证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2022-096 可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 转股情况:截至 2022 年 6 月 30 日,累计已有 1,267,000 元“旗滨转债” 转为本公司 A 股股票,累计转股股数为 99,418 股,累计转股股数占“旗滨转债” 转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.003701%。 未转股情况:截至 2022 年 6 月 30 日,尚未转股的“旗滨转债”金额为人 民币 1,498,733,000 元,占“旗滨转债”发行总额的比例为 99.9155%。 一、旗滨转债的发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】409号)核准,株洲旗滨集团股份有 限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券, 每张面值100元,发行总额150,000万元,期限6年。 (二)可转换债券上市情况 经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交 易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2021]182号文)同意,公司150,000 万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称 “旗滨转债”,债券代码“113047”。 (三)可转换债券转股价格情况 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定,公司本次发行的“旗滨转债” 自2021年10月15日起可转换为公司普通股。“旗滨转债”的初始转股价格为13.15 元/股。 由于公司实施2020年年度权益分派,最新转股价格调整为12.80元/股。具体 调整方案请详见公司于2021年6月11日刊载《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公 告编号:2021-071)。 由于公司实施2021年年度权益分派,最新转股价格调整为12.00元/股。具体 调整方案请详见公司于2022年5月20日刊载《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公 告编号:2022-074)。 二、旗滨转债本次转股情况 自2022年3月31日至2022年6月30日期间,共有183,000元“旗滨转债”转为 本公司A股股票,转股股数为14,787股,占可转债转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股 的 0.00055% , 占 公 司 2022 年 6 月 30 日 公 司 股 份 总 额 2,686,316,358股的0.00055%。截至2022年6月30日,累计已有1,267,000元“旗 滨转债”转为本公司A股股票,累计转股股数为99,418股,累计转股股数占“旗 滨转债”转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.003701%;占2022年6 月30日公司股份总额2,686,316,358股的0.003700%。 截至2022年6月30日,尚未转股的“旗滨转债”金额为人民币1,498,733,000 元,占“旗滨转债”发行总额的比例为99.9155%。 三、股份变动情况 本次变动前持有股份 本次可转债变 本次变动后持有股份(2022 年 6 月 30 (2021 年 10 月 15 日) 动数 日) 占总 占总 股份类别 股本 股本 股数(股) 股数(股) 股数(股) 比例 比例 (%) (%) 有限售条件流动股 0 0 0 0 0 无限售条件流动股 2,686,216,940 100 99,418 2,686,316,358 100 合计 2,686,216,940 100 99,418 2,686,316,358 100 四、控股股东持股变化情况 截至2022年6月30日,公司控股股东福建旗滨集团有限公司持有公司股份 681,172,979股,占公司2022年6月30日股份总额2,686,316,358股的25.36%,仍 为公司第一大股东及控股股东。福建旗滨集团有限公司及其一致行动人合计持有 公司股份1,105,685,901股,占公司2022年6月30日股份总额2,686,316,358股的 41.16%。 五、联系方式 联系部门:董事会办公室 联系电话:0755-86353588 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二二年七月二日