新华文轩 2017 年第一季度报告
公司代码：601811 公司简称：新华文轩
新华文轩出版传媒股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
何志勇 董事长 因公出差 杨杪
1.3 公司负责人何志勇、主管会计工作负责人朱在祥及会计机构负责人（会计主管人员）吴素芳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 12,199,198,525.32 12,255,176,609.39 -0.46
归属于上市公司股东的净资产 8,432,688,480.05 8,335,690,360.52 1.16
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -147,724,596.74 -198,131,387.71 25.44
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,546,520,658.26 1,341,976,361.72 15.24
归属于上市公司股东的净利润 186,644,166.82 173,012,924.85 7.88
归属于上市公司股东的扣除非
177,494,938.03 167,379,737.32 6.04
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.23 2.44 减少 0.21 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 -
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15 -
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,351.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5,916,790.60
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
4,644,948.43
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
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性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 1,180,018.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,281,631.15
少数股东权益影响额（税后） -283,356.27
所得税影响额 -26,189.18
合计 9,149,228.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45,344
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
四川新华发行集团有限公司 601,053,525 48.71 592,809,525 无 国家
香港中央结算（代理人）有限公司 423,096,950 34.29 0 未知 境外法人
成都市华盛（集团）实业有限公司 53,336,000 4.32 53,336,000 质押 53,336,000 境内非国有法人
四川出版集团有限责任公司 30,572,893 2.48 30,572,893 无 国有法人
四川日报报业集团 9,264,513 0.75 9,264,513 无 国有法人
辽宁出版集团有限公司 6,485,160 0.53 6,485,160 无 国有法人
LEUNG YOK FUN 5,000,000 0.41 0 未知 未知
领航投资澳洲有限公司－领航新 1,796,153 0.15 0 未知
未知
兴市场股指基金（交易所）
SUEN SHUK MING 1,000,000 0.08 0 未知 未知
诸婉 845,200 0.07 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
香港中央结算（代理人）有限公司 423,096,950 境外上市外资股 423,096,950
LEUNG YOK FUN 5,000,000 境外上市外资股 5,000,000
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股 1,796,153 1,796,153
人民币普通股
指基金（交易所）
SUEN SHUK MING 1,000,000 境外上市外资股 1,000,000
诸婉 845,200 人民币普通股 845,200
陈国娟 835,849 人民币普通股 835,849
周碧仙 651,074 人民币普通股 651,074
叶笑萍 632,200 人民币普通股 632,200
茅兆斌 597,900 人民币普通股 597,900
章格致 563,700 人民币普通股 563,700
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述表格中国家股股东及国家法人股股东之间不存在关联关系，除此之
外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债相关项目重大变动情况分析
单位：元 币种：人民币
增减比例
项目 期末余额 年初余额 主要变动分析
(%)
主要因公司2017年春季征订类
应收账款 1,075,001,797.09 801,178,862.51 34.18
货款尚未回收完毕
主要因公司尚未到期的定期银
应收利息 2,691,763.54 714,789.56 276.58
行存款产生的利息增加
主要系文轩数字校园业务的履
其他应收款 104,164,696.48 70,041,693.67 48.72
约保证金余额等有所增加
一年内到期的非 因公司对四川文卓发放的委托
- 120,000,000.00 -100.00
流动资产 贷款已于2017年2月收回
主要因公司购买的部分保本型
其他流动资产 659,722,471.41 974,629,765.89 -32.31
银行理财产品到期收回
公司业务使用的银行承兑汇票
应付票据 3,255,200.00 12,584,784.00 -74.13
的余额有所减少
主要因公司2016年年终绩效于
应付职工薪酬 150,675,518.29 251,796,187.52 -40.16
2017年1月发放
主要因公司2016年12月宣告派
应付股利 - 132,581,130.00 -100.00
发股利于2017年1月发放完毕
利润表相关项目重大变动情况分析
单位：元 币种：人民币
增减比
项目 本期金额 上期金额 主要变动分析
例(%)
根据《财政部关于印发<增值税会计
处理规定>的通知》(财会[2016]22
号)，从2016年5月1日起土地使用
税金及附加 6,088,242.72 3,342,942.95 82.12
税、房产税、车船使用税、印花税
及残疾人保障基金统一在“税金及
附加”项目中列报。
主要因本期间公司计提的应收账款
资产减值损失 20,453,189.07 15,634,317.99 30.82
坏账准备金额有所增加
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投资收益 16,987,697.87 2,523,936.37 573.06 主要系本期间公司收到分红增加
主要系本期间公司非公益性捐赠支
营业外支出 2,396,982.26 1,634,548.05 46.64
出增加
其他综合收益的 主要系公司持有的皖新传媒股价波
-89,646,047.29 -504,197,034.75 -82.22
税后净额 动引起
现金流量相关项目重大变动情况分析
单位：元 币种：人民币
增减比
项目 本期金额 上期金额 主要变动分析
例(%)
主要因本期间教育服务、互联网
销售商品、提供劳务
1,380,801,724.19 1,047,239,320.03 31.85 销售及物流业务等收到现金较
收到的现金
去年同期有所增加
收到其他与经营活 主要因影视业务收到合作款增
54,210,778.84 23,768,729.09 128.08
动有关的现金 加
购买商品、接受劳务 主要因销售增长相应的采购付
