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公司公告

平煤股份:关于拟注册发行中期票据的公告2020-01-18  

						证券代码:601666           股票简称:平煤股份          编号:2020-007


               平顶山天安煤业股份有限公司
             关于拟注册发行中期票据的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    为拓宽融资渠道,平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公
司”)根据业务发展对资金的需求,拟向中国银行间市场交易商协会

申请注册金额不超过 20 亿元(含)人民币的中期票据发行额度,并
在中期票据发行额度有效期内,根据公司自身资金需求在中国境内一
次或分期发行。具体方案和授权事宜如下:
    一、本次注册发行中期票据的方案
    1、注册额度:注册额度不超过 20 亿元(含)人民币。
    2、发行期限:发行中期票据的期限不超过五年(含五年)。
    3、发行时间:根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易
商协会注册有效期内择机一次或分期发行。
    4、发行利率:发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及
资金市场供求关系确定。
    5、承销方式:采取余额包销的方式。
    6、发行对象:发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
    7、募集资金用途:包括但不限于用于补充流动资金和偿还金融
机构借款及债券。
    8、本次决议的效力:本次发行事宜决议经公司股东大会审议通
过后,在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。
    二、授权事宜
    为便于履行相关金融业务程序,提请公司股东大会授权公司董事
长根据公司资金需求决定发行中期票据的具体条款、条件以及相关事

宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据
的金额、期限,中介机构的聘请,以及制作、签署所有必要的文件。
    三、相关审批程序

    公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于拟注册发行中期
票据的议案》,本议案尚需提请公司股东大会审议批准,并报交易商
协会批准后方可实施,最终注册发行方案以交易商协会注册通知书为

准。
    四、独立董事意见
    公司独立董事认为,公司本次注册发行中期债券符合《银行间债
券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定,
将降低融资成本,优化融资结构,我们同意公司注册发行 20 亿元中
期票据,并同意将该项议案提交公司股东大会进行审议。
    特此公告。
                  平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                           2020 年 1 月 18 日