601800 2015 年第三季度报告 中国交建
公司代码：601800 公司简称：中国交建
中国交通建设股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
释义：
1. “本公司、公司、中国交建”，指中国交通建设股份有限公司。
2. “中交集团”，指中国交通建设集团有限公司。
3. “报告期、本期”，指2015年7-9 月。
附注：任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入所致。
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人（会计主管人员）朱宏标
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末
增减(%)
总资产 727,062,338,793 630,387,888,524 15.34
归属于上市公司股东的净资产 134,872,065,973 117,076,079,845 15.20
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -4,009,295,761 -16,948,237,265 76.34
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减（%）
营业收入 279,833,137,161 252,444,299,569 10.85
归属于上市公司股东的净利润 10,056,751,495 9,765,094,422 2.99
归属于上市公司股东的扣除非 8,776,974,248 8,412,225,851 4.34
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.24 9.83 减少 1.59 个
百分点
基本每股收益（元/股） 0.60 0.60 0
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.60 0
注：在计算截至 2015 年 9 月 30 日止九个月期间每股收益时，将本公司于 2014 年 12 月 18 日发行
的 2014 年度第一期中期票据、2015 年 4 月 21 日发行的美元永续债和 2015 年 8 月 20 日发行的优
先股，自起息日至 2015 年 9 月 30 日已经孳生但尚未宣告发放的利息合计约为 3.79 亿予以扣除。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 15,859,592 110,912,946
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 98,593,828 244,166,744
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,559,318
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 1,778,344
收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
-44,641,249 1,093,648,253
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 150,030,396
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,766,156 277,941,921
所得税影响额 -103,456,105 -409,584,299
少数股东权益影响额（税后） 22,201,988 -201,676,376
合计 45,324,210 1,279,777,247
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 203,068 户（其中 A 股 187,248 户，H 股 15,820 户）
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 比例 限售条 情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份 数量
数量 状态
中国交通建设集团有限公司 10,325,207,306 63.84 0 无 国家
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,381,081,942 27.09 0 未知 境外法人
中国证券金融股份有限公司 457,032,523 2.83 0 未知 国有法人
中央汇金投资有限责任公司 98,075,800 0.61 0 未知 国有法人
香港中央结算有限公司 23,723,902 0.15 0 未知 境外法人
中国工商银行－上证 50 交易
11,167,606 0.07 0 未知 未知
型开放式指数证券投资基金
阿布达比投资局 7,304,800 0.05 0 未知 未知
MORGAN STANLEY & CO.
6,272,540 0.04 0 未知 未知
INTERNATIONAL PLC.
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中国农业银行股份有限公司
－易方达瑞惠灵活配置混合 5,457,533 0.03 0 未知 未知
型发起式证券投资基金
挪威中央银行－自有资金 4,618,571 0.03 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国交通建设集团有限公司 10,325,207,306 人民币普通股 10,325,207,306
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,381,081,942 境外上市外资股 4,381,081,942
中国证券金融股份有限公司 457,032,523 人民币普通股 457,032,523
中央汇金投资有限责任公司 98,075,800 人民币普通股 98,075,800
香港中央结算有限公司 23,723,902 人民币普通股 23,723,902
中国工商银行－上证 50 交易
11,167,606 人民币普通股 11,167,606
型开放式指数证券投资基金
阿布达比投资局 7,304,800 人民币普通股 7,304,800
MORGAN STANLEY & CO.
6,272,540 人民币普通股 6,272,540
INTERNATIONAL PLC.
