股票代码：601600        股票简称：中国铝业       公告编号：临 2019-044



                       中国铝业股份有限公司
      关于运用日常备付资金开展保值增值业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    为提升资金使用效率，提高货币资金收益率，中国铝业股份有限公司（以下
简称“公司”）拟运用日常备付资金开展保值增值业务，在任一时点内用于保值
增值业务的资金余额不超过人民币 50 亿元，可在该额度内滚动使用。


    一、本次交易概述

    1．目的：为提升公司资金使用效率，提高货币资金收益率。

    2．金额：任一时点内公司用于保值增值业务的资金余额不超过人民币 50
亿元，可在该额度内滚动使用。

    3．资金来源：公司日常备付资金。

    4．投资品种及期限：投资品种包括但不限于结构性存款、货币基金、国债
逆回购等低风险业务，产品期限不超过 90 天。

    5．开展业务的原则：（1）流动性原则，即选择流动性高的产品，确保公司
资金链安全；（2）低风险原则，即选择低风险、保本型产品。

    6．在董事会批准额度内，授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负
责办理与资金保值增值业务相关的一切事宜及签署一切相关文件。


    二、本次交易履行的内部决策程序

    1．2019 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第四十二次会议审议批准了《关
于公司拟运用日常备付资金进行保值增值的议案》。

    2．本事项无需提交公司股东大会审议批准。


                                     1
   三、本次交易对公司的影响

    公司对开展保值增值业务进行了充分的风险评估，且确定了业务操作原则，
即选择流动性高、低风险的产品作为投资对象，以确保公司资金链安全，不会影
响公司日常经营运作与主营业务的发展；同时，开展保值增值业务所获取的收益
率高于银行同期存款收益率，有利于提升资金使用效率，提高货币资金收益率。

    特此公告。


                                           中国铝业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 29 日



    备查文件：中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议




                                  2