证券代码：601838      证券简称：成都银行        公告编号：2023-006

可转债代码：113055                          可转债简称：成银转债


                   成都银行股份有限公司
      关于“成银转债”2023 年付息事宜的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    重要内容提示：
    ●可转债付息债权登记日：2023 年 3 月 2 日（周四）
    ●可转债除息日：2023 年 3 月 3 日（周五）
    ●可转债兑息日：2023 年 3 月 3 日（周五）
    成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”或“本公司”）

于 2022 年 3 月 3 日公开发行的 80 亿元 A 股可转换公司债券（以下
简称“可转债”或“本期债券”），将于 2023 年 3 月 3 日开始支付
自 2022 年 3 月 3 日至 2023 年 3 月 2 日期间的利息。根据《成都银行

股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
    一、可转债发行上市概况

    1、债券名称：成都银行股份有限公司 A 股可转换公司债券。
    2、债券简称：成银转债。
    3、债券代码：113055。



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    4、证券类型：可转换为公司 A 股普通股股票的公司债券。
    5、可转债上市地点：上海证券交易所。

    6、可转债上市时间：2022 年 4 月 6 日。
    7、发行规模：80 亿元。
    8、发行数量：8,000 万张（800 万手）。
    9、票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值发

行。

    10、债券期限：发行之日起 6 年（2022 年 3 月 3 日至 2028 年 3
月 2 日）。
    11、转股起止日期：自 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日。

    12、票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.70%、
第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。
    13、付息方式：

    ①可转债付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日
起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个
工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年

度。
    ②付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前
一交易日，本公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利

息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成本公司
A 股股票的可转债，本公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计
息年度的利息。
    ③可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    14、最新转股价格：13.90 元/股。



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    15、信用评级机构：联合资信评估股份有限公司。
    16、可转债信用评级：AAA。

    17、担保情况：未提供担保。
    18、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

    二、本次付息方案
    根据《募集说明书》约定，本期付息为“成银转债”第一年付息，
计息期间为 2022 年 3 月 3 日至 2023 年 3 月 2 日。本计息年度票面利

率为 0.20%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.20
元人民币（含税）。
   三、付息债权登记日和付息日
    可转债付息债权登记日：2023 年 3 月 2 日（周四）。
    可转债除息日：2023 年 3 月 3 日（周五）。
    可转债兑息日：2023 年 3 月 3 日（周五）。
   四、付息对象
    本次付息对象为截至 2023 年 3 月 2 日上海证券交易所收市后，
在中国结算上海分公司登记在册的全体“成银转债”持有人。
   五、付息方法
    本公司已与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息
协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未
按时足额将债券兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，
则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续
兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为




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准。本公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付
至中国结算上海分公司指定的银行账户。

    中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利
息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其
他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

   六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法
规和文件的规定，可转债个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳公

司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值
100 元人民币的可转债付息金额为 0.20 元（税前），实际派发利息为
0.16 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代
扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
    2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法
规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自
行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 0.20 元人
民币（含税）。
    3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII）
等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据
财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业
所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号），
自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境
内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因
此，对持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等
非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）暂免征收



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企业所得税，即每张面值 100 元人民币的本期债券本次兑息金额为人
民币 0.20 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外

机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债
券利息。
   七、 相关机构及联系方法

    1、发行人：成都银行股份有限公司
    办公地址：成都市西御街 16 号
    联系部门：董事会办公室

    联系电话：028-86160295
    传真：028-86160009
    2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
    办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
    联系电话：010-65608107
    传真：010-65186399
    3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
    联系电话：4008058058


    特此公告。


                                   成都银行股份有限公司董事会

                                        2023 年 2 月 27 日




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