中国农业银行股份有限公司
－易方达瑞惠灵活配置混合 5,457,533 人民币普通股 5,457,533
型发起式证券投资基金
挪威中央银行－自有资金 4,618,571 人民币普通股 4,618,571
上述股东关联关系或一致行 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
动的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
√适用 □不适用
单位:股
优先股股东总数（户） 10 户
前十名优先股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持股数量 比例 所持股 质押或冻结情况 股东
(%) 份类别 股份 数量 性质
状态
兴业财富－兴业银行－兴业银行
20,000,000 22.22 流通股 未知 其他
股份有限公司
中海信托股份有限公司－中海信
托中国光大银行中海优先收益 2 14,670,000 16.30 流通股 未知 其他
号资金信托
华宝信托有限责任公司－投资 2
10,000,000 11.11 流通股 未知 其他
号资金信托
华商基金－邮储银行－中国邮政 9,000,000 10.00 流通股 未知 其他
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储蓄银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司 9,000,000 10.00 流通股 未知 其他
广东粤财信托有限公司－粤银 1
7,330,000 8.14 流通股 未知 其他
号证券投资单一资金信托
长江养老保险－中国银行－中国
5,000,000 5.56 流通股 未知 其他
太平洋人寿保险股份有限公司
华润深国投信托有限公司－投资
5,000,000 5.56 流通股 未知 其他
1 号单一资金信托
易方达基金－农业银行－中国农
5,000,000 5.56 流通股 未知 其他
业银行股份有限公司
广发银行股份有限公司－“薪满
5,000,000 5.56 流通股 未知 其他
益足”人民币理财计划
前十名无限售条件优先股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件优 股份种类及数量
先股的数量 种类 数量
兴业财富－兴业银行－兴业银行
20,000,000 其它 20,000,000
股份有限公司
中海信托股份有限公司－中海信
托中国光大银行中海优先收益 2 14,670,000 其它 14,670,000
号资金信托
华宝信托有限责任公司－投资 2
10,000,000 其它 10,000,000
号资金信托
华商基金－邮储银行－中国邮政
9,000,000 其它 9,000,000
储蓄银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司 9,000,000 其它 9,000,000
广东粤财信托有限公司－粤银 1
7,330,000 其它 7,330,000
号证券投资单一资金信托
长江养老保险－中国银行－中国
5,000,000 其它 5,000,000
太平洋人寿保险股份有限公司
华润深国投信托有限公司－投资
5,000,000 其它 5,000,000
1 号单一资金信托
易方达基金－农业银行－中国农
5,000,000 其它 5,000,000
业银行股份有限公司
广发银行股份有限公司－“薪满
5,000,000 其它 5,000,000
益足”人民币理财计划
前十名优先股股东之间，上述股
东与前十名普通股股东之间存在
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
关联关系或属于一致行动人的说
明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
增减
项目 期末余额 年初余额 变动 变动说明
（%）
主要是由于随着业务收入增
预付款项 21,891,428,700 16,319,644,761 34.14 长，预付给分包商、供应商的
款项增加所致
主要是由于购买的理财产品
其他流动资产 2,964,145,405 7,532,160,855 -60.65
到期导致期末余额减少所致
持有至到期投资 580,976,788 327,968,849 77.14 主要是由于增持国债所致
主要是由于 BOT 项目归集的
无形资产 131,587,506,644 97,967,567,175 34.32
特许经营权增加所致
主要是由于收购子公司 John
商誉 4,937,199,710 1,537,119,298 221.20
Holland 所致
主要是由于本年支付公司债
应付利息 899,021,510 2,047,043,756 -56.08
利息减少所致
一年内到期的非 主要是由于到期日在一年内
21,541,245,424 14,395,706,984 49.64
流动负债 的应付债券的增加所致
主要是由于归还超短融债券
其他流动负债 3,040,486,971 9,025,978,406 -66.31
所致
主要是由于为满足业务发展
长期借款 141,581,570,230 101,848,580,037 39.01
需要，向银行借款增加所致
主要是由于收到政府补助所
递延收益 6,503,332,686 4,617,680,895 40.84
致
主要是由于发行首期优先股
其他权益工具 13,942,183,077 4,985,550,000 179.65
所致
主要是由于子公司发行永续
少数股东权益 23,300,808,521 15,120,456,867 54.10
债所致
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3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
增减
项目 本期余额 上期余额 变动 变动说明
（%）
主要是由于计提坏账准备以
资产减值损失 1,023,069,773 515,763,846 98.36
及存货跌价损失的增加所致
主要是由于以公允价值计量
公允价值变动
-15,305,616 -123,025,502 -87.56 且其变动计入当期损益的金
收益/（损失）
额资产的公允价值变动所致
主要是由于本年转回以前年
营业外收入 625,661,663 307,668,335 103.36
度预计负债所致
3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
增减
项目 本期余额 上期余额 变动 变动说明
（%）
经营活动产生的 主要是由于营运资金变化改
-4,009,295,761 -16,948,237,265 76.34
现金流量净额 善所致
筹资活动产生的 主要是由于发行优先股、永续
62,180,094,910 44,349,883,901 40.20
现金流量净额 债所致
汇率变动对现金
主要由于外币资产受美元汇
及现金等价物的 352,609,959 54,643,947 545.29
率影响所致
