皖新传媒：皖新传媒委托理财公告2022-07-01
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2022-018
安徽新华传媒股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：券商理财产品。
投资金额：自有资金人民币 5 亿元。
履行的审议程序：本次购买委托理财产品已经安徽新华传媒股
份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次（临时）会议及第
四届监事会第八次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审
议。
特别风险提示：公司本次购买的集合资产管理计划，将委托具
有业务资格的管理人进行投资运作，但也存在市场风险、信用风险、
流动性风险及管理风险等，管理人不承诺资产本金不受损失或者取得
最低收益。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，优化投资结构，在不影响主营业务正常发
展的前提下，公司拟使用自有资金购买配置稳健型 FOF 集合资产管
理计划，以在合理管控风险前提下，获得相对稳健的收益，实现公司
资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
本次拟购买委托理财产品的金额合计为人民币 5 亿元。
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（三）资金来源
本次拟购买委托理财产品所使用的资金均为公司自有资金。
（四）投资方式
公司本次拟购买集合资产管理计划的具体情况如下：
1. 中泰新华嘉泰稳健配置 FOF 皖新 1 号集合资产管理计划
产品 金额 预计年化 预计收益金
管理人名称 产品名称
类型 （万元） 收益率 额（万元）
券商 中泰新华嘉泰稳健配
中泰证券（上海）资产
理财 置 FOF 皖新 1 号集合 20,000 / /
管理有限公司
产品 资产管理计划
收益
产品期限 结构化安排 风险等级 是否构成关联交易
类型
存续期限为 10 年。本
浮动 中等风险
计 划 自 成 立 之 日 起封 无 否
收益 (R3)
闭 12 个月运作。
2. 银河金汇新华嘉瀚稳健配置 FOF 皖新 1 号集合资产管理计划
产品 金额 预计年化 预计收益金
管理人名称 产品名称
类型 （万元） 收益率 额（万元）
券商 银河金汇新华嘉瀚稳
银河金汇证券资产管
理财 健配置 FOF 皖新 1 号 18,000 / /
理有限公司
产品 集合资产管理计划
收益
产品期限 结构化安排 风险等级 是否构成关联交易
类型
存续期限为 3 年。本计
浮动 中等风险
划 自 成 立 之 日 起 封闭 无 否
收益 (R3)
12 个月运作。
3. 国泰君安新华嘉盛稳健配置 FOF 皖新 1 号集合资产管理计划
产品 金额 预计年化 预计收益金
管理人名称 产品名称
类型 （万元） 收益率 额（万元）
上海国泰君安证券资 券商 国泰君安新华嘉盛稳
12,000 / /
产管理有限公司 理财 健配置 FOF 皖新 1 号
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产品 集合资产管理计划
收益
产品期限 结构化安排 风险等级 是否构成关联交易
类型
存续期限为 10 年。本
浮动 中等风险
计 划 自 成 立 之 日 起封 无 否
收益 (R3)
闭 12 个月运作。
公司拟认购的稳健配置 FOF 型集合资产管理计划的投资范围为
受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的公募证券投资基金、私
募资产管理产品和货币市场工具等。其中，私募资产管理产品包括在
中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人发行的私募投资基
金产品、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资
产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、保险资产管理产品
等；货币市场工具包括银行存款、中央银行票据、同业存单、货币基
金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货
币市场工具。
目前，相关资产管理计划尚未确定具体配置方案，底层资产的具
体投向与投资比例也未确定，亦无法确定预期收益率，但在具体配置
时将以获取风险可控前提下的稳健收益为原则。如未来相关产品的信
用及流动性风险发生较大实质变化时，公司将及时履行信息披露义
务。
（五）投资期限
本次委托理财投资期限为相关资产管理计划成立之日起不超过
36 个月。
二、审议程序
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1.公司于 2022 年 6 月 27 日向董事、监事和高管以电子邮件方式
发出召开第四届董事会第八次（临时）会议的通知，2022 年 6 月 30
日上午 9:30 在合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦以通讯表决方
式召开本次会议。本次会议由董事长吴文胜先生主持，会议应当出席
董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事和高管人员列席了会议。会议以
9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于使用自有资金
购买委托理财产品的议案》，独立董事发表了意见。本次购买委托理
财产品事项无需提交公司股东大会审议。
