2016 年第三季度报告
公司代码：601718 公司简称：际华集团
际华集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王斌 独立董事 其他公务活动 邢冬梅
1.3 公司负责人李学成、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）杨小波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 25,886,040,975.87 25,303,441,490.23 2.30
归属于上市公司股东的净资产 13,623,218,243.56 12,833,750,156.95 6.15
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -870,314,672.15 -957,330,572.89 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 18,569,421,641.75 15,058,841,029.21 23.31
归属于上市公司股东的净利润 769,313,742.48 1,054,640,440.27 -27.05
归属于上市公司股东的扣除非
4,163,694.33 53,114,320.46 -92.16
经常性损益的净利润
减少 2.72 个百
加权平均净资产收益率（%） 5.81 8.53
分点
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基本每股收益（元/股） 0.20 0.27 -25.93
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.27 -25.93
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 2,883,991.60 109,882,530.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
313,655,428.19 852,844,306.19
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
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房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,774,514.70 11,083,962.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -51,777,137.43 -202,507,157.47
少数股东权益影响额（税后） -652,078.60 -6,153,593.60
合计 266,884,718.46 765,150,048.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 196,264
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
新兴际华集团
2,558,457,000 66.33 无 国有法人
有限公司
中央汇金资产
管理有限责任 136,991,700 3.55 未知 国有法人
公司
中国证券金融
23,900,199 0.62 未知 国有法人
股份有限公司
南方基金－农
业银行－南方
14,726,807 0.38 未知 其他
中证金融资产
管理计划
中国人寿保险
股份有限公司
－传统－普通
14,331,861 0.37 未知 其他
保险产品－
005L － CT001
沪
新兴发展集团
10,700,100 0.28 无 国有法人
有限公司
重庆国际信托
股份有限公司
9,083,009 0.24 未知 其他
－渝信通系列
单一信托 2 号
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中国农业银行
股份有限公司
－富国中证国
5,997,300 0.16 未知 其他
有企业改革指
数分级证券投
资基金
全国社保基金
5,538,160 0.14 未知 其他
四一七组合
境内自然
胡煜君 4,688,000 0.12 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
新兴际华集团有限公司 2,558,457,000 人民币普通股 2,558,457,000
中央汇金资产管理有限责任公司 136,991,700 人民币普通股 136,991,700
中国证券金融股份有限公司 23,900,199 人民币普通股 23,900,199
南方基金－农业银行－南方中证金融资
14,726,807 人民币普通股 14,726,807
产管理计划
中国人寿保险股份有限公司－传统－普
14,331,861 人民币普通股 14,331,861
通保险产品－005L－CT001 沪
新兴发展集团有限公司 10,700,100 人民币普通股 10,700,100
重庆国际信托股份有限公司－渝信通系
9,083,009 人民币普通股 9,083,009
列单一信托 2 号
中国农业银行股份有限公司－富国中证
5,997,300 人民币普通股 5,997,300
国有企业改革指数分级证券投资基金
全国社保基金四一七组合 5,538,160 人民币普通股 5,538,160
胡煜君 4,688,000 人民币普通股 4,688,000
新兴发展集团有限公司是新兴际华集团有限公司的全
上述股东关联关系或一致行动的说明
资子公司。其他股东关联关系或一致行动关系未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用。
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
期末数（或 期初数（或
增减幅
项目 年初至期 上年年初至 主要原因
度（%）
末数） 期末数）
主要系购建固定资产、无形资产和其他
货币资金 376,508.33 571,550.16 -34.13 长期资产支付现金 9.14 亿元，分配股利
和偿付公司债利息支付现金 3.51 亿元
应收票据 31,785.81 45,637.43 -30.35 主要系银行承兑票据到期收回
主要系公司部分货款正在办理结算过程
应收账款 280,463.84 142,209.82 97.22
中
应收利息 2,790.74 1,864.94 49.64 主要系存入定期存款计提利息增加。
主要系按期支付公司债利息后导致应付
应付利息 957.31 6,057.52 -84.20
利息减少
主要系本公司子公司 3509 公司和 3542
公司为加快转型升级项目建设分别申请
长期借款 17,680.00 3,680.00 380.43
并取得了项目借款 4,000.00 万元和 1.00
亿元
资产减值 主要系公司计提存货跌价准备增加资产
506.17 -19.40 不适用
损失 减值损失
主要系去年同期处置股票取得投资收益
投资收益 421.23 760.55 -44.62
而今年没有此项业务
经营活动
产生的现
-87,031.47 -95,733.06 不适用 主要系缴纳所得税支付的现金同比减少
金流量净
额
投资活动
产生的现
-49,003.76 -304,373.48 不适用 主要系定期存款到期收回同比大幅增加
金流量净
额
筹资活动
产生的现 主要系去年同期发行两期公司债取得现
-27,159.53 304,838.89 -108.91
金流量净 金 44.64 亿元