影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 新签合同额情况
新签合同额（亿元）
2015 年(1-9 月) 2014 年(1-9 月) 同比增长(%)
基建建设 3,673.63 3,587.91 2.39
基建设计 159.36 220.54 -27.74
疏浚工程 261.63 216.87 20.64
装备制造 201.20 215.16 -6.49
其他业务 21.97 31.33 -29.88
合计 4,317.79 4,271.81 1.08
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注：受益于公司大海外战略的稳步实施，公司所有业务板块的海外地区新签合同额为 1,019.34 亿
元（折合美元约为 165.98 亿美元），占公司新签合同额约为 24.76%。其中，基建建设业务中海
外工程的新签合同额为 915.89 亿元（折合美元约为 149.13 亿美元），同比增长 31.40%，占基
建建设业务新签合同额约为 26.37%。
3.2.2 公司募集资金使用进展情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监许可［2012］125 号文核准，公司于
2012 年 2 月 15 日公开发行 1,349,735,425 股 A 股。本次募集资金总金额为 4,999,999,995 元，
扣除发行费用后，实际募集资金净额为 4,864,034,779 元。截至 2015 年 9 月 30 日，募集资金累
计使用约 479,268.37 万元，剩余未使用募集资金约 13,704.19 万元(含募集资金银行存款产生的
利息并扣除了银行手续费支出)。
3.2.3 其他重大事项
公司发行 2015 年度第一期超短期融资券，短期融资券期限：270 天，发行日：2015 年 1 月 5 日，
起息日期：2015 年 1 月 6 日，实际发行总额：30 亿元，发行价格：100 元/百元面值，发行利率：
4.70%（详见公司于 2015 年 1 月 8 日上海证券交易所网站的公告）。
公司发行 2015 年度第二期超短期融资券，短期融资券期限：270 天，发行日：2015 年 3 月 3 日，
起息日期：2015 年 3 月 4 日，实际发行总额：30 亿元，发行价格：100 元/百元面值，发行利率：
4.60%（详见公司于 2015 年 3 月 7 日上海证券交易所网站的公告）。
公司全资子公司 CCCI Treasure Limited 在境外发行不超过 11 亿美元非次级担保永续证券，证券
的初始年利率为 3.500%（根据证券的条款及条件，自 2020 年 4 月 21 日（包括该日）起每五年年
利率将进行重设），每半年支付一次，支付日为每年的 4 月 21 日和 10 月 21 日，自 2015 年 10
月 21 日起支付（详见公司于 2015 年 4 月 16 日上海证券交易所网站的公告）。
公司采用非公开方式，发行优先股第一期的数量为 0.9 亿股，按票面金额（面值）人民币 100 元
发行，发行的优先股采用附单次跳息安排的固定股息率；第 1-5 个计息年度的票面股息率通过询
价方式确定为 5.10%，并保持不变；自第 6 个计息年度起，如果公司不行使全部赎回权，每股股
息率在第 1-5 个计息年度股息率基础上增加 200bp,第 6 个计息年度股息率调整之后保持不变。第
一期优先股于 2015 年 9 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管
手续，2015 年 9 月 22 日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。证券简称：中交优 1，证券
代码：360015（详见公司于 2015 年 9 月 17 日上海证券交易所网站的公告） 。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是 如未能
否 及时履 如未能
是否
承诺 有 行应说 及时履
承诺 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 时间及 履 明未完 行应说
类型 严格
期限 行 成履行 明下一
履行
期 的具体 步计划
限 原因
解决同 中交集团 中交集团于 2011 年 3 月向中国交建出具《避免 2011 年 否 是 该承诺
业竞争 同业竞争承诺函》，做出如下声明及承诺： 3月9日 正在履
1.本公司确认本公司及本公司附属公司目前没 行中
有以任何形式从事与中国交建及中国交建附属
公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系
其他承诺 的业务或活动。
2.本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过
法律及其他必要之程序使本公司附属公司将来
亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司
业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业
务或活动。
其他 中交集团 中国交建拟于 2015 年非公开发行优先股，为优 2015 年 是 是 该承诺
先股发行所需，根据相关法律法规，中国交建对 4 月 28 正在履
其及下属公司在报告期内的房地产开发项目是 日 行中
否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等
违法违规行为进行了自查，并出具了《中国交通
建设股份有限公司房地产开发项目专项自查报
其他承诺
告》。中国交通建设集团有限公司作为中国交建
的控股股东，现承诺如下：
如因中国交建及其下属公司存在报告期内
未披露的土地闲置等违法违规行为，给中国交建
和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿
责任。
其他 中国交建 中国交建拟于 2015 年非公开发行优先股，为优 2015 年 是 是 该承诺
的董事、 先股发行所需，根据相关法律法规，中国交建对 4 月 28 正在履
监事和高 其及下属公司在报告期内的房地产开发项目是 日 行中
级管理人 否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等
员 违法违规行为进行了自查，并出具了《中国交通
建设股份有限公司房地产开发项目专项自查报
其他承诺
告》。作为中国交建的董事、监事、高级管理人
员，现承诺如下：
如因中国交建及其下属公司存在报告期内
未披露的土地闲置等违法违规行为，给中国交建
和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿
责任。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国交通建设股份有限公司
法定代表人 刘起涛
日期 2015 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 100,201,668,027 78,039,806,809
