601800 2017 年第三季度报告 中国交建
公司代码：601800 公司简称：中国交建
中国交通建设股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
释义：
1. “本公司、公司、中国交建”，指中国交通建设股份有限公司。
2. “本集团”，指中国交通建设股份有限公司及其子公司。
3. “中交集团”，指中国交通建设集团有限公司。
4. “报告期”，指 2017 年 1-9 月。
5. “本期”，指 2017 年 7-9 月。
6. “元、万元、亿元”，指人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。
7. 本报告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人（会计主管人员）朱宏标
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据（）
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末
比上年度末增减(%)
总资产 883,704,733,819 801,463,079,787 10.26
归属于上市公司股东的净资产 173,496,771,574 159,666,395,219 8.66
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 5,061,408,215 -11,506,759,631 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 307,297,125,510 291,222,767,046 5.52
归属于上市公司股东的净利润 11,728,553,258 11,273,640,654 4.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性
10,633,108,806 10,393,850,773 2.30
损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.34 7.38 -0.04
基本每股收益（元/股） 0.67 0.64 4.69
稀释每股收益（元/股） 0.67 0.64 4.69
注：计算每股收益时，已扣除有影响的其他权益工具已宣告发放利息 2.25 亿元和优先股发放的股息 7.175 亿元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,824,614 451,152,586
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 42,031,245 178,552,261
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 111,767,526
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本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
债务重组损益 69,592 1,140,242
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
39,385,475 365,551,658
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 185,575,646 291,287,296
少数股东权益影响额（税后） -53,555,084 -293,218,318
所得税影响额 4,972,311 -10,788,799
合计 215,654,571 1,095,444,452
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 149,043
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况 股东性质
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股份
（全称） (%) 数量
份数量 状态
中交集团 10,325,207,306 63.84 0 无 0 国家
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,383,124,888 27.10 0 未知 境外法人
中国证券金融股份有限公司 404,340,708 2.50 0 未知 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 98,075,800 0.61 0 未知 国有法人
安邦资管－招商银行－安邦资产－共
61,894,841 0.38 0 未知 未知
赢 3 号集合资产管理产品
安邦养老保险股份有限公司－团体万
26,961,915 0.17 0 未知 未知
能产品
中国人寿保险股份有限公司－传统－
23,629,679 0.15 0 未知 未知
普通保险产品－005L－CT001 沪
香港中央结算有限公司 20,746,058 0.13 0 未知 境外法人
阿布达比投资局 15,518,866 0.10 0 未知 未知
中国工商银行－上证 50 交易型开放式
12,119,553 0.07 0 未知 未知
指数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中交集团 10,325,207,306 人民币普通股 10,325,207,306
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,383,124,888 境外上市外资股 4,383,124,888
中国证券金融股份有限公司 404,340,708 人民币普通股 404,340,708
中央汇金资产管理有限责任公司 98,075,800 人民币普通股 98,075,800
安邦资管－招商银行－安邦资产－共
61,894,841 人民币普通股 61,894,841
赢 3 号集合资产管理产品
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安邦养老保险股份有限公司－团体万
26,961,915 人民币普通股 26,961,915
能产品
中国人寿保险股份有限公司－传统－
23,629,679 人民币普通股 23,629,679
普通保险产品－005L－CT001 沪
香港中央结算有限公司 20,746,058 人民币普通股 20,746,058
阿布达比投资局 15,518,866 人民币普通股 15,518,866
中国工商银行－上证 50 交易型开放式
12,119,553 人民币普通股 12,119,553
指数证券投资基金
前十名股东中，第一大股东中交集团与上述九名股东之前不存在任何关联