977,512,138.12 726,919,062.82 34.47
支付的现金 款也有所增加
收回投资收到的现 主要因本期间公司到期收回的
599,192,500.00 135,281,397.80 342.92
金 银行理财产品金额较大
取得投资收益收到 主要因本期间公司收到分红增
16,970,438.93 3,687,499.11 360.22
的现金 加
收到其他与投资活 主要因本期间公司收回对四川
121,250,819.19 79,195,474.49 53.10
动有关的现金 文卓的委托贷款
分配股利、利润或偿 主要因公司2016年12月宣告派
118,545,715.60 - 不适用
付利息支付的现金 发股利于2017年1月发放完毕
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新华文轩出版传媒股份有限公司
法定代表人 何志勇
日期 2017 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:新华文轩出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,814,322,653.80 1,695,414,090.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 -
融资产
衍生金融资产
应收票据 3,173,662.20 2,170,000.00
应收账款 1,075,001,797.09 801,178,862.51
预付款项 114,646,488.56 92,509,488.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,691,763.54 714,789.56
应收股利 -
其他应收款 104,164,696.48 70,041,693.67
买入返售金融资产
存货 1,513,807,952.79 1,512,550,560.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 120,000,000.00
其他流动资产 659,722,471.41 974,629,765.89
流动资产合计 5,287,531,485.87 5,269,209,250.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,845,516,254.37 2,933,130,717.43
持有至到期投资
长期应收款 114,240,959.87 134,581,582.86
长期股权投资 685,540,048.92 685,192,748.42
投资性房地产 57,613,017.61 68,671,687.82
固定资产 1,352,531,192.63 1,358,740,899.48
在建工程 512,498,995.62 460,203,701.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 399,180,036.45 397,038,235.41
开发支出 8,471,169.00 10,944,702.55
商誉 500,590,036.14 500,590,036.14
长期待摊费用 15,166,857.67 14,846,016.36
递延所得税资产 7,119,557.59 8,828,117.50
其他非流动资产 413,198,913.58 413,198,913.58
非流动资产合计 6,911,667,039.45 6,985,967,358.60
资产总计 12,199,198,525.32 12,255,176,609.39
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 3,255,200.00 12,584,784.00
应付账款 2,812,831,987.64 2,715,003,443.35
预收款项 259,904,654.89 309,946,513.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 150,675,518.29 251,796,187.52
应交税费 31,461,532.28 38,956,867.75
应付利息
应付股利 - 132,581,130.00
其他应付款 327,562,373.63 270,461,490.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 107,247,900.04 108,411,050.48
流动负债合计 3,692,939,166.77 3,839,741,466.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 84,013,750.31 87,235,679.55
递延所得税负债 33,541,710.28 33,722,112.47
其他非流动负债
非流动负债合计 117,555,460.59 120,957,792.02
负债合计 3,810,494,627.36 3,960,699,258.61
所有者权益
股本 1,233,841,000.00 1,233,841,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,619,467,530.11 2,619,467,530.11
减：库存股
其他综合收益 1,956,174,744.94 2,045,820,792.23
专项储备
盈余公积 539,564,967.34 539,564,967.34
一般风险准备
未分配利润 2,083,640,237.66 1,896,996,070.84
归属于母公司所有者权益合计 8,432,688,480.05 8,335,690,360.52
少数股东权益 -43,984,582.09 -41,213,009.74
所有者权益合计 8,388,703,897.96 8,294,477,350.78
负债和所有者权益总计 12,199,198,525.32 12,255,176,609.39
法定代表人：何志勇 主管会计工作负责人：朱在祥 会计机构负责人：吴素芳
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:新华文轩出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,333,927,408.56 945,896,827.77
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 844,535,455.76 698,485,863.00
预付款项 31,897,049.97 26,361,875.41
应收利息 2,691,763.54 561,664.56
应收股利 500,000,000.00 500,000,000.00
其他应收款 336,304,791.32 307,839,677.58
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存货 1,338,400,427.43 1,293,976,637.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 120,000,000.00
其他流动资产 855,996,085.08 1,180,378,562.32
流动资产合计 5,243,752,981.66 5,073,501,108.54
非流动资产：
可供出售金融资产 2,445,156,401.83 2,532,897,201.83
持有至到期投资
长期应收款 15,093,144.88 18,651,257.27
长期股权投资 3,193,362,608.06 3,195,235,150.48
投资性房地产 22,364,031.84 22,589,079.35
固定资产 863,977,337.13 876,560,378.24
在建工程 510,082,572.59 458,006,194.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 145,083,640.47 147,303,378.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,927,193.89 10,708,031.71