以公允价值计量且其变动计入当期损 211,327,250 197,223,028
益的金融资产
应收票据 2,268,656,870 2,772,093,781
应收账款 71,088,208,416 59,953,717,597
预付款项 21,891,428,700 16,319,644,761
应收利息 43,057,073 78,957,192
应收股利 164,168,368 105,156,712
其他应收款 38,065,160,151 42,036,789,415
存货 138,818,884,389 119,015,846,341
一年内到期的非流动资产 29,485,080,904 28,558,006,378
其他流动资产 2,964,145,405 7,532,160,855
流动资产合计 405,201,785,554 354,609,402,869
非流动资产：
可供出售金融资产 21,046,789,863 22,205,110,171
持有至到期投资 580,976,788 327,968,849
长期应收款 79,502,813,075 74,624,967,999
长期股权投资 10,460,521,995 10,086,165,775
投资性房地产 1,157,931,249 1,205,651,272
固定资产 54,572,924,809 51,676,922,744
在建工程 12,556,963,403 11,386,925,724
固定资产清理 3,412,501
无形资产 131,587,506,644 97,967,567,175
开发支出 3,003,534 4,147,006
商誉 4,937,199,710 1,537,119,298
长期待摊费用 327,297,746 262,272,454
递延所得税资产 3,423,113,376 2,881,475,754
其他非流动资产 1,700,098,546 1,612,191,433
非流动资产合计 321,860,553,240 275,778,485,654
资产总计 727,062,338,793 630,387,888,523
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流动负债：
短期借款 77,982,963,145 68,124,750,265
以公允价值计量且其变动计入当期损 47,693,732 48,399,487
益的金融负债
应付票据 11,716,827,183 14,167,497,153
应付账款 136,375,965,517 128,706,365,269
预收款项 85,962,740,045 70,304,481,031
应付职工薪酬 1,696,576,611 1,381,483,438
应交税费 10,175,162,109 11,411,263,177
应付利息 899,021,510 2,047,043,756
应付股利 113,311,814 139,680,198
其他应付款 20,540,744,467 18,303,360,582
一年内到期的非流动负债 21,541,245,424 14,395,706,984
其他流动负债 3,040,486,971 9,025,978,406
流动负债合计 370,092,738,529 338,056,009,746
非流动负债：
长期借款 141,581,570,230 101,848,580,037
应付债券 32,045,410,376 33,834,953,224
长期应付款 8,699,498,371 9,066,033,916
长期应付职工薪酬 1,843,603,726 1,949,070,000
专项应付款 146,271,836 146,255,298
预计负债 440,725,915 586,408,769
递延收益 6,503,332,686 4,617,680,895
递延所得税负债 5,148,755,895 5,690,543,588
其他非流动负债 2,387,556,736 2,395,816,339
非流动负债合计 198,796,725,771 160,135,342,066
负债合计 568,889,464,300 498,191,351,812
所有者权益
股本 16,174,735,425 16,174,735,425
其他权益工具 13,942,183,077 4,985,550,000
其中：优先股 8,956,633,077
永续债 4,985,550,000 4,985,550,000
资本公积 24,020,037,183 21,064,901,752
其他综合收益 10,251,682,928 12,056,795,560
专项储备 1,873,227,816 1,450,222,946
盈余公积 3,461,015,619 3,461,015,618
一般风险准备 107,788,349 107,788,349
未分配利润 65,041,395,576 57,775,070,194
归属于母公司所有者权益合计 134,872,065,973 117,076,079,844
少数股东权益 23,300,808,521 15,120,456,867
所有者权益合计 158,172,874,493 132,196,536,711
负债和所有者权益总计 727,062,338,793 630,387,888,523
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,985,528,479 18,806,173,656
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
应收票据 7,246,000 1,300,000
应收账款 7,834,659,920 3,148,346,926
预付款项 6,578,775,493 4,511,971,668
应收利息 182,116,875 10,379,173
应收股利 9,682,380,376 8,533,739,645
其他应收款 28,753,162,531 29,476,767,930
存货 4,984,020,697 4,552,134,207
一年内到期的非流动资产 542,316,011 910,297,933
其他流动资产 255,875,835 255,875,835
流动资产合计 80,806,082,216 70,206,986,973
非流动资产：
可供出售金融资产 11,902,772,863 13,902,492,505
持有至到期投资
长期应收款 4,288,402,676 3,961,804,689
长期股权投资 96,369,097,103 87,297,744,983
投资性房地产
固定资产 51,770,618 47,903,432
在建工程 3,680,962 3,475,382
无形资产 52,599,108 59,597,104
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,624,010 1,094,546
递延所得税资产
其他非流动资产 300,000,000
