
全国社保基金四零七组 36,466,515 人民币普通股 36,466,515
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活
31,543,494 人民币普通股 31,543,494
配置混合型发起式证券投资基金
彭凯 28,676,950 人民币普通股 28,676,950
全国社保基金一零三组合 22,749,952 人民币普通股 22,749,952
注【1】：中国铝业公司持有的股份数量未包含中国铝业
公司通过其附属公司包头铝业（集团）有限责任公司及
山西铝厂间接持有的本公司 A 股,以及通过其附属公司中
铝海外控股有限公司间接持有的本公司 H 股。中国铝业
公司连同其附属公司共持有本公司股份 5,331,382,055
股，占总股本比例为 35.77%。
上述股东关联关系或一致行动的说明 注【2】：中国铝业公司之附属公司中铝海外控股有限公
司持有的境外上市外资股（H 股）196,000,000 股由香港
中央结算（代理人）有限公司代为持有。
注【3】：香港中央结算（代理人）有限公司持有的
3,929,606,975 股境外上市外资股（H 股）中包含代中国
铝业公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的
196,000,000 股境外上市外资股（H 股）。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 18
2016 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 货币资金减少 32%，主要是本集团为获得资金收益和降低财务费用，购买了部分短期保本
型理财产品和偿还了部分有息负债。
2. 可供出售流动金融资产增加 1021%，主要是本集团为提高资金使用效率增加收益，购买了
部分短期保本型理财产品。
3. 划分为持有待售的资产减少 100%，主要是本集团完成了资产转让交割。
4. 可供出售非流动金融资产增加 130%，主要是本集团将持有的焦作万方股权从长期股权投
资转为按照公允价值计量的可供出售金融资产核算。
5. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加 48%，主要是本集团期末持有的套
期保值期货合约有所增加。
6. 划分为持有待售的负债减少 100%，主要是本集团完成了负债转让交割。
7. 其他综合收益减少 45%，主要是本集团期货套期保值工具收益变动所致。
8. 资产减值损失减少 32%，主要是本集团主导产品毛利上升转回了存货跌价准备。
9. 公允价值变动收益增加 175%，主要是本集团将期货合约指定为现金流量套期的套期工具
所致。
10. 投资收益减少 91%，主要是本集团去年同期处置联营企业股权获得的收益较多。
11. 所得税费用增加 140%，主要是本集团核销了部分递延所得税资产，确认了递延所得税费
用。
12. 本集团一季度生产经营较去年同期有所改善，毛利率增加了 1.84 个百分点，主导产品电
解铝和氧化铝制造成本同比分别下降约 25%和 16%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在本公司 A 股股票上市后一定期限内，本公司将收购中国铝业公司拟薄水铝石业务。一旦本公司
提出收购中国铝业公司拟薄水铝石业务的要求，中国铝业公司将按照公平、合理的原则，以公允
的价格出售上述业务给公司。关于拟薄水铝石业务的同业竞争承诺履行情况如下：
本公司下属的中铝山东有限公司（原本公司山东分公司）与中国铝业公司之下属企业山西铝厂均
从事拟薄水铝石业务，截至目前，中国铝业公司与本公司之间有关拟薄水铝石业务的承诺尚未履
行。鉴于拟薄水铝石业务不是本公司的核心业务，且山西铝厂拟薄水铝石业务的规模很小，其 2015
年营业收入约占本公司 2015 年营业收入的 0.032%。本公司目前处于实施战略转型、结构调整的
6 / 18
2016 年第一季度报告
时期，收购该项资产将增加现金支出，无助于改善本公司业绩。为确保本公司全体股东利益，本
公司与中国铝业公司之间将力争自 2014 年 1 月 1 日起在 5 年内根据市场情况择机履行解决上述拟
薄水铝石业务同业竞争问题。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国铝业股份有限公司
法定代表人 余德辉
日期 2016 年 4 月 28 日
7 / 18
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额(经重述)
流动资产：
货币资金 15,378,902 22,487,875
以公允价值计量且其变动计入当
0 2,058
期损益的金融资产
应收票据 1,512,818 1,266,561
应收账款 4,659,447 3,884,478
预付款项 3,781,658 3,746,620
应收利息 95,264 95,304
应收股利 74,857 93,357
其他应收款 10,601,565 9,181,935
存货 21,140,740 20,177,028
可供出售金融资产-流动 2,519,220 224,820
划分为持有待售的资产 279,025
一年内到期的非流动资产 30,735 31,286
其他流动资产 2,710,810 2,698,831
流动资产合计 62,506,016 64,169,178
非流动资产：
可供出售金融资产 300,197 130,440
持有至到期投资
长期应收款 6,045,967 6,057,461
长期股权投资 10,903,701 10,753,588
固定资产 75,990,137 78,355,141
在建工程 12,886,257 11,776,730
工程物资 71,482 71,229
固定资产清理 317,481 260,980
无形资产 10,730,935 10,800,762
商誉 2,345,762 2,345,837
长期待摊费用 325,568 313,000
递延所得税资产 1,237,575 1,362,995
其他非流动资产 3,204,071 3,200,264
非流动资产合计 124,359,133 125,428,427
资产总计 186,865,149 189,597,605
8 / 18
2016 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 33,706,743 34,749,287
以公允价值计量且其变动计入当
239,992 161,700
期损益的金融负债
