2017 年第三季度报告
公司代码：601798 公司简称：蓝科高新
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张延丰、主管会计工作负责人王发亮及会计机构负责人（会计主管人员）王东保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,147,531,482.95 3,104,083,710.24 1.4
归属于上市公司股东的
1,827,561,077.82 1,822,289,540.43 0.29
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流
-97,931,283.15 -18,411,735.75 -431.9
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入
347,304,479.98 391,638,025.99 -11.32
归属于上市公司股东的
3,977,432.45 6,628,593.92 -40
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -3,491,717.05 -7,206,817.44 51.55
利润
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加权平均净资产收益率 0.22 0.34
减少 0.12 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.011 0.019 -42.11
稀释每股收益（元/股） 0.011 0.019 -42.11
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -322.50 1,356,153.69
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 2,791,634.63 8,359,990.03
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
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易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
1,394,736.40 -934,969.51
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后） -341.22 -353.88
所得税影响额 -631,618.31 -1,311,670.83
合计 3,554,089.00 7,469,149.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,049
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
中国机械工
业集团有限 207,524,737 58.54 0 无 0 国有法人
公司
海洋石油工
程股份有限 17,770,000 5.01 0 无 0 国有法人
公司
中国工程与
农业机械进
5,328,000 1.50 0 无 0 国有法人
出口有限公
司
中国联合工
5,200,000 1.47 0 无 0 国有法人
程公司
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盘锦华迅石
境内非国有法
油成套设备 2,510,000 0.71 0 无 0
人
有限公司
吴玉梅 2,000,000 0.56 0 无 0 境内自然人
中央汇金资
产管理有限 848,100 0.24 0 无 0 未知
责任公司
路宏杰 740,000 0.21 0 无 0 境内自然人
马坚鸿 728,508 0.21 0 无 0 境内自然人
郭庆智 684,900 0.19 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国机械工业集团有限公司 207,524,737 人民币普通股 207,524,737
海洋石油工程股份有限公司 17,770,000 人民币普通股 17,770,000
中国工程与农业机械进出口有限
5,328,000 人民币普通股 5,328,000
公司
中国联合工程公司 5,200,000 人民币普通股 5,200,000
盘锦华迅石油成套设备有限公司 2,510,000 人民币普通股 2,510,000
吴玉梅 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 848,100 人民币普通股 848,100
路宏杰 740,000 人民币普通股 740,000
马坚鸿 728,508 人民币普通股 728,508
郭庆智 684,900 人民币普通股 684,900
上述股东关联关系或一致行动的 中国工程与农业机械进出口有限公司是中国机械工业集团
说明 有限公司控股的中工国际工程股份有限公司的全资子公司。
中国联合工程公司是中国机械工业集团有限公司的全资子
公司。未知其他股东是否存在关联关系的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股
无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、影响营业利润的主要情况
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（一）资产减值损失今年计提-866.63万元，与2016年同期资产减值损失590.29万元，相比增
加利润1456.93万元。主要因素是：一是存货跌价准备今年计提1246.60万元，与2016年同期存货
跌价准备3.42万元，相比减少利润1243.18万元；二是收回以前年度长期应收款，计提应收账款坏
账准备-2054.74万元，与2016年同期计提应收账款坏账准备586.33万元，相比增加利润2641.07
万元。
（二）本期投资上海河图工程股份有限公司等合资公司产生投资收益289.38万元，与2016年
同期相比增加利润314.93万元。
二、其他指标
预付账款较年初增长48.18%，主要是原材料价格上涨，供应商多要求预付款发货。
其他应收款较年初增长34.16%，主要是投标保证金增加，产生较大差异。
存货较年初增长45.14%，主要是在执行项目未完工。
长期股权投资较年初增长317.2%，主要是对上海河图公司购买24%股权，上海河图2017年2月完成
工商变更，在长期股权投资中列示。
其他非流动资产较年初减少86.81%，主要是上年末对上海河图支付1.92亿元，因上海河图当年未
完成工商变更，在其他非流动资产中列示。
其他应付款较年初减少81.91%，主要是上年末未对股权收购支付代扣代缴个税导致。
一年内到期的非流动负债较年初减少100%，主要是上年末一年内到期非流动负债今年已支付。
财务费用较上年同期增长118.47%，主要是本年经营现金需求量大，银行借款增长所致。
投资收益较上年同期增长1232.78%，主要是对外投资企业盈利大。
营业外支出较上年同期增长747.59%，主要是本期产品质量扣款多。
所得税费用较上年同期增长177.13%，主要是坏账准备和存货跌价准备冲回多，调整所得税费用大。
收到的税费返还较上年同期减少98.41%，主要是今年出口退税少。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少431.9%,主要是本年原材料价格上涨，现金支付预付
款多。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长443.6%，主要是本期现金需求量大，银行借款增加
所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少175.1%，主要是外汇汇率变动较大所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计2017年1—12月归属于上市公司股东的净利润盈利，主要是
1、 预计本年营业收入可能较2016年增加；
2、 本期主要原材料价格上涨，预计存货跌价准备较2016年减少；
3、 预计本期计提的应收账款坏账准备减少；
4、 本期投资上海河图工程股份有限公司等产生投资收益预计增加。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
公司名称
张延丰
法定代表人