非流动资产合计 112,670,947,339 105,574,112,641
资产总计 193,477,029,555 175,781,099,614
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流动负债：
短期借款 19,653,282,222 14,305,950,000
以公允价值计量且其变动计入当期损 66,722 2,183,065
益的金融负债
应付票据 9,888,849,181 6,817,407,454
应付账款
预收款项 11,593,400,634 7,293,858,173
应付职工薪酬 14,331,632 18,268,659
应交税费 142,818,236 89,405,788
应付利息 211,671,440 626,972,353
应付股利
其他应付款 35,384,344,234 33,622,184,893
一年内到期的非流动负债 779,900,829 2,354,424,335
其他流动负债 3,000,000,000 9,000,000,000
流动负债合计 80,668,665,131 74,130,654,720
非流动负债：
长期借款 6,124,105,190 2,112,856,965
应付债券 19,854,520,490 19,846,476,177
长期应付款 2,758,212,394 2,451,065,588
长期应付职工薪酬 76,976,797 79,620,000
专项应付款 4,309,087 5,779,904
预计负债
递延收益 6,120,817
递延所得税负债 2,465,095,975 3,005,308,692
其他非流动负债
非流动负债合计 31,289,340,750 27,501,107,326
负债合计 111,958,005,880 101,631,762,046
所有者权益：
股本 16,174,735,425 16,174,735,425
其他权益工具 13,942,183,077 4,985,550,000
其中：优先股 8,956,633,077
永续债 4,985,550,000 4,985,550,000
资本公积 25,074,991,357 25,074,991,357
其他综合收益 7,348,760,721 8,953,385,453
专项储备 832,706
盈余公积 3,466,588,739 3,466,588,739
未分配利润 15,510,931,649 15,494,086,594
所有者权益合计 81,519,023,674 74,149,337,568
负债和所有者权益总计 193,477,029,555 175,781,099,614
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 103,522,553,224 93,881,016,907 279,833,137,161 252,444,299,569
其中：营业收入 103,522,553,224 93,881,016,907 279,833,137,161 252,444,299,569
二、营业总成本 99,189,797,878 90,912,838,886 269,323,842,159 242,472,031,785
其中：营业成本 88,747,006,753 82,067,620,190 242,020,870,139 219,850,332,177
营业税金及附加 2,710,102,789 2,375,517,231 7,119,349,382 6,245,383,805
销售费用 145,314,698 112,590,923 429,054,123 332,941,744
管理费用 4,921,526,918 3,869,915,582 12,772,123,896 10,446,553,827
财务费用 2,460,064,509 2,078,360,911 5,959,374,847 5,081,056,386
资产减值损失 205,782,210 408,834,049 1,023,069,773 515,763,846
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 -68,285,589 24,860,691 -15,305,616 -123,025,502
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 502,174,465 1,771,615,283 2,217,332,571 2,353,083,049
其中：对联营企业和合营企业的投资 115,036,993 -81,771,533 235,942,995 57,642,693
收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,766,644,222 4,764,653,994 12,711,321,956 12,202,325,331
加：营业外收入 178,781,450 83,342,706 625,661,663 307,668,335
其中：非流动资产处置利得 12,286,712 -83,948,976 56,054,457 -
减：营业外支出 28,492,333 48,327,475 85,694,840 96,674,954
其中：非流动资产处置损失 12,202,541 1,533,643 34,819,606 13,656,273
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,916,933,340 4,799,669,225 13,251,288,779 12,413,318,712
减：所得税费用 1,350,263,230 831,568,467 3,149,504,635 2,646,705,648
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,566,670,110 3,968,100,758 10,101,784,145 9,766,613,064
归属于母公司所有者的净利润 3,533,688,770 3,954,262,250 10,056,751,495 9,765,094,422
少数股东损益 32,981,340 13,838,508 45,032,650 1,518,642
六、其他综合收益的税后净额 -2,593,879,083 695,376,591 -1,890,058,907 -176,947,548
归属母公司所有者的其他综合收益的税 -2,531,759,597 641,585,565 -1,805,112,632 -214,181,728
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后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综 1,492,500 -76,440,823
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或 1,492,500 -76,440,823
