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公司公告

中国太保:关于全球存托凭证存续数量不足中国证监会核准发行数量的50%的提示性公告2021-01-29  

                        证券代码:601601          证券简称:中国太保             公告编号:2021-005

                                  重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


             中国太平洋保险(集团)股份有限公司
 关于全球存托凭证存续数量不足中国证监会核准发行数量
                         的 50%的提示性公告


     重要内容提示:
      证券全称(伦敦证券交易所):China Pacific Insurance (Group)
        Co., Ltd.
      GDR上市代码(伦敦证券交易所):CPIC
      中国证监会核准的GDR实际发行数量:111,668,291份。
      GDR存续数量:截至2021年1月27日(伦敦时间)伦敦证券交
        易所收盘,本公司GDR存续数量为54,757,180份,不足中国证
        监会核准的GDR实际发行数量的50%。
      本公司GDR数量可能因GDR兑回进一步减少,同时GDR兑回将
        导致本公司GDR存托人Citibank, National Association作为名义
        持有人持有的本公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少
        并进入境内市场流通交易。
      境外GDR交易价格与境内基础A股股票交易价格不同,敬请广
        大投资者注意投资风险。


     一、 中国证监会核准发行GDR数量及本公司GDR实际发行情况
     根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具
的《关于核准中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行全球存托凭
证并到伦敦证券交易所上市的批复》(证监许可[2020]1053号),中国
证 监 会 核 准 本 公 司 本 次 发 行 不 超 过 125,734,000 份 全 球 存 托 凭 证

                                      1
(Global Depository Receipts, GDR),按照本公司确定的转换比例计算,
对应新增A股基础股票不超过628,670,000股。本公司GDR存续期内的
数量上限与本次GDR实际发行规模一致,因公司送股、股份分拆或者
合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的,数量上限相应
调整。
    本公司于2020年6月22日(伦敦时间)发行102,873,300份GDR(行
使超额配售权之前)并在伦敦证券交易所上市。稳定价格操作人通过
行使超额配售权要求本公司额外发行的8,794,991份GDR于2020年7月
9日(伦敦时间)交付给相关投资者并在伦敦证券交易所主板市场上
市交易。因此,本公司本次GDR实际发行数量为111,668,291份。
    二、 GDR存续情况
    GDR存续期内,合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外,也
可通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换,跨境转换包括
将A股股票转换为GDR,以及将GDR转换为A股股票(以下简称“兑回”)。
本公司本次发行的GDR于2020年10月19日(伦敦时间)兑回限制期届
满。兑回限制期届满的GDR数量为111,668,291份,对应本公司A股股
票558,341,455股。GDR跨境转换安排具体可参阅本公司于2020年10月
10日刊发的《关于全球存托凭证兑回限制期即将届满的公告》。
    截至2021年1月27日(伦敦时间)伦敦证券交易所收盘,本公司
GDR存续数量为54,757,180份,不足中国证监会核准的GDR实际发行数
量的50%。本公司GDR数量可能因GDR兑回进一步减少,同时GDR兑回
将导致本公司GDR存托人Citibank, National Association作为名义持有
人持有的本公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内
市场流通交易。境外GDR交易价格与境内基础A股股票交易价格不同,
敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                     中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
                                       2021 年 1 月 29 日
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