2017 年第三季度报告
公司代码：601858 公司简称：中国科传
中国科技出版传媒股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林鹏、主管会计工作负责人石强及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 410,007.59 307109.63 33.51
归属于上市公司股东
302,792.05 206099.80 46.92
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
-148,552.80 -5,029.13 -2,853.85
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 127,915.45 108,326.44 18.08
归属于上市公司股东
15,557.58 9,208.77 68.94
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 14,367.88 8,833.62 62.65
的净利润
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2017 年第三季度报告
加权平均净资产收益
7.27 4.72 增加 2.55 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.14 42.86
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.14 42.86
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -10.32 -15.09
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
2.87 684.77
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 175.79 335.4
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
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地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8.41 287.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -54.18 -99.81
所得税影响额 -1.93 -2.88
合计 103.82 1,189.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,316
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
中国科技出版传媒
582,255,000 73.66 582,255,000 无 0 国有法人
集团有限公司
人民邮电出版社 29,406,818 3.72 29,406,818 无 0 国有法人
电子工业出版社 29,406,818 3.72 29,406,818 无 0 国有法人
全国社会保障基金
13,050,000 1.65 13,050,000 无 0 国有法人
理事会转持一户
中国科学院控股有
5,881,364 0.74 5,881,364 无 0 国有法人
限公司
陕西民东投资集团
401,980 0.05 0 无 0 未知
有限公司
黄云 400,000 0.05 0 无 0 境内自然人
顾喜平 389,800 0.05 0 无 0 境内自然人
曾民 277,000 0.04 0 无 0 境内自然人
应文虎 272,600 0.03 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
陕西民东投资集团有限公司 401,980 人民币普通股 401,980
黄云 400,000 人民币普通股 400,000
顾喜平 389,800 人民币普通股 389,800
曾民 277,000 人民币普通股 277,000
应文虎 272,600 人民币普通股 272,600
解娟 235,200 人民币普通股 235,200
刘汉波 232,300 人民币普通股 232,300
林启群 222,400 人民币普通股 222,400
张红盈 217,400 人民币普通股 217,400
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肖振才 210,000 人民币普通股 210,000
上述股东关联关系或一致行 公司前十名股东中，第一大股东中国科技出版传媒集团有限公司
动的说明 是公司第五大股东中国科学院控股有限公司下属全资子公司。公
司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及
无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表
项目名称 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因
背书转让支付应付
应收票据 2,263,664.12 7,462,659.00 -69.67%
账款
销售与回款的季节
应收账款 170,260,190.30 62,413,725.56 172.79%
性波动
主要是为了规避汇
预付款项 98,852,453.65 54,987,857.02 79.77% 率风险，提前支付
款项所致
子公司支付海关保
其他应收款 110,054,859.45 74,026,593.50 48.67%
证金的增加
当期购置理财产品
其他流动资产 268,708,951.55 294,675.15 91088.20%
期末尚未到期
主要为本期银行短
短期借款 7,000,000.00
期借款增加所致
生产经营过程中形
应付账款 560,826,613.85 425,096,291.36 31.93%
成的变动性负债
主要为年终奖发放
应付职工薪酬 9,867,738.95 30,895,393.95 -68.06%
时间差异形成
代付离退休人员费
其他应付款 93,258,292.15 61,039,138.76 52.78% 用以及收取保证金
增加
主要为收到的政府
递延收益 12,547,943.43 7,905,887.87 58.72%
补助增加所致
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主要为首次公开发
资本公积 783,805,592.79 76,918,995.34 919.00% 行股票形成的资本
溢价所致
利润表
项目名称 本期 上期 变动比例 变动原因
随营业收入的增长
税金及附加 5,878,845.52 4,124,175.35 42.55%
相应增长
报告期根据企业会
计准则，将政府补
其他收益 29,276,162.64
助在其他收益项目
列报所致
收到诉讼赔偿款及
营业外收入 9,947,571.87 2,523,260.44 294.23%
政府补贴
现金流量表
项目名称 本期 上期 变动比例 变动原因
经营活动产生的 当期购置银行结构
-1,485,528,039.62 -50,291,320.81 -2853.85%
现金流量净额 性存款
投资活动产生的 当期购置理财产品
-281,814,069.79 -141,504,913.28 -99.15%
现金流量净额 期末尚未赎回
筹资活动产生的 公司上市实收募集
810,757,594.01 -37,100,179.82 2285.32%
现金流量净额 资金款所致
现金及现金等价 当期购置银行结构
-956,625,318.47 -226,169,014.16 -322.97%
物净增加额 性存款同比增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国科技出版传媒股份有限公司
法定代表人 林鹏
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,429,164,548.58 1,934,789,867.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,263,664.12 7,462,659.00
应收账款 170,260,190.30 62,413,725.56
预付款项 98,852,453.65 54,987,857.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,094,100.30 10,381,685.66
应收股利
