公司代码：601718 公司简称：际华集团
际华集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
二○一五年四月
2015 年第一季度报告
目录
一、重要提示 ..................................................................... 1
二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................... 1
三、重要事项 ..................................................................... 3
四、附录 ......................................................................... 5
1
2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
刘存周 董事 因公出差 何可人
1.3 公司负责人李学成、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）刘庆亮保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 20,959,993,285.08 20,753,655,346.25 0.99
归属于上市公司股东的净资产 12,122,143,227.55 11,931,150,606.13 1.60
归属于上市公司股东的每股净资
3.14 3.09 1.62
产（元）
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 76,870,924.07 -264,702,107.75 不适用
每股经营活动产生的现金流量净
0.02 -0.07 不适用
额（元）
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末
营业收入 4,490,358,491.09 7,624,674,046.86 -41.11
归属于上市公司股东的净利润 196,714,653.23 242,532,554.36 -18.89
归属于上市公司股东的扣除非经
26,507,002.67 201,438,814.76 -86.84
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.64 2.20 减少 0.56 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67
扣除非经常性损益后的基本每股
0.01 0.05 -80.00
收益（元）
扣除非经常性损益后的加权平均
0.22 1.83 减少 1.61 个百分点
净资产收益率（%）
1
2015 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 159,821,036.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 8,231,028.80
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,236,575.92
少数股东权益影响额（税后） -3,667.60
所得税影响额 -2,077,322.88
合计 170,207,650.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 111,323
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份状态 数量
份数量
新兴际华集团有限公司 2,558,457,000 66.33 0 无 国有法人
何雪萍 59,900,000 1.55 0 未知 境内自然人
新兴发展集团有限公司 25,843,000 0.67 0 无 国有法人
中国农业银行股份有限公
司－富国中证国有企业改 14,504,700 0.38 0 未知 境内自然人
革指数分级证券投资基金
华夏成长证券投资基金 6,999,994 0.18 0 未知 境内自然人
张云清 6,630,562 0.17 0 未知 境内自然人
黄元旦 4,378,100 0.11 0 未知 境内自然人
黄裕文 4,300,000 0.11 0 未知 境内自然人
钱菊芳 4,200,000 0.11 0 未知 境内自然人
丁政华 3,608,000 0.09 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
新兴际华集团有限公司 2,558,457,000 人民币普通股 2,558,457,000
何雪萍 59,900,000 人民币普通股 59,900,000
新兴发展集团有限公司 25,843,000 人民币普通股 25,843,000
中国农业银行股份有限公司－富国中证
14,504,700 人民币普通股 14,504,700
国有企业改革指数分级证券投资基金
华夏成长证券投资基金 6,999,994 人民币普通股 6,999,994
张云清 6,630,562 人民币普通股 6,630,562
黄元旦 4,378,100 人民币普通股 4,378,100
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2015 年第一季度报告
黄裕文 4,300,000 人民币普通股 4,300,000
钱菊芳 4,200,000 人民币普通股 4,200,000
丁政华 3,608,000 人民币普通股 3,608,000
前十名股东中，新兴发展集团有限公司为新兴际华集团有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
的全资子公司。未知其余股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2015 年 1-3 月份公司实现营业收入 44.90亿元，同比降低41.11%，归属上市股东的净利润
1.97亿元，同比降低18.89%。
1、报告期资产负债表变动较大项目原因分析
单位：万元币种：人民币
增减幅
项目 期末数 期初数 增减额 主要原因
度（%）
前期收到的应收票据到期结
应收票据 24,791.76 47,250.55 -22,458.79 -47.53
算收回
预付款项 146,987.30 98,124.31 48,862.99 49.80 预付材料款增加
应收利息 43.81 98.47 -54.66 -55.51 前期贷款利息到期收回
2、报告期利润表变动较大项目原因分析
单位：万元币种：人民币
年初至报 增减幅
项目 上年同期 增减额 主要原因
告期期末 度（%）
营业收入 449,035.85 762,467.40 -313,431.55 -41.11 优化产品结构导致营业收入降低
营业收入规模减少导致营业成本
营业成本 397,781.89 704,048.49 -306,266.60 -43.50
相应减少
营业税金
1,286.15 891.07 395.08 44.34 应税项目同比增加
及附加
短期流动资金借款同比增加，使
财务费用 3,667.86 2,304.98 1,362.88 59.13
得利息费用增加
资产减值 收回前期已计提坏账准备的应收
-4.03 -89.98 85.95 不适用
损失 账款
投资收益 4.50 346.41 -341.91 -98.70 理财产品规模减少
营业外收
17,425.55 5,288.90 12,136.65 229.47 非流动资产处置增加
入
3
2015 年第一季度报告
3、报告期现金流量表变动较大项目原因分析
单位：万元币种：人民币
年初至报 增减幅
项目 上年同期 增减额 主要原因
告期期末 度（%）
经营活动产生的现
7,687.09 -26,470.21 34,157.30 不适用 产品预收货款同比增加
金流量净额
投资活动产生的现 存入定期存单导致现金流
-119,762.70 -28,113.19 -91,649.51 不适用
金流量净额 出
筹资活动产生的现 补充流动资金取得借款收
