山西潞安环保能源开发股份有限公司
（601699 潞安环能）
二〇〇八年三季度报告全文目录
§1 重要提示......................................................................... 1
§2 公司基本情况..................................................................... 1
§3 重要事项......................................................................... 2
§4 附录............................................................................. 5601699 山西潞安环保能源开发股
份有限公司2008 年第三季度报告
1
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人任润厚、主管会计工作负责人贾恩立及会计机构负责人（会计主管人员）
李霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 15,848,537,930.79 10,223,625,644.98 55.02
所有者权益（或股东权益）(元) 5,418,765,074.76 4,517,923,596.35 19.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.71 3.93 19.94
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,905,759,964.55 32.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.66 32.22
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 904,773,847.08 1,770,534,415.69 151.02
基本每股收益(元) 0.79 1.54 151.02
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 1.54 -
稀释每股收益(元) 0.79 1.54 151.02
全面摊薄净资产收益率(%) 16.70 32.67 59.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.77 32.74 60.81
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 134,545.45
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或
定量享受的政府补助除外
47,766.27
其他非经常性损益项目 -5,010,496.39
余吾煤业公司购并日前的净利润 479,979.07
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 483,405.72
合计 -3,864,799.88
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,820
前十名无限售条件流通股股东持股情况601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2008 年第三季度报告
2
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 47,788,906 人民币普通股
郑州铁路局 18,392,102 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投
资基金
15,630,000 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券
投资基金
14,447,928 人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司 11,700,000 人民币普通股
日照港（集团）有限公司 11,700,000 人民币普通股
天脊煤化工集团股份有限公司 10,134,000 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金9,799,900 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金9,725,541 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 8,273,108 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金比上年度期末大幅减少，主要是由于支付收购余吾煤业公司、潞宁煤业公司
股权款，以及支付潞安财务公司增资扩股款和元丰公司的二期出资。
2、应收票据比上年度期末大幅增加，主要是由于本期煤炭销售收入增加，应收票据结算
金额相应增加所致
3、应收账款比上年度期末大幅增加，主要是由于本期煤炭销售收入增加，应收款项结算
金额相应增加所致。
4、预付款项比上年度期末大幅增加，主要是由于本期根据合同支付的款项增加。
5、固定资产、无形资产比上年度期末大幅增加，主要是由于本期合并余吾煤业公司所致。
6、应付账款比上年度期末大幅增加，主要是由于本期合并余吾煤业公司所致。
7、预收账款比上年度期末增加，主要是由于本期预收煤款增加。
8、应付职工薪酬比上年度期末大幅增加，主要是由于本期跨期支付工资增加。
9、应交税费比上年度期末大幅增加，主要是由于本期跨期支付税金增加。
10、其他应付款比上年度期末大幅增加，主要是由于本期合并余吾煤业公司所致。
11、一年内到期的非流动负债比上年度期末大幅增加，主要是由于本期合并余吾煤业公司
所致。
12、长期借款比上年度期末大幅增加，主要是由于本期合并余吾煤业公司所致。
13、长期应付款比上年度期末大幅增加，主要是由于本期计提的安全费用、煤矿转产发展
基金及环境恢复治理保证金增加所致。
14、递延所得税负债比上年度期末减少主要是由于本期递延所得税负债转回所致。
15、股本比上年度期末大幅增加，主要是由于本期实施2007 年利润分配方案，由资本公
积、未分配利润转增所致。
16、资本公积比上年度期末大幅减少，主要是由于本期实施2007 年利润分配方案，资本
公积转增股本，以及合并余吾煤业公司支付对价大于账面净资产的差额冲减本公司资本公
积所致。
17、未分配利润比上年度期末大幅增加，主要是由于本期净利润增加。
18、营业收入比上年同期大幅增加，主要是由于本期煤炭销量增加，以及煤炭价格大幅上
涨所致。601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2008 年第三季度报告
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19、营业成本比上年同期大幅增加，主要是由于本期产量增加，人工费、材料费投入增加，
材料及电力涨价，安全费用及“三项基金”同比增加所致。
20、管理费用比上年同期大幅增加，主要是由于本期合并余吾煤业公司，以及工资及附加
费、修理费等增加所致。
21、财务费用比上年同期大幅增加，主要是由于合并余吾煤业公司借款利息增加所致。
22、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是煤炭销售收入增加，货款
回收较好，销售产品收到的现金增加。
23、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是使用募集资金完成对余吾
煤业公司的股权收购以及购置固定资产投资增加。
24、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是本期偿还债务和分配现金
红利增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于本公司出资控股潞宁煤业有限公司进展的说明：
根据我公司2007 年11 月20 日召开的2007 年第一次临时股东大会决议，2008 年1
月10 日本公司与潞安集团公司签订《增资扩股权框架协议》。2008 年8 月，根据山西省
国有资产监督管理委员会《关于对山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股资产评估
