中国光大银行股份有限公司
2017 年 第 一 季 度 报 告
（A 股股票代码：601818）
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中国光大银行股份有限公司 2017 年第一季度报告
中国光大银行股份有限公司 2017 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 本行董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本
季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本行于 2017 年 4 月 28 日以书面传签形式召开第七届董事会
第八次会议，审议通过了《2017 年第一季度报告》。会议应出席董事
14 名，实际出席董事 14 名。
1.3 本报告中的财务报告按照中国会计准则编制且未经审计。
1.4 本报告中本行、公司或本公司指中国光大银行股份有限公司；
本集团指中国光大银行股份有限公司及其子公司。
1.5 本行董事长唐双宁、行长张金良、主管财会工作副行长卢鸿
及财会部总经理孙新红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准
确、完整。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：人民币百万元
项 目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 比上年末增减（％）
总资产 4,126,980 4,020,042 2.66
归属于本行股东的净资产 263,100 250,455 5.05
归属于本行股东的每股净资产
（人民币元） 4.99 4.72 5.72
项 目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 比上年同期增减（%）
营业收入 23,657 23,540 0.50
归属于本行股东的净利润 8,579 8,446 1.57
归属于本行股东的扣除非经常性
损益的净利润 8,578 8,428 1.78
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中国光大银行股份有限公司 2017 年第一季度报告
基本每股收益（人民币元） 0.18 0.18 -
稀释每股收益（人民币元） 0.18 0.18 -
年化加权平均净资产收益率（%） 15.30 16.25 -0.95 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 (163,506) 81,096 -301.62
注：1、归属于本行股东的每股净资产=（归属于本行股东的净资产-其他权益工具中优先股
部分）/期末普通股股本总数。
2、基本每股收益=归属于本行普通股股东的净利润（扣除本期宣告发放的优先股股息）
/发行在外的普通股加权平均数。
3、稀释每股收益=（归属于本行普通股股东的净利润（扣除本期宣告发放的优先股股
息）+稀释性潜在普通股对归属于本行普通股股东净利润的影响）/（发行在外的普通股加权
平均数+稀释性潜在普通股转化为普通股的加权平均数）。
4、年化加权平均净资产收益率=归属于本行普通股股东的净利润（扣除本期宣告发放
的优先股股息）/归属于本行普通股股东的加权平均净资产，以年化形式列示。
上述数据根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益
率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）和财政部《企业会计准则解释第 7 号》的相关
规定计算。
非经常性损益项目及金额
单位：人民币百万元
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月
偶发性的税收返还、减免 3 2
计入当期损益的政府补助 - 17
其他非经常性收益/（损失） - 7
所得税影响 (1) (7)
非经常性损益合计 2 19
其中：归属于本行股东的非经常性损益 1 18
归属于少数股东的非经常性损益 1 1
2.2 资本充足率及杠杆率指标
按照《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银监会2012年6月7
日发布）计量的截至报告期末的资本充足率指标如下：
单位：人民币百万元、％
2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
项目
并表 非并表 并表 非并表
核心一级资本净额 231,537 225,513 218,876 213,023
一级资本净额 261,548 255,460 248,873 242,970
资本净额 330,414 323,164 287,880 280,783
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中国光大银行股份有限公司 2017 年第一季度报告
风险加权资产 2,805,884 2,746,907 2,665,037 2,607,124
核心一级资本充足率 8.25 8.21 8.21 8.17
一级资本充足率 9.32 9.30 9.34 9.31
资本充足率 11.78 11.76 10.80 10.77
本集团按照《商业银行杠杆率管理办法（修订）》 中国银监会2015
年1月30日发布）计量的截至报告期末的杠杆率指标如下：
单位：人民币百万元、％