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合 -2,531,759,597 641,585,565 -1,806,605,132 -137,740,905
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重 449,276 3,000,000 -403,175 3,789,935
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动 -2,558,906,298 656,447,193 -1,575,084,634 -182,644,930
损益
3.现金流量套期损益的有效部分 15,866,104 29,616,276
4.外币财务报表折算差额 10,831,321 -17,861,627 -260,733,600 41,114,090
归属于少数股东的其他综合收益的税后 -62,119,486 53,791,026 -84,946,275 37,234,180
净额
七、综合收益总额 972,791,027 4,663,477,349 8,211,725,237 9,589,665,516
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,001,929,173 4,595,847,815 8,251,638,863 9,550,912,694
归属于少数股东的综合收益总额 -29,138,145 67,629,534 -39,913,625 38,752,822
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.24 0.60 0.60
（二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.24 0.60 0.60
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 16,720,289,916 4,427,526,045 36,975,488,555 9,249,782,848
减：营业成本 16,105,885,312 4,305,145,296 35,738,982,563 8,875,008,996
营业税金及附加 141,854,362 20,820,915 248,176,580 122,161,327
销售费用
管理费用 77,627,711 84,296,141 299,925,186 271,613,058
财务费用 453,881,349 354,143,890 1,238,648,368 1,026,860,986
资产减值损失 3,237 -25,149,827 29,879,810 7,605,511
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,116,343 -36,938
投资收益（损失以“－”号填列） 126,320,963 4,330,834,591 3,375,071,711 6,090,935,532
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -14,874,443 13,310,437 26,612,798
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,358,907 4,019,104,220 2,797,064,101 5,037,431,563
加：营业外收入 824,067 261,550 3,523,275
其中：非流动资产处置利得 -532,700 45,500
减：营业外支出 23,258 29,968 6,073,541 54,631
其中：非流动资产处置损失 20,535 16,201
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,335,650 4,019,898,318 2,791,252,110 5,040,900,207
减：所得税费用 24,676,167 131,766 -3,118,512 1,949,291
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,659,483 4,019,766,552 2,794,370,622 5,038,950,916
五、其他综合收益的税后净额 -2,080,444,992 310,085,105 -1,604,624,732 -325,854,373
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 165,000 -1,513,479
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 165,000 -1,513,479
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,080,444,992 310,085,105 -1,604,789,732 -324,340,893
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,080,444,992 310,085,105 -1,604,789,732 -324,340,893
3.现金流量套期损益的有效部分
4.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 -2,037,785,509 4,329,851,657 1,189,745,890 4,713,096,544
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 284,256,119,536 262,709,875,123
收到的税费返还 1,391,267,724 742,682,078
收到其他与经营活动有关的现金 6,474,817,264 3,229,764,397
经营活动现金流入小计 292,122,204,524 266,682,321,598
购买商品、接受劳务支付的现金 237,980,773,627 253,047,600,160
支付给职工以及为职工支付的现金 18,862,213,127 14,823,593,298
支付的各项税费 10,007,083,508 8,514,797,099
支付其他与经营活动有关的现金 29,281,430,022 7,244,568,305
经营活动现金流出小计 296,131,500,284 283,630,558,863
经营活动产生的现金流量净额 -4,009,295,761 -16,948,237,265
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,721,134,130 4,424,216,246
取得投资收益收到的现金 1,361,034,685 2,168,812,278