额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司 2015 年公司债第一次付息。2016 年 8 月 8 日（因 2016 年 8 月 7 日为休息日，
故顺延至其后的第一个工作日）公司按照募集说明书约定，支付 2015 年公司债（第一期）的利息，
共计 9,190.00 万元。公司于 2016 年 9 月 19 日（因 2016 年 9 月 15 日为休息日，故顺延至其后的第
一个工作日）支付 2015 年公司债（第二期）利息 8,200.00 万元。
报告期内，公司非公开发行股票方案（本次发行 A 股股票数量为不超过 53,462.9404 万股，拟
募集资金总额为不超过 44.00 亿元）已经证监会发行审核委员会审核通过，尚待证监会正式批复。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承 是否 是否
时履行应 及时履
诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 承诺内容 说明未完 行应说
背 类型 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
景 限 履行
具体原因 步计划
公司可以采取现金方式、股
2016 年 5
票方式或者现金与股票相
月 17 日
分红 本公司 结合的方式分配股利。在有 是 是 不适用 不适用
—2019 年 5
条件的情况下，公司可以进
其 月 17 日
行中期利润分配。
他
已持有公司股票的董事高
承
管承诺在未来 12 个月内不 2015 年 7
诺
股份 减持。具体见公司于 2015 月 12 日
本公司 是 是 不适用 不适用
限售 年 7 月 12 日公开披露的《际 —2016 年 7
华集团关于稳定公司股价 月 11 日
措施的公告》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 际华集团股份有限公司
法定代表人 李学成
日期 2016/10/27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:际华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,765,083,341.33 5,715,501,629.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 317,858,137.43 456,374,280.65
应收账款 2,804,638,423.76 1,422,098,183.55
预付款项 1,008,817,660.74 856,378,158.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 27,907,354.22 18,649,385.25
应收股利
其他应收款 834,888,815.57 918,069,166.03
买入返售金融资产
存货 4,333,244,991.63 3,908,735,474.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 119,222,771.73 138,834,935.74
流动资产合计 13,211,661,496.41 13,434,641,214.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 127,273,730.55 142,105,099.92
持有至到期投资 5,084,914.38 5,141,164.38
长期应收款 1,544,113,998.00 1,561,883,998.00
长期股权投资 6,272,427.63 6,099,124.53
投资性房地产 276,986,118.91 281,424,651.41
固定资产 3,083,287,857.54 3,240,341,557.99
在建工程 1,945,867,700.42 1,573,364,777.85
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工程物资 1,017,200.00 882,636.04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,194,134,615.75 3,457,916,933.90
开发支出 5,000,903.35 5,000,903.35
商誉 34,509,304.99 34,464,842.97
长期待摊费用 51,820,440.08 59,056,953.22
递延所得税资产 341,353,902.42 342,300,270.15
其他非流动资产 1,057,656,365.44 1,158,817,362.37
非流动资产合计 12,674,379,479.46 11,868,800,276.08
资产总计 25,886,040,975.87 25,303,441,490.23
流动负债：
短期借款 493,466,984.87 462,428,614.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 508,004,050.00 659,127,888.39
应付账款 2,176,952,872.94 2,348,361,476.08
预收款项 696,481,051.60 752,702,242.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 287,628,581.63 331,632,234.56
应交税费 726,791,762.39 619,614,743.16
应付利息 9,573,097.83 60,575,198.38
应付股利 33,579,665.10 44,579,665.10
其他应付款 745,503,978.64 795,610,743.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,677,982,045.00 6,074,632,805.72
非流动负债：
长期借款 176,800,000.00 36,800,000.00
应付债券 4,469,814,837.47 4,465,969,078.45
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,325,931,359.10 1,300,273,901.00
专项应付款 31,047,157.14 26,794,675.32
预计负债 3,096,784.80 3,096,784.80
递延收益 238,718,604.07 238,199,015.86
递延所得税负债 68,826,221.32 72,461,720.28
其他非流动负债 2,880,000.00 2,880,000.00
非流动负债合计 6,317,114,963.90 6,146,475,175.71
负债合计 11,995,097,008.90 12,221,107,981.43
所有者权益
股本 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,311,680,077.89 4,289,680,077.89
减：库存股
其他综合收益 -107,016,950.80 -105,171,294.93
专项储备 4,864,978.19 4,864,978.19
盈余公积 148,727,257.69 148,727,257.69
一般风险准备
未分配利润 5,407,962,880.59 4,638,649,138.11