上述股东关联关系或一致行动的说明 关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关
联关系或属于一致行动人。
注：截至报告期末普通股股东总数 149,043 户，其中 A 股 134,162 户，H 股 14,881 户。
2.3 截止报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
√适用 □不适用
单位:股
优先股股东总数（户） 16
前十名优先股股东持股情况
质押或冻结情况
比例 所持股 股东
股东名称(全称) 期末持股数量 股份
(%) 份类别 数量 性质
状态
兴业财富－兴业银行－兴业银行股份
20,000,000 13.79 非累积 未知 其他
有限公司
博时基金－工商银行－博时－工行－
灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计 16,000,000 11.03 非累积 未知 其他
划
建信资本－建设银行－中国建设银行
16,000,000 11.03 非累积 未知 其他
股份有限公司北京东四支行
中海信托股份有限公司－中海信托中
14,670,000 10.12 非累积 未知 其他
国光大银行中海优先收益 2 号资金信托
华宝信托有限责任公司－投资 2 号资金
10,000,000 6.90 非累积 未知 其他
信托
华宝信托有限责任公司－投资 2 号资金
9,590,000 6.61 非累积 未知 其他
信托
易方达基金－农业银行－中国农业银
9,590,000 6.61 非累积 未知 其他
行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司 9,000,000 6.21 非累积 未知 其他
华商基金－邮储银行－中国邮政储蓄
9,000,000 6.21 非累积 未知 其他
银行股份有限公司
广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤
7,330,000 5.06 非累积 未知 其他
银 1 号证券投资单一资金信托计划
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前十名无限售条件优先股股东持股情况
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
优先股的数量 种类 数量
兴业财富－兴业银行－兴业银行股份
20,000,000 其它 20,000,000
有限公司
博时基金－工商银行－博时－工行－
灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计 16,000,000 其它 16,000,000
划
建信资本－建设银行－中国建设银行
16,000,000 其它 16,000,000
股份有限公司北京东四支行
中海信托股份有限公司－中海信托中
14,670,000 其它 14,670,000
国光大银行中海优先收益 2 号资金信托
华宝信托有限责任公司－投资 2 号资金
10,000,000 其它 10,000,000
信托
华宝信托有限责任公司－投资 2 号资金
9,590,000 其它 9,590,000
信托
易方达基金－农业银行－中国农业银
9,590,000 其它 9,590,000
行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司 9,000,000 其它 9,000,000
华商基金－邮储银行－中国邮政储蓄
9,000,000 其它 9,000,000
银行股份有限公司
广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤
7,330,000 其它 7,330,000
银 1 号证券投资单一资金信托计划
前十名优先股股东之间，上述股东与前 前十名优先股股东中，与普通股股东的第一大股东中交集团不存在关联关
十名普通股股东之间存在关联关系或 系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联
属于一致行动人的说明 关系或属于一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
增减变动
项目 期末余额 年初余额 变动说明
（%）
其他流动资产 2,020,008,874 3,710,821,105 -45.56 主要由于预缴所得税金减少所致
主要由于持有金融资产公允价值
可供出售金融资产 29,636,652,005 21,679,327,732 36.70
变动所致
主要由于下属子公司增持外国国
持有至到期投资 230,714,842 130,871,103 76.29
债所致
主要由于个别 BOT 项目预付土地
其他非流动资产 3,583,796,867 1,190,594,541 201.01
拆迁款增加所致
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增减变动
项目 期末余额 年初余额 变动说明
（%）
主要由于营改增政策仍存在部分
应交税费 2,108,688,236 6,312,509,528 -66.60
影响所致
主要由于已宣告未发放的股利及
应付股利 756,182,106 85,058,468 789.01 计入权益的金融工具利息增加所
致
主要因归还到期的超短期融资券
其他流动负债 8,061,827,029 14,396,331,430 -44.00
所致
预计负债 791,248,788 458,973,376 72.40 主要由于或有事项计提损失所致
3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期 上年年初至报告 增减变动
项目 变动说明
末金额 期期末金额 （%）
主要由于本期处置长期股权投资
投资收益 1,867,853,676 896,968,381 108.24 和可供出售金融资产收益增加所
致
营业外支出 242,938,015 184,879,632 31.40 主要由于或有事项计提损失所致
主要由于可供出售金融资产公允
其他综合收益的税后净额 4,416,594,476 -46,625,006 不适用
价值变动所致
3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期 上年年初至报告 增减变动
项目 变动说明
末金额 期期末金额 （%）
经营活动产生的现金流量 主要由于收到个别大型项目预付
5,061,408,215 -11,506,759,631 不适用
净额 款所致
筹资活动产生的现金流量 主要由于发行债券等筹资活动较
11,424,106,342 31,105,373,602 -63.27
净额 上年减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 主要经营数据
（1）新签合同额情况
2017 年 1-9 月，本集团新签合同金额为人民币 6,210.04 亿元，同比增长 30.63%。其中：基建建设