日 期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 276,131,738.28 318,031,185.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 126,294,399.32 99,473,445.75
应收账款 645,484,075.07 733,920,149.69
预付款项 105,188,035.25 70,984,292.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,656,358.23 18,378,834.41
买入返售金融资产
存货 485,621,741.82 334,577,666.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,047,187.04 21,421,060.12
流动资产合计 1,679,423,535.01 1,596,786,634.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 262,912,606.02 63,018,826.01
投资性房地产
固定资产 990,804,525.47 1,051,544,467.06
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在建工程 3,292,491.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 139,031,150.58 143,250,269.80
开发支出 10,896,187.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 33,328,510.16 38,317,112.79
其他非流动资产 27,842,477.70 211,166,400.00
非流动资产合计 1,468,107,947.94 1,507,297,075.66
资产总计 3,147,531,482.95 3,104,083,710.24
流动负债：
短期借款 540,000,000.00 550,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 157,148,423.24 127,637,142.10
应付账款 193,486,282.59 237,052,703.62
预收款项 142,766,961.60 155,234,589.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,054,224.43 9,652,975.42
应交税费 8,162,773.53 7,199,377.84
应付利息
应付股利 190,111.62 190,111.62
其他应付款 7,354,151.71 40,658,385.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 0.00 50,000,000.00
其他流动负债 0.00 17,475.73
流动负债合计 1,058,162,928.72 1,177,642,761.23
非流动负债：
长期借款 160,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 85,179,642.50 89,613,407.51
递延所得税负债 265,157.14 288,303.62
其他非流动负债
非流动负债合计 245,444,799.64 89,901,711.13
负债合计 1,303,607,728.36 1,267,544,472.36
所有者权益
股本 354,528,198.00 354,528,198.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 996,957,126.51 996,957,126.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,133,274.65 5,839,169.71
盈余公积 37,488,521.39 36,872,528.59
一般风险准备
未分配利润 431,453,957.27 428,092,517.62
归属于母公司所有者权益合计 1,827,561,077.82 1,822,289,540.43
少数股东权益 16,362,676.77 14,249,697.45
所有者权益合计 1,843,923,754.59 1,836,539,237.88
负债和所有者权益总计 3,147,531,482.95 3,104,083,710.24
法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王东
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 201,947,549.93 254,175,100.31
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
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2017 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据 73,839,269.32 46,643,900.50
应收账款 586,658,313.96 584,035,119.11
预付款项 81,663,464.79 59,003,416.82
应收利息
应收股利 81,869,694.12 81,869,694.12
其他应收款 38,712,628.43 23,110,999.81
存货 178,611,511.01 119,314,343.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,215,433.22 1,895,433.22
流动资产合计 1,245,517,864.78 1,170,048,007.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,361,933,902.09 1,156,040,476.21
投资性房地产
固定资产 128,302,135.13 138,034,377.33
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,342,396.10 42,673,953.46
开发支出 87,858.99
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,882,069.84 20,269,000.85
其他非流动资产 192,000,000.00
非流动资产合计 1,543,548,362.15 1,549,017,807.85
资产总计 2,789,066,226.93 2,719,065,815.53
流动负债：
短期借款 540,000,000.00 550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 104,214,618.70 68,241,061.00
应付账款 115,739,666.45 131,155,533.34
预收款项 74,715,737.62 96,670,024.99
应付职工薪酬 6,370,209.71 6,747,249.02
应交税费 2,202,173.33 1,133,983.73
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2017 年第三季度报告
应付利息
应付股利
其他应付款 169,048,729.47 204,494,093.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,012,291,135.28 1,108,441,945.11
非流动负债：
长期借款 160,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,628,525.00 14,534,413.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 173,628,525.00 14,534,413.05
负债合计 1,185,919,660.28 1,122,976,358.16
所有者权益：
股本 354,528,198.00 354,528,198.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,004,986,651.49 1,004,986,651.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,586,413.72 4,689,232.48
