证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2021-005
安徽新华传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方: 农业银行、交通银行、工商银行、浦发银行
●委托理财累计购买金额:100,850 万元
●委托理财产品名称: 1.浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期 JG6007
期结构性存款；2.“汇利丰”2020 年第 6182 期对公定制人民币结构性存款产品；
3.挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2020 年第 195 期 M 款；4.工银理
财保本型“随心 E”（定向）；5.浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期 JG9004
期结构性存款；6.“汇利丰”2021 年第 4213 期对公定制人民币结构性存款产品；
7.交通银行蕴通财富定期型结构性存款。
●委托理财期限: 1.浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期 JG6007 期结
构性存款：90 天；2.“汇利丰”2020 年第 6182 期对公定制人民币结构性存款产
品：367 天；3.挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2020 年第 195 期 M
款：365 天；4.工银理财保本型“随心 E”（定向）：62 天、92 天；5.浦发银行
利多多公司稳利新客固定持有期 JG9004 期结构性存款：90 天；6.“汇利丰”2021
年第 4213 期对公定制人民币结构性存款产品：357 天；7.交通银行蕴通财富定
期型结构性存款：15 天、28 天、35 天、63 天、98 天、126 天、154 天、368 天。
●履行的审议程序: 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”“皖新
传媒”）于 2020 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第五十一次（临时）会议审议
通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用
闲置自有资金不超过 30 亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品（含下属
控股子公司），购买银行理财产品期限以中短期投资品种为主。在此额度内资金
可以滚动使用，额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效，并授
1
权公司经营管理层负责具体实施，监事会及独立董事亦审核同意该事项并出具意
见。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时
闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司资金收益，
为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）近期使用自有资金购买银行理财产品的基本情况
是否
结构
受托方 金额 预计年化收益 收益类 构成
产品类型 产品名称 产品期限 化安
名称 （万元） 率（%） 型 关联
排
交易
银行理财 交通银行蕴通财富定期 保本浮
交通银行 1,000 1.35-2.80 154 天 无 否
产品 型结构性存款 动收益
浦发银行利多多公司稳
银行理财 利新客固定持有期 保本浮
浦发银行 2,000 1.35-3.15 90 天 无 否
产品 JG6007 期 结构性存款 动收益
(90 天)
银行理财 交通银行蕴通财富定期 保本浮
交通银行 1,000 1.35-2.80 98 天 无 否
产品 型结构性存款 动收益
银行理财 交通银行蕴通财富定期 保本浮
交通银行 500 1.35-2.75 126 天 无 否
产品 型结构性存款 动收益
银行理财 交通银行蕴通财富定期 保本浮
交通银行 500 1.35-2.29 15 天 无 否
产品 型结构性存款 动收益
“汇利丰”2020 年第
银行理财 保本浮
农业银行 6182 期对公定制人民币 20,000 2.10 或 3.50 367 天 无 否
产品 动收益
结构性存款产品
银行理财 交通银行蕴通财富定期 保本浮
交通银行 650 1.35-2.70 28 天 无 否
产品 型结构性存款 动收益
挂钩汇率区间累计型法
银行理财 保本浮
工商银行 人结构性存款-专户型 30,000 1.50-3.45 365 天 无 否
产品 动收益
2020 年第 195 期 M 款
银行理财 交通银行蕴通财富定期 保本浮
交通银行 1,000 1.35-2.75 98 天 无 否
产品 型结构性存款 动收益
银行理财 工银理财保本型“随心 保本浮
工商银行 1,000 2.10 62 天 无 否
产品 E”（定向） 动收益
银行理财 交通银行蕴通财富定期 保本浮
交通银行 1,000 1.35-2.65 63 天 无 否
产品 型结构性存款 动收益
银行理财 工银理财保本型“随心 保本浮
工商银行 200 2.25 92 天 无 否
产品 E”（定向） 动收益
银行理财 交通银行蕴通财富定期 保本浮
交通银行 1,000 1.35-2.65 35 天 无 否
产品 型结构性存款 动收益
2
银行理财 工银理财保本型“随心 保本浮
工商银行 500 2.55 92 天 无 否
产品 E”（定向） 动收益
浦发银行利多多公司稳
银行理财 保本浮
浦发银行 利固定持有期 JG9004 期 500 1.15-2.80 90 天 无 否
产品 动收益
(90 天)
“汇利丰”2021 年第
银行理财 保本浮
农业银行 4213 期对公定制人民 30,000 1.82 或 3.60 357 天 无 否
产品 动收益
币结构性存款产品
银行理财 交通银行蕴通财富定期 保本浮
交通银行 10,000 2.10-3.20 368 天 无 否