业务、基建设计业务、疏浚业务、装备制造业务和其他业务分别签订合同金额为 5,487.72 亿元、
213.29 亿元、317.72 亿元、145.59 亿元、45.72 亿元。
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各业务来自于海外地区的新签合同额为 1,674.99 亿元（约折合 252.23 亿美元），约占本集团新签
合同额的 26.97%。其中基建建设业务为 1,573.88 亿元（约折合 237.01 亿美元）
单位：亿元 币种：人民币
2017 年 7-9 月 本年累计 同比增减
业务分类
个数 金额 个数 金额 （%）
基建建设业务 308 1,723.95 1,208 5,487.72 36.31
港口建设 33 30.99 240 169.12 -32.96
道路与桥梁建设 123 622.55 363 1,778.49 92.12
铁路建设 0 0.00 8 43.76 -68.48
投资类项目 14 696.83 27 1,023.81 -7.8
市政与环保等 87 127.73 436 898.66 127.45
海外工程 52 245.85 134 1,573.88 30.79
基建设计业务 1,543 53.05 3,904 213.29 7.47
疏浚业务 99 56.29 305 317.72 19.99
装备制造业务 不适用 46.22 不适用 145.59 -30.91
其他业务 不适用 18.13 不适用 45.72 -15.41
合计 不适用 1,897.64 不适用 6,210.04 30.63
（2）投资类项目情况
2017 年 1-9 月，各业务新签投资类项目确认的投资额预计为 1,112.53 亿元（参股项目确认的投资
额为 291.50 亿元)。上述投资类项目涉及的总投资概算为 2,339.09 亿元，在设计与施工环节中，
本集团预计可以承接的建安合同额为 1,507.44 亿元。
3.2.2 公司募集资金使用进展情况
A 股普通股募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监许可［2012］125 号文核准，公司于
2012 年 2 月 15 日公开发行 1,349,735,425 股 A 股。本次募集资金总金额为 4,999,999,995 元，扣除
发行费用后，实际募集资金净额为 4,864,034,779 元。于 2017 年 9 月 30 日，本公司 A 股普通股募
集资金投资项目均已投资完毕，其募集资金专用账户中存放余额为 0.63 亿元，主要系募集资金专
户产生的利息。节余募集资金低于 A 股普通股募集资金净额的 5%，根据《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》，该等募集资金将直接用于补充流动资金。
优先股募集资金情况：
根据中国证监会《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可
[2015]1348 号）、《中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书》，中国交建
发行采用非公开方式，首期发行优先股的数量为 0.9 亿股，二期发行优先股的数量为 0.55 亿股，
按票面金额（面值）人民币 100 元发行，募集资金总额为人民币 145 亿元，扣除相关发行费共计
约 0.32 亿元，净募集资金约 144.68 亿元。截至 2017 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金总额为
4.72 亿元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。
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3.2.3 其他重大事项（
公司发行 2017 年度第一期超短期融资券，短期融资券期限：270 天，起息日期：2017 年 2 月 8
日，实际发行总额：30 亿元，发行价格：100 元/百元面值，发行利率：3.75%（详见公司于 2017
年 2 月 10 日上海证券交易所网站的公告）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
如未能
及时履 如未能
承诺 是否 是否
行应说 及时履
时间 有 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 明未完 行应说
及 履行 严格
成履行 明下一
期限 期限 履行
的具体 步计划
原因
中交集团于 2011 年 3 月向中国交建出具《避
免同业竞争承诺函》，做出如下声明及承诺：
1.本公司确认本公司及本公司附属公司目前
没有以任何形式从事与中国交建及中国交
建附属公司业务构成或可能构成直接或间 该承诺
解决 中交 2011 年
其他承诺 接竞争关系的业务或活动。 否 是 正在履
同业竞争 集团 3月9日
2.本公司承诺本公司本身、并且本公司必将 行中
通过法律及其他必要之程序使本公司附属
公司将来亦不从事任何与中国交建及中国
交建附属公司业务构成或可能构成直接或
间接竞争关系的业务或活动。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国交通建设股份有限公司
法定代表人 刘起涛
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
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2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 98,055,193,604 114,637,221,037
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 569,764,451 497,388,014
应收票据 2,776,337,291 2,853,752,258
应收账款 91,356,958,202 83,436,913,111
预付款项 18,370,973,292 17,912,450,727
应收利息 164,322,485 10,469,420
应收股利 101,053,202 66,559,491
其他应收款 51,046,352,345 40,783,197,369
存货 166,602,743,840 131,527,028,973
一年内到期的非流动资产 39,303,401,205 41,710,870,079
其他流动资产 2,020,008,874 3,710,821,105
流动资产合计 470,367,108,791 437,146,671,584
非流动资产：
可供出售金融资产 29,636,652,005 21,679,327,732
持有至到期投资 230,714,842 130,871,103