盈余公积 37,488,521.39 36,872,528.59
未分配利润 200,556,782.05 195,012,846.81
所有者权益合计 1,603,146,566.65 1,596,089,457.37
负债和所有者权益总计 2,789,066,226.93 2,719,065,815.53
法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王东
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 112,795,670.46 116,079,044.88 347,304,479.98 391,638,025.99
其中：营业收入 112,795,670.46 116,079,044.88 347,304,479.98 391,638,025.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 109,247,332.56 133,734,240.23 344,345,680.84 397,423,931.36
其中：营业成本 81,619,781.22 86,544,902.22 239,407,819.69 293,449,664.88
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 879,360.77 832,456.55 3,227,113.24 3,652,465.57
销售费用 8,152,452.45 12,120,068.07 27,554,938.57 34,176,694.25
管理费用 19,869,991.78 18,164,199.45 62,453,111.63 50,918,809.52
财务费用 7,764,938.48 3,098,433.35 20,369,012.59 9,323,356.32
资产减值损失 -9,039,192.14 12,974,180.59 -8,666,314.88 5,902,940.82
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
1,998,607.67 893,775.33 2,893,780.01 -255,458.07
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 1,998,607.67 893,775.33 2,893,780.01 -255,458.07
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以
5,546,945.57 -16,761,420.02 5,852,579.15 -6,041,363.44
“－”号填列）
加：营业外收入 4,391,234.09 1,924,702.55 11,960,678.75 16,636,025.25
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2017 年第三季度报告
其中：非流动资
1,370,000.00 7,834,557.82
产处置利得
减：营业外支出 205,185.56 124,992.61 3,179,504.54 375,122.01
其中：非流动资
322.50 1,557.50 13,846.31 49,313.14
产处置损失
四、利润总额（亏损总
9,732,994.10 -14,961,710.08 14,633,753.36 10,219,539.80
额以“－”号填列）
减：所得税费用 8,310,580.22 -3,397,293.88 12,543,341.59 4,526,118.30
五、净利润（净亏损以
1,422,413.88 -11,564,416.20 2,090,411.77 5,693,421.50
“－”号填列）
归属于母公司所有者
2,149,525.12 -11,348,571.54 3,977,432.45 6,628,593.92
的净利润
少数股东损益 -727,111.24 -215,844.66 -1,887,020.68 -935,172.42
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
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2017 年第三季度报告
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,422,413.88 -11,564,416.20 2,090,411.77 5,693,421.50
归属于母公司所有者 2,149,525.12 -11,348,571.54 3,977,432.45 6,628,593.92
的综合收益总额
归属于少数股东的综 -727,111.24 -215,844.66 -1,887,020.68 -935,172.42
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.006 -0.032 0.011 0.019
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.006 -0.032 0.011 0.019
(元/股)
法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王东
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 148,321,822.12 120,550,590.83 280,899,731.76 413,473,551.07
减：营业成本 116,865,755.85 117,457,174.45 230,024,581.44 378,375,355.18
税金及附加 739,168.97 788,884.37 3,020,605.64 2,936,128.79
销售费用 2,749,443.58 4,186,521.32 13,340,739.42 12,081,029.07
管理费用 6,390,919.14 7,648,917.70 20,198,707.14 18,485,939.72
财务费用 7,482,938.00 3,180,761.39 19,820,170.22 9,728,696.98
资产减值损失 -8,712,710.99 7,042,486.53 -13,772,019.47 1,499,283.62
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 1,998,607.67 220,381.78 2,893,425.88 -255,458.07
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2017 年第三季度报告
“－”号填列）
其中：对联营企业
1,998,607.67 220,381.78 2,893,425.88 -255,458.07
和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以
24,804,915.24 -19,533,773.15 11,160,373.25 -9,888,340.36
“－”号填列）
加：营业外收入 2,197,731.03 811,777.75 5,201,508.32 12,530,049.63
其中：非流动资产
0.00 1,370,000.00 7,834,557.82
处置利得
减：营业外支出 112,139.96 124,992.52 2,815,022.52 154,402.08
其中：非流动资产
322.50 1,557.50 13,846.31 1,557.50
处置损失
三、利润总额（亏损总额
26,890,506.31 -18,846,987.92 13,546,859.05 2,487,307.19
以“－”号填列）
减：所得税费用 6,940,347.11 -3,767,393.59 7,386,931.01 644,050.01
四、净利润（净亏损以
19,950,159.20 -15,079,594.33 6,159,928.04 1,843,257.18
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
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2017 年第三季度报告