2017 年 2016 年 2016 年 2016 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 9 月 30 日 6 月 30 日
杠杆率 5.58 5.44 5.65 5.30
一级资本净额 261,548 248,873 246,512 227,773
调整后的表内外资产余额 4,688,433 4,573,997 4,360,389 4,298,614
2.3 中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异
本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务
报告准则编制的合并财务报表中列示的2017年1-3月净利润和截至
2017年3月31日的股东权益无差异。
2.4 经营情况分析
截至报告期末，本集团资产总额41,269.80亿元，比上年末增长
2.66%；负债总额为38,632.47亿元，比上年末增长2.50%；存款余额为
22,432.98亿元，比上年末增长5.77%；贷款及垫款余额为18,963.33亿
元，比上年末增长5.63%。
年初至报告期末，本集团实现净利润85.99亿元，比上年同期增
长1.64%。实现营业收入236.57亿元，比上年同期增长0.50%，其中实
现利息净收入152.03亿元，比上年同期下降7.43%，占比为64.26%；
实现手续费及佣金净收入82.08亿元，比上年同期增长18.92%，占比
为34.70%。
年初至报告期末，本集团发生营业支出122.13亿元，比上年同期
下降1.66%，其中业务及管理费支出63.96亿元，同比增长8.74%；资
产减值损失支出54.86亿元，同比增长14.63%。
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中国光大银行股份有限公司 2017 年第一季度报告
截至报告期末，本集团不良贷款总额 291.95 亿元，比上年末增
加 4.93 亿元；不良贷款率 1.54%，比上年末下降 0.06 个百分点；拨
备覆盖率 157.64%，比上年末上升 5.62 个百分点。
截至报告期末，本集团资本充足率11.78%，一级资本充足率
9.32%，核心一级资本充足率8.25%，均符合监管要求。报告期末，本
集团杠杆率5.58%，比上年末增加0.14个百分点。
2.5 报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持
股情况
单位：股、％
报告期末股东总数（户） A 股 239,596 户、H 股 1,008 户
前十名股东持股情况
股份 持股 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 股份数量
类别 比例 件股份数量 的股份数量
11,565,940,276 A 股 24.78 - -
中国光大集团股份公司 境内法人
172,965,000 H 股 0.37 - -
中央汇金投资有限责任公司 国家 10,250,916,094 A 股 21.96 - -
香港中央结算（代理人）有限公司，
- 6,863,061,480 H 股 14.70 - 未知
其中：
Ocean Fortune Investment
境外法人 1,626,366,000 H 股 3.48 - -
Limited
中国人寿再保险有限责任公司 境内法人 1,341,101,000 H 股 2.87 - -
中国光大控股有限公司 境外法人 1,572,735,868 A 股 3.37 - -
中国证券金融股份有限公司 境内法人 1,157,093,296 A 股 2.48 - -
609,713,367 A 股 1.31 - -
中国再保险(集团)股份有限公司 境内法人
376,393,000 H 股 0.81 - -
申能(集团)有限公司 境内法人 766,002,403 A 股 1.64 - -
珠海船务企业有限公司 境内法人 723,999,875 A 股 1.55 - -
中央汇金资产管理有限责任公司 国家 629,693,300 A 股 1.35 - -
云南合和(集团)股份有限公司 境内法人 626,063,556 A 股 1.34 - -
注：1、报告期末，本行普通股股份均为无限售条件股份。
2、据本行获知，截至报告期末，中央汇金投资有限责任公司分别持有中国光大集团股
份公司、中国再保险(集团)股份有限公司的股份比例为 55.67%和 71.56%；中央汇金资产管
理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司全资子公司；中国光大控股有限公司是中国光
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大集团股份公司间接控制的子公司；中国人寿再保险有限责任公司是中国再保险（集团）股
份有限公司的控股子公司；珠海船务企业有限公司和 Ocean Fortune Investment Limited 均为
中国远洋海运集团有限公司间接控制的子公司。除此之外，本行未知上述股东之间存在关联
关系或一致行动关系。
3、香港中央结算（代理人）有限公司以代理人身份，代表截至报告期末在该公司开户
登记的所有机构和个人投资者持有的本公司 H 股股份数合计 6,863,061,480 股，除本行已获
悉 Ocean Fortune Investment Limited、中国人寿再保险有限责任公司、中国光大集团股份公
司和中国再保险（集团）股份有限公司分别代理于香港中央结算（代理人）有限公司的本公
司 H 股股数为 1,626,366,000 股、 1,341,101,000 股、172,965,000 股和 376,393,000 股以外，