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 218,466,362 441,050,983
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 537,559,662
收到其他与投资活动有关的现金 2,823,179,840 1,196,764,848
投资活动现金流入小计 14,661,374,678 8,230,844,355
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,651,778,482 31,267,899,904
投资支付的现金 4,637,589,915 9,263,221,943
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,735,149,947 5,719,877,428
投资活动现金流出小计 46,024,518,343 46,250,999,274
投资活动产生的现金流量净额 -31,363,143,665 -38,020,154,919
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,299,991,063 492,376,800
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 472,266,200
取得借款收到的现金 140,494,431,689 138,668,419,564
收到其他与筹资活动有关的现金 6,356,419,949 2,861,367,902
筹资活动现金流入小计 167,150,842,701 142,022,164,267
偿还债务支付的现金 92,492,016,243 81,322,561,327
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,808,101,636 10,131,334,293
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 39,673,588
支付其他与筹资活动有关的现金 1,670,629,911 6,218,384,746
筹资活动现金流出小计 104,970,747,791 97,672,280,366
筹资活动产生的现金流量净额 62,180,094,910 44,349,883,901
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 352,609,959 54,643,947
五、现金及现金等价物净增加额 27,160,265,444 -10,563,864,337
加：期初现金及现金等价物余额 71,822,705,615 81,238,053,457
六、期末现金及现金等价物余额 98,982,971,058 70,674,189,121
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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601800 2015 年第三季度报告 中国交建
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,056,334,185 7,466,755,729
收到的税费返还 129,164
收到其他与经营活动有关的现金 6,848,106,773 312,127,165
经营活动现金流入小计 40,904,440,958 7,779,012,058
购买商品、接受劳务支付的现金 32,053,442,600 6,606,692,938
支付给职工以及为职工支付的现金 258,653,350 212,290,466
支付的各项税费 117,594,572 132,505,488
支付其他与经营活动有关的现金 4,352,172,299 11,364,451,191
经营活动现金流出小计 36,781,862,822 18,315,940,082
经营活动产生的现金流量净额 4,122,578,136 -10,536,928,024
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,979,506,975
取得投资收益收到的现金 1,031,246,177 5,816,634,427
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 68,020 607,894
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,031,314,197 7,796,749,296
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,470,468 22,496,769
投资支付的现金 8,474,920,042 8,651,313,080
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
投资活动现金流出小计 8,483,390,510 8,673,809,849
投资活动产生的现金流量净额 -7,452,076,313 -877,060,553
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,552,720,000 32,510,310,000
收到其他与筹资活动有关的现金 8,956,633,077 -
筹资活动现金流入小计 33,509,353,077 32,510,310,000
偿还债务支付的现金 23,814,606,927 21,388,575,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,775,201,856 5,066,319,190
支付其他与筹资活动有关的现金 415,300,913
筹资活动现金流出小计 27,005,109,696 26,454,894,391
筹资活动产生的现金流量净额 6,504,243,380 6,055,415,609
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,819,927 21,732,016
五、现金及现金等价物净增加额 3,179,565,130 -5,336,840,951
加：期初现金及现金等价物余额 18,707,922,399 25,225,811,069
六、期末现金及现金等价物余额 21,887,487,529 19,888,970,118
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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601800 2015 年第三季度报告 中国交建
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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