关于安徽新华传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1.专项审计报告
2.附表
委托单位：安徽新华传媒股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-66001391
附表
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
占用方与上市公 上市公司核算 2021 年期初占 2021 年度占用累计发 2021 年度占用资金 2021 年度偿还 2021 年期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 累计发生金额 金余额
现控股股东及其他
关联方
小计 / / / / /
前控股股东及其他
关联方
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上市公 上市公司核算 2021 年期初往 2021 年度往来累计发 2021 年度往来资金 2021 年度偿还 2021 年期末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 金余额
安徽省新龙图贸易进出口有限公司 同受母公司控制 应收账款 86,192.22 46,224.00 52,128.64 80,287.58 销售商品 经营性往来
安徽省新龙图贸易进出口有限公司 同受母公司控制 预付账款 623,315.19 59,212.75 659,726.79 22,801.15 购买商品 经营性往来
合肥阅丰书店管理有限公司 同受母公司控制 其他应收款 488,750.00 488,750.00 保证金、押金 经营性往来
合肥阅泉书店管理有限公司 同受母公司控制 其他应收款 938,750.00 938,750.00 保证金、押金 经营性往来
合肥阅山书店管理有限公司 同受母公司控制 其他应收款 531,875.00 531,875.00 保证金、押金 经营性往来
合肥阅田书店管理有限公司 同受母公司控制 其他应收款 693,750.00 693,750.00 保证金、押金 经营性往来
大股东及其附属企 合肥阅享书店管理有限公司 同受母公司控制 其他应收款 806,250.00 806,250.00 保证金、押金 经营性往来
业 合肥阅川书店管理有限公司 同受母公司控制 其他应收款 709,166.09 709,166.09 保证金、押金 经营性往来
合肥阅合书店管理有限公司 同受母公司控制 其他应收款 673,734.34 673,734.34 保证金、押金 经营性往来
合肥阅浦书店管理有限公司 同受母公司控制 其他应收款 399,207.43 399,207.43 保证金、押金 经营性往来
合肥阅清书店管理有限公司 同受母公司控制 其他应收款 565,696.24 565,696.24 保证金、押金 经营性往来
合肥阅文书店管理有限公司 同受母公司控制 其他应收款 404,009.33 404,009.33 保证金、押金 经营性往来
合肥阅颖书店管理有限公司 同受母公司控制 其他应收款 766,085.50 766,085.50 保证金、押金 经营性往来
芜湖银泰城商业管理有限公司 同受母公司控制 其他应收款 188,910.00 188,910.00 保证金、押金 经营性往来
黄山市新华商贸有限责任公司 子公司 其他应收款 3,000,000.00 3,000,000.00 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司
合肥新宁供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 20,000,000.00 210,000,000.00 2,429,716.68 120,632,281.68 111,797,435.00 资金拆借 非经营性往来
及其附属企业
合肥皖新供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 277,112,982.03 1,856,000.01 911,711.67 278,057,270.37 资金拆借 非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附
属企业
总计 / / / 23,709,507.41 494,384,602.71 4,285,716.69 125,255,848.78 397,123,978.03 / /