代理于香港中央结算（代理人）有限公司的本行其余 H 股股数为 3,346,236,480 股。
2.6 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东情况
2.6.1 光大优 1（优先股代码 360013）
单位：股、％
报告期末光大优 1 优先股股东总数（户） 18 户
股东 报告期内 持股 质押或冻结
股东名称 持股数量 股份类别
性质 增减数量 比例 的股份数量
交银施罗德基金管理有限公司 其他 - 37,750,000 18.88 境内优先股 -
中信银行股份有限公司 其他 - 17,750,000 8.88 境内优先股 -
创金合信基金管理有限公司 其他 - 15,510,000 7.76 境内优先股 -
中银国际证券有限责任公司 其他 - 15,500,000 7.75 境内优先股 -
交银国际信托有限公司 其他 - 15,500,000 7.75 境内优先股 -
华宝信托有限责任公司 其他 - 13,870,000 6.94 境内优先股 -
华润深国投信托有限公司 其他 - 13,870,000 6.94 境内优先股 -
建信信托有限责任公司 其他 - 10,000,000 5.00 境内优先股 -
中国平安财产保险股份有限公司 其他 - 10,000,000 5.00 境内优先股 -
中国平安人寿保险股份有限公司 其他 - 10,000,000 5.00 境内优先股 -
注：中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司存在关联关系，交银
施罗德基金管理有限公司和交银国际信托有限公司存在关联关系。除此之外，本行未知上述
优先股股东之间以及其与前十名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。
2.6.2 光大优 2（优先股代码 360022）
单位：股、％
报告期末光大优 2 优先股股东总数（户） 23 户
股东 报告期内 持股 质押或冻结
股东名称 持股数量 股份类别
性质 增减数量 比例 的股份数量
浦银安盛基金管理有限公司 其他 - 16,470,000 16.47 境内优先股 -
上海兴全睿众资产管理有限公司 其他 - 13,090,000 13.09 境内优先股 -
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中国光大集团股份公司 其他 - 10,000,000 10.00 境内优先股 -
中国人寿保险股份有限公司 其他 - 8,180,000 8.18 境内优先股 -
中国邮政储蓄银行股份有限公司 其他 - 7,200,000 7.20 境内优先股 -
交银施罗德基金管理有限公司 其他 - 6,540,000 6.54 境内优先股 -
交银国际信托有限公司 其他 - 6,540,000 6.54 境内优先股 -
华润深国投信托有限公司 其他 - 3,680,000 3.68 境内优先股 -
中银国际证券有限责任公司 其他 - 3,270,000 3.27 境内优先股 -
华安未来资产管理（上海）有限公司 其他 - 3,270,000 3.27 境内优先股 -
杭州银行股份有限公司 其他 - 3,270,000 3.27 境内优先股 -
中诚信托有限责任公司 其他 - 3,270,000 3.27 境内优先股 -
注：交银施罗德基金管理有限公司和交银国际信托有限公司存在关联关系，中国光大集团股
份公司同时为本行前十名普通股股东。除此之外，本行未知上述优先股股东之间以及其与前
十名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。
三、重要事项
3.1 主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币百万元、％
2017 年 2016 年
项目 增减 变动主要原因
3 月 31 日 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入
16,968 7,834 116.59 交易性债券增加
当期损益的金融资产
受人民币汇率变动影响，部分汇率类衍生产
衍生金融资产 3,090 4,950 -37.58
品估值正值减少
同业及其他金融机构存放款项 581,096 830,354 -30.02 境内存款类和非存款类金融机构存款减少
受人民币汇率变动影响，部分汇率类衍生产
衍生金融负债 2,789 4,368 -36.15
品估值负值减少
应交税费 6,377 4,501 41.68 计提所得税和增值税增加
应付债券 606,074 412,500 46.93 发行二级资本债、可转债和同业存单
其他综合收益 (586) 509 -215.13 可供出售金融资产产生估值损失
2017 年 2016 年
项目 增减 变动主要原因
1-3 月 1-3 月
投资收益 38 223 -82.96 债券买卖收益减少
汇兑净收益 494 204 142.16 受汇率变动影响，汇兑净收益增加
税金及附加 249 1,721 -85.53 受“营改增”影响，营业税减少
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中国光大银行股份有限公司 2017 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 发行可转换公司债券情况
本行股东大会审议通过的公开发行 A 股可转换公司债券并上市
方案取得银监会和证监会的批准后（相关情况见本行《2016 年年度