其他应收款 110,054,859.45 74,026,593.50
买入返售金融资产
存货 498,175,729.93 415,049,071.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 268,708,951.55 294,675.15
流动资产合计 3,587,574,497.88 2,559,406,134.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 74,859,670.90 74,859,670.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 57,912,923.17 59,589,408.70
固定资产 222,615,314.67 229,916,099.40
在建工程 5,390,076.76 5,361,774.88
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2017 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,925,449.09 80,084,489.69
开发支出 970,873.79
商誉
长期待摊费用 493,050.32 714,094.04
递延所得税资产 793,315.07 515,486.18
其他非流动资产 73,540,707.66 60,649,147.08
非流动资产合计 512,501,381.43 511,690,170.87
资产总计 4,100,075,879.31 3,071,096,305.38
流动负债：
短期借款 7,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 560,826,613.85 425,096,291.36
预收款项 210,837,429.77 285,916,901.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,867,738.95 30,895,393.95
应交税费 12,737,077.60 17,182,257.30
应付利息
应付股利 110,116.14 110,116.14
其他应付款 93,258,292.15 61,039,138.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 894,637,268.46 820,240,099.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 134,443,603.59 133,246,278.00
预计负债
递延收益 12,547,943.43 7,905,887.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 146,991,547.02 141,152,165.87
负债合计 1,041,628,815.48 961,392,264.97
所有者权益
股本 790,500,000.00 660,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 783,805,592.79 76,918,995.34
减：库存股
其他综合收益 -1,175,846.59 -1,222,483.56
专项储备
盈余公积 114,013,086.43 114,013,086.43
一般风险准备
未分配利润 1,340,777,656.26 1,211,288,401.81
归属于母公司所有者权益合计 3,027,920,488.89 2,060,998,000.02
少数股东权益 30,526,574.94 48,706,040.39
所有者权益合计 3,058,447,063.83 2,109,704,040.41
负债和所有者权益总计 4,100,075,879.31 3,071,096,305.38
法定代表人：林鹏 主管会计工作负责人：石强 会计机构负责人：王燕
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,903,414,501.22 1,278,392,832.29
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,263,664.12 7,462,659.00
应收账款 165,808,018.12 135,674,592.61
预付款项 34,050,953.73 21,966,388.61
应收利息 2,620,019.26 4,001,582.05
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2017 年第三季度报告
应收股利
其他应收款 10,227,316.43 6,710,806.98
存货 349,639,357.05 280,009,936.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 231,000,000.00
流动资产合计 2,699,023,829.93 1,734,218,797.84
非流动资产：
可供出售金融资产 74,859,670.90 74,859,670.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 173,878,261.54 173,878,261.54
投资性房地产 57,912,923.17 59,589,408.70
固定资产 112,498,942.65 117,307,406.59
在建工程 5,390,076.76 5,361,774.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,934,429.02 65,357,185.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 261,283.57 433,817.11
递延所得税资产 188,751.02 198,755.26
其他非流动资产 72,116,457.66 59,824,597.08
非流动资产合计 559,040,796.29 556,810,877.27
资产总计 3,258,064,626.22 2,291,029,675.11
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 289,107,906.20 295,779,086.11
预收款项 71,895,210.67 73,821,181.95
应付职工薪酬 2,848,640.99 15,082,863.62
应交税费 6,020,680.40 9,604,960.87
应付利息
应付股利
其他应付款 57,274,978.31 39,890,707.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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2017 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 427,147,416.57 434,178,800.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 133,979,478.00 133,246,278.00
预计负债
递延收益 382,849.05 235,849.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 134,362,327.05 133,482,127.05
负债合计 561,509,743.62 567,660,927.57
所有者权益：
股本 790,500,000.00 660,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 785,664,859.56 78,778,262.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 114,013,086.43 114,013,086.43
未分配利润 1,006,376,936.61 870,577,399.00
所有者权益合计 2,696,554,882.60 1,723,368,747.54
负债和所有者权益总计 3,258,064,626.22 2,291,029,675.11
法定代表人：林鹏 主管会计工作负责人：石强 会计机构负责人：王燕