长期应收款 110,810,381,731 94,367,338,913
长期股权投资 22,483,348,569 19,134,343,964
投资性房地产 2,777,335,155 2,876,669,070
固定资产 58,051,623,670 56,180,837,806
在建工程 9,546,531,395 10,160,372,456
无形资产 166,756,476,731 148,304,923,721
开发支出 14,910,359 9,977,392
商誉 5,768,982,586 5,209,866,125
长期待摊费用 451,991,013 433,892,061
递延所得税资产 3,224,880,105 4,637,393,319
其他非流动资产 3,583,796,867 1,190,594,541
非流动资产合计 413,337,625,028 364,316,408,203
资产总计 883,704,733,819 801,463,079,787
流动负债：
短期借款 81,830,428,489 63,629,618,510
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 5,767,672 16,107,817
应付票据 15,718,185,821 14,446,553,283
应付账款 184,314,797,462 173,347,748,673
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项目 期末余额 年初余额
预收款项 103,370,475,665 83,719,426,831
应付职工薪酬 1,957,309,114 1,925,866,761
应交税费 2,108,688,236 6,312,509,528
应付利息 1,051,871,152 1,419,817,911
应付股利 756,182,106 85,058,468
其他应付款 40,999,602,693 34,542,510,135
一年内到期的非流动负债 25,068,499,995 29,503,131,769
其他流动负债 8,061,827,029 14,396,331,430
流动负债合计 465,243,635,434 423,344,681,116
非流动负债：
长期借款 174,016,812,202 146,751,049,908
应付债券 23,859,944,328 26,145,817,801
长期应付款 10,439,074,080 10,437,730,398
长期应付职工薪酬 1,222,499,127 1,343,990,000
专项应付款 144,547,216 150,011,328
预计负债 791,248,788 458,973,376
递延收益 873,846,168 868,811,361
递延所得税负债 4,576,264,790 4,441,083,556
其他非流动负债 621,468,773 563,614,683
非流动负债合计 216,545,705,472 191,161,082,411
负债合计 681,789,340,906 614,505,763,527
所有者权益
股本 16,174,735,425 16,174,735,425
其他权益工具 19,430,917,349 19,430,917,349
其中：优先股 14,468,417,349 14,468,417,349
资本公积 25,436,959,660 24,015,227,157
其他综合收益 16,094,011,974 11,641,820,589
专项储备 2,240,184,719 1,849,470,583
盈余公积 4,209,259,587 4,209,259,587
一般风险准备 766,750,540 766,750,540
未分配利润 89,143,952,320 81,578,213,989
归属于母公司所有者权益合计 173,496,771,574 159,666,395,219
少数股东权益 28,418,621,339 27,290,921,041
所有者权益合计 201,915,392,913 186,957,316,260
负债和所有者权益总计 883,704,733,819 801,463,079,787
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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601800 2017 年第三季度报告 中国交建
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 32,435,829,778 38,851,705,639
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 93,869 157,440
应收票据 20,886,897 23,000,000
应收账款 16,631,945,888 13,733,909,907
预付款项 3,269,497,890 4,597,285,627
应收利息 10,379,173 10,379,173
应收股利 8,139,473,586 9,347,380,283
其他应收款 30,193,399,183 30,867,569,088
存货 4,842,974,959 8,042,554,415
一年内到期的非流动资产 478,604,864 510,027,511
其他流动资产 498,507,993 667,800,706
流动资产合计 96,521,594,080 106,651,769,789
非流动资产：
可供出售金融资产 17,193,246,318 12,239,331,166
长期应收款 6,424,025,357 6,557,377,771
长期股权投资 106,959,348,279 103,221,711,219
固定资产 139,336,149 130,670,324
在建工程 4,003,825 3,875,620
无形资产 82,899,574 98,723,606
长期待摊费用 3,626,019 13,097,779
其他非流动资产 - 16,251,261
非流动资产合计 130,806,485,521 122,281,038,746
资产总计 227,328,079,601 228,932,808,535
流动负债：
短期借款 23,018,533,424 12,887,400,000
应付账款 15,583,891,354 19,643,671,411
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601800 2017 年第三季度报告 中国交建
项目 期末余额 年初余额
预收款项 13,691,757,164 8,170,813,018
应付职工薪酬 16,229,056 19,794,717
应交税费 167,014,890 48,545,609
应付利息 403,512,310 695,443,255