项目予以核准的函》，本公司与潞安集团公司签订《山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
增资扩股资补充协议》，以山西省国有资产管理机构核准的股权评估价为参考，由本公司
出资60,317 万元控股山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司57.8%股权。该补充协议及转
让价已经本公司2008 年第三届董事会决议通过，出资款已于2008 年9 月26 日全部支付
完毕。目前，由于潞宁煤业有限责任公司正在办理工商注册等相关手续，因此本报告期尚
未将其纳入合并范围，出资款暂在“其他应收款”核算。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2008 年第三季度报告
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山西潞安环保能源开发股份有限公司
法定代表人：任润厚
二〇〇八年十月二十七日601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,577,920,080.37 3,844,140,121.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,430,873,450.72 1,409,861,588.16
应收账款 455,795,438.63 55,123,376.93
预付款项 412,999,589.38 220,481,775.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 944,157,268.34 260,054,883.95
买入返售金融资产
存货 606,517,279.26 243,072,844.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,428,263,106.70 6,032,734,591.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 428,084,276.44 351,096,515.6
投资性房地产
固定资产 4,509,787,431.30 4,541,936,425.03
在建工程 945,360,620.88 754,200,721.24
工程物资 6,615,400.32 127,229.93
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,456,434,540.31 1,493,076,191.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 469,963.44 583,380.45
递延所得税资产 73,522,591.40 65,851,868.87
其他非流动资产
非流动资产合计 7,420,274,824.09 7,206,872,332.47
资产总计 15,848,537,930.79 13,239,606,923.83
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 250,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2008 年第三季度报告
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交易性金融负债
应付票据 573,584,228.88 411,157,805.78
应付账款 2,261,634,863.79 1,806,203,578.26
预收款项 1,080,483,939.13 753,996,075.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 730,309,979.24 501,379,699.64
应交税费 859,387,269.68 611,464,974.15
应付利息
应付股利 1,860,500
其他应付款 1,670,238,410.66 1,558,974,190.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 174,100,000.00 30,600,000.00
其他流动负债 447,463,830.63 333,528,687.13
流动负债合计 7,949,063,022.01 6,257,305,010.80
非流动负债：
长期借款 210,600,000.00 400,600,000.00
应付债券
长期应付款 2,030,994,821.51 1,320,494,781.38
专项应付款 28,820,000.00 28,820,000.00
预计负债
递延所得税负债 20,761,551.49 44,095,457.66
其他非流动负债 14,834,581.19 13,407,747.46
非流动负债合计 2,306,010,954.19 1,807,417,986.5
负债合计 10,255,073,976.2 8,064,722,997.3
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,150,542,000 639,190,000
资本公积 1,481,388,648.99 2,709,141,648.99
减：库存股
盈余公积 511,902,580.26 511,902,580.26
一般风险准备
未分配利润 2,274,931,845.51 1,156,371,230.4
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,418,765,074.76 5,016,605,459.65
少数股东权益 174,698,879.83 158,278,466.88
所有者权益合计 5,593,463,954.59 5,174,883,926.53
负债和所有者总计 15,848,537,930.79 13,239,606,923.83
公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:贾恩立 会计机构负责人:李霞601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2008 年第三季度
报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,307,365,313.84 3,565,460,224.11
交易性金融资产
应收票据 3,412,075,866.71 1,392,261,588.16
应收账款 470,148,697.98 64,582,776.69
预付款项 336,509,926.04 149,485,900.97
应收利息
应收股利
其他应收款 917,394,258.24 1,167,438,003.37
存货 425,730,017.94 158,682,776.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,869,224,080.75 6,497,911,269.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,461,583,129.46 813,476,515.60
投资性房地产
固定资产 2,042,745,096.50 1,985,312,246.25
在建工程 357,686,771.07 235,214,108.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 239,466,973.62 246,455,232.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 71,415,836.33 66,007,089.29
其他非流动资产
非流动资产合计 5,172,897,806.98 3,346,465,191.43
资产总计 13,042,121,887.73 9,844,376,460.91
流动负债：
短期借款 110,000,000
交易性金融负债
应付票据 573,584,228.88 390,557,805.78
应付账款 2,154,461,718.73 1,396,448,590.74
预收款项 1,061,882,814.01 719,321,668.98
应付职工薪酬 700,270,423.75 453,885,094.97