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 474,411,565.66 360,232,416.52 1,279,154,485.82 1,083,264,436.74
其中：营业收入 474,411,565.66 360,232,416.52 1,279,154,485.82 1,083,264,436.74
利息收入
已赚保费
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手续费及
佣金收入
二、营业总成本 421,128,645.36 323,301,587.93 1,176,578,471.77 996,164,403.63
其中：营业成本 334,051,980.10 248,263,419.22 921,073,320.90 772,912,091.20
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
2,354,027.94 1,322,528.39 5,878,845.52 4,124,175.35
加
销售费用 34,985,982.13 28,393,942.40 91,764,864.07 80,296,235.72
管理费用 43,951,374.23 41,336,325.27 134,949,409.59 119,104,353.83
财务费用 -8,945,596.97 -6,459,968.50 -26,095,109.22 -23,284,064.99
资产减值
14,730,877.93 10,445,341.15 49,007,140.91 43,011,612.52
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 1,757,902.66 1,727,876.71 3,353,966.03 4,178,309.61
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益 564,030.27 29,276,162.64
三、营业利润（亏
55,604,853.23 38,658,705.30 135,206,142.72 91,278,342.72
损以“－”号填列）
加：营业外收入 64,493.76 1,815,372.87 9,947,571.87 2,523,260.44
其中：非流
600.00 105.00 6,360.29 1,064.00
动资产处置利得
减：营业外支出 223,035.58 13,234.14 377,614.78 80,928.83
其中：非流
103,773.16 0.00 157,297.81 3,785.50
动资产处置损失
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2017 年第三季度报告
四、利润总额（亏
损总额以“－” 55,446,311.41 40,460,844.03 144,776,099.81 93,720,674.33
号填列）
减：所得税费用 2,367,392.83 2,206,029.08 3,379,810.81 3,169,671.28
五、净利润（净亏
损以“－”号填 53,078,918.58 38,254,814.95 141,396,289.00 90,551,003.05
列）
归属于母公司
66,256,252.09 37,946,118.66 155,575,754.45 92,087,651.71
所有者的净利润
少数股东损益 -13,177,333.51 308,696.29 -14,179,465.45 -1,536,648.66
六、其他综合收益
-7,017.31 59,960.30 46,636.97 791,835.40
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 -7,017.31 59,960.30 46,636.97 791,835.40
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的 -7,017.31 59,960.30 46,636.97 791,835.40
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
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2017 年第三季度报告
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
-7,017.31 59,960.30 46,636.97 791,835.40
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 53,071,901.27 38,314,775.25 141,442,925.97 91,342,838.45
归属于母公司
所有者的综合收 66,249,234.78 38,006,078.96 155,622,391.42 92,879,487.11
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 -13,177,333.51 308,696.29 -14,179,465.45 -1,536,648.66
额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.08 0.05 0.20 0.14
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：林鹏 主管会计工作负责人：石强 会计机构负责人：王燕
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 198,444,801.85 128,782,998.34 480,069,191.96 415,607,399.43
减：营业成本 71,817,786.24 53,339,983.49 198,947,780.49 193,885,692.58
税金及附加 1,615,899.66 921,918.51 4,011,254.96 2,974,554.50
销售费用 19,743,313.45 16,906,308.17 46,504,767.67 45,382,304.59
管理费用 29,063,917.54 26,846,706.67 87,828,527.74 74,300,537.43
财务费用 -6,066,557.83 -4,223,907.48 -17,843,315.34 -15,802,465.60
资产减值损失 9,724,860.36 9,075,376.29 35,085,482.33 32,229,896.25
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
155,342.47 91,906.85 6,212,975.35 6,091,906.85
以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益 564,030.27 27,937,327.54
二、营业利润（亏损以
73,264,955.17 26,008,519.54 159,684,997.00 88,728,786.53
“－”号填列）
加：营业外收入 277.61 165,472.10 3,083,446.67 447,466.85
其中：非流动资
105.00 864.00
产处置利得
减：营业外支出 520.80 2,589.54 121,791.92 27,324.77
其中：非流动资
589.00 32,255.98
产处置损失
三、利润总额（亏损总
73,264,711.98 26,171,402.10 162,646,651.75 89,148,928.61
额以“－”号填列）
减：所得税费用 206,482.54 41,809.16 760,614.14 659,945.92
四、净利润（净亏损以
73,058,229.44 26,129,592.94 161,886,037.61 88,488,982.69
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
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2017 年第三季度报告
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 73,058,229.44 26,129,592.94 161,886,037.61 88,488,982.69
七、每股收益：
（一）基本每股收
0.09 0.05 0.21 0.13