递延所得税资产
其他非流动资产 647,141,489.61 647,141,489.58
非流动资产合计 7,852,188,420.30 7,909,092,161.25
资产总计 13,095,941,401.96 12,982,593,269.79
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,173,926,452.88 3,890,288,128.50
预收款项 189,121,686.09 212,138,836.31
应付职工薪酬 101,115,899.46 170,916,466.43
应交税费 16,907,841.39 18,469,206.69
应付利息
应付股利 132,581,130.00
其他应付款 490,212,755.87 466,514,633.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,422,492.83 13,804,757.04
流动负债合计 4,985,707,128.52 4,904,713,158.92
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,554,430.13 18,927,806.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,554,430.13 18,927,806.35
负债合计 5,004,261,558.65 4,923,640,965.27
所有者权益：
股本 1,233,841,000.00 1,233,841,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,630,651,083.92 2,630,651,083.92
减：库存股
其他综合收益 1,918,657,236.83 2,008,398,036.83
专项储备
盈余公积 538,730,217.21 538,730,217.21
未分配利润 1,769,800,305.35 1,647,331,966.56
所有者权益合计 8,091,679,843.31 8,058,952,304.52
负债和所有者权益总计 13,095,941,401.96 12,982,593,269.79
法定代表人：何志勇 主管会计工作负责人：朱在祥 会计机构负责人：吴素芳
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,546,520,658.26 1,341,976,361.72
其中：营业收入 1,546,520,658.26 1,341,976,361.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,384,149,456.01 1,185,353,714.05
其中：营业成本 960,942,021.68 777,580,217.43
利息支出
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,088,242.72 3,342,942.95
销售费用 171,554,406.08 164,961,048.19
管理费用 228,077,746.49 226,506,119.92
财务费用 -2,966,150.03 -2,670,932.43
资产减值损失 20,453,189.07 15,634,317.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 16,987,697.87 2,523,936.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,852,699.49 -943,091.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 179,358,900.12 159,146,584.04
加：营业外收入 7,717,457.58 8,332,644.84
其中：非流动资产处置利得 23,250.26 81,802.07
减：营业外支出 2,396,982.26 1,634,548.05
其中：非流动资产处置损失 24,602.00 56,558.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 184,679,375.44 165,844,680.83
减：所得税费用 806,780.97 1,733,921.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 183,872,594.47 164,110,759.37
归属于母公司所有者的净利润 186,644,166.82 173,012,924.85
少数股东损益 -2,771,572.35 -8,902,165.48
六、其他综合收益的税后净额 -89,646,047.29 -504,197,034.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -89,646,047.29 -504,197,034.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -89,646,047.29 -504,197,034.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -89,646,047.29 -504,197,034.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 94,226,547.18 -340,086,275.38
归属于母公司所有者的综合收益总额 96,998,119.53 -331,184,109.90
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新华文轩 2017 年第一季度报告
归属于少数股东的综合收益总额 -2,771,572.35 -8,902,165.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.15
法定代表人：何志勇 主管会计工作负责人：朱在祥 会计机构负责人：吴素芳
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,292,492,077.87 1,178,460,583.08
减：营业成本 888,612,178.82 818,134,165.63
税金及附加 348,610.99 394,918.15
销售费用 133,945,486.54 97,023,019.23
管理费用 161,460,172.79 160,627,829.31
财务费用 -2,623,447.62 -726,538.17
资产减值损失 1,556,847.68 3,131,827.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,143,093.62 -1,834,423.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,872,542.42 -179,296.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 124,335,322.29 98,040,937.92
加：营业外收入 418,272.90 3,196,193.87
其中：非流动资产处置利得 8,566.28 37,680.67
减：营业外支出 2,285,256.40 1,343,379.87
其中：非流动资产处置损失 2,049.50 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 122,468,338.79 99,893,751.92
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,468,338.79 99,893,751.92
五、其他综合收益的税后净额 -89,740,800.00 -477,310,161.04