归属于母公司所有者权益合计 13,623,218,243.56 12,833,750,156.95
少数股东权益 267,725,723.41 248,583,351.85
所有者权益合计 13,890,943,966.97 13,082,333,508.80
负债和所有者权益总计 25,886,040,975.87 25,303,441,490.23
法定代表人：李学成 主管会计工作负责人：何华生 会计机构负责人：杨小波
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:际华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,794,387,821.84 2,645,237,243.42
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 12,934,832.31 13,211,021.31
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2016 年第三季度报告
预付款项 35,262.62 735,615.80
应收利息 27,551,936.41 18,217,005.72
应收股利 288,199,798.39 97,725,610.29
其他应收款 6,454,475,255.27 5,592,038,198.52
存货 22,410,407.48 22,612,596.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 721,247,679.39 974,363,079.39
流动资产合计 9,321,242,993.71 9,364,140,371.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,525,683,923.81 5,506,704,626.81
投资性房地产
固定资产 2,298,694.48 2,520,902.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,503,135.63 217,196.60
递延所得税资产
其他非流动资产 12,043,438.71 12,043,438.71
非流动资产合计 5,541,529,192.63 5,521,486,164.76
资产总计 14,862,772,186.34 14,885,626,535.89
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 39,700,057.35 40,722,433.28
预收款项 1,931,771.52 158,369.90
应付职工薪酬 1,759,239.89 1,530,071.78
应交税费 4,011,279.54 5,450,951.55
应付利息 8,381,441.98 60,321,917.81
应付股利
其他应付款 767,264,720.74 1,302,943,626.75
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2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 19,230,037.17 19,230,037.17
流动负债合计 842,278,548.19 1,430,357,408.24
非流动负债：
长期借款 76,800,000.00 36,800,000.00
应付债券 4,469,814,837.47 4,465,969,078.45
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,546,614,837.47 4,502,769,078.45
负债合计 5,388,893,385.66 5,933,126,486.69
所有者权益：
股本 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,240,775,472.27 4,240,775,472.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 148,727,257.69 148,727,257.69
未分配利润 1,227,376,070.72 705,997,319.24
所有者权益合计 9,473,878,800.68 8,952,500,049.20
负债和所有者权益总计 14,862,772,186.34 14,885,626,535.89
法定代表人：李学成 主管会计工作负责人：何华生 会计机构负责人：杨小波
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 6,688,931,899.69 3,576,005,879.12 18,569,421,641.75 15,058,841,029.21
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2016 年第三季度报告
其中：营业收入 6,688,931,899.69 3,576,005,879.12 18,569,421,641.75 15,058,841,029.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,690,811,210.03 3,579,254,176.01 18,515,633,077.63 15,011,974,061.24
其中：营业成本 6,245,033,489.49 3,152,661,308.85 17,179,326,552.59 13,711,073,676.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,399,092.24 8,968,233.05 32,260,830.85 35,802,931.60
销售费用 110,913,442.04 128,397,602.52 344,150,809.59 364,536,614.00
管理费用 289,212,303.19 259,653,048.09 842,047,320.42 794,907,773.67
财务费用 36,305,821.04 31,694,292.57 112,785,832.33 105,847,058.16
资产减值损失 3,947,062.03 -2,120,309.07 5,061,731.85 -193,992.45
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
3,395,834.47 1,903,276.05 4,212,319.57 7,605,493.19
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
1,516,524.13 -1,345,020.84 58,000,883.69 54,472,461.16
号填列）
加：营业外收入 320,892,366.14 207,303,390.74 976,418,236.07 1,359,560,359.17
其中：非流动资产
2,997,188.65 219,781.04 110,208,412.84 1,107,575,083.45
处置利得
减：营业外支出 1,578,431.65 551,972.98 2,607,436.85 28,891,361.98
其中：非流动资产
113,197.05 94,676.08 325,882.32 24,566,397.21