14,823.86 5,858.17 8,965.69 153.05
金流量净额 到的现金增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 是否有履 是否及时
承诺方 承诺时间及期限
类型 内容 行期限 严格履行
公司可以采取现金方式、股票方式或 2014 年 4 月 3 日
者现金与股票相结合的方式分配股 —2016 年 4 月 3
分红 本公司 是 是
利。在有条件的情况下，公司可以进 日
行中期利润分配。
承诺新兴际华集团有限公司所持有本 2013 年 8 月 16
股份 控股股
公司的 25.58 亿股股份在未来两年内 日—2015 年 8 月 是 是
限售 东
不减持。 15 日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 际华集团股份有限公司
法定代表人 李学成
日期 2015-04-27
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2015 年第一季度报告
四、 附录
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:际华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,056,168,652.20 4,434,673,940.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 247,917,583.24 472,505,515.43
应收账款 1,874,616,977.04 1,641,283,854.25
预付款项 1,469,873,033.68 981,243,093.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 438,067.45 984,736.69
应收股利
其他应收款 827,030,001.37 894,278,079.53
买入返售金融资产
存货 3,738,753,717.48 3,617,090,963.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,031,641.37 2,014,301.37
其他流动资产 73,721,037.08 85,489,243.41
流动资产合计 12,290,550,710.91 12,129,563,727.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 141,631,248.42 147,209,970.65
持有至到期投资 5,168,864.38 5,141,164.38
长期应收款 427,307,423.00 427,307,423.00
长期股权投资 6,339,378.06 6,339,378.06
投资性房地产 279,821,815.33 281,736,064.15
固定资产 3,062,891,022.10 3,181,602,130.61
在建工程 845,134,444.46 671,287,242.04
工程物资 1,129,536.04 995,534.04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,069,425,069.52 3,023,217,699.33
5
2015 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
开发支出 6,417,382.42 6,417,382.42
商誉 34,828,151.17 34,805,198.36
长期待摊费用 50,052,830.68 44,473,449.90
递延所得税资产 368,854,091.58 369,958,279.10
其他非流动资产 370,441,317.01 423,600,702.33
非流动资产合计 8,669,442,574.17 8,624,091,618.37
资产总计 20,959,993,285.08 20,753,655,346.25
流动负债：
短期借款 2,010,063,522.48 2,084,863,926.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 512,085,906.00 478,255,623.08
应付账款 1,796,529,317.36 2,067,757,817.19
预收款项 1,186,723,946.60 705,438,320.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 293,134,350.41 313,608,597.43
应交税费 305,395,466.45 411,240,878.83
应付利息 485,413.21 808,938.74
应付股利 39,711,018.03 39,549,585.01
其他应付款 677,768,641.13 688,320,948.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,823,897,581.67 6,791,844,636.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,321,062,530.76 1,321,062,530.76
专项应付款 91,359,966.78 98,711,195.09
6
2015 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
预计负债 2,597,460.34 2,597,460.34
递延收益 231,587,502.68 241,595,524.89
递延所得税负债 72,205,927.40 73,393,147.96
其他非流动负债 2,880,000.00 2,880,000.00
非流动负债合计 1,721,693,387.96 1,740,239,859.04
负债合计 8,545,590,969.63 8,532,084,495.62
所有者权益
股本 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,286,971,192.21 4,286,971,192.21
减：库存股
其他综合收益 -32,704,214.61 -26,982,182.80
专项储备 2,011,634.74 2,011,634.74
盈余公积 105,888,501.55 105,888,501.55
一般风险准备
未分配利润 3,902,976,113.66 3,706,261,460.43
归属于母公司所有者权益合计 12,122,143,227.55 11,931,150,606.13
少数股东权益 292,259,087.90 290,420,244.50
所有者权益合计 12,414,402,315.45 12,221,570,850.63
负债和所有者权益总计 20,959,993,285.08 20,753,655,346.25
法定代表人：李学成 主管会计工作负责人：何华生 会计机构负责人：刘庆亮
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:际华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,121,623,732.06 2,303,301,793.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 11,148,963.57 11,680,918.98
预付款项 101,672,734.00 210,261.40
应收利息 426,147.74
7
2015 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
应收股利 78,222,487.47 78,222,487.47
其他应收款 2,821,095,628.06 2,797,152,214.47