报告》），2017 年 3 月 17 日，本行完成 300 亿元 A 股可转债发行工作；
2017 年 4 月 5 日，上述 A 股可转债在上海证券交易所挂牌交易。
3.2.2 发行二级资本债券
本行股东大会审议通过的发行二级资本债券方案取得银监会和
中国人民银行的批准后（相关情况见本行《2016 年年度报告》），2017
年 3 月 2 日，本行在全国银行间债券市场发行 280 亿元人民币首期二
级资本债券，票面利率 4.60%，为 10 年期固定利率债券，在第 5 年
末附有发行人赎回权。
3.2.3 发行第二次优先股
本行股东大会已审议通过发行第二次优先股的方案（相关情况见
本行《2016 年年度报告》），截至本报告披露日，该事项正在推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与
上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 会计政策变更情况
□适用 √不适用
3.6 其他重要事项
□适用 √不适用
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中国光大银行股份有限公司 2017 年第一季度报告
四、发布季度报告
按照中国会计准则及国际财务报告准则分别编制的季度报告同
时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所
网站(www.hkex.com.hk)及本行网站(www.cebbank.com)。
五、附录
资产负债表、利润表、现金流量表（按照中国会计准则编制，附
后）。
法定代表人签名：唐双宁
中国光大银行股份有限公司董事会
2017 年 4 月 28 日
8
附录
中国光大银行股份有限公司
2017 年一季度财务报表主表
(中国会计准则)
9
中国光大银行股份有限公司
未经审计资产负债表
2017 年 3 月 31 日
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
2017 年 2016 年 2017 年 2016 年
3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
资产
现金及存放中央银行款项 360,597 381,620 360,463 381,493
存放同业及其他金融机构款项 170,216 232,630 168,190 230,394
拆出资金 157,097 126,305 159,476 130,214
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 16,968 7,834 16,968 7,834
衍生金融资产 3,090 4,950 3,090 4,949
买入返售金融资产 49,398 67,000 49,398 67,000
应收利息 28,472 25,339 28,115 24,877
发放贷款和垫款 1,850,311 1,751,644 1,850,843 1,750,693
应收融资租赁款 56,788 55,560 - -
可供出售金融资产 441,639 425,131 439,819 423,371
持有至到期投资 287,312 257,500 288,012 258,200
应收款项类投资 641,625 627,678 641,625 627,678
长期股权投资 - - 3,369 3,369
固定资产 14,145 14,228 11,929 11,977
无形资产 916 950 911 944
商誉 1,281 1,281 1,281 1,281
递延所得税资产 6,298 5,622 6,024 5,348
其他资产 40,827 34,770 39,493 33,897
资产总计 4,126,980 4,020,042 4,069,006 3,963,519
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中国光大银行股份有限公司
未经审计资产负债表(续)
2017 年 3 月 31 日
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
2017 年 2016 年 2017 年 2016 年
3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
负债和股东权益
负债
向中央银行借款 211,500 187,000 211,500 187,000
同业及其他金融机构存放款项 581,096 830,354 585,760 834,288
拆入资金 107,193 95,501 55,968 48,879
衍生金融负债 2,789 4,368 2,787 4,368
卖出回购金融资产款 28,938 41,195 28,938 41,195
吸收存款 2,243,298 2,120,887 2,243,165 2,119,882
应付职工薪酬 6,749 7,776 6,647 7,631
应交税费 6,377 4,501 6,173 4,352
应付利息 34,930 33,576 34,381 33,174
预计负债 407 415 407 415
应付债券 606,074 412,500 603,274 409,700
其他负债 33,896 30,901 29,090 24,177
负债合计 3,863,247 3,768,974 3,808,090 3,715,061
11
中国光大银行股份有限公司
未经审计资产负债表(续)
2017 年 3 月 31 日