应交税费 773,478,478.84 564,402,600.91
应付利息
应付股利
其他应付款 221,947,614.81 90,227,549.87
一年内到期的非流动负债 4,100,000.00 30,600,000.00
其他流动负债 430,314,492.63 332,337,626.63
流动负债合计 5,920,039,771.65 4,087,780,937.88
非流动负债：
长期借款 20,600,000.00 20,600,000.00601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2008 年第三季度报告
8
应付债券
长期应付款 1,772,391,369.92 1,146,260,652.82
专项应付款 28,820,000.00 28,820,000.00
预计负债
递延所得税负债 19,856,428.09 42,463,306.37
其他非流动负债 13,519,981.19 12,207,747.46
非流动负债合计 1,855,187,779.2 1,250,351,706.65
负债合计 7,775,227,550.85 5,338,132,644.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,150,542,000.00 639,190,000.00
资本公积 1,480,891,872.01 2,217,526,018.99
减：库存股
盈余公积 511,902,580.26 511,902,580.26
未分配利润 2,123,557,884.61 1,137,625,217.13
所有者权益（或股东权益）合计 5,266,894,336.88 4,506,243,816.38
负债和所有者（或股东权益）合计 13,042,121,887.73 9,844,376,460.91
公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:贾恩立 会计机构负责人:李霞601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2008 年第三季度
报告
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4.2
合并利润表
2008 年1-9 月
编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金
额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、营业总收入 5,179,475,063.78 2,581,567,981.65 12,472,473,242.28 7,101,799,204.18
其中：营业收入 5,179,475,063.78 2,581,567,981.65 12,472,473,242.28 7,101,799,204.18
二、营业总成本 3,974,978,288.09 2,219,855,419.00 10,106,598,276.99 6,045,240,381.57
其中：营业成本 3,258,835,661.71 1,815,042,024.10 8,302,214,668.76 4,939,386,383.64
营业税金及附加 40,865,040.61 24,863,818.31 99,909,796.58 70,957,137.6
销售费用 153,574,278.37 89,060,839.87 288,064,999.48 211,585,976.25
管理费用 488,525,110.36 295,831,553.79 1,303,316,254.01 813,219,237.32
财务费用 33,189,729.02 -4,942,817.07 82,704,180.36 -12,270,996.63
资产减值损失 -11,531.98 30,388,377.80 22,362,643.39
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
6,261,883.58 8,516,308.46 17,962,098.68 11,818,594.76
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
1,210,758,659.27 370,228,871.11 2,383,837,063.97 1,068,377,417.37
加：营业外收入 316,258.07 1,795,235 1,580,794.34 1,834,979
减：营业外支出 3,433,079.57 513,693.03 8,477,403.86 3,173,997.76
其中：非流动资产处
置净损失
113,335.2
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
1,207,641,837.77 371,510,413.08 2,376,940,454.45 1,067,038,398.61
减：所得税费用 301,142,532.83 122,798,197.08 589,661,325.81 352,366,700.35
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
906,499,304.94 248,712,216.00 1,787,279,128.64 714,671,698.26
归属于母公司所有者
的净利润
904,773,847.08 244,663,531.55 1,770,534,415.69 705,325,875.86
少数股东损益 1,725,457.86 4,048,684.45 16,744,712.95 9,345,822.4
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.79 0.21 1.54 0.62
（二）稀释每股收益 0.79 0.21 1.54 0.62
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-496,776.98 元。
公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:贾恩立 会计机构负责人:李霞601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2008 年第三季度
报告
10
母公司利润表
2008 年1-9 月
编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金
额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、营业收入 5,005,587,466.27 2,511,475,730.85 11,902,859,411.83 6,903,838,350
减：营业成本 3,349,494,548.68 1,764,987,675.49 8,253,322,654.38 4,789,282,888.79
营业税金及附加 37,249,978.47 24,437,177.21 89,328,304.43 69,496,840.87
销售费用 151,121,458.19 88,465,905.69 278,512,187.83 209,466,583.37
管理费用 414,153,164.64 290,362,049.34 1,131,072,761.9 799,910,732.3
财务费用 -7,004,590.75 -5,038,854.76 -19,307,956.47 -13,056,866.65
资产减值损失 20,736,956.49 22,102,511.33
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
6,228,647.18 8,448,573.94 30,436,123.6 11,702,226.18
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
1,066,801,554.22 356,710,351.82 2,179,630,626.87 1,038,337,886.17
加：营业外收入 1,783,350.00 1,167,566.27 1,788,650
减：营业外支出 3,121,896.06 318,695.57 7,437,179.82 2,582,828.3
其中：非流动资产处
置净损失
113,335.2