产品 型结构性存款 动收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次
委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品，符合公司内部资金管
理的要求。每个会计年度末，公司内审机构对所有资金理财项目进行全面检查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
单位：万元
是否
理财 产品预期年 产品
合同签署 产品起息 产品到期 支付 要求
理财产品名称 本金 化收益率 收益 计息方式
日期 日 日 方式 履约
（%） 类型
担保
本金×实际年
化收益率×实
保本 际期限（从产
交通银行蕴通 银行
浮动 品成立日到产
财富定期型结 2020/7/6 2020/7/6 2020/12/7 1,000 1.35-2.80 直接 否
收益 品到期日的实
构性存款 扣划
型 际天数,不包
括产品到期日
当天）/365
日收益率＝年
浦发银行利多
保本 收益率/360；
多公司稳利新 银行
浮动 每个月 30 天，
客固定持有期 2020/7/21 2020/7/21 2020/10/19 2,000 1.35-3.15 直接 否
收益 每年 360 天，
JG6007 期结构 扣划
型 以单利计算实
性存款(90 天)
际收益
本金×实际年
化收益率×实
保本 际期限（从产
交通银行蕴通 银行
浮动 品成立日到产
财富定期型结 2020/8/14 2020/8/14 2020/11/20 1,000 1.35-2.80 直接 否
收益 品到期日的实
构性存款 扣划
型 际天数,不包
括产品到期日
当天）/365
“汇利丰”2020 1 年按 365 天
保本
年第 6182 期 计算，计息天 银行
2.10 或者 浮动
机构定制人民 2020/9/23 2020/9/25 2021/9/27 20,000 数按实际结构 直接 否
3.50 收益
币结构性存款 性存款天数计 扣划
型
产品 算
3
本金×实际年
化收益率×实
保本 际期限（从产
交通银行蕴通 银行
浮动 品成立日到产
财富定期型结 2020/9/28 2020/9/28 2021/2/1 500 1.35-2.75 直接 否
收益 品到期日的实
构性存款 扣划
型 际天数,不包
括产品到期日
当天）/365
本金×实际年
化收益率×实
保本 际期限（从产
交通银行蕴通 银行
浮动 品成立日到产
财富定期型结 2020/9/28 2020/9/28 2020/10/13 500 1.35-2.29 直接 否
收益 品到期日的实
构性存款 扣划
型 际天数,不包
括产品到期日
当天）/365
本金×实际年
化收益率×实
保本 际期限（从产
交通银行蕴通 银行
浮动 品成立日到产
财富定期型结 2020/10/19 2020/10/19 2020/11/16 650 1.35-2.70 直接 否
收益 品到期日的实
构性存款 扣划
型 际天数,不包
括产品到期日
当天）/365
保本 投资本金×业
工银理财保本 银行
浮动 绩基准（R）
型“随心 E” 2020/10/23 2020/10/23 2020/12/24 1,000 2.10 直接 否
收益 /365×实际存
（定向） 扣划
型 续天数
本金×实际年
化收益率×实
保本 际期限（从产
交通银行蕴通 银行
浮动 品成立日到产
财富定期型结 2020/10/26 2020/10/26 2021/2/1 1,000 1.35-2.75 直接 否
收益 品到期日的实
构性存款 扣划
型 际天数,不包
括产品到期日
当天）/365
挂钩汇率区间
累计型法人结 保本 产品本金×预
银行
构性存款-专户 浮动 期年化收益率
2020/11/16 2020/11/16 2021/11/16 30,000 1.50-3.45 直接 否
型 2020 年第 收益 ×产品实际存
扣划
195 期 M 款 型 续天数 /365
本金×实际年
化收益率×实
保本 际期限（从产
交通银行蕴通 银行
浮动 品成立日到产
财富定期型结 2020/12/7 2020/12/7 2021/2/8 1,000 1.35-2.65 直接 否
收益 品到期日的实
构性存款 扣划
型 际天数,不包
括产品到期日
当天）/365
保本 投资本金×业
工银理财保本 银行
浮动 绩基准（R）
型“随心 E” 2020/12/11 2020/12/11 2021/3/12 200 2.25 直接 否
收益 /365×实际存
（定向） 扣划
型 续天数
4
本金×实际年
化收益率×实
保本 际期限（从产
交通银行蕴通 银行
浮动 品成立日到产
财富定期型结 2020/12/21 2020/12/21 2021/1/25 1,000 1.35-2.65 直接 否
收益 品到期日的实
构性存款 扣划
型 际天数,不包
括产品到期日
当天）/365
保本 投资本金×业
工银理财保本 银行
浮动 绩基准（R）
型“随心 E” 2020/12/25 2020/12/25 2021/3/27 500 2.55 直接 否
收益 /365×实际存
（定向） 扣划
型 续天数
浦发银行利多 日收益率＝年
多公司稳利新 保本 收益率/360；
银行
客固定持有期 浮动 每个月 30 天，
2020/12/25 2020/12/25 2021/3/25 500 1.15-2.80 直接 否
JG9004 期结构 收益 每年 360 天，
扣划
性存款(90 天) 型 以单利计算实
际收益
“汇利丰”2021 1 年按 365 天
保本
年第 4213 期 计算，计息天 银行
1.82 或者 浮动
对公定制人民 2021/2/3 2021/2/5 2022/1/28 30,000 数按实际结构 直接 否
3.60 收益
币结构性存款 性存款天数计 扣划
型
产品 算
本金×实际年
化收益率×实
保本 际期限（从产
交通银行蕴通 银行
浮动 品成立日到产
财富定期型结 2021/2/3 2021/2/5 2022/2/28 10,000 2.10-3.20 直接 否
收益 品到期日的实
构性存款 扣划
型 际天数,不包
括产品到期日
当天）/365
（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池。
（三）风险控制分析
1.公司将风险控制放在首位，谨慎投资，严格筛选投资对象，选择信誉好、