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
2017 年 2016 年 2017 年 2016 年
3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
负债和股东权益(续)
股东权益
股本 46,679 46,679 46,679 46,679
其他权益工具 35,108 29,947 35,108 29,947
资本公积 33,365 33,365 33,365 33,365
其他综合收益 (586) 509 (625) 478
盈余公积 17,951 17,951 17,951 17,951
一般准备 51,447 51,447 50,633 50,633
未分配利润 79,136 70,557 77,805 69,405
归属于本行股东权益合计 263,100 250,455 260,916 248,458
少数股东权益 633 613 - -
股东权益合计 263,733 251,068 260,916 248,458
负债和股东权益总计 4,126,980 4,020,042 4,069,006 3,963,519
本财务报表已于 2017 年 4 月 28 日获本行董事会批准。
唐双宁 张金良
董事长 行长
卢鸿 孙新红 中国光大银行股份有限公司
主管财会工作副行长 财务会计部总经理 (公章)
12
中国光大银行股份有限公司
未经审计利润表
截至 2017 年 3 月 31 日止三个月
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
截至 3 月 31 日止三个月 截至 3 月 31 日止三个月
2017 年 2016 年 2017 年 2016 年
营业收入
利息收入 38,671 34,717 38,094 34,295
利息支出 (23,468) (18,293) (23,045) (18,027)
利息净收入 15,203 16,424 15,049 16,268
手续费及佣金收入 8,666 7,259 8,503 7,058
手续费及佣金支出 (458) (357) (451) (351)
手续费及佣金净收入 8,208 6,902 8,052 6,707
投资收益 38 223 37 223
公允价值变动净损失 (359) (288) (356) (288)
汇兑净收益 494 204 491 194
其他业务收入 73 75 13 75
营业收入合计 23,657 23,540 23,286 23,179
营业支出
税金及附加 (249) (1,721) (242) (1,711)
业务及管理费 (6,396) (5,882) (6,324) (5,828)
资产减值损失 (5,486) (4,786) (5,464) (4,644)
其他业务成本 (82) (30) (65) (30)
营业支出合计 (12,213) (12,419) (12,095) (12,213)
营业利润 11,444 11,121 11,191 10,966
加：营业外收入 35 33 23 23
减：营业外支出 (32) (7) (32) (7)
利润总额 11,447 11,147 11,182 10,982
减：所得税费用 (2,848) (2,687) (2,782) (2,642)
净利润 8,599 8,460 8,400 8,340
归属于本行股东的净利润 8,579 8,446 8,400 8,340
少数股东损益 20 14 - -
每股收益
基本每股收益(人民币元) 0.18 0.18
稀释每股收益(人民币元) 0.18 0.18
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中国光大银行股份有限公司
未经审计利润表(续)
截至 2017 年 3 月 31 日止三个月
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
截至 3 月 31 日止三个月 截至 3 月 31 日止三个月
2017 年 2016 年 2017 年 2016 年
其他综合收益
归属本行股东的其他综合收益的
税后净额 (1,095) 363 (1,103) 365
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1. 重新计量设定受益计划
负债的变动 - - - -
(二)以后将重分类进损益的
其他综合收益
1. 可供出售金融资产
公允价值变动损益 (1,092) 365 (1,103) 365
2. 外币报表折算差额 (3) (2) - -
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 - - - -
其他综合收益合计 (1,095) 363 (1,103) 365
综合收益总额 7,504 8,823 7,297 8,705
归属于本行股东的综合收益总额 7,484 8,809 7,297 8,705
归属于少数股东的综合收益总额 20 14 - -
本财务报表已于 2017 年 4 月 28 日获本行董事会批准。
唐双宁 张金良
董事长 行长
卢鸿 孙新红 中国光大银行股份有限公司
主管财会工作副行长 财务会计部总经理 (公章)
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中国光大银行股份有限公司
未经审计现金流量表
截至 2017 年 3 月 31 日止三个月
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