存货 25,954,005.14 23,237,083.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 346,510,000.00 405,020,928.23
流动资产合计 5,506,227,550.30 5,619,251,834.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,891,378,326.48 4,891,161,106.48
投资性房地产
固定资产 4,500,905.00 4,333,839.68
在建工程 107,221,279.90 68,394,312.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,113,988.39 1,931,847.87
其他非流动资产 48,200,000.00 19,977,630.00
非流动资产合计 5,052,414,499.77 4,985,798,736.56
资产总计 10,558,642,050.07 10,605,050,571.50
流动负债：
短期借款 1,251,000,000.00 1,251,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 39,560,192.47 40,771,644.97
预收款项 158,369.90
应付职工薪酬 1,761,454.17 1,176,294.51
应交税费 -11,095,529.39 41,653,355.13
应付利息
应付股利
其他应付款 565,976,856.72 549,526,382.05
划分为持有待售的负债
8
2015 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 19,230,037.17 19,230,037.17
流动负债合计 1,866,433,011.14 1,903,516,083.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 -
负债合计 1,866,433,011.14 1,903,516,083.73
所有者权益：
股本 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,240,775,472.27 4,240,775,472.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,383,108.59 105,888,501.55
未分配利润 524,050,458.07 497,870,513.95
所有者权益合计 8,692,209,038.93 8,701,534,487.77
负债和所有者权益总计 10,558,642,050.07 10,605,050,571.50
法定代表人：李学成 主管会计工作负责人：何华生 会计机构负责人：刘庆亮
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,490,358,491.09 7,624,674,046.86
其中：营业收入 4,490,358,491.09 7,624,674,046.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,409,757,781.52 7,391,953,161.21
其中：营业成本 3,977,818,940.03 7,040,484,868.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,861,500.62 8,910,673.84
销售费用 123,275,795.78 97,839,045.95
管理费用 259,163,213.53 222,568,549.76
财务费用 36,678,634.01 23,049,820.39
资产减值损失 -40,302.45 -899,797.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 45,040.00 3,464,121.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,645,749.57 236,185,007.21
加：营业外收入 174,255,470.09 52,889,002.31
其中：非流动资产处置利得 159,826,528.09 79,193.63
减：营业外支出 1,966,829.05 1,948,190.42
其中：非流动资产处置损失 5,491.77 287,677.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 252,934,390.61 287,125,819.10
减：所得税费用 54,380,893.98 45,766,469.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 198,553,496.63 241,359,349.84
归属于母公司所有者的净利润 196,714,653.23 242,532,554.36
少数股东损益 1,838,843.40 -1,173,204.52
六、其他综合收益的税后净额 -11,492,899.93 -933,991.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-11,713,072.20 -936,344.19
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
10
2015 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -11,713,072.20 -936,344.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -4,391,501.67 -938,792.72
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -7,321,570.53 2,448.53
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 220,172.27 2,352.51
七、综合收益总额 187,060,596.70 240,425,358.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 185,001,581.03 241,596,210.17
归属于少数股东的综合收益总额 2,059,015.67 -1,170,852.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.06
法定代表人：李学成 主管会计工作负责人：何华生 会计机构负责人：刘庆亮
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,997,121.66 446,241.96
减：营业成本 1,887,741.21 786,378.11
营业税金及附加 451,222.22 341,973.33
销售费用 18,921.22 16,809.10
管理费用 13,141,912.75 12,993,825.82
财务费用 16,528,386.61 -8,372,528.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
11
2015 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
投资收益（损失以“－”号填列） 5,189,062.22 10,527,131.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,842,000.13 5,206,915.55
加：营业外收入 9,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,833,000.13 5,206,915.55