处置损失
四、利润总额（亏损总额
320,830,458.62 205,406,396.92 1,031,811,682.91 1,385,141,458.35
以“－”号填列）
减：所得税费用 84,569,773.09 46,965,191.50 245,571,180.53 331,048,808.55
五、净利润（净亏损以“－”
236,260,685.53 158,441,205.42 786,240,502.38 1,054,092,649.80
号填列）
归属于母公司所有者的
228,216,442.94 164,014,977.91 769,313,742.48 1,054,640,440.27
净利润
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2016 年第三季度报告
少数股东损益 8,044,242.59 -5,573,772.49 16,926,759.90 -547,790.47
六、其他综合收益的税后
-545,345.26 -27,535,553.51 369,955.79 -16,476,675.59
净额
归属母公司所有者的其
-755,942.56 -25,635,624.00 -1,845,655.87 -14,428,252.72
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类
-755,942.56 -25,635,624.00 -1,845,655.87 -14,428,252.72
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
-923,843.57 -27,417,698.78 -11,567,607.03 -11,823,961.23
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
167,901.01 1,782,074.78 9,721,951.16 -2,604,291.49
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
210,597.30 -1,899,929.51 2,215,611.66 -2,048,422.87
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 235,715,340.27 130,905,651.91 786,610,458.17 1,037,615,974.21
归属于母公司所有者的
227,460,500.38 138,379,353.91 767,468,086.61 1,040,212,187.55
综合收益总额
归属于少数股东的综合
8,254,839.89 -7,473,702.00 19,142,371.56 -2,596,213.34
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.06 0.04 0.20 0.27
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.06 0.04 0.20 0.27
股)
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2016 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：李学成 主管会计工作负责人：何华生 会计机构负责人：杨小波
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 433,723.28 2,420,529.31 1,997,591.40 3,701,211.23
减：营业成本 367,994.67 2,505,808.62 1,855,454.10 3,599,563.23
营业税金及附加 4,941.91 947,022.73 2,962,512.92 1,498,885.23
销售费用 256,062.77 416,854.76
管理费用 15,756,803.83 8,055,738.03 64,743,022.57 53,669,603.14
财务费用 9,133,227.84 21,453,641.54 34,394,958.96 16,355,259.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
42,843,333.26 2,670,498.62 371,799,463.62 279,232,042.28
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
18,014,088.29 -28,127,245.76 269,841,106.47 207,393,087.47
号填列）
加：营业外收入 30,432.82 430,033,000.01 71,000.00
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 1,073,355.00 1,073,355.00 100,000.00
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
16,940,733.29 -28,096,812.94 698,800,751.48 207,364,087.47
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
16,940,733.29 -28,096,812.94 698,800,751.48 207,364,087.47
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
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2016 年第三季度报告
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,940,733.29 -28,096,812.94 698,800,751.48 207,364,087.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：李学成 主管会计工作负责人：何华生 会计机构负责人：杨小波
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,240,840,476.80 13,594,098,264.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2016 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 66,085,400.82 91,017,219.26
收到其他与经营活动有关的现金 1,380,820,032.22 1,641,567,506.35
经营活动现金流入小计 18,687,745,909.84 15,326,682,990.58
购买商品、接受劳务支付的现金 16,030,028,895.77 12,268,637,307.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,577,753,512.24 1,577,019,249.35
支付的各项税费 350,222,699.78 460,585,488.34
支付其他与经营活动有关的现金 1,600,055,474.20 1,977,771,518.03