应付票据 6,632,706 6,720,576
应付账款 7,713,887 7,785,562
预收款项 1,745,364 1,654,058
应付职工薪酬 861,928 913,220
应交税费 546,351 428,910
应付利息 779,584 1,112,528
应付股利 223,993 233,036
其他应付款 6,661,845 7,262,557
划分为持有待售的负债 23,865
一年内到期的非流动负债 13,831,760 13,228,011
其他流动负债 6,678,098 6,665,508
流动负债合计 79,622,251 80,938,818
非流动负债：
长期借款 26,813,444 27,765,122
应付债券 20,817,096 20,815,671
长期应付款 5,984,144 5,942,871
长期应付职工薪酬 827,507 827,305
专项应付款 96,780 96,780
预计负债 107,524 106,760
递延收益 1,414,985 1,473,820
递延所得税负债 1,008,422 1,006,155
其他非流动负债
非流动负债合计 57,069,902 58,034,484
负债合计 136,692,153 138,973,302
所有者权益
股本 14,903,798 14,903,798
其他权益工具 2,046,713 2,019,288
其中：优先股
永续债 2,046,713 2,019,288
资本公积 19,915,841 20,252,676
其他综合收益 207,500 375,136
专项储备 126,046 98,700
盈余公积 5,867,557 5,867,557
未分配利润 -4,358,418 -4,350,191
归属于母公司所有者权益合计 38,709,037 39,166,964
少数股东权益 11,463,959 11,457,339
所有者权益合计 50,172,996 50,624,303
负债和所有者权益总计 186,865,149 189,597,605
法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁会计机构负责人：高行芳
9 / 18
2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,887,618 12,799,387
以公允价值计量且其变动计入当期损
0 255
益的金融资产
应收票据 402,998 483,481
应收账款 1,115,225 924,531
预付款项 331,753 357,392
应收利息 137,152 97,115
应收股利 165,316 165,316
其他应收款 15,640,027 13,897,208
存货 6,653,806 6,096,147
可供出售金融资产-流动 2,517,720 17,720
划分为持有待售的资产 78,838
一年内到期的非流动资产 30,095 30,095
其他流动资产 716,672 764,215
流动资产合计 34,598,382 35,711,700
非流动资产：
可供出售金融资产 234,697 64,940
持有至到期投资
长期应收款 3,183,767 3,174,157
长期股权投资 36,973,447 36,432,712
固定资产 28,372,450 29,955,176
在建工程 4,043,313 3,272,705
工程物资 30,947 30,977
固定资产清理 228,776 243,809
无形资产 1,777,869 1,803,749
商誉 2,330,945 2,330,945
长期待摊费用 41,839 41,975
递延所得税资产 299,865 299,865
其他非流动资产 705,447 714,720
非流动资产合计 78,223,362 78,365,730
资产总计 112,821,744 114,077,430
10 / 18
2016 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 16,900,000 17,600,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
149,316 0
益的金融负债
应付票据 770,000 950,000
应付账款 2,602,459 2,598,715
预收款项 194,184 196,833
应付职工薪酬 333,952 422,087
应交税费 188,049 101,559
应付利息 610,452 1,003,205
应付股利 0 0
其他应付款 6,157,334 6,328,207
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,895,351 8,290,351
其他流动负债 6,069,746 6,063,722
流动负债合计 43,870,843 43,554,679
非流动负债：
长期借款 9,086,760 10,366,800
应付债券 20,417,096 20,415,671
长期应付款 2,640,566 2,855,991
长期应付职工薪酬 474,159 474,159
专项应付款 92,780 92,780
递延收益 742,631 787,141
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 33,453,992 34,992,542
负债合计 77,324,835 78,547,221
所有者权益：
股本 14,903,798 14,903,798
其他权益工具 2,046,713 2,019,288
其中：优先股
永续债 2,046,713 2,019,288
资本公积 21,159,944 21,159,944
减：库存股
其他综合收益 -61,617 62,598
专项储备 44,864 35,048
盈余公积 5,867,557 5,867,557
未分配利润 -8,464,350 -8,518,024
所有者权益合计 35,496,909 35,530,209
负债和所有者权益总计 112,821,744 114,077,430
法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁会计机构负责人：高行芳
11 / 18
2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额（经重述）
一、营业总收入 20,874,798 27,396,775