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：林鹏 主管会计工作负责人：石强 会计机构负责人：王燕
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,150,907,507.01 974,639,781.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,276,162.64 1,621,325.21
收到其他与经营活动有关的现金 79,354,306.37 48,628,000.56
经营活动现金流入小计 1,259,537,976.02 1,024,889,106.94
购买商品、接受劳务支付的现金 905,518,042.00 741,185,396.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 228,646,933.90 185,540,845.01
支付的各项税费 45,268,761.01 43,550,133.81
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2017 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 1,565,632,278.73 104,904,052.81
经营活动现金流出小计 2,745,066,015.64 1,075,180,427.75
经营活动产生的现金流量净额 -1,485,528,039.62 -50,291,320.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 319,000,000.00 387,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,357,174.77 4,178,309.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资
13,810.00 7,916.04
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,370,000.00 4,429,400.00
投资活动现金流入小计 324,740,984.77 395,615,625.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,175,642.43 27,072,931.03
产支付的现金
投资支付的现金 587,430,000.00 468,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,949,412.13 42,047,607.90
投资活动现金流出小计 606,555,054.56 537,120,538.93
投资活动产生的现金流量净额 -281,814,069.79 -141,504,913.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 849,120,000.00 4,041,532.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
4,041,532.00
现金
取得借款收到的现金 7,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 856,120,000.00 4,041,532.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,340,105.99 39,141,711.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、
4,000,000.00 4,000,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,022,300.00
筹资活动现金流出小计 45,362,405.99 41,141,711.82
筹资活动产生的现金流量净额 810,757,594.01 -37,100,179.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40,803.07 2,727,399.75
五、现金及现金等价物净增加额 -956,625,318.47 -226,169,014.16
加：期初现金及现金等价物余额 1,926,297,385.10 1,796,331,725.95
六、期末现金及现金等价物余额 969,672,066.63 1,570,162,711.79
法定代表人：林鹏 主管会计工作负责人：石强 会计机构负责人：王燕
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 495,759,074.25 425,692,267.51
收到的税费返还 27,937,327.54
收到其他与经营活动有关的现金 54,320,575.69 37,062,165.37
经营活动现金流入小计 578,016,977.48 462,754,432.88
购买商品、接受劳务支付的现金 312,942,575.67 253,384,793.16
支付给职工以及为职工支付的现金 136,207,734.99 109,643,628.37
支付的各项税费 25,188,184.47 32,051,521.49
支付其他与经营活动有关的现金 1,385,336,866.99 32,116,517.58
经营活动现金流出小计 1,859,675,362.12 427,196,460.60
经营活动产生的现金流量净额 -1,281,658,384.64 35,557,972.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,000,000.00 21,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,212,975.35 6,091,906.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,742.52 7,716.04
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,370,000.00 4,429,400.00
投资活动现金流入小计 39,584,717.87 31,529,022.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,966,452.17 23,489,845.93
产支付的现金
投资支付的现金 262,000,000.00 109,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,949,412.13 42,047,607.90
投资活动现金流出小计 277,915,864.30 174,537,453.83
投资活动产生的现金流量净额 -238,331,146.43 -143,008,430.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 849,120,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 849,120,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,086,500.00 34,779,180.58
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2017 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 15,022,300.00
筹资活动现金流出小计 41,108,800.00 34,779,180.58
筹资活动产生的现金流量净额 808,011,200.00 -34,779,180.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -711,978,331.07 -142,229,639.24
加：期初现金及现金等价物余额 1,270,004,290.34 1,216,934,513.17
六、期末现金及现金等价物余额 558,025,959.27 1,074,704,873.93
法定代表人：林鹏 主管会计工作负责人：石强 会计机构负责人：王燕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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