经营活动现金流出小计 19,558,060,581.99 16,284,013,563.47
经营活动产生的现金流量净额 -870,314,672.15 -957,330,572.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,268,569.57 8,583,131.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资
73,432,789.60 110,802,016.46
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,654,083,893.55 452,234,887.08
投资活动现金流入小计 2,731,785,252.72 571,620,034.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资
914,094,187.44 1,131,394,290.26
产支付的现金
投资支付的现金 17,037,625.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,307,728,620.47 2,466,922,904.14
投资活动现金流出小计 3,221,822,807.91 3,615,354,819.40
投资活动产生的现金流量净额 -490,037,555.19 -3,043,734,784.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
8,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 661,060,000.00 723,436,020.72
发行债券收到的现金 4,464,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 271,856,986.10 228,895,951.89
筹资活动现金流入小计 940,916,986.10 5,416,331,972.61
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2016 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 634,021,630.09 1,825,990,764.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 351,330,695.00 296,896,701.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 227,159,997.49 245,055,583.45
筹资活动现金流出小计 1,212,512,322.58 2,367,943,049.92
筹资活动产生的现金流量净额 -271,595,336.48 3,048,388,922.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,525,315.98 -494,687.19
五、现金及现金等价物净增加额 -1,630,422,247.84 -953,171,122.09
加：期初现金及现金等价物余额 3,435,032,129.04 4,153,121,109.26
六、期末现金及现金等价物余额 1,804,609,881.20 3,199,949,987.17
法定代表人：李学成 主管会计工作负责人：何华生 会计机构负责人：杨小波
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,225,687.00 2,186,496.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 139,161,661.87 52,837,333.35
经营活动现金流入小计 141,387,348.87 55,023,830.01
购买商品、接受劳务支付的现金 2,761,648.05 1,818,331.22
支付给职工以及为职工支付的现金 13,129,810.47 13,488,873.68
支付的各项税费 3,303,109.41 58,709,403.43
支付其他与经营活动有关的现金 548,867,705.01 89,226,470.64
经营活动现金流出小计 568,062,272.94 163,243,078.97
经营活动产生的现金流量净额 -426,674,924.07 -108,219,248.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 65,678,162.06 138,056,700.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,105,230,312.00 1,308,109,600.33
投资活动现金流入小计 4,170,908,474.06 1,446,166,300.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,534,944.09 181,573,539.85
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2016 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 375,481,197.00 1,852,895,178.36
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,556,451,744.00 3,840,961,953.40
投资活动现金流出小计 3,937,467,885.09 5,875,430,671.61
投资活动产生的现金流量净额 233,440,588.97 -4,429,264,370.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 4,464,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,145,419,210.96 1,299,122,540.69
筹资活动现金流入小计 1,185,419,210.96 5,763,122,540.69
偿还债务支付的现金 1,251,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 351,330,695.00 214,904,436.12
支付其他与筹资活动有关的现金 1,193,142,332.72 876,880,636.06
筹资活动现金流出小计 1,544,473,027.72 2,342,785,072.18
筹资活动产生的现金流量净额 -359,053,816.76 3,420,337,468.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -552,288,151.86 -1,117,146,151.13
加：期初现金及现金等价物余额 706,434,730.25 2,255,415,722.08
六、期末现金及现金等价物余额 154,146,578.39 1,138,269,570.95
法定代表人：李学成 主管会计工作负责人：何华生 会计机构负责人：杨小波
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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