其中：营业收入 20,874,798 27,396,775
二、营业总成本 21,252,312 28,340,398
其中：营业成本 19,361,233 25,921,804
营业税金及附加 79,160 92,832
销售费用 410,610 455,740
管理费用 477,387 527,446
财务费用 1,079,509 1,460,797
资产减值损失 -155,587 -118,221
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 62,163 -82,384
投资收益（损失以“－”号填列） 66,686 707,890
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -39,304 94,806
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -248,665 -318,117
加：营业外收入 443,392 454,808
其中：非流动资产处置利得 163,910 4,870
减：营业外支出 7,531 1,911
其中：非流动资产处置损失 142 30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 187,196 134,780
减：所得税费用 148,017 61,608
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,179 73,172
归属于母公司所有者的净利润 19,198 47,994
少数股东损益 19,981 25,178
六、其他综合收益的税后净额 -169,607 31,398
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -167,636 31,398
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -167,636 31,398
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
12 / 18
2016 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 25,102 48,340
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -152,462
5.外币财务报表折算差额 -40,276 -16,942
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,971
七、综合收益总额 -130,428 104,570
归属于母公司所有者的综合收益总额 -148,438 79,392
归属于少数股东的综合收益总额 18,010 25,178
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.001 0.004
（二）稀释每股收益(元/股) 0.001 0.004
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： -15,077 千元。
法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁会计机构负责人：高行芳
13 / 18
2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,455,790 8,662,640
减：营业成本 5,135,486 8,275,584
营业税金及附加 19,436 43,033
销售费用 114,528 200,160
管理费用 184,868 258,980
财务费用 610,277 861,154
资产减值损失 -180,001 -65,173
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -255 24,441
投资收益（损失以“－”号填列） 163,712 2,179,891
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -37,725 29,650
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -265,347 1,293,234
加：营业外收入 347,317 313,970
其中：非流动资产处置利得 163,011 918
减：营业外支出 871 1,290
其中：非流动资产处置损失 78 13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 81,099 1,605,914
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,099 1,605,914
五、其他综合收益的税后净额 -124,215 48,340
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -124,215 48,340
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 25,101 48,340
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -149,316
六、综合收益总额 -43,116 1,654,254
法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁会计机构负责人：高行芳
14 / 18
2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额（经重述）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,442,084 32,125,308
收到的税费返还 8,461 7,724
收到其他与经营活动有关的现金 804,384 1,085,010
经营活动现金流入小计 27,254,929 33,218,042
购买商品、接受劳务支付的现金 23,851,789 29,508,980
支付给职工以及为职工支付的现金 1,399,605 1,514,575
支付的各项税费 790,071 1,037,971
支付其他与经营活动有关的现金 1,006,164 1,313,956
