证券代码：601789        证券简称：宁波建工       公告编号：2020-013


                       宁波建工股份有限公司

               2020 年度第二期中期票据发行结果公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017

年 9 月 12 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司

申请发行长期限含权中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易

商协会申请注册发行不超过人民币 6 亿元的长期限含权中期票据。中国

银行间市场交易商协会于 2018 年 3 月出具《接受注册通知书》，同意接

受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为 6 亿元，公司在注

册有效期内可分期发行。具体详见公司于 2017 年 8 月 25 日、2017 年 9

月 13 日、2018 年 3 月 20 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、

证券日报及上海证券交易所网站的相关公告。

    宁波建工股份有限公司于 2020 年 3 月 11 日完成了 2020 年度第一期

中期票据发行，募集资金人民币 3 亿元已全部到账。公司于 2020 年 3 月


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31 日完成了 2020 年度第二期中期票据发行，募集资金人民币 1.5 亿元已

全部到账，现将发行结果公告如下：


                                   发行要素

                宁波建工股份有限公司                              20宁波建工
   名称                                           简称              MTN002
               2020 年度第二期中期票据

   代码              102000538                    期限               3+N 年

  起息日          2020 年 3 月 30 日       首次票面利率重置日 2023 年 3 月 30 日

基础发行金额          1.5 亿元                实际发行金额          1.5 亿元

 发行利率               5.20%                   发行价格          100 元/百元



     本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，

网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。

     特此公告。



                                              宁波建工股份有限公司董事会

                                                     2020 年 4 月 1 日




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