减：所得税费用 963,744.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,833,000.13 4,243,170.84
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -24,833,000.13 4,243,170.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李学成 主管会计工作负责人：何华生 会计机构负责人：刘庆亮
12
2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,589,599,549.09 6,354,493,265.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,830,883.38 30,314,444.49
收到其他与经营活动有关的现金 439,674,749.07 924,275,361.92
经营活动现金流入小计 5,058,105,181.54 7,309,083,071.95
购买商品、接受劳务支付的现金 3,693,103,156.95 6,170,374,731.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 532,925,825.50 462,000,170.54
支付的各项税费 158,706,026.98 137,270,196.22
支付其他与经营活动有关的现金 596,499,248.04 804,140,081.81
经营活动现金流出小计 4,981,234,257.47 7,573,785,179.70
经营活动产生的现金流量净额 76,870,924.07 -264,702,107.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 494,684.84 3,414,238.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资
90,163,014.00 618,450.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 232,697,047.75
投资活动现金流入小计 90,657,698.84 536,729,736.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资
328,284,746.07 458,807,716.21
产支付的现金
13
2015 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
投资支付的现金 302,625,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 960,000,000.00 56,428,916.71
投资活动现金流出小计 1,288,284,746.07 817,861,632.92
投资活动产生的现金流量净额 -1,197,627,047.23 -281,131,896.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 259,749,565.62 547,102,116.62
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 259,749,565.62 547,102,116.62
偿还债务支付的现金 78,000,000.00 462,877,357.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,510,961.08 25,643,102.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 111,510,961.08 488,520,460.17
筹资活动产生的现金流量净额 148,238,604.54 58,581,656.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,956,144.96
五、现金及现金等价物净增加额 -976,473,663.58 -487,252,348.12
加：期初现金及现金等价物余额 4,153,128,346.03 2,825,350,893.06
六、期末现金及现金等价物余额 3,176,654,682.45 2,338,098,544.94
法定代表人：李学成 主管会计工作负责人：何华生 会计机构负责人：刘庆亮
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 991,000.98 750,542.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,996,077.13 87,779,660.85
经营活动现金流入小计 6,987,078.11 88,530,203.80
14
2015 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
购买商品、接受劳务支付的现金 780,001.11 557,526.14
支付给职工以及为职工支付的现金 5,391,698.36 4,288,896.41
支付的各项税费 7,225,536.57 12,328,390.18
支付其他与经营活动有关的现金 35,501,571.16 104,858,736.61
经营活动现金流出小计 48,898,807.20 122,033,549.34
经营活动产生的现金流量净额 -41,911,729.09 -33,503,345.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 20,890,873.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 365,376,608.66 554,619,575.31
投资活动现金流入小计 365,376,608.66 875,510,449.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资
80,194,599.68 3,082,650.20
产支付的现金
投资支付的现金 119,554,092.11 335,032,480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,325,381,647.03 717,320,000.00
投资活动现金流出小计 1,525,130,338.82 1,055,435,130.20
投资活动产生的现金流量净额 -1,159,753,730.16 -179,924,680.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 471,669,404.88 306,619,762.73
筹资活动现金流入小计 471,669,404.88 606,619,762.73
偿还债务支付的现金 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,985,950.00 218,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金 312,386,025.24 493,582,098.22
筹资活动现金流出小计 329,371,975.24 528,800,598.22
筹资活动产生的现金流量净额 142,297,429.64 77,819,164.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,059,368,029.61 -135,608,861.96
加：期初现金及现金等价物余额 2,255,415,722.08 865,335,185.15
六、期末现金及现金等价物余额 1,196,047,692.47 729,726,323.19
法定代表人：李学成 主管会计工作负责人：何华生 会计机构负责人：刘庆亮
15