经营活动现金流出小计 27,047,629 33,375,482
经营活动产生的现金流量净额 207,300 -157,440
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 348,156
取得投资收益收到的现金 24,820 171,442
处置固定资产、无形资产和其他长期资
513 6,569
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
6,115
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 56,423 4,962,344
投资活动现金流入小计 87,871 5,488,511
购建固定资产、无形资产和其他长期资
851,860 1,835,210
产支付的现金
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 3,075,308 290,651
投资活动现金流出小计 3,927,168 2,125,861
投资活动产生的现金流量净额 -3,839,297 3,362,650
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000 101,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
10,000 101,000
现金
取得借款收到的现金 6,270,352 11,941,216
15 / 18
2016 年第一季度报告
发行债券收到的现金 13,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 93,295 383,655
筹资活动现金流入小计 6,373,647 25,425,871
偿还债务支付的现金 7,320,984 24,823,958
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,722,139 2,071,201
其中：子公司支付给少数股东的股利、
9,043 19,554
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 173,728 87,374
筹资活动现金流出小计 9,216,851 26,982,533
筹资活动产生的现金流量净额 -2,843,204 -1,556,662
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,229 -10,997
五、现金及现金等价物净增加额 -6,485,430 1,637,551
加：期初现金及现金等价物余额 20,753,136 16,268,600
六、期末现金及现金等价物余额 14,267,706 17,906,151
法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁会计机构负责人：高行芳
16 / 18
2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,984,667 9,355,658
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 217,691 501,020
经营活动现金流入小计 7,202,358 9,856,678
购买商品、接受劳务支付的现金 5,904,061 7,129,467
支付给职工以及为职工支付的现金 657,900 796,548
支付的各项税费 247,891 335,361
支付其他与经营活动有关的现金 681,645 759,250
经营活动现金流出小计 7,491,497 9,020,626
经营活动产生的现金流量净额 -289,139 836,052
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 348,156
取得投资收益收到的现金 1,726 1,499,109
处置固定资产、无形资产和其他长期资
4,376
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
6,115
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 845,631 2,718,547
投资活动现金流入小计 853,472 4,570,188
购建固定资产、无形资产和其他长期资
209,523 501,079
产支付的现金
投资支付的现金 178,522
取得子公司及其他营业单位支付的现
333,549 63,488
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,990,000 260,000
投资活动现金流出小计 4,533,072 1,003,089
投资活动产生的现金流量净额 -3,679,600 3,567,099
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 750,000 4,850,000
17 / 18
2016 年第一季度报告
发行债券收到的现金 13,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 92,338
筹资活动现金流入小计 842,338 17,850,000
偿还债务支付的现金 1,357,613 18,685,040
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,185,223 1,407,144
支付其他与筹资活动有关的现金 237,910 85,875
筹资活动现金流出小计 2,780,746 20,178,059
筹资活动产生的现金流量净额 -1,938,408 -2,328,059
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,418 -3,589
五、现金及现金等价物净增加额 -5,911,565 2,071,503
加：期初现金及现金等价物余额 12,650,100 7,567,985
六、期末现金及现金等价物余额 6,738,535 9,639,488
法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁会计机构负责人：高行芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18