规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产
品。
2.公司经营层指派财务部相关人员负责银行理财产品收益与风险的分析、评
估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情
形，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对银行理财产品购买情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
4.明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会拟授权公司经营层行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：指派专人研究市场行情；负责
5
根据公司营运资金情况，安排并实施购买安全性高、流动性强的银行理财产品方
案，选择产品品种，签署合同及协议等。
5.公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方：浦发银行（证券代码：600000）、农业银
行（证券代码：601288）、交通银行（证券代码：601328）均为上海证券交易所
上市公司，工商银行（证券代码 601398、01398.HK)为上海证券交易所和香港联
交所上市公司，上述受托方均属于已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股
东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员
等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
项目 2020年9月30日（未经审计） 2019年12月31日
资产总额 1,550,370.04 1,407,527.32
负债总额 449,061.54 343,500.13
资产净额 1,101,308.50 1,064,027.19
项目 2020年1-9月（未经审计） 2019年度
经营性现金流量净额 25,971.65 114,295.74
公司本次披露的委托理财累计支付金额 100,850 万元，占最近一期期末货币
资金（521,939.02 万元）19.32%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营
成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用
的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开
展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用，同时提升公司
整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
公司自 2019 年起执行新金融工具准则，理财产品报表列报的项目为“交易
性金融资产”。
6
五、风险提示
公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产
品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排
除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2020 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第五十一次（临时）会议审议
通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用
闲置自有资金不超过 30 亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品（含下属
控股子公司），在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自本次董事会会议审
议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。
监事会审核同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财
产品，资金规模不超过 30 亿元，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自
董事会审议通过之日起一年内有效。
独立董事审核同意公司使用不超过 30 亿元的闲置自有资金购买安全性高、
流动性强的银行理财产品（含下属控股子公司），在此额度内资金可以滚动使用，
额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并发表了独立董事审核意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 500 500 7.55
2 银行理财产品 500 500 4.61
3 银行理财产品 1,500 1,500 16.84
4 银行理财产品 1,000 1,000 4.55
5 银行理财产品 2,500 2,500 19.33
6 银行理财产品 30,000 30,000 212.05
7 银行理财产品 1,000 1,000 11.81
8 银行理财产品 2,000 2,000 15.58
9 银行理财产品 500 500 0.47
7
10 银行理财产品 1,000 1,000 2.54
11 银行理财产品 650 650 1.35
12 银行理财产品 500 500 3.19
13 银行理财产品 1,000 1,000 3.62
14 银行理财产品 1,000 1,000
15 银行理财产品 700 700
16 银行理财产品 20,000 20,000
17 银行理财产品 30,000 30,000
18 银行理财产品 500 500
19 银行理财产品 30,000 30,000
20 银行理财产品 10,000 10,000
21 基金 322.31 322.31
22 基金 313.15 313.15
23 其他类 21,500 1,057.89 20,442.11