应付股利 586,551,161 -
其他应付款 43,649,355,615 55,606,020,030
一年内到期的非流动负债 943,908,333 8,802,377,673
其他流动负债 3,866,548,785 6,594,950,284
流动负债合计 101,927,302,092 112,469,015,997
非流动负债：
长期借款 11,213,334,927 9,087,436,246
应付债券 13,876,966,952 13,870,082,208
长期应付款 6,426,925,237 4,161,077,519
长期应付职工薪酬 57,098,859 56,805,078
专项应付款 5,833,288 5,802,588
预计负债 100,000,000 -
递延所得税负债 3,514,813,052 2,362,905,751
非流动负债合计 35,194,972,315 29,544,109,390
负债合计 137,122,274,407 142,013,125,387
所有者权益：
股本 16,174,735,425 16,174,735,425
其他权益工具 19,430,917,349 19,430,917,349
其中：优先股 14,468,417,349 14,468,417,349
资本公积 25,075,044,986 25,075,044,986
其他综合收益 10,781,795,503 7,281,786,308
专项储备 10,124,117 20,230,629
盈余公积 4,214,832,707 4,214,832,707
未分配利润 14,518,355,107 14,722,135,744
所有者权益合计 90,205,805,194 86,919,683,148
负债和所有者权益总计 227,328,079,601 228,932,808,535
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 117,195,644,376 107,783,481,808 307,297,125,510 291,222,767,046
其中：营业收入 117,195,644,376 107,783,481,808 307,297,125,510 291,222,767,046
二、营业总成本 112,833,367,904 103,110,119,636 294,011,193,544 277,953,244,079
其中：营业成本 102,174,893,802 93,246,683,297 266,094,901,266 253,227,710,934
税金及附加 480,587,741 369,611,276 1,283,726,046 1,063,419,832
销售费用 240,872,483 153,335,580 637,005,802 500,168,286
管理费用 7,378,995,689 6,309,257,626 18,414,172,526 15,255,359,758
财务费用 2,174,741,639 2,446,452,386 5,923,310,516 5,917,421,982
资产减值损失 383,276,550 584,779,472 1,658,077,388 1,989,163,287
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填 -9,843,967 53,775,447 69,264,114 59,527,361
列）
投资收益（损失以
756,513,473 491,826,692 1,867,853,676 896,968,381
“－”号填列）
其中：对联营企业和
441,474,530 454,235,703 303,468,567 415,384,529
合营企业的投资收益
其他收益 52,257,898 - 117,438,380 -
三、营业利润（亏损以
5,161,203,876 5,218,964,310 15,340,488,136 14,226,018,709
“－”号填列）
加：营业外收入 214,026,156 175,998,832 637,624,961 631,732,789
其中：非流动资产处
1,360,020 8,992,922 70,747,602 41,632,942
置利得
减：营业外支出 33,386,203 89,135,634 242,938,015 184,879,632
其中：非流动资产处
9,217,422 32,849,777 42,680,845 67,434,811
置损失
四、利润总额（亏损总
5,341,843,829 5,305,827,508 15,735,175,082 14,672,871,866
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,059,672,149 1,033,309,784 3,641,937,876 3,223,327,390
五、净利润（净亏损以
4,282,171,680 4,272,517,725 12,093,237,206 11,449,544,475
“－”号填列）
归属于母公司所有者
4,190,275,217 4,250,621,138 11,728,553,258 11,273,640,654
的净利润
少数股东损益 91,896,463 21,896,587 364,683,948 175,903,821
六、其他综合收益的税
1,081,854,314 693,815,986 4,416,594,476 -46,625,006
后净额
14 / 21
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年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净 1,118,524,502 625,344,436 4,452,191,384 -112,433,258
额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收 - - 19,822,876 -8,992,500
益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的 - - 19,822,876 -8,992,500
变动
（二）以后将重分类
1,118,524,502 625,344,436 4,432,368,508 -103,440,758
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损
30,217,540 -5,923,513 7,046,216 -2,740,270
益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产
1,289,271,838 524,667,529 4,627,519,922 -701,739,570