6.其他
六、综合收益总额 19,950,159.20 -15,079,594.33 6,159,928.04 1,843,257.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.06 -0.043 0.017 0.005
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.06 -0.043 0.017 0.005
(元/股)
法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王东
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
金额（1-9月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 473,255,746.93 415,873,946.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,486.18 1,599,544.20
收到其他与经营活动有关的现金 44,062,649.66 60,326,664.44
经营活动现金流入小计 517,343,882.77 477,800,154.86
购买商品、接受劳务支付的现金 385,533,923.26 265,668,923.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 116,382,254.66 112,859,275.77
支付的各项税费 24,347,194.94 46,874,069.49
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2017 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 89,011,793.06 70,809,621.86
经营活动现金流出小计 615,275,165.92 496,211,890.61
经营活动产生的现金流量净额 -97,931,283.15 -18,411,735.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 0.00 7,834,557.82
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 7,834,557.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 18,387,469.02 12,623,393.21
现金
投资支付的现金 36,717,788.36 38,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 55,105,257.38 51,023,393.21
投资活动产生的现金流量净额 -55,105,257.38 -43,188,835.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 4,000,000.00
取得借款收到的现金 475,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 57,082.08 2,104,935.91
筹资活动现金流入小计 475,057,082.08 256,104,935.91
偿还债务支付的现金 370,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,639,470.84 20,391,635.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 389,639,470.84 240,391,635.56
筹资活动产生的现金流量净额 85,417,611.24 15,713,300.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -574,150.24 764,537.70
五、现金及现金等价物净增加额 -68,193,079.53 -45,122,733.09
加：期初现金及现金等价物余额 283,774,430.29 197,654,086.47
六、期末现金及现金等价物余额 215,581,350.76 152,531,353.38
法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王东
母公司现金流量表
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2017 年第三季度报告
2017 年 1—9 月
编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
金额（1-9月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 322,675,806.48 274,047,101.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 236,888,588.19 176,536,396.49
经营活动现金流入小计 559,564,394.67 450,583,498.20
购买商品、接受劳务支付的现金 361,683,103.38 200,530,392.52
支付给职工以及为职工支付的现金 45,418,401.78 35,602,370.03
支付的各项税费 12,645,927.20 26,959,408.43
支付其他与经营活动有关的现金 256,422,991.39 191,235,567.31
经营活动现金流出小计 676,170,423.75 454,327,738.29
经营活动产生的现金流量净额 -116,606,029.08 -3,744,240.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 0.00 7,834,557.82
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 7,834,557.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 190,725.00 4,100.00
现金
投资支付的现金 36,717,788.36 44,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 42,908,513.36 44,404,100.00
投资活动产生的现金流量净额 -42,908,513.36 -36,569,542.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 470,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 57,082.08 2,104,935.91
筹资活动现金流入小计 470,057,082.08 252,104,935.91
偿还债务支付的现金 370,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,639,470.84 20,391,635.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 389,639,470.84 240,391,635.56
筹资活动产生的现金流量净额 80,417,611.24 11,713,300.35
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2017 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -670,442.96 688,162.33
五、现金及现金等价物净增加额 -79,767,374.16 -27,912,319.59
加：期初现金及现金等价物余额 236,841,721.16 126,041,606.26
六、期末现金及现金等价物余额 157,074,347.00 98,129,286.67
法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王东
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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