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公司公告

中远海发:中远海发:信永中和会计师事务所对中远海发控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明(修订版)2021-04-01  

                        附表
                                                   上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:中远海运发展股份有限公司                                                                                                                                                         金额单位:人民币万元
                                                                                                                              报告期占用
  非经营性                                              占用方与上市公司     上市公司核算   期初占用    报告期占用累计发生                 报告期偿还       期末占用
                            资金占用方名称                                                                                    资金的利息                                      占用形成原因          占用性质
  资金占用                                                  的关联关系         的会计科目   资金余额    金额(不含利息)                   累计发生额       资金余额
                                                                                                                              (如有)
  现大股东
及其附属企业
  小   计                         ——                         ——              ——                                                                                               ——              ——
  前大股东
及其附属企业
  小   计                         ——                         ——              ——                                                                                               ——              ——
  总   计                         ——                         ——              ——                                                                                               ——              ——


                                                                                                                              报告期往来
  其它关联                                              往来方与上市公司     上市公司核算   期初往来    报告期往来累计发生                 报告期偿还       期末往来
                            资金往来方名称                                                                                    资金的利息                                      往来形成原因          往来性质
  资金往来                                                  的关联关系         的会计科目   资金余额    金额(不含利息)                   累计发生额       资金余额
                                                                                                                              (如有)
               中远海运控股股份有限公司                 大股东之控股子公司     应收账款        35,165              611,345                     630,881         15,629 航运租赁及集装箱销售         经营性往来
               中远海运投资控股有限公司                 大股东之控股子公司     应收账款         2,000                64,647                     64,647          2,000 集装箱销售等                 经营性往来
               中国海运(北美)控股有限公司               大股东之控股子公司     应收账款                              20,518                     20,502             16 集装箱销售                   经营性往来
               中远海运散货运输有限公司                 大股东之控股子公司     应收账款                               7,324                      7,073            251 航运租赁                     经营性往来
                                              小   计                                          37,165              703,834                     723,103         17,896
             中远海运控股股份有限公司                   大股东之控股子公司     预付款项            96                 4,925                      5,021                   物流运输服务              经营性往来
大股东及其附
             中远海运(香港)有限公司                     大股东之控股子公司     预付款项                               1,785                      1,507            278 船舶保险费                   经营性往来
    属企业
             上海船舶运输科学研究所                     大股东之控股子公司     预付款项            10                   26                              2          34 信息科技服务                 经营性往来
               中远海运投资控股有限公司                 大股东之控股子公司     预付款项         1,573                  514                       2,059             28 物资采购                     经营性往来
               中远海运物流有限公司                     大股东之控股子公司     预付款项                                  8                              7              1 物流运输服务              经营性往来
               中远海运资产经营管理有限公司             大股东之控股子公司     预付款项            45                                              45                    房屋租赁                  经营性往来
               中远海运散货运输有限公司                 大股东之控股子公司     预付款项                                443                        131             312 船舶管理                     经营性往来
                                              小   计                                           1,724                 7,701                      8,772            653




                                                                                                  3
   附表
                                          上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:中远海运发展股份有限公司                                                                                                                                             金额单位:人民币万元
                                                                                                        报告期往来    报告期往来
 其它关联                                           往来方与上市公司    上市公司核算   期初往来                                    报告期偿还         期末往来
                         资金往来方名称                                                               累计发生金额    资金的利息                                     往来形成原因      往来性质
 资金往来                                               的关联关系        的会计科目   资金余额                                    累计发生额         资金余额
                                                                                                      (不含利息)      (如有)
               中远海运集团财务有限责任公司        大股东之控股子公司    其他应收款                                47                       32                   15 人员管理           经营性往来
               中远海运船员管理有限公司            大股东之控股子公司    其他应收款        7,266             28,283                     30,237              5,312 船员供应             经营性往来
               中远海运控股股份有限公司            大股东之控股子公司    其他应收款           10                336                             2             344 船舶代理             经营性往来
               上海远洋实业有限公司                大股东之控股子公司    其他应收款               6               5                         10                    1 房屋租赁           经营性往来
               中远海运(欧洲)有限公司              大股东之控股子公司    其他应收款                               4                                               4 人员管理           经营性往来
大股东及其附 中远海运(北美)有限公司                大股东之控股子公司    其他应收款                               4                                               4 人员管理           经营性往来
    属企业   中远海运(上海)有限公司                大股东之控股子公司    其他应收款               1                                                               1 人员管理           经营性往来
               中远海运投资控股有限公司            大股东之控股子公司    其他应收款               1              95                         60                   36 人员管理           经营性往来
               中远海运(香港)有限公司              大股东之控股子公司    其他应收款          268                                           268                      物资采购           经营性往来
               中远海运重工有限公司                大股东之控股子公司    其他应收款           18                                            18                      人员管理           经营性往来
               中远海运(东南亚)有限公司            大股东之控股子公司    其他应收款           30                  9                         39                      人员管理           经营性往来
                                              小   计                                      7,600             28,783                     30,666              5,717
   小 计                      ——                        ——              ——          46,489            740,318                    762,541             24,266       ——             ——
 上市公司的
 子公司及其
 附属企业
   小 计                      ——                        ——              ——                                                                                        ——             ——

 关联自然人

   小 计

  其他关联方
及其附属企业

   小 计
   总 计                                                                                  46,489            740,318                    762,541             24,266

               法定代表人:                                               主管会计工作的负责人:                                                    会计机构负责人:




                                                                                             4