公允价值变动损益
3.现金流量套期损益
1,673,614 -2,215,863 3,758,200 1,219,059
的有效部分
4.外币财务报表折算
-202,638,490 108,816,283 -205,955,830 599,820,023
差额
归属于少数股东的其
-36,670,188 68,471,551 -35,596,908 65,808,252
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5,364,025,994 4,966,333,711 16,509,831,682 11,402,919,469
归属于母公司所有者
5,308,799,719 4,875,965,574 16,180,744,642 11,161,207,396
的综合收益总额
归属于少数股东的综
55,226,275 90,368,137 329,087,040 241,712,073
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.26 0.24 0.67 0.64
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.26 0.24 0.67 0.64
(元/股)
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 8,999,722,828 19,687,378,019 22,647,918,844 39,942,576,658
减：营业成本 8,444,317,366 17,516,886,069 21,070,248,333 37,149,983,320
税金及附加 11,626,128 234,667,904 69,974,437 340,990,122
销售费用 - - - -
管理费用 119,655,435 95,813,975 412,064,219 318,111,450
财务费用 222,004,586 295,376,780 817,086,210 1,080,143,799
资产减值损失 -10,249,289 24,613,266 48,490,340 54,489,839
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填 - -1,994,598 -63,571 121,746
列）
投资收益（损失以
110,585,573 341,162,234 3,752,770,309 3,589,912,982
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
2,684,548 -13,310,437 -79,495,473 -
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
322,954,175 1,859,187,661 3,982,762,043 4,588,892,855
“－”号填列）
加：营业外收入 42,014,450 15,573,457 71,062,116 15,835,007
其中：非流动资产处
190 307,730 25,624 353,230
置利得
减：营业外支出 1,107 -730,570 108,502,828 5,319,713
其中：非流动资产处
- -20,535 718 -
置损失
三、利润总额（亏损总
364,967,518 1,875,491,688 3,945,321,331 4,599,408,148
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -527,931 15,431,403 -13,800,644 -12,363,276
四、净利润（净亏损以
365,495,449 1,860,060,285 3,959,121,975 4,611,771,424
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
1,211,795,358 -1,225,629,615 3,500,009,194 -749,809,354
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收 - - - 165,000
益
1.重新计量设定受益 - - - 165,000
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年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
计划净负债或净资产的
变动
（二）以后将重分类 1,211,795,358 -1,225,629,615 3,500,009,194 -749,974,354
进损益的其他综合收益
1.可供出售金融资产 1,212,539,312 -1,225,629,615 3,501,243,443 -749,974,354
公允价值变动损益
2.外币财务报表折算 -743,954 - -1,234,249 -
差额
六、综合收益总额 1,577,290,807 634,430,671 7,459,131,169 3,861,962,070
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
项目 期末金额 期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 334,493,936,529 307,659,902,725
收到的税费返还 1,524,207,262 1,305,711,607
收到其他与经营活动有关的现金 5,269,781,010 6,085,949,600
经营活动现金流入小计 341,287,924,801 315,051,563,932
购买商品、接受劳务支付的现金 289,046,507,318 282,582,063,478
支付给职工以及为职工支付的现金 24,253,922,051 21,172,814,000
支付的各项税费 11,969,412,898 11,898,324,879
支付其他与经营活动有关的现金 10,956,674,319 10,905,121,206
经营活动现金流出小计 336,226,516,586 326,558,323,563
经营活动产生的现金流量净额 5,061,408,215 -11,506,759,631
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,651,974,737 2,089,268,376
取得投资收益收到的现金 730,348,301 914,932,062
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
213,242,548 357,480,030
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,424,283,571 1,436,149,012