截至 3 月 31 日止三个月 截至 3 月 31 日止三个月
2017 年 2016 年 2017 年 2016 年
经营活动产生的现金流量
向中央银行借款净增加额 24,500 15,000 24,500 15,000
客户存款净增加额 122,411 132,941 123,283 132,964
同业及其他金融机构存放
款项净增加额 - 774 - 641
拆入资金净增加额 11,692 5,457 7,089 -
存放中央银行存款准备金净减少额 3,113 - 3,108 -
存放同业及其他金融机构
款项净减少额 2,928 1,922 3,478 1,922
拆出资金净减少额 5,375 - 5,875 -
收取的利息、手续费及佣金 43,821 39,856 42,981 39,298
收回的已于以前年度核销的贷款 237 143 237 143
买入返售金融资产净减少额 17,602 3,848 17,602 3,848
卖出回购金融资产款净增加额 - 64,193 - 64,193
收到的其他与经营活动有关的现金 119 331 46 312
经营活动现金流入小计 231,798 264,465 228,199 258,321
客户贷款和垫款净增加额 (103,694) (118,778) (105,183) (118,686)
存放中央银行存款准备金净增加额 - (20,670) - (20,658)
同业及其他金融机构存放
款项净减少额 (249,258) - (248,528) -
拆出资金净增加额 - (7,099) - (4,599)
拆入资金净减少额 - - - (1,462)
支付的利息、手续费及佣金 (18,027) (18,221) (17,744) (18,065)
支付给职工以及为职工支付的现金 (5,435) (4,902) (5,345) (4,855)
支付的各项税费 (1,569) (3,670) (1,546) (3,620)
卖出回购金融资产款净减少额 (12,235) - (12,235) -
购买融资租赁资产支付的现金 (1,249) (6,034) - -
支付的其他与经营活动有关的现金 (3,837) (3,995) (1,427) (3,027)
经营活动现金流出小计 (395,304) (183,369) (392,008) (174,972)
经营活动产生的现金流量净额 (163,506) 81,096 (163,809) 83,349
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中国光大银行股份有限公司
未经审计现金流量表(续)
截至 2017 年 3 月 31 日止三个月
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
截至 3 月 31 日止三个月 截至 3 月 31 日止三个月
2017 年 2016 年 2017 年 2016 年
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 210,924 149 210,922 149
处置固定资产和其他资产
收到的现金净额 66 72 21 72
投资活动现金流入小计 210,990 221 210,943 221
投资支付的现金 (282,012) (122,920) (281,965) (122,912)
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 (387) (242) (371) (242)
投资活动现金流出小计 (282,399) (123,162) (282,336) (123,154)
投资活动产生的现金流量净额 (71,409) (122,941) (71,393) (122,933)
筹资活动产生的现金流量
发行可转债及其他债务工具
收到的现金净额 198,735 95,096 198,735 95,096
筹资活动现金流入小计 198,735 95,096 198,735 95,096
偿付债券利息所支付的现金 (4,567) (1,189) (4,567) (1,189)
筹资活动现金流出小计 (4,567) (1,189) (4,567) (1,189)
筹资活动产生的现金流量净额 194,168 93,907 194,168 93,907
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中国光大银行股份有限公司
未经审计现金流量表(续)
截至 2017 年 3 月 31 日止三个月
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
截至 3 月 31 日止三个月 截至 3 月 31 日止三个月
2017 年 2016 年 2017 年 2016 年
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (488) (52) (483) (59)
现金及现金等价物净(减少)/增加额 (41,235) 52,010 (41,517) 54,264
加：期初现金及现金等价物余额 241,507 121,964 242,693 121,170
期末现金及现金等价物余额 200,272 173,974 201,176 175,434
本财务报表已于 2017 年 4 月 28 日获本行董事会批准。
唐双宁 张金良
董事长 行长
卢鸿 孙新红 中国光大银行股份有限公司
主管财会工作副行长 财务会计部总经理 (公章)
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