证券简称：中国电建         股票代码：601669      公告编号：临2020-068




                     中国电力建设股份有限公司
关于子公司参与设立广德中电建舜新投资合伙企业（有限合
                             伙）的公告



    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

     投资类型：公司子公司参与设立私募股权基金

       投资标的：广德中电建舜新投资合伙企业（有限合伙）




    一、对外投资概述

    为进一步优化资本结构，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）
下属合营企业中电建（北京）基金管理有限公司（以下简称“电建基金”）、公
司下属控股子公司中国水利水电第七工程局有限公司（以下简称“水电七局”）
与北京亿诚永和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“亿诚永和”）共同发起设
立广德中电建舜新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。

    基金出资认缴总规模为 109,410 万元人民币，其中，电建基金认缴出资 10
万元人民币，为普通合伙人；水电七局认缴出资 54,700 万元人民币，为有限合
伙人；亿诚永和认缴出资 54,700 万元人民币，为有限合伙人。

    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。


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    二、基金管理人的基本情况

    基金管理人的名称为中电建（北京）基金管理有限公司，注册资本为 3,000
万元人民币；公司类型为其他有限责任公司；法定代表人为唐定乾；成立日期为
2016 年 8 月 23 日；注册地址为北京市海淀区车公庄西路 22 号院 2 号楼 3 层 301；
经营范围为“非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；
2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除
被投资企业以外的企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者
承诺最低收益”。）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）”电建基金的股权结构为：公司持股 50%、建信
（北京）投资基金管理有限责任公司持股 50%。




    三、基金其他投资人的基本情况

    1、水电七局

    水电七局的名称为中国水利水电第七工程局有限公司；注册资本为 350,000
万元人民币；公司类型为其他有限责任公司；法定代表人为李东林；成立日期为
1992 年 12 月 30 日；注册地址为成都市郫都区郫筒镇北大街成灌东路 349 号；
经营范围为“承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施
上述境外工程所需的劳务人员；爆破工程；特种设备安装改造维修；（以上项目
及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或
审批文件经营）：水利水电工程；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；
建筑装饰和其他建筑业；承装（修、试）电力设施；专业技术服务业；进出口业；
商品批发与零售；租赁业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；
商务服务业；（以下项目仅限分支机构经营）金属制品业；通用设备制造业；专
用设备制造业；金属制品、机械和设备修理业。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）”水电七局的股权结构为：公司持股 79.66%；中
银金融资产投资有限公司持股 13.56%；农银金融资产投资有限公司持股 6.78%。

    2、亿诚永和

    亿诚永和的名称为北京亿诚永和投资管理中心（有限合伙）；类型为有限合

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伙企业；执行事务合伙人为中铁资本有限公司；成立日期为 2018 年 11 月 28
日；主要经营场所为北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座
190；经营范围为“投资管理；资产管理；项目投资；股权投资管理。（“1、未经
有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融
衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供
担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”




    四、基金的基本情况

    广德市市场监督管理局已向基金核发了《营业执照》（统一社会信用代码：
91341822MA2UUF301G），基金的基本情况如下：

    （一）基金的基本情况

    1、基金名称：广德中电建舜新投资合伙企业（有限合伙）。

    2、基金总规模：109,410 万元人民币。

    3、企业类型：有限合伙企业。

    4、基金的存续期限：2020 年 6 月 1 日至 2035 年 5 月 27 日。

    5、执行事务合伙人：中电建（北京）基金管理有限公司。

    6、基金合伙人情况：电建基金认缴出资 10 万元人民币，为普通合伙人；水
电七局认缴出资 54,700 万元人民币，为有限合伙人；亿诚永和认缴出资 54,700
万元人民币，为有限合伙人。

    7、基金合伙人投资比例、资金来源和出资进度

    基金最终出资认缴总规模为 109,410 万元人民币，其中各出资人及其出资额
为：电建基金认缴出资 10 万元人民币，水电七局、亿诚永和分别认缴出资 54,700
万元人民币。基金成立后，有限合伙人根据执行事务合伙人发出的缴付出资通知
列明的金额及到账日履行缴付出资义务。


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    8、基金主要投资领域：成都高新区公共服务配套 PPP 项目。

    9、基金备案情况：基金管理人已按照《私募投资基金管理人登记和基金备
案办法（试行）》的规定提交有关备案资料，中国证券投资基金业协会正在备案
审理中。

    10、基金目前未直接或间接持有公司股份，并且在基金存续期内亦不会持有
公司股份；基金除了与合伙人之间的合伙权益分配关系外，与公司不存在其他相
关利益安排；基金与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

    （二）基金的管理模式

    1、管理及决策机制

    基金设合伙人会议，合伙人会议是合伙企业的最高决策机构，合伙人会议负
责决定基金的如下事项：改变基金的经营期限、名称；改变基金的经营范围、主
要经营场所的地点；新合伙人的入伙及合伙人退伙；决定普通合伙人除名、变更
等事项；修改合伙协议；决定基金的解散及清算；听取普通合伙人及执行事务合
伙人关于执行合伙事务的汇报；有限合伙企业性质变更；批准合伙企业的收益分
配方案，清算方案等事项；合伙协议约定需通过召开合伙人会议的其他事项。