投资活动现金流入小计 7,019,849,157 4,797,829,480
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
24,130,974,167 38,644,839,262
现金
投资支付的现金 7,478,460,175 3,019,583,840
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 835,327,104 77,306,465
支付其他与投资活动有关的现金 6,973,172,024 2,887,395,542
投资活动现金流出小计 39,417,933,470 44,629,125,109
投资活动产生的现金流量净额 -32,398,084,313 -39,831,295,629
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年初至报告期 上年年初至报告期
项目 期末金额 期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,070,998,078 4,084,325,934
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,070,998,078 -
取得借款收到的现金 110,153,537,833 108,743,293,844
发行债券收到的现金 4,499,388,273 12,031,404,895
收到其他与筹资活动有关的现金 3,197,113,122 1,957,611,397
筹资活动现金流入小计 119,921,037,306 126,816,636,070
偿还债务支付的现金 96,572,478,415 79,306,035,736
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,865,864,260 13,413,867,096
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 233,930,599 271,501,064
支付其他与筹资活动有关的现金 2,058,588,289 2,991,359,636
筹资活动现金流出小计 108,496,930,964 95,711,262,468
筹资活动产生的现金流量净额 11,424,106,342 31,105,373,602
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -716,135,344 551,068,138
五、现金及现金等价物净增加额 -16,628,705,100 -19,681,613,520
加：期初现金及现金等价物余额 108,719,775,930 94,960,131,593
六、期末现金及现金等价物余额 92,091,070,830 75,278,518,073
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
项目 期末金额 期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,064,463,863 31,323,367,471
收到的税费返还 254,386 384,886
收到其他与经营活动有关的现金 2,630,003,089 6,257,438,988
经营活动现金流入小计 34,694,721,338 37,581,191,346
购买商品、接受劳务支付的现金 21,977,915,784 34,618,273,304
支付给职工以及为职工支付的现金 379,190,478 301,241,954
支付的各项税费 336,399,661 398,628,502
支付其他与经营活动有关的现金 1,901,070,288 6,236,176,129
经营活动现金流出小计 24,594,576,211 41,554,319,889
经营活动产生的现金流量净额 10,100,145,127 -3,973,128,543
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 5,305,983,351 748,874,274
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
120,374 -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,659,771,440 -
投资活动现金流入小计 8,965,875,165 748,874,274
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
25,696,666 -
现金
投资支付的现金 2,607,847,554 2,275,499,185
支付其他与投资活动有关的现金 1,438,283,947 -
投资活动现金流出小计 4,071,828,167 2,275,499,185
投资活动产生的现金流量净额 4,894,046,998 -1,526,624,912
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年初至报告期 上年年初至报告期
项目 期末金额 期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 20,861,737,289 3,717,972,278
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 20,861,737,289 3,717,972,278
偿还债务支付的现金 18,243,715,132 1,006,487,549
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,943,485,680 3,536,868,844
支付其他与筹资活动有关的现金 17,803,256,489 -
筹资活动现金流出小计 41,990,457,301 4,543,356,393
筹资活动产生的现金流量净额 -21,128,720,012 -825,384,115
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -281,347,973 45,028,327
五、现金及现金等价物净增加额 -6,415,875,860 -6,280,109,243
加：期初现金及现金等价物余额 38,851,705,639 28,874,741,304
六、期末现金及现金等价物余额 32,435,829,779 22,594,632,061
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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