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
1,063,679,658.16 358,175,006.25 2,173,361,013.32 1,037,543,707.87
减：所得税费用 265,919,914.54 118,198,016.06 535,454,545.26 342,389,423.59
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
797,759,743.62 239,976,990.19 1,637,906,468.06 695,154,284.28
公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:贾恩立 会计机构负责人:李霞601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2008 年第三季度
报告
11
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,870,723,933.35 7,945,035,130.82
收到的税费返还 7,986,319.18
收到其他与经营活动有关的现金 25,763,138.14 15,172,126.24
经营活动现金流入小计 11,904,473,390.67 7,960,207,257.06
购买商品、接受劳务支付的现金 5,345,509,921.94 3,144,464,058.94
客户贷款及垫款净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金 1,689,459,719.47 1,691,367,010.77
支付的各项税费 2,245,648,030.21 1,305,174,933.26
支付其他与经营活动有关的现金 718,095,754.5 377,900,056.95
经营活动现金流出小计 9,998,713,426.12 6,518,906,059.92
经营活动产生的现金流量净额 1,905,759,964.55 1,441,301,197.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,517,925 2,265,660
取得投资收益收到的现金 16,430,662.84 11,818,594.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 140,000 1,786,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 180,000
投资活动现金流入小计 20,268,587.84 15,870,254.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 915,536,003.09 523,181,185.61
投资支付的现金 1,606,439,721.42 1,321,865,367.37
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,521,975,724.51 1,845,046,552.98
投资活动产生的现金流量净额 -2,501,707,136.67 -1,829,176,298.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000 110,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 551,812.91 10,023,995.31
筹资活动现金流入小计 100,551,812.91 120,023,995.31
偿还债务支付的现金 389,500,000 143,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 488,778,586.85 208,948,897.7
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,968,000
筹资活动现金流出小计 878,278,586.85 373,166,897.7
筹资活动产生的现金流量净额 -777,726,773.94 -253,142,902.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,373,673,946.06 -641,018,003.47
加：期初现金及现金等价物余额 3,721,684,542.43 3,445,377,606.26
六、期末现金及现金等价物余额 2,348,010,596.37 2,804,359,602.79
公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:贾恩立 会计机构负责人:李霞601699 山西潞安环保能源开发股份有限公司2008 年第三季度
报告
12
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,350,046,212.84 7,700,125,300.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,746,950.06 14,472,213.6
经营活动现金流入小计 11,373,793,162.9 7,714,597,513.83
购买商品、接受劳务支付的现金 5,633,357,581.34 2,995,681,316.85
支付给职工以及为职工支付的现金 1,542,397,116.74 1,688,884,529.98
支付的各项税费 1,944,201,956.19 1,275,125,038.57
支付其他与经营活动有关的现金 525,397,113.95 370,678,337.16
经营活动现金流出小计 9,645,353,768.22 6,330,369,222.56
经营活动产生的现金流量净额 1,728,439,394.68 1,384,228,291.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,517,925 2,265,660
取得投资收益收到的现金 16,338,987.76 11,702,226.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 140,000 1,786,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,996,912.76 15,753,886.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 682,526,076.85 443,143,475.74
投资支付的现金 1,696,439,721.42 1,412,791,387.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,378,965,798.27 1,855,934,863.11
投资活动产生的现金流量净额 -2,358,968,885.51 -1,840,180,976.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 551,812.91 9,823,995.31
筹资活动现金流入小计 551,812.91 119,823,995.31
偿还债务支付的现金 269,500,000 123,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 466,071,136.85 207,548,058.84
支付其他与筹资活动有关的现金 968,000
筹资活动现金流出小计 735,571,136.85 331,766,058.84
筹资活动产生的现金流量净额 -735,019,323.94 -211,942,063.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,365,548,814.77 -667,894,749.19
加：期初现金及现金等价物余额 3,443,004,644.61 3,322,765,152.58
六、期末现金及现金等价物余额 2,077,455,829.84 2,654,870,403.39
公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:贾恩立 会计机构负责人:李霞