合计 156,985.46 43,707.89 303.49 113,277.57
最近 12 个月内单日最高投入金额 236,577.57
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 22.87
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.54
目前已使用的理财额度 113,277.57
尚未使用的理财额度 186,722.43
总理财额度 300,000
八、截至本公告日，公司使用自有资金委托理财收回情况
在董事会授权范围内，公司使用闲置自有资金购买的银行理财产品，已经到
期的产品本金和利息全部收回到账。具体情况如下：
单位：万元
投资 收回
受托方名称 产品类型 产品名称 起始时间 收回时间 实际收益
本金 本金
“汇利丰”2019 年第
银行理财
农业银行 6014 期对公定制人民 2019/11/1 2020/2/5 5,000 5,000 44.71
产品
币结构性存款产品
银行理财
交通银行 结构性存款 S 款 2019/11/21 2019/12/30 1,000 1,000 3.05
产品
银行理财
光大银行 结构性存款 2019/12/4 2020/12/4 30,000 30,000 1,080
产品
利多多公司 19JG3416
银行理财
浦发银行 期人民币对公结构性 2019/12/5 2020/12/7 30,000 30,000 1,116.17
产品
存款
银行理财 共赢汇率挂钩人民币
中信银行 2019/12/6 2020/12/4 30,000 30,000 1,136.88
产品 结构性存款 00053 期
8
“汇利丰”2019 年第
银行理财
农业银行 6227 期对公定制人民 2019/12/18 2020/12/11 30,000 30,000 1,091.75
产品
币结构性存款产品
银行理财
徽商银行 法人客户结构性存款 2019/12/18 2020/10/16 40,000 40,000 1,430.96
产品
银行理财 “本利丰步步高”开
农业银行 2019/12/30 2020/1/9 2,500 2,500 1.53
产品 放式人民币理财产品
银行理财 “蕴通财富.生息
交通银行 2019/12/31 2020/4/7 500 500 0.5
产品 365”集合理财
银行理财 “蕴通财富.生息
交通银行 2019/12/31 2020/1/20 500 500 0.04
产品 365”集合理财
银行理财 “蕴通财富.生息
交通银行 2019/12/19 2020/1/20 900 900 0.49
产品 365”集合理财
银行理财 “蕴通财富.生息
交通银行 2019/12/13 2020/1/20 1,000 1,000 0.24
产品 365”集合理财
银行理财 “蕴通财富.生息
交通银行 2019/12/12 2019/12/30 1,000 1,000 0.14
产品 365”集合理财
银行理财 “蕴通财富.生息
交通银行 2019/11/28 2019/12/30 300 300 0.06
产品 365”集合理财
银行理财
交通银行 结构性存款 S 款 2019/12/30 2020/4/7 2,000 2,000 3.17
产品
银行理财 法人客户 147 天稳利
工商银行 2020/3/9 2020/7/30 500 500 7.55
产品 人民币理财产品
银行理财 交通银行蕴通财富定
交通银行 2020/3/9 2020/5/11 500 500 3.19
产品 期型结构性存款
银行理财 交通银行蕴通财富定
交通银行 2020/3/9 2020/6/8 500 500 4.61
产品 期型结构性存款
银行理财 交通银行蕴通财富定
交通银行 2020/3/6 2020/7/13 500 500 6.39
产品 期型结构性存款
银行理财
交通银行 结构性存款 S 款 2020/4/29 2020/7/17 1,000 1,000 4.55
产品
银行理财 交通银行蕴通财富定
交通银行 2020/4/30 2020/8/6 500 500 4.43
产品 期型结构性存款
银行理财 交通银行蕴通财富定
交通银行 2020/4/30 2020/9/3 500 500 5.7
产品 期型结构性存款
“本利丰天天利”开
银行理财
农业银行 放式人民币理财产品 2020/5/21 2020/10/13 30,000 30,000 212.05
产品
（法人专属）
浦发银行利多多公司
银行理财
浦发银行 稳利新客固定持有期 2020/7/21 2020/10/19 2,000 2,000 15.58
产品
JG6007 期结构性存款
银行理财 交通银行蕴通财富定
交通银行 2020/8/14 2020/11/20 1,000 1,000 7.52
产品 期型结构性存款
银行理财 交通银行蕴通财富定
交通银行 2020/9/28 2020/10/13 500 500 0.47
产品 期型结构性存款
银行理财 交通银行蕴通财富定
交通银行 2020/10/19 2020/11/16 650 650 1.35
产品 期型结构性存款
银行理财 交通银行蕴通财富定
交通银行 2020/7/6 2020/12/7 1,000 1,000 11.81
产品 期型结构性存款
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银行理财 交通银行蕴通财富定
交通银行 2020/9/28 2021/2/1 500 500 4.75
产品 期型结构性存款
银行理财 交通银行蕴通财富定
交通银行 2020/10/26 2021/2/1 1,000 1,000 7.38
产品 期型结构性存款
银行理财 工银理财保本型“随
工商银行 2020/10/23 2020/12/24 1,000 1,000 3.62
产品 心 E”（定向）
银行理财 交通银行蕴通财富定
交通银行 2020/12/21 2021/1/25 1,000 1,000 2.54
产品 期型结构性存款
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2021年2月5日
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