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -89,740,800.00 -477,310,161.04
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -89,740,800.00 -477,310,161.04
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
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新华文轩 2017 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 32,727,538.79 -377,416,409.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.10 0.09
法定代表人：何志勇 主管会计工作负责人：朱在祥 会计机构负责人：吴素芳
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,380,801,724.19 1,047,239,320.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 823,254.54 771,066.03
收到其他与经营活动有关的现金 54,210,778.84 23,768,729.09
经营活动现金流入小计 1,435,835,757.57 1,071,779,115.15
购买商品、接受劳务支付的现金 977,512,138.12 726,919,062.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 307,826,336.36 293,492,327.42
支付的各项税费 45,726,425.21 46,482,886.76
支付其他与经营活动有关的现金 252,495,454.62 203,016,225.86
经营活动现金流出小计 1,583,560,354.31 1,269,910,502.86
经营活动产生的现金流量净额 -147,724,596.74 -198,131,387.71
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新华文轩 2017 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 599,192,500.00 135,281,397.80
取得投资收益收到的现金 16,970,438.93 3,687,499.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
52,143.36 334,441.89
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 121,250,819.19 79,195,474.49
投资活动现金流入小计 737,465,901.48 218,498,813.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71,248,692.32 66,619,970.51
投资支付的现金 287,253,818.00 233,458,470.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 - 43,300,000.00
投资活动现金流出小计 358,502,510.32 343,378,440.68
投资活动产生的现金流量净额 378,963,391.16 -124,879,627.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 -
偿还债务支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118,545,715.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 118,545,715.60
筹资活动产生的现金流量净额 -118,545,715.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 112,693,078.82 -323,011,015.10
加：期初现金及现金等价物余额 1,634,167,257.70 1,824,358,247.63
六、期末现金及现金等价物余额 1,746,860,336.52 1,501,347,232.53
法定代表人：何志勇 主管会计工作负责人：朱在祥 会计机构负责人：吴素芳
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,229,393,873.35 918,325,474.33
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新华文轩 2017 年第一季度报告
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 20,626,440.10 9,543,592.68
经营活动现金流入小计 1,250,020,313.45 927,869,067.01
购买商品、接受劳务支付的现金 738,327,263.21 588,676,336.83
支付给职工以及为职工支付的现金 201,812,423.01 194,160,418.91
支付的各项税费 13,116,691.59 12,463,488.38
支付其他与经营活动有关的现金 167,231,126.44 129,025,155.06
经营活动现金流出小计 1,120,487,504.25 924,325,399.18
经营活动产生的现金流量净额 129,532,809.20 3,543,667.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 456,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 17,256,574.20 5,210,968.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
8,725.00 171,823.52
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 64,260.00
收到其他与投资活动有关的现金 121,250,819.19 40,000,000.00
投资活动现金流入小计 594,516,118.39 45,447,051.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65,578,375.39 56,343,384.02
投资支付的现金 132,000,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 197,578,375.39 56,343,384.02
投资活动产生的现金流量净额 396,937,743.00 -10,896,332.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 -
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118,545,715.60
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 138,545,715.60
筹资活动产生的现金流量净额 -138,545,715.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 387,924,836.60 -7,352,664.42
加：期初现金及现金等价物余额 915,684,202.39 1,125,067,860.80
六、期末现金及现金等价物余额 1,303,609,038.99 1,117,715,196.38
法定代表人：何志勇 主管会计工作负责人：朱在祥 会计机构负责人：吴素芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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