2.公司 2022 年 6 月 30 日召开的第四届监事会第八次（临时）会
议审议通过了《公司关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》，
监事会审核同意使用自有资金 5 亿元购买委托理财产品。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司本次拟购买的委托理财产品可能因包括但不限于以下风险，
而导致无法获得收益，甚至出现本金损失：
1.市场风险：公司本次购买集合资管计划所配置的各类底层资产
价格可能受宏观和产业政策、经济周期、利率和汇率、实体公司经营
或其他外部因素影响，而出现较大不可预测波动，从而使公司面临一
定投资收益乃至本金损失的风险。
2.信用风险：公司本次购买的集合资产管理计划可能面临所配置
的固定收益类产品无法按时足额还本付息的风险，或者交易对手未能
按时履约的风险等信用风险。
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3.流动性风险：公司本次购买的集合资产管理计划可能在申请赎
回时面临没有足够的流动资金及时满足赎回需求的风险，如发生该等
情形将影响公司投资变现所需时间。
4.管理风险：公司本次购买的集合资产管理计划在运作过程中，
管理人的投资管理与研究水平将直接影响其收益水平，如管理人出现
判断失误、获取信息不充分或对交易纪律及风险控制措施执行不到位
等情形，均可能对公司投资收益产生负面影响。
（二）投资风险防控措施
为有效防范和应对上述风险，公司拟采取如下风险防控措施：
1.公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司资金理财管理（暂行）
办法》等相关管理制度，从制度层面对公司委托理财相关风险进行管
控与防范。同时，公司在实施本次委托理财前，通过专家论证会等形
式积极听取在资产管理领域具有丰富经验的相关专家意见，并严格履
行了内部决策流程。
2.公司以获取风险可控前提下的稳健收益为导向，严格筛选具备
丰富管理经验、较强投研能力、完备风险控制体系等在资产管理领域
具有优势的管理人；并通过合同约定，对相关资产管理计划的投资范
围、投资策略、拟配置产品筛选标准、流动性安排、预警及止损等要
素进行限定，从而防范控制相关风险。同时，公司购买的集合资产管
理计划属于稳健配置型 FOF 产品，通过组合配置于不同种类资产，
从而对投资风险进行多元分散。
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3.公司将配备专人负责相关资产管理计划的投后管理，对其运作
管理过程进行密切追踪，并督促管理人按照合同约定严格执行交易纪
律等风险控制制度。同时，在出现风险事件时，按照有关制度规定及
时报告。
4.公司独立董事、监事会及内审机构有权对委托理财运行情况进
行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司按规定履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司最近一年又一期的合并口径主要财务指标如下：
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,691,445.75 1,822,431.35
负债总额 586,837.06 690,529.05
净资产 1,104,608.68 1,131,902.30
2021 年度 2022 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的
91,621.94 18,659.69
现金流量净额
在符合国家相关法律法规和内部管理制度的基础上，公司使用自
有资金购买相关稳健配置型 FOF 集合资产管理计划，不会影响公司
日常营运资金需求和主营业务的正常开展。通过购买该等集合资产管
理计划产品，能够使公司在风险可控的前提下，获取相对稳健的投资
收益，有助于提升公司自有资金使用效率和收益水平。
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公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为人民币 5 亿元，占
公司最近一期期末（2022 年 3 月 31 日）货币资金和交易性金融资产
之和的比例为 5.82%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成
果和现金流量造成较大影响。公司不存在负有大额负债同时购买大额
理财产品的情形。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次购买集合资
产管理计划本金计入交易性金融资产，持有期间净值变化计入公允价
值变动损益，持有期间现金分红或到期收益计入投资收益。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司本次购买委托理财产品发表了独立意见：经
审核，公司本次拟使用自有资金 5 亿元购买的集合资产管理计划属于
稳健配置型 FOF 产品，我们认为公司制定了相对完善的风险防控措
施和内控程序，整体风险可控，有利于提高公司资金使用效率与收益
水平，不会影响公司营运资金需求和主营业务的正常开展，符合公司
及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。同时，公司本次购买委托理财产品审批程序符合相关法律
法规及内部管理制度的规定，因此我们同意公司本次使用 5 亿元的自
有资金购买委托理财产品。
特此公告。
安徽新华传媒股份有公司董事会
2022 年 6 月 30 日
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