证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2021-097
债券代码：113047 债券简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》的规定，编制了截至2021年6月30日公开发行A股可转换公
司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情
况报告”)。现将截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021年公开发行可转换债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，公司于2021年4月9日公开发行了
1,500,000,000.00元（150万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），
期限为6年。本次发行募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除发行费用人民币
12,999,056.60元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,487,000,943.40元。截
至2021年4月15日，上述资金已到位，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金
的到位情况进行了审验，并出具了CAC证验字【2021】0065号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
2021年1-6月，本公司对募集资金投资项目投入募集资金100,654.96万元(含募集资
金到位后于2021年5月置换已预先投入募投项目97,240.54万元)。截至2021年6月30日止，
本公司累计使用募集资金100,654.96万元，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手
续费后净额为283.36万元，尚未使用募集资金金额为人民币48,328.66万元，募集资金专
户实有余额48,328.66万元。情况如下：
单位：元
项目 金额（人民币元)
募集资金总额 1,500,000,000.00
减:直接扣减的保荐及承销费用 11,800,000.00
减:置换预先投入募投项目的自筹资金 972,405,422.10
减:置换预先已支付的部分保荐费用 188,679.25
减:置换预先已支付的其他发行费用 1,008,490.56
减:2021年4.27-6.30募投项目使用的募集资金 34,144,313.00
加:2021年4-6月利息收入减除手续费 2,833,562.84
2021年6月30日募集资金专户余额 483,286,657.93
注：募投项目实施期间，为提高资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、
降低资金成本，公司已使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、
设备采购款等款项1,971.22万元，于2021年7月份完成等额置换程序，暂未统计在报告期
募集资金使用数据中。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理办法制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《株洲旗滨集
团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对募集资
金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规
定管理和使用募集资金。
(二)募集资金存放和管理情况
公司及涉及募投项目实施的三家子公司、保荐机构甬兴证券有限公司与中国建设银
行股份有限公司醴陵支行、上海浦东发展银行湖州长兴支行、中信银行股份有限公司深
圳景田支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。对
募集资金的存放和使用实施专户管理，募集资金专项账户开立情况如下：
序 开立募集资金专户的单位名称 开户银行名称 账号
号
1 株洲旗滨集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司醴陵支行 43050162663600000805
2 长兴旗滨节能玻璃有限公司 上海浦东发展银行湖州长兴支行 52020078801200001060
3 天津旗滨节能玻璃有限公司 中信银行股份有限公司景田支行 8110301013200572818
4 湖南旗滨节能玻璃有限公司 中国建设银行股份有限公司醴陵支行 43050162663600000806
截至2021年6月30日，公司募集资金专用账户的期末余额合计人民币483,286,657.93
元，具体存放情况如下：
人民币元
2021年6月30日存放 存储方
开户公司名称 开户银行 银行开户账号 余额 式
株洲旗滨集团股份 中国建设银行股份有限
有限公司 公司醴陵支行
43050162663600000805 136,644,633.82 活期
长兴旗滨节能玻璃 上海浦东发展银行湖州
有限公司 长兴支行
52020078801200001060 159,626,429.46 活期
天津旗滨节能玻璃 中信银行股份有限公司
有限公司 景田支行
8110301013200572818 168,182,978.77 活期
湖南旗滨节能玻璃 中国建设银行股份有限
有限公司 公司醴陵支行
43050162663600000806 18,832,615.88 活期
合计 483,286,657.93
三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，募集资金的具体使用情况详见附件一《募集资金使用情况对照
表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年5月13日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十八次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金合计973,602,591.91元置换已预先投入募投项目
972,405,422.10元和已支付发行费用的自筹资金1,197,169.81元。公司监事会、独立董
事、保荐机构甬兴证券有限公司均发表了明确同意意见，中审华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《株洲旗滨集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（CAC证专字
[2021]0124号）。公司于2021年5月14日划转了上述募集资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，本公司及募投项目实施的子公司不存在使用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
截至2021年6月30日，本公司及募投项目实施的子公司不存在使用闲置募集资金进行
现金管理，投资相关产品的情况。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年6月30日，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2021年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存
在募集资金管理违规情形。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二零二一年八月二十日
附件一
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 150,000.00 本报告期投入募集资金总额 100,654.96
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 100,654.96
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累计
已变更项 截至期末投
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 项目达到预 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后投资 本报告期投 入进度（%） 本报告期实 是否达到预
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状 是否发生重
分变更 诺投资总额 总额 入金额 (4)＝ 现的效益 计效益
(1) (2) 差额(3)＝ 态日期 大变化
（如有） (2)/(1)
(2)-(1)
长兴旗滨节能玻璃有限公司
年产1235万平方米节能玻璃 否 42,000.00 42,000.00 42,000.00 24,838.73 24,838.73 -17,161.27 59.14% 注1 注1 注1 否
项目
天津旗滨节能玻璃有限公司
否 48,000.00 48,000.00 48,000.00 29,837.66 29,837.66 -18,162.34 62.16% 注1 注1 注1 否
节能玻璃生产基地项目
湖南旗滨节能玻璃有限公司
节能玻璃生产线建设项目二 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 978.57 978.57 -14,021.43 6.52% 注1 注1 注1 否
期项目
偿还银行贷款 否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 150,000.00 150,000.00 150,000.00 100,654.96 100,654.96 -49,345.04 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 注2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
报告期末公司募集资金结余的金额为48,328.66万元。公司募集资金总额为人民币150,000.00万元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 12,999,056.60 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
募集资金结余的金额及形成原因 1,487,000,943.40元。累计使用募集资金100,654.96万元，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除
手续费后净额为283.36万元，尚未使用募集资金金额为人民币48,328.66万元（含尚未结清的发行费
用0.19万元）。
募集资金其他使用情况 不适用
注1：募集资金承诺投资项目因尚未全部完工，暂无法统计项目实现效益情况。
注2：在募集资金到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施募集资金承诺投资项目。截至2021年6月30日止，公司使用募集资金合计973,602,591.91元置换已预先投入募投项目972,405,422.10元和已支付发行费用的自筹资金
1,197,169.81元，上述自筹资金已于2021年5月13日完成了置换。