    2、合伙人的主要权利和义务

    1）普通合伙人的主要权利义务

    普通合伙人的主要权利包括：根据协议约定行使对合伙企业事务充分的管理
和控制权；对外代表合伙企业，执行合伙企业事务；独立决策合伙企业的对外投
资、投资退出事项，对合伙企业的运营及其他事务的管理和控制拥有排他性的权
利；为实现合伙目的及履行协议，拥有完全的权利和授权代表合伙企业缔结合同
及达成其他约定、承诺，管理及处分合伙企业的财产，从事所有其他必要的行动，
并对合伙企业产生约束效力；按照协议约定向有限合伙人发出缴付出资的书面指
令；聘用专业人士、中介及顾问机构对合伙企业提供服务；选聘合伙企业财务报
表的审计机构；订立与合伙企业日常运营和管理有关的协议；法律法规规定及协
议约定的其他权利。

    普通合伙人的主要义务包括：以诚实、信用、谨慎、有效管理为原则，为合
伙企业及全体合伙人利益的最大化，履行普通合伙人的义务，从事管理和运用合

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伙企业财产等经营管理活动，应当遵守法律、法规的规定和协议的约定，不得损
害国家利益、社会公众利益和其他合伙人的合法权益；保证出资的资金来源合法
合规，且为其合法可支配的财产；按法律法规规定及协议的约定缴纳相关税费；
按协议的约定承担企业亏损或者解散的责任，对合伙企业到期不能偿还的债务承
担无限连带责任；不得以合伙企业的名义对外举债或为他人提供担保或将合伙企
业的财产抵押、质押或设定其他担保；根据法律法规规定及协议的约定履行信息
披露义务；对合伙企业事务的相关情况和资料保密，不得泄露合伙企业的投资计
划或意向等商业秘密，但法律、法规另有规定的除外；建立健全内部制度，保障
合伙企业财产的安全，保护合伙人的合法利益；普通合伙人保证其具有法定或协
议约定的资质或条件，有权合法担任合伙企业普通合伙人及执行事务合伙人；不
得从事任何有损合伙企业利益的活动；公平对待所管理的包括合伙企业财产，不
得从事任何有损合伙企业财产及其他合伙人利益的活动；法律、法规规定及协议
约定的其他义务。

    2）有限合伙人的主要权利义务

    有限合伙人的主要权利包括：对涉及自身利益的情况，查阅合伙企业财务会
计账簿等财务资料；督促普通合伙人按协议的约定全面履行应尽的义务；获取经
审计的合伙企业的财务会计报告；在合伙企业中的利益受到损害时（包括其他有
限合伙人存在逾期缴付出资的情况时），向有责任的合伙人主张权利或提起诉讼、
仲裁；普通合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以
自己的名义提起诉讼或仲裁；依据协议的约定获得合伙企业利润分配；法律法规
规定及协议约定的其他权利。

    有限合伙人的主要义务包括：保证出资的资金来源合法，且为其合法可支配
的财产；按协议的约定按期足额缴纳出资；按法律法规规定及协议约定缴纳相关
税费；按协议的约定承担企业亏损或者终止的责任；对合伙企业事务的相关情况
和资料保密，但法律、法规另有规定的除外；不得从事任何有损本合伙企业利益
的活动；除经全体合伙人一致同意外，有限合伙人在合伙企业存续期间不得转让
其在合伙企业的财产份额，或以其财产份额出质或进行任何形式的融资；法律法
规规定及协议约定的其他义务。

    3、收益分配

    合伙企业扣除税赋、合伙费用等支出后，应当在每个合伙企业分红日，以合

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伙企业届时全部可分配资产按实缴出资比例向全体合伙人进行分配。

    4、管理费、业绩报酬

    基金成立后，基金应于每笔实缴出资划付至合伙企业账户之日起至该笔出资
全部收回之日止，以每日实缴出资余额为基数，按年向基金管理人支付管理费，
管理费费率为每年 0.1%。

    （三）基金的投资模式

    1、投资方式

    通过股权投资的方式专项投资于成都高新区公共服务配套 PPP 项目。

    2、退出机制

    按照执行事务合伙人决定的退出方案实现退出。




    五、本次投资的风险

    基金投资运营期内受宏观经济、行业周期、投资标的公司管理经营等多种因
素影响，可能存在投资达不到预期收益的风险。




    六、本次投资对公司的影响

    基金的设立有利于提升水电七局投融资能力，促进成都高新区公共服务配套
PPP 项目更好地实施。

    本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，对公司本年度业绩无重大影响。

    特此公告。




                                       中国电力建设股份有限公司董事会

                                               二〇二〇年十月九日
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